Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	48 703	0	48 703	6 417	0	6 417	12 879	0	12 879	42 241	0	42 241
10610	71 232	0	71 232	0	0	0	0	0	0	71 232	0	71 232
11101	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
20202	245 371	382 603	627 974	4 861 464	4 222 319	9 083 783	4 806 634	4 108 279	8 914 913	300 201	496 643	796 844
20208	30 616	558	31 174	147 134	2 251	149 385	143 129	2 267	145 396	34 621	542	35 163
20209	18 444	1 470	19 914	3 021 654	1 675 730	4 697 384	3 010 918	1 660 059	4 670 977	29 180	17 141	46 321
20302	0	2 584	2 584	0	431	431	0	293	293	0	2 722	2 722
20305	0	0	0	0	306	306	0	306	306	0	0	0
20308	0	7 068	7 068	0	614	614	0	607	607	0	7 075	7 075
30102	574 731	0	574 731	13 992 168	0	13 992 168	13 922 526	0	13 922 526	644 373	0	644 373
30110	14 738	56 895	71 633	644 435	2 245 541	2 889 976	639 682	2 251 947	2 891 629	19 491	50 489	69 980
30114	0	2 546	2 546	0	15 456	15 456	0	16 724	16 724	0	1 278	1 278
30118	0	9 329	9 329	0	1 894	1 894	0	1 352	1 352	0	9 871	9 871
30202	112 802	0	112 802	0	0	0	15 493	0	15 493	97 309	0	97 309
30204	48 145	0	48 145	0	0	0	9 947	0	9 947	38 198	0	38 198
30215	1 300	6 608	7 908	0	499	499	0	681	681	1 300	6 426	7 726
30221	0	16 520	16 520	95 000	134 962	229 962	95 000	122 566	217 566	0	28 916	28 916
30233	35 559	11 448	47 007	202 502	89 468	291 970	206 202	91 915	298 117	31 859	9 001	40 860
30302	322 254	30 628	352 882	437 261	117 178	554 439	440 545	113 098	553 643	318 970	34 708	353 678
30306	1 685 094	156 939	1 842 033	338 979	66 144	405 123	415 554	62 076	477 630	1 608 519	161 007	1 769 526
30413	2 845	188	3 033	3 206 572	17 655	3 224 227	3 203 713	17 660	3 221 373	5 704	183	5 887
30424	44 902	141	45 043	9 748 203	31 386	9 779 589	9 756 643	31 395	9 788 038	36 462	132	36 594
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
30602	2 248	20 953	23 201	2 831	1 581	4 412	2 548	2 159	4 707	2 531	20 375	22 906
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32202	0	0	0	310 328	0	310 328	310 328	0	310 328	0	0	0
32203	0	0	0	1 489 908	0	1 489 908	0	0	0	1 489 908	0	1 489 908
45106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	564 909	0	564 909	0	0	0	6 438	0	6 438	558 471	0	558 471
45108	311 324	0	311 324	8 211	0	8 211	27 110	0	27 110	292 425	0	292 425
45204	340 038	0	340 038	350 168	0	350 168	559 195	0	559 195	131 011	0	131 011
45205	9 667	0	9 667	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	9 667	0	9 667
45206	1 565 458	0	1 565 458	232 785	0	232 785	22 300	0	22 300	1 775 943	0	1 775 943
45207	5 950 213	0	5 950 213	1 268 184	0	1 268 184	1 085 222	0	1 085 222	6 133 175	0	6 133 175
45208	111 097	0	111 097	906 618	0	906 618	32 296	0	32 296	985 419	0	985 419
45209	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0
45306	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
45307	139 185	0	139 185	0	0	0	4 990	0	4 990	134 195	0	134 195
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	50	0	50	950	0	950
45407	682	0	682	0	0	0	682	0	682	0	0	0
45505	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45506	409 468	0	409 468	400	0	400	754	0	754	409 114	0	409 114
45507	599 944	3 720	603 664	85 747	236	85 983	7 421	365	7 786	678 270	3 591	681 861
45509	880	0	880	2 714	0	2 714	2 617	0	2 617	977	0	977
45811	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45812	559 239	0	559 239	102 355	0	102 355	0	0	0	661 594	0	661 594
45813	13 365	0	13 365	317 951	0	317 951	308 461	0	308 461	22 855	0	22 855
45815	2 837	0	2 837	168	0	168	104	0	104	2 901	0	2 901
45912	23 804	0	23 804	0	0	0	9 855	0	9 855	13 949	0	13 949
45913	12 750	0	12 750	0	0	0	0	0	0	12 750	0	12 750
45915	357	0	357	22	0	22	23	0	23	356	0	356
47201	0	0	0	66	0	66	0	0	0	66	0	66
47404	0	500 158	500 158	23 582 146	2 320 226	25 902 372	23 582 146	2 340 337	25 922 483	0	480 047	480 047
47408	0	0	0	112 130 742	127 253 870	239 384 612	112 130 742	127 253 870	239 384 612	0	0	0
47415	1 629	0	1 629	132	0	132	106	0	106	1 655	0	1 655
47423	177 626	7 408	185 034	609	1 125 859	1 126 468	3 324	1 133 253	1 136 577	174 911	14	174 925
47427	199 429	33	199 462	14 507	33	14 540	4 484	35	4 519	209 452	31	209 483
47803	52 523	0	52 523	0	0	0	0	0	0	52 523	0	52 523
50205	619 668	1 032 317	1 651 985	8 617 202	83 599	8 700 801	8 812 912	109 595	8 922 507	423 958	1 006 321	1 430 279
50207	105 440	65 248	170 688	979	5 075	6 054	57	6 751	6 808	106 362	63 572	169 934
50208	274 574	0	274 574	2 321	0	2 321	1 410	0	1 410	275 485	0	275 485
50210	0	149 252	149 252	0	10 545	10 545	0	14 128	14 128	0	145 669	145 669
50211	49 810	3 313 982	3 363 792	465	12 698 424	12 698 889	0	13 352 669	13 352 669	50 275	2 659 737	2 710 012
50218	0	981 828	981 828	8 691 660	12 253 648	20 945 308	8 402 556	12 117 313	20 519 869	289 104	1 118 163	1 407 267
50221	232 897	0	232 897	37 025	0	37 025	54 297	0	54 297	215 625	0	215 625
50305	30 471	0	30 471	2 694 612	0	2 694 612	2 694 847	0	2 694 847	30 236	0	30 236
50308	32 826	0	32 826	308	0	308	0	0	0	33 134	0	33 134
50311	0	2 039 513	2 039 513	0	39 874 823	39 874 823	0	41 184 718	41 184 718	0	729 618	729 618
50318	127 832	2 172 868	2 300 700	2 695 365	40 979 196	43 674 561	2 694 381	39 898 555	42 592 936	128 816	3 253 509	3 382 325
50905	4	0	4	19	0	19	23	0	23	0	0	0
51506	0	0	0	143 895	0	143 895	0	0	0	143 895	0	143 895
51507	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
52503	6 952	0	6 952	0	0	0	515	0	515	6 437	0	6 437
52601	0	0	0	96 023	0	96 023	96 023	0	96 023	0	0	0
60106	5 625 151	0	5 625 151	784 585	0	784 585	419 366	0	419 366	5 990 370	0	5 990 370
60302	177	0	177	3 089	0	3 089	0	0	0	3 266	0	3 266
60306	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60308	192	0	192	395	0	395	555	0	555	32	0	32
60310	276	0	276	1 420	0	1 420	1 196	0	1 196	500	0	500
60312	13 755	0	13 755	25 045	0	25 045	21 921	0	21 921	16 879	0	16 879
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	177 897	0	177 897	1 320	0	1 320	934	0	934	178 283	0	178 283
60336	288	0	288	651	0	651	615	0	615	324	0	324
60401	1 466 525	0	1 466 525	0	0	0	39 265	0	39 265	1 427 260	0	1 427 260
60415	300	0	300	57	0	57	0	0	0	357	0	357
60901	5 674	0	5 674	0	0	0	0	0	0	5 674	0	5 674
61002	756	0	756	37	0	37	26	0	26	767	0	767
61008	187	0	187	1 061	0	1 061	1 046	0	1 046	202	0	202
61009	1 965	0	1 965	681	0	681	639	0	639	2 007	0	2 007
61209	0	0	0	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	0	0	0
61210	0	0	0	2 004 245	0	2 004 245	2 004 245	0	2 004 245	0	0	0
61213	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61214	0	0	0	467 789	0	467 789	467 789	0	467 789	0	0	0
61401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	6 276	0	6 276	2 077	0	2 077	2 492	0	2 492	5 861	0	5 861
61601	0	0	0	148 369	0	148 369	148 369	0	148 369	0	0	0
61702	24 421	0	24 421	0	0	0	0	0	0	24 421	0	24 421
61703	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
62001	101 044	0	101 044	39 682	0	39 682	12 422	0	12 422	128 304	0	128 304
62102	770	0	770	0	0	0	94	0	94	676	0	676
70606	9 953 484	0	9 953 484	1 842 340	0	1 842 340	1 084	0	1 084	11 794 740	0	11 794 740
70608	12 141 353	0	12 141 353	1 362 414	0	1 362 414	0	0	0	13 503 767	0	13 503 767
70609	18 558	0	18 558	2 290	0	2 290	0	0	0	20 848	0	20 848
70611	3 698	0	3 698	928	0	928	0	0	0	4 626	0	4 626
70614	5 020	0	5 020	11 493	0	11 493	14 710	0	14 710	1 803	0	1 803
70616	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	45 663 256	10 972 805	56 636 061	207 296 740	245 228 961	452 525 701	200 810 879	245 894 985	446 705 864	52 149 117	10 306 781	62 455 898
Пассив
10207	1 760 000	0	1 760 000	0	0	0	0	0	0	1 760 000	0	1 760 000
10601	119 355	0	119 355	0	0	0	0	0	0	119 355	0	119 355
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	232 920	0	232 920	54 309	0	54 309	37 025	0	37 025	215 636	0	215 636
10701	111 800	0	111 800	0	0	0	22 610	0	22 610	134 410	0	134 410
10801	1 945 830	0	1 945 830	21 849	0	21 849	445 387	0	445 387	2 369 368	0	2 369 368
20309	0	4 801	4 801	0	566	566	0	917	917	0	5 152	5 152
20310	0	1 100	1 100	0	125	125	0	133	133	0	1 108	1 108
30126	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
30232	2 710	3 434	6 144	234 967	317 731	552 698	235 349	315 884	551 233	3 092	1 587	4 679
30301	322 254	30 628	352 882	440 545	113 098	553 643	437 261	117 178	554 439	318 970	34 708	353 678
30305	1 685 094	156 939	1 842 033	415 554	62 076	477 630	338 979	66 144	405 123	1 608 519	161 007	1 769 526
30601	38 492	0	38 492	27 826	0	27 826	51 150	0	51 150	61 816	0	61 816
30607	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
31309	83 848	0	83 848	0	0	0	0	0	0	83 848	0	83 848
31502	3 117 644	0	3 117 644	48 672 483	0	48 672 483	50 051 530	0	50 051 530	4 496 691	0	4 496 691
31503	0	0	0	10 728 159	0	10 728 159	10 728 159	0	10 728 159	0	0	0
405	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
406	112 282	0	112 282	30 108	0	30 108	129 657	0	129 657	211 831	0	211 831
407	2 896 331	293 863	3 190 194	15 392 282	263 112	15 655 394	16 068 454	240 499	16 308 953	3 572 503	271 250	3 843 753
408.1	82 889	204	83 093	141 593	153	141 746	152 459	5	152 464	93 755	56	93 811
408.2	400 858	167 338	568 196	1 870 464	858 613	2 729 077	1 848 863	865 697	2 714 560	379 257	174 422	553 679
40901	6 253	0	6 253	92 094	0	92 094	128 033	0	128 033	42 192	0	42 192
40905	100	17	117	32 786	1 422	34 208	32 695	1 421	34 116	9	16	25
40907	12	0	12	262	0	262	265	0	265	15	0	15
40909	0	0	0	23 350	46 418	69 768	23 350	46 418	69 768	0	0	0
40910	0	0	0	8 386	15 376	23 762	8 386	15 376	23 762	0	0	0
40911	596	0	596	61 952	0	61 952	61 558	0	61 558	202	0	202
40912	0	3	3	38 250	96 957	135 207	38 250	96 957	135 207	0	3	3
40913	0	0	0	59 827	186 755	246 582	59 827	186 755	246 582	0	0	0
42101	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	158 000	0	158 000	588 710	0	588 710	546 210	0	546 210	115 500	0	115 500
42103	92 000	0	92 000	32 000	0	32 000	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000
42105	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42106	49 827	0	49 827	0	0	0	0	0	0	49 827	0	49 827
42107	53 088	0	53 088	0	0	0	0	0	0	53 088	0	53 088
42108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42110	65 000	0	65 000	5 000	0	5 000	0	0	0	60 000	0	60 000
42113	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
42301	177 142	86 769	263 911	1 469 602	152 537	1 622 139	1 503 511	161 961	1 665 472	211 051	96 193	307 244
42303	229 938	48 861	278 799	192 965	22 817	215 782	170 306	36 323	206 629	207 279	62 367	269 646
42304	486 774	58 274	545 048	195 185	37 683	232 868	179 863	25 917	205 780	471 452	46 508	517 960
42305	943 176	546 910	1 490 086	204 272	125 267	329 539	223 371	99 923	323 294	962 275	521 566	1 483 841
42306	8 663 275	1 796 778	10 460 053	1 131 600	269 675	1 401 275	1 059 893	315 914	1 375 807	8 591 568	1 843 017	10 434 585
42307	326 255	861 678	1 187 933	476 331	616 226	1 092 557	452 999	733 380	1 186 379	302 923	978 832	1 281 755
42309	959	0	959	864	0	864	862	0	862	957	0	957
42601	2 740	554	3 294	10 817	4 775	15 592	8 919	4 527	13 446	842	306	1 148
42603	1 883	691	2 574	1 905	703	2 608	510	267	777	488	255	743
42604	2 170	686	2 856	892	756	1 648	2 222	777	2 999	3 500	707	4 207
42605	4 501	5 492	9 993	2 112	1 308	3 420	4 212	494	4 706	6 601	4 678	11 279
42606	33 970	14 536	48 506	3 460	4 161	7 621	3 526	2 248	5 774	34 036	12 623	46 659
42607	32 436	21 934	54 370	157	8 565	8 722	242	1 581	1 823	32 521	14 950	47 471
42609	17	0	17	11	0	11	12	0	12	18	0	18
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	2 275 000	0	2 275 000	0	0	0	0	0	0	2 275 000	0	2 275 000
45115	11 231	0	11 231	487	0	487	70 050	0	70 050	80 794	0	80 794
45215	1 472 907	0	1 472 907	226 298	0	226 298	310 510	0	310 510	1 557 119	0	1 557 119
45315	59 918	0	59 918	4 500	0	4 500	0	0	0	55 418	0	55 418
45515	9 024	0	9 024	256	0	256	30	0	30	8 798	0	8 798
45818	223 860	0	223 860	308 494	0	308 494	509 118	0	509 118	424 484	0	424 484
45918	35 723	0	35 723	9 863	0	9 863	1 032	0	1 032	26 892	0	26 892
47208	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
47403	0	0	0	39 032 170	0	39 032 170	39 032 170	0	39 032 170	0	0	0
47407	0	0	0	112 003 052	127 279 567	239 282 619	112 003 052	127 279 567	239 282 619	0	0	0
47411	133 843	24 359	158 202	83 401	10 449	93 850	100 224	10 689	110 913	150 666	24 599	175 265
47416	1 054	330	1 384	24 204	330	24 534	23 396	0	23 396	246	0	246
47422	3 543	23	3 566	456 484	3	456 487	456 480	2	456 482	3 539	22	3 561
47425	315 710	0	315 710	26 561	0	26 561	30 591	0	30 591	319 740	0	319 740
47426	17 404	0	17 404	48 121	704	48 825	46 662	704	47 366	15 945	0	15 945
47804	52 523	0	52 523	0	0	0	0	0	0	52 523	0	52 523
50220	26 405	0	26 405	12 353	0	12 353	6 417	0	6 417	20 469	0	20 469
50319	673	0	673	70	0	70	54	0	54	657	0	657
51510	57 375	0	57 375	0	0	0	30 218	0	30 218	87 593	0	87 593
52301	0	0	0	0	801	801	0	65 059	65 059	0	64 258	64 258
52307	61 501	0	61 501	0	0	0	0	0	0	61 501	0	61 501
52602	4 516	0	4 516	67 350	0	67 350	62 834	0	62 834	0	0	0
60105	204 939	0	204 939	27 101	0	27 101	52 276	0	52 276	230 114	0	230 114
60301	649	0	649	9 540	0	9 540	12 707	0	12 707	3 816	0	3 816
60305	11 514	0	11 514	58 491	0	58 491	56 455	0	56 455	9 478	0	9 478
60307	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60309	582	0	582	17	0	17	257	0	257	822	0	822
60311	7 977	0	7 977	10 210	0	10 210	6 025	0	6 025	3 792	0	3 792
60320	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
60322	14 611	0	14 611	287	28	315	791	28	819	15 115	0	15 115
60324	70 469	0	70 469	105	0	105	1 302	0	1 302	71 666	0	71 666
60335	6 718	0	6 718	12 561	0	12 561	11 895	0	11 895	6 052	0	6 052
60414	388 785	0	388 785	11 922	0	11 922	4 359	0	4 359	381 222	0	381 222
60903	556	0	556	0	0	0	14	0	14	570	0	570
61304	2 243	0	2 243	0	0	0	25	0	25	2 268	0	2 268
61701	71 232	0	71 232	0	0	0	0	0	0	71 232	0	71 232
62002	9 681	0	9 681	0	0	0	200	0	200	9 881	0	9 881
70601	10 473 537	0	10 473 537	620	0	620	2 004 009	0	2 004 009	12 476 926	0	12 476 926
70603	11 541 015	0	11 541 015	0	0	0	1 200 275	0	1 200 275	12 741 290	0	12 741 290
70604	18 459	0	18 459	0	0	0	2 452	0	2 452	20 911	0	20 911
70613	112 777	0	112 777	59 225	0	59 225	92 818	0	92 818	146 370	0	146 370
70615	16 548	0	16 548	0	0	0	0	0	0	16 548	0	16 548
70801	452 148	0	452 148	452 148	0	452 148	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	52 509 859	4 126 202	56 636 061	235 614 912	130 498 757	366 113 669	241 240 761	130 692 745	371 933 506	58 135 708	4 320 190	62 455 898
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	300	0	300	85	0	85	15	0	15	370	0	370
80601	212	0	212	5 007	0	5 007	5 076	0	5 076	143	0	143
80801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	512	0	512	5 107	0	5 107	5 106	0	5 106	513	0	513
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
85401	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
85501	12	0	12	3	0	3	4	0	4	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	512	0	512	19	0	19	20	0	20	513	0	513
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	1 822 300	0	1 822 300	1 822 300	0	1 822 300	0	0	0
90803	2 770 764	0	2 770 764	1 557 800	0	1 557 800	1 822 300	0	1 822 300	2 506 264	0	2 506 264
90901	9 167 792	0	9 167 792	94 343	0	94 343	1 334 047	0	1 334 047	7 928 088	0	7 928 088
90902	10 986 074	77	10 986 151	1 038 159	6	1 038 165	1 453 089	8	1 453 097	10 571 144	75	10 571 219
90907	6 253	0	6 253	128 032	0	128 032	92 094	0	92 094	42 191	0	42 191
90909	424 886	0	424 886	410	0	410	0	0	0	425 296	0	425 296
91202	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	84 170	0	84 170	0	0	0	0	0	0	84 170	0	84 170
91414	4 703 940	0	4 703 940	740 935	0	740 935	398 953	0	398 953	5 045 922	0	5 045 922
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	52 193	0	52 193	0	0	0	0	0	0	52 193	0	52 193
91419	0	0	0	0	204 871	204 871	0	204 871	204 871	0	0	0
91501	48 930	0	48 930	0	0	0	0	0	0	48 930	0	48 930
91604	256 794	0	256 794	31 818	0	31 818	10 993	0	10 993	277 619	0	277 619
91704	15 603	0	15 603	0	0	0	0	0	0	15 603	0	15 603
91802	201 657	0	201 657	0	0	0	0	0	0	201 657	0	201 657
91803	7 323	0	7 323	53	0	53	0	0	0	7 376	0	7 376
99998	24 118 940	0	24 118 940	6 159 088	0	6 159 088	1 877 160	0	1 877 160	28 400 868	0	28 400 868
Итого по активу (баланс)	53 845 353	77	53 845 430	11 572 940	204 877	11 777 817	8 810 938	204 879	9 015 817	56 607 355	75	56 607 430
Пассив
91311	61 996	0	61 996	0	802	802	0	65 059	65 059	61 996	64 257	126 253
91312	17 345 061	404 370	17 749 431	769 841	41 497	811 338	3 172 279	30 262	3 202 541	19 747 499	393 135	20 140 634
91314	0	0	0	249 112	228 782	477 894	626 800	1 509 273	2 136 073	377 688	1 280 491	1 658 179
91315	5 517 675	15 529	5 533 204	431 553	15 958	447 511	553 746	429	554 175	5 639 868	0	5 639 868
91316	233 822	0	233 822	50 997	0	50 997	70 000	0	70 000	252 825	0	252 825
91317	48 616	9 929	58 545	87 519	1 010	88 529	95 026	731	95 757	56 123	9 650	65 773
91318	165 055	0	165 055	0	0	0	34 572	0	34 572	199 627	0	199 627
91507	81 127	0	81 127	90	0	90	912	0	912	81 949	0	81 949
91508	235 760	0	235 760	0	0	0	0	0	0	235 760	0	235 760
99999	29 726 490	0	29 726 490	4 875 548	0	4 875 548	3 355 620	0	3 355 620	28 206 562	0	28 206 562
Итого по пассиву (баланс)	53 415 602	429 828	53 845 430	6 464 660	288 049	6 752 709	7 908 955	1 605 754	9 514 709	54 859 897	1 747 533	56 607 430
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	4 954	0	4 954	663 491	81 579	745 070	668 445	76 794	745 239	0	4 785	4 785
93302	0	0	0	671 626	82 923	754 549	671 626	82 923	754 549	0	0	0
93303	677 518	69 387	746 905	5 449	8 938	14 387	682 967	78 325	761 292	0	0	0
93304	0	0	0	5 119	9 145	14 264	220	642	862	4 899	8 503	13 402
93305	700 114	0	700 114	63 472	8 659	72 131	89 696	8 659	98 355	673 890	0	673 890
93401	0	0	0	0	4 591	4 591	0	4 591	4 591	0	0	0
93402	0	0	0	0	4 556	4 556	0	4 556	4 556	0	0	0
93403	0	4 308	4 308	0	156	156	0	4 464	4 464	0	0	0
93404	0	0	0	0	5 146	5 146	0	466	466	0	4 680	4 680
93405	0	0	0	0	4 666	4 666	0	4 666	4 666	0	0	0
93703	0	0	0	5 940	0	5 940	5 940	0	5 940	0	0	0
93901	5 614 537	408 051	6 022 588	109 146 470	10 661 584	119 808 054	109 413 532	10 634 960	120 048 492	5 347 475	434 675	5 782 150
93902	0	0	0	0	737 120	737 120	0	737 120	737 120	0	0	0
94001	0	0	0	0	670	670	0	670	670	0	0	0
94101	21 945	0	21 945	89 381	0	89 381	111 326	0	111 326	0	0	0
94102	0	0	0	46 802	461 953	508 755	46 802	461 953	508 755	0	0	0
99996	7 472 927	0	7 472 927	121 744 340	0	121 744 340	122 743 864	0	122 743 864	6 473 403	0	6 473 403
Итого по активу (баланс)	14 491 995	481 746	14 973 741	232 442 090	12 071 686	244 513 776	234 434 418	12 100 789	246 535 207	12 499 667	452 643	12 952 310
Пассив
96301	0	0	0	70 665	664 699	735 364	70 665	664 699	735 364	0	0	0
96302	0	0	0	75 087	674 106	749 193	75 087	674 106	749 193	0	0	0
96303	74 905	663 666	738 571	81 095	679 570	760 665	6 190	15 904	22 094	0	0	0
96304	0	0	0	0	574	574	0	10 151	10 151	0	9 577	9 577
96305	0	654 217	654 217	0	77 068	77 068	0	59 000	59 000	0	636 149	636 149
96401	0	0	0	0	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0	0	0
96402	0	0	0	0	8 528	8 528	0	8 528	8 528	0	0	0
96403	0	8 037	8 037	0	8 235	8 235	0	198	198	0	0	0
96404	0	0	0	0	698	698	0	9 165	9 165	0	8 467	8 467
96405	0	0	0	0	8 608	8 608	0	8 608	8 608	0	0	0
96701	4 955	0	4 955	4 955	0	4 955	0	4 786	4 786	0	4 786	4 786
96702	0	0	0	0	5 036	5 036	0	5 036	5 036	0	0	0
96703	5 973	0	5 973	11 104	5 609	16 713	5 131	5 609	10 740	0	0	0
96901	62 489	5 976 740	6 039 229	2 932 146	117 625 834	120 557 980	2 919 795	117 413 380	120 333 175	50 138	5 764 286	5 814 424
96902	0	0	0	46 734	460 637	507 371	46 734	460 637	507 371	0	0	0
97101	21 945	0	21 945	124 150	0	124 150	102 205	0	102 205	0	0	0
97102	0	0	0	0	737 287	737 287	0	737 287	737 287	0	0	0
99997	7 500 814	0	7 500 814	122 211 014	0	122 211 014	121 189 107	0	121 189 107	6 478 907	0	6 478 907
Итого по пассиву (баланс)	7 671 081	7 302 660	14 973 741	125 556 950	120 964 939	246 521 889	124 414 914	120 085 544	244 500 458	6 529 045	6 423 265	12 952 310
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	7 043 348,4601	0	0	2 946 159,0000	0	0	2 701 180,0000	0	0	7 288 327,4601
Итого по активу (баланс)	0	0	7 043 368,4601	0	0	2 946 164,0000	0	0	2 701 184,0000	0	0	7 288 348,4601
Пассив
98040	0	0	156 193,0000	0	0	215 000,0000	0	0	215 000,0000	0	0	156 193,0000
98050	0	0	3 015 877,0360	0	0	478 700,0000	0	0	438 003,0000	0	0	2 975 180,0360
98055	0	0	510,0000	0	0	0,0000	0	0	75,0000	0	0	585,0000
98070	0	0	3 870 788,4241	0	0	2 007 484,0000	0	0	2 293 086,0000	0	0	4 156 390,4241
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 043 368,4601	0	0	2 701 184,0000	0	0	2 946 164,0000	0	0	7 288 348,4601

Страница была полезной?