Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	139 376	0	139 376	15 216	0	15 216	42 584	0	42 584	112 008	0	112 008
20202	473 972	500 932	974 904	6 232 708	4 680 600	10 913 308	6 072 603	4 726 480	10 799 083	634 077	455 052	1 089 129
20208	120 517	304	120 821	430 770	1 502	432 272	430 151	1 287	431 438	121 136	519	121 655
20209	2 600	3 821	6 421	3 958 996	2 021 991	5 980 987	3 957 596	2 019 665	5 977 261	4 000	6 147	10 147
20302	0	2 170	2 170	0	144	144	0	110	110	0	2 204	2 204
20303	0	326	326	0	19	19	0	26	26	0	319	319
20305	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
20308	0	23 143	23 143	0	24	24	0	528	528	0	22 639	22 639
30102	516 450	0	516 450	28 532 457	0	28 532 457	27 680 508	0	27 680 508	1 368 399	0	1 368 399
30110	71 284	134 700	205 984	304 886	2 867 264	3 172 150	305 382	2 694 523	2 999 905	70 788	307 441	378 229
30114	0	1 615	1 615	0	9 107	9 107	0	9 263	9 263	0	1 459	1 459
30118	0	56 377	56 377	0	3 772	3 772	0	3 171	3 171	0	56 978	56 978
30202	211 754	0	211 754	0	0	0	15 158	0	15 158	196 596	0	196 596
30204	69 011	0	69 011	0	0	0	342	0	342	68 669	0	68 669
30215	800	2 710	3 510	0	82	82	0	169	169	800	2 623	3 423
30221	0	0	0	83 526	2 810	86 336	83 526	2 810	86 336	0	0	0
30233	86 701	14 928	101 629	642 759	75 173	717 932	646 767	76 706	723 473	82 693	13 395	96 088
30302	8 028	20 459	28 487	1 157 338	981 746	2 139 084	1 152 944	984 214	2 137 158	12 422	17 991	30 413
30306	1 067 336	973 246	2 040 582	857 667	231 469	1 089 136	739 792	1 140 560	1 880 352	1 185 211	64 155	1 249 366
30413	22 877	0	22 877	10 184 832	0	10 184 832	10 177 022	0	10 177 022	30 687	0	30 687
30424	47 564	0	47 564	9 874 241	0	9 874 241	9 879 692	0	9 879 692	42 113	0	42 113
30425	5 000	2 779	7 779	0	84	84	0	173	173	5 000	2 690	7 690
30602	13 683	0	13 683	4 916	1 048	5 964	5 637	39	5 676	12 962	1 009	13 971
32201	500	78 617	79 117	0	9 283	9 283	0	4 922	4 922	500	82 978	83 478
45107	990 226	0	990 226	0	0	0	34 645	0	34 645	955 581	0	955 581
45108	251 865	0	251 865	20 000	0	20 000	1 078	0	1 078	270 787	0	270 787
45201	76 123	0	76 123	119 473	0	119 473	161 276	0	161 276	34 320	0	34 320
45203	50 000	0	50 000	115 600	1 304 461	1 420 061	50 000	424 619	474 619	115 600	879 842	995 442
45204	642 711	0	642 711	285 128	0	285 128	651 643	0	651 643	276 196	0	276 196
45205	719 458	0	719 458	137 136	0	137 136	382 937	0	382 937	473 657	0	473 657
45206	5 502 358	1 712 007	7 214 365	293 450	32 882	326 332	469 154	966 005	1 435 159	5 326 654	778 884	6 105 538
45207	5 901 630	566 496	6 468 126	359 238	938 728	1 297 966	578 281	956 742	1 535 023	5 682 587	548 482	6 231 069
45208	225 420	0	225 420	0	0	0	4 871	0	4 871	220 549	0	220 549
45306	293 046	0	293 046	0	0	0	1 423	0	1 423	291 623	0	291 623
45307	868 273	0	868 273	22 093	0	22 093	21 100	0	21 100	869 266	0	869 266
45407	17 050	0	17 050	1 700	0	1 700	682	0	682	18 068	0	18 068
45408	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45505	703	0	703	1 000	0	1 000	102	0	102	1 601	0	1 601
45506	95 089	0	95 089	12 675	0	12 675	7 506	0	7 506	100 258	0	100 258
45507	1 163 889	4 149	1 168 038	3 585	129	3 714	32 390	298	32 688	1 135 084	3 980	1 139 064
45509	3 428	110	3 538	2 602	29	2 631	2 635	60	2 695	3 395	79	3 474
45811	1 257	0	1 257	1 392	0	1 392	1 339	0	1 339	1 310	0	1 310
45812	264 729	0	264 729	334 331	0	334 331	10 940	0	10 940	588 120	0	588 120
45815	1 589	6	1 595	72	0	72	89	6	95	1 572	0	1 572
45912	3 645	0	3 645	1 304	0	1 304	0	0	0	4 949	0	4 949
45915	41	0	41	29	0	29	32	0	32	38	0	38
47005	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
47104	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
47404	0	708 048	708 048	5 951 717	6 539 698	12 491 415	5 951 717	5 124 775	11 076 492	0	2 122 971	2 122 971
47408	1 335	0	1 335	12 722 408	16 531 043	29 253 451	12 722 848	16 531 043	29 253 891	895	0	895
47415	9 856	0	9 856	17	0	17	132	0	132	9 741	0	9 741
47423	1 534	3	1 537	5 928 415	1 672 177	7 600 592	5 928 284	1 672 180	7 600 464	1 665	0	1 665
47427	13 852	56	13 908	9 655	45	9 700	13 502	57	13 559	10 005	44	10 049
50205	1 839 720	14 157	1 853 877	2 860 582	1 803 682	4 664 264	3 261 295	1 817 839	5 079 134	1 439 007	0	1 439 007
50206	20 577	0	20 577	30	0	30	20 607	0	20 607	0	0	0
50207	65 678	0	65 678	7 295 060	208 589	7 503 649	6 931 123	208 589	7 139 712	429 615	0	429 615
50208	739 185	0	739 185	7 422 048	0	7 422 048	7 642 424	0	7 642 424	518 809	0	518 809
50209	0	71 177	71 177	0	2 679	2 679	0	4 434	4 434	0	69 422	69 422
50211	101 424	225 924	327 348	486 109	4 732 446	5 218 555	587 532	4 814 022	5 401 554	1	144 348	144 349
50218	4 735 314	1 778 016	6 513 330	16 326 839	6 659 754	22 986 593	17 667 954	6 799 467	24 467 421	3 394 199	1 638 303	5 032 502
50221	8 921	0	8 921	11 915	0	11 915	6 699	0	6 699	14 137	0	14 137
50308	66 076	0	66 076	198 821	0	198 821	264 897	0	264 897	0	0	0
50318	0	0	0	265 437	0	265 437	198 821	0	198 821	66 616	0	66 616
50605	8 386	0	8 386	0	0	0	0	0	0	8 386	0	8 386
50606	33 441	0	33 441	0	0	0	7 110	0	7 110	26 331	0	26 331
50621	0	0	0	648	0	648	0	0	0	648	0	648
50706	12 735	0	12 735	0	0	0	0	0	0	12 735	0	12 735
50709	0	0	0	2 658 519	0	2 658 519	0	0	0	2 658 519	0	2 658 519
50721	1 313	0	1 313	694	0	694	0	0	0	2 007	0	2 007
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52503	33 263	0	33 263	16 047	0	16 047	37 635	0	37 635	11 675	0	11 675
52601	756	0	756	3 935	0	3 935	4 136	0	4 136	555	0	555
60106	2 658 519	0	2 658 519	0	0	0	2 658 519	0	2 658 519	0	0	0
60202	118 293	0	118 293	0	0	0	0	0	0	118 293	0	118 293
60302	21 076	0	21 076	750	0	750	1 756	0	1 756	20 070	0	20 070
60308	40	0	40	292	0	292	304	0	304	28	0	28
60312	1 793 958	0	1 793 958	61 600	0	61 600	23 488	0	23 488	1 832 070	0	1 832 070
60314	0	0	0	0	325	325	0	325	325	0	0	0
60315	0	0	0	4 014	0	4 014	4 014	0	4 014	0	0	0
60323	24 363	0	24 363	840	0	840	710	0	710	24 493	0	24 493
60347	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60401	1 456 184	0	1 456 184	197	0	197	3 023	0	3 023	1 453 358	0	1 453 358
60701	265	0	265	666	0	666	197	0	197	734	0	734
60901	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
61002	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
61008	2 276	0	2 276	652	0	652	2 701	0	2 701	227	0	227
61009	2 048	0	2 048	633	0	633	454	0	454	2 227	0	2 227
61011	42 824	0	42 824	0	0	0	0	0	0	42 824	0	42 824
61209	0	0	0	3 824	0	3 824	3 824	0	3 824	0	0	0
61210	0	0	0	2 308 260	0	2 308 260	2 308 260	0	2 308 260	0	0	0
61401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	19 930	0	19 930	2 165	0	2 165	5 515	0	5 515	16 580	0	16 580
61601	0	0	0	10 545	0	10 545	10 545	0	10 545	0	0	0
61702	5 047	0	5 047	0	0	0	0	0	0	5 047	0	5 047
70606	2 783 882	0	2 783 882	614 807	0	614 807	931	0	931	3 397 758	0	3 397 758
70607	2 273	0	2 273	104	0	104	1 922	0	1 922	455	0	455
70608	3 608 430	0	3 608 430	662 121	0	662 121	0	0	0	4 270 551	0	4 270 551
70609	45 075	0	45 075	6 251	0	6 251	0	0	0	51 326	0	51 326
70611	17 461	0	17 461	3 089	0	3 089	0	0	0	20 550	0	20 550
70614	14 363	0	14 363	8 864	0	8 864	12 568	0	12 568	10 659	0	10 659
70616	22 174	0	22 174	0	0	0	0	0	0	22 174	0	22 174
Итого по активу (баланс)	40 488 635	6 896 276	47 384 911	129 941 945	51 312 809	181 254 754	129 977 529	50 985 131	180 962 660	40 453 051	7 223 954	47 677 005
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	42 910	0	42 910	302 910	0	302 910	1 760 000	0	1 760 000
10601	117 862	0	117 862	0	0	0	0	0	0	117 862	0	117 862
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	10 234	0	10 234	6 699	0	6 699	12 609	0	12 609	16 144	0	16 144
10609	5 047	0	5 047	0	0	0	0	0	0	5 047	0	5 047
10701	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10801	1 695 764	0	1 695 764	0	0	0	0	0	0	1 695 764	0	1 695 764
20309	0	38 504	38 504	0	2 202	2 202	0	2 593	2 593	0	38 895	38 895
20310	0	749	749	0	52	52	0	45	45	0	742	742
30109	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
30126	128 015	0	128 015	191	0	191	160	0	160	127 984	0	127 984
30226	957	0	957	1 841	0	1 841	884	0	884	0	0	0
30232	7 855	7 570	15 425	728 967	290 741	1 019 708	722 721	288 722	1 011 443	1 609	5 551	7 160
30301	8 028	20 459	28 487	1 152 944	984 214	2 137 158	1 157 338	981 746	2 139 084	12 422	17 991	30 413
30305	1 067 336	973 246	2 040 582	739 792	1 140 560	1 880 352	857 667	231 469	1 089 136	1 185 211	64 155	1 249 366
30601	15 427	0	15 427	30 485	0	30 485	65 589	0	65 589	50 531	0	50 531
30607	137	0	137	25	0	25	28	0	28	140	0	140
31302	0	0	0	230 000	0	230 000	250 000	0	250 000	20 000	0	20 000
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31309	231 467	0	231 467	0	0	0	0	0	0	231 467	0	231 467
31501	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
31502	0	0	0	301 806	0	301 806	301 806	0	301 806	0	0	0
32901	5 695 384	0	5 695 384	21 542 727	0	21 542 727	20 560 850	0	20 560 850	4 713 507	0	4 713 507
40502	940	83	1 023	28	5	33	622	3	625	1 534	81	1 615
40602	428 608	1 856	430 464	100 509	114	100 623	91 065	58	91 123	419 164	1 800	420 964
40701	320 460	599	321 059	3 671 881	37	3 671 918	3 928 891	18	3 928 909	577 470	580	578 050
40702	7 038 887	523 960	7 562 847	34 155 433	2 029 278	36 184 711	34 476 204	2 059 182	36 535 386	7 359 658	553 864	7 913 522
40703	111 914	4	111 918	1 467 705	0	1 467 705	1 480 786	0	1 480 786	124 995	4	124 999
40802	89 912	0	89 912	227 472	0	227 472	227 343	0	227 343	89 783	0	89 783
40807	7	25	32	0	2	2	0	1	1	7	24	31
40817	628 078	145 837	773 915	2 050 773	413 670	2 464 443	2 073 000	407 652	2 480 652	650 305	139 819	790 124
40818	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
40820	18 264	1 016	19 280	39 034	5 932	44 966	41 711	6 067	47 778	20 941	1 151	22 092
40821	76	0	76	5 432	0	5 432	5 614	0	5 614	258	0	258
40901	138 641	0	138 641	141 554	0	141 554	273 069	0	273 069	270 156	0	270 156
40905	2 573	144	2 717	149 699	652	150 351	147 220	516	147 736	94	8	102
40907	24	0	24	482	0	482	473	0	473	15	0	15
40909	0	1	1	15 188	25 435	40 623	15 188	25 435	40 623	0	1	1
40910	0	0	0	12 724	11 878	24 602	12 724	11 878	24 602	0	0	0
40911	9 397	0	9 397	377 630	0	377 630	368 733	0	368 733	500	0	500
40912	0	2	2	27 250	58 388	85 638	27 250	58 388	85 638	0	2	2
40913	0	0	0	46 578	208 328	254 906	46 578	208 328	254 906	0	0	0
41807	51 848	0	51 848	0	0	0	0	0	0	51 848	0	51 848
42006	110 000	31 197	141 197	0	1 928	1 928	0	976	976	110 000	30 245	140 245
42101	273 000	0	273 000	0	0	0	0	0	0	273 000	0	273 000
42102	230 800	0	230 800	880 500	0	880 500	779 630	0	779 630	129 930	0	129 930
42103	36 500	0	36 500	36 500	0	36 500	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000
42104	6 538	0	6 538	0	0	0	0	0	0	6 538	0	6 538
42105	4 013	0	4 013	0	0	0	30 200	0	30 200	34 213	0	34 213
42106	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42204	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42205	29 600	0	29 600	0	0	0	0	0	0	29 600	0	29 600
42301	225 577	303 170	528 747	923 702	328 580	1 252 282	884 915	71 947	956 862	186 790	46 537	233 327
42303	100 402	44 736	145 138	79 024	42 453	121 477	75 187	15 555	90 742	96 565	17 838	114 403
42304	388 853	235 144	623 997	119 931	57 898	177 829	44 453	56 034	100 487	313 375	233 280	546 655
42305	1 103 694	241 904	1 345 598	365 447	56 763	422 210	117 470	47 507	164 977	855 717	232 648	1 088 365
42306	5 473 825	3 237 636	8 711 461	1 004 628	602 364	1 606 992	1 775 101	474 130	2 249 231	6 244 298	3 109 402	9 353 700
42307	1 097 025	1 074 313	2 171 338	255 647	147 038	402 685	242 651	146 982	389 633	1 084 029	1 074 257	2 158 286
42309	1 109	0	1 109	962	0	962	993	0	993	1 140	0	1 140
42601	1 291	2 694	3 985	794	310	1 104	1 751	754	2 505	2 248	3 138	5 386
42603	112	1 740	1 852	113	508	621	1	49	50	0	1 281	1 281
42604	1 260	1 233	2 493	690	1 160	1 850	83	453	536	653	526	1 179
42605	1 091	718	1 809	60	53	113	3	151	154	1 034	816	1 850
42606	27 283	1 483	28 766	1 355	110	1 465	2 202	447	2 649	28 130	1 820	29 950
42607	40 885	3 558	44 443	13	222	235	307	113	420	41 179	3 449	44 628
42609	16	0	16	7	0	7	9	0	9	18	0	18
43702	0	0	0	149 000	0	149 000	149 000	0	149 000	0	0	0
43704	5 230	0	5 230	5 230	0	5 230	0	0	0	0	0	0
43705	163 360	0	163 360	41 605	0	41 605	50 814	0	50 814	172 569	0	172 569
43801	3	0	3	8	0	8	8	0	8	3	0	3
43807	2 375 000	0	2 375 000	0	0	0	0	0	0	2 375 000	0	2 375 000
45115	32 667	0	32 667	1 873	0	1 873	800	0	800	31 594	0	31 594
45215	580 296	0	580 296	111 384	0	111 384	60 448	0	60 448	529 360	0	529 360
45315	43 615	0	43 615	1 024	0	1 024	438	0	438	43 029	0	43 029
45415	385	0	385	27	0	27	394	0	394	752	0	752
45515	57 447	0	57 447	1 251	0	1 251	8 068	0	8 068	64 264	0	64 264
45818	259 452	0	259 452	2 006	0	2 006	36 033	0	36 033	293 479	0	293 479
45918	3 617	0	3 617	2	0	2	193	0	193	3 808	0	3 808
47008	4 050	0	4 050	0	0	0	0	0	0	4 050	0	4 050
47108	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
47403	0	0	0	11 835 051	0	11 835 051	11 835 051	0	11 835 051	0	0	0
47407	756	0	756	16 981 103	12 254 118	29 235 221	16 980 347	12 254 118	29 234 465	0	0	0
47411	266 226	105 921	372 147	119 966	18 357	138 323	70 869	20 123	90 992	217 129	107 687	324 816
47416	3 619	0	3 619	176 806	261	177 067	174 007	261	174 268	820	0	820
47422	620	11	631	6 847 775	0	6 847 775	6 848 141	0	6 848 141	986	11	997
47425	329 439	0	329 439	45 773	0	45 773	59 435	0	59 435	343 101	0	343 101
47426	59 712	511	60 223	143 416	31	143 447	97 262	78	97 340	13 558	558	14 116
50220	139 015	0	139 015	42 223	0	42 223	15 216	0	15 216	112 008	0	112 008
50620	2 273	0	2 273	1 274	0	1 274	104	0	104	1 103	0	1 103
50719	0	0	0	0	0	0	100 758	0	100 758	100 758	0	100 758
50720	361	0	361	361	0	361	0	0	0	0	0	0
52307	123 100	0	123 100	130 500	0	130 500	52 000	0	52 000	44 600	0	44 600
52602	4 328	0	4 328	14 172	0	14 172	10 822	0	10 822	978	0	978
60105	114 050	0	114 050	114 050	0	114 050	0	0	0	0	0	0
60206	1 183	0	1 183	0	0	0	0	0	0	1 183	0	1 183
60301	4 665	0	4 665	17 708	0	17 708	25 657	0	25 657	12 614	0	12 614
60305	0	0	0	52 920	0	52 920	52 920	0	52 920	0	0	0
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	520	0	520	8	0	8	271	0	271	783	0	783
60311	353	0	353	1 161	0	1 161	1 387	0	1 387	579	0	579
60322	274 209	14	274 223	291 662	2	291 664	31 656	1	31 657	14 203	13	14 216
60324	41 905	0	41 905	82	0	82	500	0	500	42 323	0	42 323
60601	302 081	0	302 081	1 165	0	1 165	5 046	0	5 046	305 962	0	305 962
60903	348	0	348	0	0	0	9	0	9	357	0	357
61012	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
61304	7 151	0	7 151	501	0	501	3 524	0	3 524	10 174	0	10 174
61701	22 174	0	22 174	0	0	0	0	0	0	22 174	0	22 174
70601	2 804 672	0	2 804 672	132	0	132	714 148	0	714 148	3 518 688	0	3 518 688
70603	3 680 698	0	3 680 698	0	0	0	642 838	0	642 838	4 323 536	0	4 323 536
70604	44 492	0	44 492	0	0	0	6 463	0	6 463	50 955	0	50 955
70613	28 538	0	28 538	10 038	0	10 038	3 731	0	3 731	22 231	0	22 231
Итого по пассиву (баланс)	40 384 873	7 000 038	47 384 911	108 141 154	18 683 644	126 824 798	109 745 112	17 371 780	127 116 892	41 988 831	5 688 174	47 677 005
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142
80501	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Итого по активу (баланс)	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
Пассив
85101	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
Итого по пассиву (баланс)	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	1 873 441	0	1 873 441	1 873 441	0	1 873 441	0	0	0
90803	2 459 057	0	2 459 057	1 689 055	0	1 689 055	1 878 910	0	1 878 910	2 269 202	0	2 269 202
90901	2 341 189	0	2 341 189	472 817	0	472 817	286 913	0	286 913	2 527 093	0	2 527 093
90902	8 192 014	11	8 192 025	1 166 193	27	1 166 220	182 027	2	182 029	9 176 180	36	9 176 216
90907	138 641	0	138 641	260 989	0	260 989	141 554	0	141 554	258 076	0	258 076
91202	47	0	47	1	0	1	7	0	7	41	0	41
91203	15	0	15	14	0	14	11	0	11	18	0	18
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	241 412	0	241 412	0	0	0	0	0	0	241 412	0	241 412
91414	4 795 869	230 807	5 026 676	375 055	7 039	382 094	655 778	14 379	670 157	4 515 146	223 467	4 738 613
91417	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000
91501	60 477	0	60 477	0	0	0	0	0	0	60 477	0	60 477
91604	19 280	0	19 280	3 732	0	3 732	164	0	164	22 848	0	22 848
91802	37 812	0	37 812	0	0	0	0	0	0	37 812	0	37 812
91803	357	0	357	5	0	5	0	0	0	362	0	362
99998	39 464 892	0	39 464 892	4 532 181	0	4 532 181	4 395 344	0	4 395 344	39 601 729	0	39 601 729
Итого по активу (баланс)	58 891 065	230 818	59 121 883	10 373 483	7 066	10 380 549	9 414 149	14 381	9 428 530	59 850 399	223 503	60 073 902
Пассив
91311	974 995	0	974 995	0	0	0	0	0	0	974 995	0	974 995
91312	26 887 195	0	26 887 195	3 028 076	0	3 028 076	2 828 764	0	2 828 764	26 687 883	0	26 687 883
91314	225 000	0	225 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	225 000	0	225 000
91315	9 849 746	38 480	9 888 226	507 384	9 916	517 300	1 001 531	1 025	1 002 556	10 343 893	29 589	10 373 482
91316	646 931	0	646 931	331 668	0	331 668	304 266	0	304 266	619 529	0	619 529
91317	505 462	9 434	514 896	389 009	614	389 623	302 827	349	303 176	419 280	9 169	428 449
91507	135 556	0	135 556	33 738	0	33 738	3 419	0	3 419	105 237	0	105 237
91508	192 093	0	192 093	4 939	0	4 939	0	0	0	187 154	0	187 154
99999	19 656 991	0	19 656 991	3 128 180	0	3 128 180	3 943 362	0	3 943 362	20 472 173	0	20 472 173
Итого по пассиву (баланс)	59 073 969	47 914	59 121 883	7 512 994	10 530	7 523 524	8 474 169	1 374	8 475 543	60 035 144	38 758	60 073 902
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	233 745	703 721	937 466	233 745	703 721	937 466	0	0	0
93302	233 745	0	233 745	32 404	714 767	747 171	266 149	714 767	980 916	0	0	0
93303	14 578	720 646	735 224	47 902	523 794	571 696	62 480	740 364	802 844	0	504 076	504 076
93304	0	0	0	61 418	507 734	569 152	25 325	507 734	533 059	36 093	0	36 093
93305	0	0	0	30 362	0	30 362	30 362	0	30 362	0	0	0
93311	72 643	0	72 643	12 665	0	12 665	85 308	0	85 308	0	0	0
93506	0	0	0	0	36 231	36 231	0	36 231	36 231	0	0	0
93507	0	0	0	0	36 740	36 740	0	36 740	36 740	0	0	0
93511	0	0	0	0	69 274	69 274	0	677	677	0	68 597	68 597
93611	82 279	0	82 279	74 358	0	74 358	103 165	0	103 165	53 472	0	53 472
93702	0	0	0	31 384	0	31 384	31 384	0	31 384	0	0	0
93703	0	0	0	30 310	0	30 310	30 310	0	30 310	0	0	0
93704	0	0	0	23 766	0	23 766	23 766	0	23 766	0	0	0
93705	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
93901	69 589	562 000	631 589	10 912 775	4 706 501	15 619 276	9 037 209	4 881 963	13 919 172	1 945 155	386 538	2 331 693
99996	1 763 814	0	1 763 814	16 547 585	0	16 547 585	15 320 836	0	15 320 836	2 990 563	0	2 990 563
Итого по активу (баланс)	2 236 648	1 282 646	3 519 294	28 039 574	7 298 762	35 338 336	25 250 939	7 622 197	32 873 136	5 025 283	959 211	5 984 494
Пассив
96301	0	0	0	0	940 184	940 184	0	940 184	940 184	0	0	0
96302	0	236 339	236 339	31 384	950 812	982 196	31 384	714 473	745 857	0	0	0
96303	0	721 037	721 037	30 310	740 610	770 920	30 310	523 307	553 617	0	503 734	503 734
96304	0	0	0	23 766	507 874	531 640	23 766	507 874	531 640	0	0	0
96305	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
96306	0	0	0	0	36 202	36 202	0	36 202	36 202	0	0	0
96307	0	0	0	0	36 706	36 706	0	36 706	36 706	0	0	0
96311	78 122	0	78 122	91 018	565	91 583	65 860	69 244	135 104	52 964	68 679	121 643
96611	82 278	0	82 278	100 346	0	100 346	18 068	0	18 068	0	0	0
96702	0	0	0	32 404	0	32 404	32 404	0	32 404	0	0	0
96703	14 577	0	14 577	62 479	0	62 479	47 902	0	47 902	0	0	0
96704	0	0	0	25 326	0	25 326	61 419	0	61 419	36 093	0	36 093
96705	0	0	0	30 362	0	30 362	30 362	0	30 362	0	0	0
96901	561 991	69 470	631 461	4 000 122	9 856 664	13 856 786	3 828 833	11 725 585	15 554 418	390 702	1 938 391	2 329 093
97101	0	0	0	6 826	69 244	76 070	6 826	69 244	76 070	0	0	0
99997	1 755 480	0	1 755 480	15 301 504	0	15 301 504	16 539 955	0	16 539 955	2 993 931	0	2 993 931
Итого по пассиву (баланс)	2 492 448	1 026 846	3 519 294	19 736 747	13 138 861	32 875 608	20 717 989	14 622 819	35 340 808	3 473 690	2 510 804	5 984 494
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	89 479 419,4601	0	0	5 091 118,0000	0	0	5 131 091,0000	0	0	89 439 446,4601
Итого по активу (баланс)	0	0	89 479 443,4601	0	0	5 091 118,0000	0	0	5 131 091,0000	0	0	89 439 470,4601
Пассив
98040	0	0	27 479 505,2710	0	0	680 908,0000	0	0	741 374,0000	0	0	27 539 971,2710
98050	0	0	1 473 752,0000	0	0	283 665,0000	0	0	281 148,0000	0	0	1 471 235,0000
98055	0	0	10 471,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 471,0000
98070	0	0	60 515 715,1891	0	0	4 400 575,0000	0	0	4 302 653,0000	0	0	60 417 793,1891
Итого по пассиву (баланс)	0	0	89 479 443,4601	0	0	5 365 148,0000	0	0	5 325 175,0000	0	0	89 439 470,4601

Страница была полезной?