Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	60 245	0	60 245	28 096	0	28 096	7 653	0	7 653	80 688	0	80 688
20202	400 993	267 038	668 031	5 222 709	3 525 513	8 748 222	4 985 639	3 253 983	8 239 622	638 063	538 568	1 176 631
20208	249 374	1 137	250 511	764 692	2 553	767 245	848 072	2 472	850 544	165 994	1 218	167 212
20209	22 420	22 790	45 210	2 707 473	1 501 273	4 208 746	2 622 820	1 501 536	4 124 356	107 073	22 527	129 600
20302	0	3 098	3 098	0	472	472	0	231	231	0	3 339	3 339
20303	0	287	287	0	42	42	0	12	12	0	317	317
20305	0	0	0	0	134	134	0	134	134	0	0	0
20308	0	25 855	25 855	0	671	671	0	572	572	0	25 954	25 954
30102	1 957 801	0	1 957 801	27 967 287	0	27 967 287	28 827 499	0	28 827 499	1 097 589	0	1 097 589
30110	746 755	922 673	1 669 428	1 364 481	1 130 619	2 495 100	2 058 033	1 835 850	3 893 883	53 203	217 442	270 645
30114	0	1 169 822	1 169 822	0	2 848 850	2 848 850	0	3 612 040	3 612 040	0	406 632	406 632
30118	0	44 787	44 787	0	6 773	6 773	0	1 465	1 465	0	50 095	50 095
30202	202 540	0	202 540	19 623	0	19 623	0	0	0	222 163	0	222 163
30204	69 891	0	69 891	0	0	0	4 374	0	4 374	65 517	0	65 517
30215	800	1 571	2 371	0	1 197	1 197	0	19	19	800	2 749	3 549
30221	0	0	0	76 300	409 661	485 961	76 300	409 661	485 961	0	0	0
30233	11 307	11	11 318	599 027	66 027	665 054	440 628	58 575	499 203	169 706	7 463	177 169
30302	24 216	17 773	41 989	384 043	222 571	606 614	383 015	224 358	607 373	25 244	15 986	41 230
30306	1 415 782	953 565	2 369 347	933 968	399 227	1 333 195	894 435	321 372	1 215 807	1 455 315	1 031 420	2 486 735
30413	2 712	0	2 712	6 962 228	0	6 962 228	6 960 374	0	6 960 374	4 566	0	4 566
30424	101 727	0	101 727	14 367 078	0	14 367 078	14 411 832	0	14 411 832	56 973	0	56 973
30425	5 000	2 618	7 618	0	226	226	0	24	24	5 000	2 820	7 820
30602	582	2 249	2 831	17 537	473	18 010	8 075	65	8 140	10 044	2 657	12 701
31901	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	800	21 131	21 931	45 287	1 812	47 099	45 287	193	45 480	800	22 750	23 550
32202	0	0	0	908	0	908	908	0	908	0	0	0
32203	0	0	0	500 378	0	500 378	500 378	0	500 378	0	0	0
45107	1 231 905	0	1 231 905	0	0	0	82 166	0	82 166	1 149 739	0	1 149 739
45108	186 350	0	186 350	0	0	0	850	0	850	185 500	0	185 500
45201	70 182	0	70 182	164 212	0	164 212	118 963	0	118 963	115 431	0	115 431
45204	687 788	0	687 788	419 399	0	419 399	297 728	0	297 728	809 459	0	809 459
45205	1 047 898	0	1 047 898	10 000	0	10 000	212 487	0	212 487	845 411	0	845 411
45206	4 348 475	2 461 229	6 809 704	116 500	187 581	304 081	96 090	357 216	453 306	4 368 885	2 291 594	6 660 479
45207	5 807 637	32 729	5 840 366	0	356 726	356 726	33 627	1 762	35 389	5 774 010	387 693	6 161 703
45208	288 206	0	288 206	1 600	0	1 600	42 009	0	42 009	247 797	0	247 797
45304	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45305	10 193	0	10 193	0	0	0	193	0	193	10 000	0	10 000
45306	180 000	0	180 000	193	0	193	0	0	0	180 193	0	180 193
45307	1 097 836	0	1 097 836	0	0	0	400	0	400	1 097 436	0	1 097 436
45407	20 460	0	20 460	0	0	0	682	0	682	19 778	0	19 778
45505	586	26 609	27 195	35	1 249	1 284	57	11 902	11 959	564	15 956	16 520
45506	135 456	0	135 456	1 730	0	1 730	19 960	0	19 960	117 226	0	117 226
45507	807 707	10 231	817 938	376 963	724	377 687	14 128	4 321	18 449	1 170 542	6 634	1 177 176
45509	4 068	125	4 193	3 523	464	3 987	3 852	62	3 914	3 739	527	4 266
45812	269 435	0	269 435	15 750	0	15 750	1 164	0	1 164	284 021	0	284 021
45815	1 677	100	1 777	168	8	176	140	1	141	1 705	107	1 812
45912	2 924	0	2 924	0	0	0	0	0	0	2 924	0	2 924
45915	31	0	31	121	0	121	74	0	74	78	0	78
47004	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
47104	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
47404	0	2 036 149	2 036 149	534 598	9 551 407	10 086 005	534 598	10 757 781	11 292 379	0	829 775	829 775
47408	0	0	0	23 248 438	21 737 621	44 986 059	23 247 158	21 737 621	44 984 779	1 280	0	1 280
47415	29 525	0	29 525	557	0	557	1 181	0	1 181	28 901	0	28 901
47423	1 422	0	1 422	6 722	1 338 047	1 344 769	6 698	1 338 047	1 344 745	1 446	0	1 446
47427	10 273	105	10 378	9 563	72	9 635	7 001	105	7 106	12 835	72	12 907
50205	2 193 345	55 568	2 248 913	251 691	5 056	256 747	16 130	513	16 643	2 428 906	60 111	2 489 017
50206	0	0	0	20 725	0	20 725	0	0	0	20 725	0	20 725
50207	640 234	0	640 234	3 402 950	53 780	3 456 730	1 185 561	351	1 185 912	2 857 623	53 429	2 911 052
50208	975 917	0	975 917	3 064 781	0	3 064 781	969 245	0	969 245	3 071 453	0	3 071 453
50209	0	67 455	67 455	0	6 341	6 341	0	623	623	0	73 173	73 173
50210	5 115	0	5 115	675 498	0	675 498	336 613	0	336 613	344 000	0	344 000
50211	0	434 254	434 254	0	771 395	771 395	0	12 539	12 539	0	1 193 110	1 193 110
50218	4 652 319	724 434	5 376 753	2 279 484	0	2 279 484	6 931 803	724 434	7 656 237	0	0	0
50221	28 903	0	28 903	2 314	0	2 314	14 047	0	14 047	17 170	0	17 170
50308	66 152	0	66 152	558	0	558	0	0	0	66 710	0	66 710
50605	0	0	0	8 011	0	8 011	3 291	0	3 291	4 720	0	4 720
50606	0	0	0	120 139	0	120 139	54 704	0	54 704	65 435	0	65 435
50621	0	0	0	513	0	513	430	0	430	83	0	83
50705	1 573	0	1 573	0	0	0	563	0	563	1 010	0	1 010
50706	2 580 413	0	2 580 413	0	0	0	10 713	0	10 713	2 569 700	0	2 569 700
50721	2 108	0	2 108	443	0	443	1 064	0	1 064	1 487	0	1 487
50905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
51505	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
52503	41 026	0	41 026	21 447	0	21 447	1 281	0	1 281	61 192	0	61 192
52601	0	0	0	6 495	0	6 495	6 279	0	6 279	216	0	216
60202	115 509	0	115 509	0	0	0	0	0	0	115 509	0	115 509
60302	2 083	0	2 083	805	0	805	900	0	900	1 988	0	1 988
60308	0	0	0	261	0	261	194	0	194	67	0	67
60312	1 286 105	0	1 286 105	604 783	0	604 783	17 476	0	17 476	1 873 412	0	1 873 412
60314	0	61	61	0	456	456	0	440	440	0	77	77
60315	13 985	0	13 985	0	0	0	113	0	113	13 872	0	13 872
60323	24 870	0	24 870	1 436	0	1 436	970	0	970	25 336	0	25 336
60401	1 209 500	0	1 209 500	1 884	0	1 884	0	0	0	1 211 384	0	1 211 384
60411	275 910	0	275 910	849	0	849	0	0	0	276 759	0	276 759
60701	209	0	209	223	0	223	206	0	206	226	0	226
60705	36 424	0	36 424	0	0	0	0	0	0	36 424	0	36 424
60901	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
61002	907	0	907	18	0	18	18	0	18	907	0	907
61008	139	0	139	964	0	964	716	0	716	387	0	387
61009	1 836	0	1 836	918	0	918	724	0	724	2 030	0	2 030
61011	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
61209	0	0	0	1 556	0	1 556	1 556	0	1 556	0	0	0
61210	0	0	0	355 782	0	355 782	355 782	0	355 782	0	0	0
61213	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
61401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	19 709	0	19 709	5 022	0	5 022	2 033	0	2 033	22 698	0	22 698
61601	0	0	0	15 890	0	15 890	15 890	0	15 890	0	0	0
70606	8 475 544	0	8 475 544	530 953	0	530 953	8 475 545	0	8 475 545	530 952	0	530 952
70607	0	0	0	694	0	694	259	0	259	435	0	435
70608	6 321 608	0	6 321 608	559 353	0	559 353	6 321 608	0	6 321 608	559 353	0	559 353
70609	116 851	0	116 851	8 094	0	8 094	116 851	0	116 851	8 094	0	8 094
70610	4 293	0	4 293	0	0	0	4 293	0	4 293	0	0	0
70611	98 701	0	98 701	7 802	0	7 802	98 701	0	98 701	7 802	0	7 802
70614	6 894	0	6 894	7 385	0	7 385	9 067	0	9 067	5 212	0	5 212
70706	0	0	0	8 508 479	0	8 508 479	1 146	0	1 146	8 507 333	0	8 507 333
70708	0	0	0	6 321 609	0	6 321 609	0	0	0	6 321 609	0	6 321 609
70709	0	0	0	116 851	0	116 851	0	0	0	116 851	0	116 851
70710	0	0	0	4 293	0	4 293	0	0	0	4 293	0	4 293
70711	0	0	0	98 701	0	98 701	0	0	0	98 701	0	98 701
70714	0	0	0	6 894	0	6 894	0	0	0	6 894	0	6 894
Итого по активу (баланс)	52 528 440	9 305 454	61 833 894	113 963 125	44 129 021	158 092 146	114 347 690	46 170 280	160 517 970	52 143 875	7 264 195	59 408 070
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10601	136 949	0	136 949	249	0	249	1 678	0	1 678	138 378	0	138 378
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	31 011	0	31 011	15 111	0	15 111	2 757	0	2 757	18 657	0	18 657
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	1 435 762	0	1 435 762	0	0	0	0	0	0	1 435 762	0	1 435 762
20309	0	38 839	38 839	0	1 406	1 406	0	6 084	6 084	0	43 517	43 517
20310	0	665	665	0	26	26	0	100	100	0	739	739
30109	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
30126	128 064	0	128 064	65	0	65	6	0	6	128 005	0	128 005
30222	0	0	0	0	93	93	0	95	95	0	2	2
30232	667	641	1 308	1 568 362	235 955	1 804 317	1 570 840	236 209	1 807 049	3 145	895	4 040
30301	24 216	17 773	41 989	383 015	224 358	607 373	384 043	222 571	606 614	25 244	15 986	41 230
30305	1 415 782	953 565	2 369 347	894 435	321 372	1 215 807	933 968	399 227	1 333 195	1 455 315	1 031 420	2 486 735
30601	32 810	0	32 810	91 370	0	91 370	91 242	0	91 242	32 682	0	32 682
30607	29	0	29	12	0	12	110	0	110	127	0	127
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000
31309	249 447	0	249 447	13 990	0	13 990	0	0	0	235 457	0	235 457
32901	4 613 955	0	4 613 955	6 627 222	0	6 627 222	2 013 267	0	2 013 267	0	0	0
40502	813	79	892	2	1	3	237	6	243	1 048	84	1 132
40602	647 433	1 766	649 199	240 390	11	240 401	194 579	134	194 713	601 622	1 889	603 511
40701	375 845	567	376 412	1 699 892	1 868	1 701 760	1 830 411	1 910	1 832 321	506 364	609	506 973
40702	11 205 081	31 540	11 236 621	27 634 647	366 485	28 001 132	28 192 280	381 408	28 573 688	11 762 714	46 463	11 809 177
40703	120 821	67	120 888	1 012 265	0	1 012 265	1 059 079	5	1 059 084	167 635	72	167 707
40802	94 206	0	94 206	187 899	9	187 908	194 614	1 548	196 162	100 921	1 539	102 460
40807	39	23	62	0	1	1	0	2	2	39	24	63
40817	1 102 907	129 766	1 232 673	2 396 885	262 983	2 659 868	2 426 206	289 402	2 715 608	1 132 228	156 185	1 288 413
40818	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
40820	41 906	2 781	44 687	63 178	1 417	64 595	72 304	1 609	73 913	51 032	2 973	54 005
40821	1 479	0	1 479	15 497	0	15 497	14 246	0	14 246	228	0	228
40901	58 357	0	58 357	34 782	0	34 782	73 015	0	73 015	96 590	0	96 590
40905	2 577	3	2 580	84 027	307	84 334	84 022	306	84 328	2 572	2	2 574
40907	0	0	0	1 537	0	1 537	1 597	0	1 597	60	0	60
40909	0	1	1	15 751	25 200	40 951	15 751	25 200	40 951	0	1	1
40910	0	0	0	16 915	11 066	27 981	16 915	11 066	27 981	0	0	0
40911	285	0	285	493 486	0	493 486	495 064	0	495 064	1 863	0	1 863
40912	0	1	1	24 225	54 332	78 557	24 225	54 332	78 557	0	1	1
40913	0	0	0	29 033	130 580	159 613	29 033	130 580	159 613	0	0	0
41807	51 848	0	51 848	0	0	0	0	0	0	51 848	0	51 848
42002	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000
42003	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42006	110 000	29 680	139 680	0	180	180	0	2 243	2 243	110 000	31 743	141 743
42101	273 000	0	273 000	0	0	0	0	0	0	273 000	0	273 000
42102	175 000	0	175 000	485 700	0	485 700	610 700	0	610 700	300 000	0	300 000
42103	111 455	0	111 455	9 789	0	9 789	18 000	0	18 000	119 666	0	119 666
42104	320 000	0	320 000	300 000	0	300 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42106	1 151 300	0	1 151 300	545 800	0	545 800	268 000	0	268 000	873 500	0	873 500
42202	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42203	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42204	82 900	0	82 900	0	0	0	0	0	0	82 900	0	82 900
42205	29 600	0	29 600	0	0	0	0	0	0	29 600	0	29 600
42301	106 996	36 445	143 441	369 236	144 176	513 412	380 860	169 362	550 222	118 620	61 631	180 251
42303	59 649	5 076	64 725	45 384	4 750	50 134	56 346	9 557	65 903	70 611	9 883	80 494
42304	413 847	158 367	572 214	89 011	32 703	121 714	111 872	55 801	167 673	436 708	181 465	618 173
42305	2 361 020	610 238	2 971 258	321 398	171 845	493 243	125 045	167 587	292 632	2 164 667	605 980	2 770 647
42306	5 723 293	3 146 032	8 869 325	484 062	370 897	854 959	723 653	347 085	1 070 738	5 962 884	3 122 220	9 085 104
42307	1 092 682	881 938	1 974 620	156 936	68 854	225 790	152 860	338 315	491 175	1 088 606	1 151 399	2 240 005
42309	1 105	0	1 105	723	0	723	702	0	702	1 084	0	1 084
42601	1 166	199	1 365	376	874	1 250	368	816	1 184	1 158	141	1 299
42603	20	584	604	20	5	25	0	50	50	0	629	629
42604	500	2 742	3 242	150	29	179	80	1 863	1 943	430	4 576	5 006
42605	4 928	2 148	7 076	0	820	820	407	160	567	5 335	1 488	6 823
42606	26 706	2 564	29 270	4 263	211	4 474	4 242	2 007	6 249	26 685	4 360	31 045
42607	35 432	3 337	38 769	306	31	337	4 153	290	4 443	39 279	3 596	42 875
42609	16	0	16	18	0	18	18	0	18	16	0	16
43705	138 860	0	138 860	0	0	0	0	0	0	138 860	0	138 860
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	2 375 000	0	2 375 000	0	0	0	0	0	0	2 375 000	0	2 375 000
45115	43 783	0	43 783	11 042	0	11 042	0	0	0	32 741	0	32 741
45215	561 816	0	561 816	57 413	0	57 413	61 574	0	61 574	565 977	0	565 977
45315	41 471	0	41 471	816	0	816	10 678	0	10 678	51 333	0	51 333
45415	652	0	652	34	0	34	0	0	0	618	0	618
45515	60 426	0	60 426	2 223	0	2 223	275	0	275	58 478	0	58 478
45818	251 750	0	251 750	1 016	0	1 016	2 808	0	2 808	253 542	0	253 542
45918	2 933	0	2 933	5	0	5	8	0	8	2 936	0	2 936
47008	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
47108	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47403	0	0	0	7 067 099	0	7 067 099	7 067 099	0	7 067 099	0	0	0
47407	0	0	0	22 027 145	22 965 699	44 992 844	22 027 145	22 965 699	44 992 844	0	0	0
47411	363 229	88 711	451 940	66 721	19 067	85 788	85 055	25 947	111 002	381 563	95 591	477 154
47416	23	0	23	37 515	2 732	40 247	41 699	2 732	44 431	4 207	0	4 207
47422	487	11	498	604 664	4	604 668	604 712	5	604 717	535	12	547
47425	312 456	0	312 456	72 386	0	72 386	82 554	0	82 554	322 624	0	322 624
47426	6 254	179	6 433	80 061	1	80 062	84 332	81	84 413	10 525	259	10 784
50220	29 621	0	29 621	3 088	0	3 088	27 836	0	27 836	54 369	0	54 369
50620	0	0	0	135	0	135	653	0	653	518	0	518
50720	30 624	0	30 624	4 565	0	4 565	260	0	260	26 319	0	26 319
52307	139 500	0	139 500	0	0	0	69 500	0	69 500	209 000	0	209 000
52602	243	0	243	9 953	0	9 953	13 401	0	13 401	3 691	0	3 691
60206	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
60301	7 948	0	7 948	29 887	0	29 887	30 022	0	30 022	8 083	0	8 083
60305	0	0	0	51 811	0	51 811	51 811	0	51 811	0	0	0
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	1 559	0	1 559	1 609	0	1 609	448	0	448	398	0	398
60311	739	0	739	7 117	0	7 117	6 408	0	6 408	30	0	30
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	14 249	12	14 261	18 658	0	18 658	18 692	1	18 693	14 283	13	14 296
60324	119 117	0	119 117	112	0	112	5 862	0	5 862	124 867	0	124 867
60601	285 028	0	285 028	0	0	0	5 078	0	5 078	290 106	0	290 106
60903	307	0	307	0	0	0	8	0	8	315	0	315
61304	11 297	0	11 297	6 138	0	6 138	518	0	518	5 677	0	5 677
70601	8 518 260	0	8 518 260	8 518 418	0	8 518 418	525 155	0	525 155	524 997	0	524 997
70602	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
70603	6 676 064	0	6 676 064	6 676 064	0	6 676 064	635 059	0	635 059	635 059	0	635 059
70604	115 269	0	115 269	115 268	0	115 268	9 105	0	9 105	9 106	0	9 106
70605	8 307	0	8 307	8 307	0	8 307	0	0	0	0	0	0
70613	7 996	0	7 996	11 743	0	11 743	6 774	0	6 774	3 027	0	3 027
70701	0	0	0	0	0	0	8 519 597	0	8 519 597	8 519 597	0	8 519 597
70703	0	0	0	0	0	0	6 676 064	0	6 676 064	6 676 064	0	6 676 064
70704	0	0	0	0	0	0	115 268	0	115 268	115 268	0	115 268
70705	0	0	0	0	0	0	8 307	0	8 307	8 307	0	8 307
70713	0	0	0	0	0	0	7 996	0	7 996	7 996	0	7 996
Итого по пассиву (баланс)	55 687 554	6 146 340	61 833 894	92 162 304	25 420 356	117 582 660	89 305 433	25 851 403	115 156 836	52 830 683	6 577 387	59 408 070
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142
80501	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Итого по активу (баланс)	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
Пассив
85101	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
Итого по пассиву (баланс)	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	669 210	0	669 210	669 210	0	669 210	0	0	0
90803	2 625 870	0	2 625 870	328 554	0	328 554	674 654	0	674 654	2 279 770	0	2 279 770
90901	2 325 027	0	2 325 027	83 330	0	83 330	106 672	0	106 672	2 301 685	0	2 301 685
90902	6 701 700	0	6 701 700	680 493	0	680 493	119 177	0	119 177	7 263 016	0	7 263 016
90907	58 357	0	58 357	73 015	0	73 015	34 782	0	34 782	96 590	0	96 590
91202	24	0	24	0	0	0	7	0	7	17	0	17
91203	0	0	0	13	0	13	7	0	7	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	249 447	0	249 447	0	0	0	4 045	0	4 045	245 402	0	245 402
91414	4 104 468	253 644	4 358 112	169 694	21 838	191 532	79 014	2 343	81 357	4 195 148	273 139	4 468 287
91417	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000
91501	62 809	0	62 809	0	0	0	0	0	0	62 809	0	62 809
91604	16 629	0	16 629	3 799	0	3 799	218	0	218	20 210	0	20 210
91802	37 812	0	37 812	0	0	0	0	0	0	37 812	0	37 812
91803	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
99998	40 080 928	0	40 080 928	2 868 675	0	2 868 675	2 241 622	0	2 241 622	40 707 981	0	40 707 981
Итого по активу (баланс)	57 403 363	253 644	57 657 007	4 876 783	21 838	4 898 621	3 929 408	2 343	3 931 751	58 350 738	273 139	58 623 877
Пассив
91003	0	0	0	15 249	0	15 249	15 249	0	15 249	0	0	0
91311	664 992	0	664 992	0	0	0	0	0	0	664 992	0	664 992
91312	27 306 281	0	27 306 281	646 132	0	646 132	907 952	0	907 952	27 568 101	0	27 568 101
91314	290 000	0	290 000	540 679	0	540 679	540 679	0	540 679	290 000	0	290 000
91315	9 340 421	50 985	9 391 406	705 752	471	706 223	1 263 475	4 390	1 267 865	9 898 144	54 904	9 953 048
91316	655 791	0	655 791	44 624	0	44 624	0	0	0	611 167	0	611 167
91317	1 413 405	10 814	1 424 219	287 731	517	288 248	136 003	929	136 932	1 261 677	11 226	1 272 903
91507	156 193	0	156 193	469	0	469	0	0	0	155 724	0	155 724
91508	192 046	0	192 046	0	0	0	0	0	0	192 046	0	192 046
99999	17 576 079	0	17 576 079	1 019 683	0	1 019 683	1 359 500	0	1 359 500	17 915 896	0	17 915 896
Итого по пассиву (баланс)	57 595 208	61 799	57 657 007	3 260 319	988	3 261 307	4 222 858	5 319	4 228 177	58 557 747	66 130	58 623 877
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	3 821 816	848 957	4 670 773	0	4 405	4 405	3 821 816	853 362	4 675 178	0	0	0
93301	0	0	0	0	234 493	234 493	0	234 493	234 493	0	0	0
93302	0	0	0	0	234 493	234 493	0	234 493	234 493	0	0	0
93303	0	224 849	224 849	0	469 425	469 425	0	453 799	453 799	0	240 475	240 475
93304	0	0	0	325 946	237 481	563 427	240 984	237 481	478 465	84 962	0	84 962
93309	0	0	0	0	62 132	62 132	0	38 212	38 212	0	23 920	23 920
93409	0	7 865	7 865	0	13 382	13 382	0	16 827	16 827	0	4 420	4 420
93509	0	0	0	0	13 115	13 115	0	9 460	9 460	0	3 655	3 655
93611	0	0	0	124 948	0	124 948	4 904	0	4 904	120 044	0	120 044
93704	0	0	0	239 101	0	239 101	239 101	0	239 101	0	0	0
93709	0	0	0	0	20 490	20 490	0	20 490	20 490	0	0	0
93801	9 836	0	9 836	6 456	0	6 456	16 292	0	16 292	0	0	0
93802	387	0	387	0	0	0	387	0	387	0	0	0
93901	0	0	0	22 846 866	3 224 193	26 071 059	22 285 966	3 134 016	25 419 982	560 900	90 177	651 077
94101	0	0	0	128 397	0	128 397	128 397	0	128 397	0	0	0
99996	0	0	0	27 485 961	0	27 485 961	26 358 139	0	26 358 139	1 127 822	0	1 127 822
Итого по активу (баланс)	3 832 039	1 081 671	4 913 710	51 157 675	4 513 609	55 671 284	53 095 986	5 232 633	58 328 619	1 893 728	362 647	2 256 375
Пассив
96001	850 072	3 825 165	4 675 237	850 072	3 835 221	4 685 293	0	10 056	10 056	0	0	0
96301	0	0	0	0	234 391	234 391	0	234 391	234 391	0	0	0
96302	0	0	0	0	234 391	234 391	0	234 391	234 391	0	0	0
96303	0	223 918	223 918	0	454 246	454 246	0	471 576	471 576	0	241 248	241 248
96304	0	0	0	239 101	237 582	476 683	239 101	237 582	476 683	0	0	0
96309	0	7 870	7 870	0	46 247	46 247	0	57 497	57 497	0	19 120	19 120
96311	0	0	0	0	0	0	117 366	0	117 366	117 366	0	117 366
96409	0	0	0	0	8 469	8 469	0	8 469	8 469	0	0	0
96509	0	0	0	0	13 214	13 214	0	22 850	22 850	0	9 636	9 636
96704	0	0	0	240 984	0	240 984	325 946	0	325 946	84 962	0	84 962
96709	0	0	0	0	20 558	20 558	0	20 558	20 558	0	0	0
96801	6 440	0	6 440	21 172	0	21 172	14 732	0	14 732	0	0	0
96806	245	0	245	245	0	245	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	2 990 694	22 501 653	25 492 347	3 070 618	23 077 219	26 147 837	79 924	575 566	655 490
97101	0	0	0	69 494	0	69 494	69 494	0	69 494	0	0	0
99997	0	0	0	26 345 961	0	26 345 961	27 474 514	0	27 474 514	1 128 553	0	1 128 553
Итого по пассиву (баланс)	856 757	4 056 953	4 913 710	30 757 723	27 585 972	58 343 695	31 311 771	24 374 589	55 686 360	1 410 805	845 570	2 256 375
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	91 515 175,4601	0	0	5 809 197,0000	0	0	973 815,0000	0	0	96 350 557,4601
Итого по активу (баланс)	0	0	91 515 177,4601	0	0	5 809 198,0000	0	0	973 816,0000	0	0	96 350 559,4601
Пассив
98040	0	0	29 798 639,3070	0	0	36 550,0000	0	0	0,0000	0	0	29 762 089,3070
98050	0	0	1 446 718,0000	0	0	1,0000	0	0	20 965,0000	0	0	1 467 682,0000
98055	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	60 269 800,1531	0	0	937 245,0000	0	0	5 788 233,0000	0	0	65 120 788,1531
Итого по пассиву (баланс)	0	0	91 515 177,4601	0	0	973 816,0000	0	0	5 809 198,0000	0	0	96 350 559,4601

Страница была полезной?