Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43 240	0	43 240	20 363	0	20 363	6 325	0	6 325	57 278	0	57 278
20202	473 071	487 411	960 482	4 688 710	2 309 473	6 998 183	4 854 468	2 364 974	7 219 442	307 313	431 910	739 223
20208	195 305	1 099	196 404	853 305	4 974	858 279	872 963	4 927	877 890	175 647	1 146	176 793
20209	0	3 206	3 206	1 703 868	989 717	2 693 585	1 690 738	990 251	2 680 989	13 130	2 672	15 802
20302	0	3 408	3 408	0	145	145	0	297	297	0	3 256	3 256
20303	0	303	303	0	13	13	0	24	24	0	292	292
20305	0	0	0	0	249	249	0	249	249	0	0	0
20308	0	22 235	22 235	0	4 218	4 218	0	1 679	1 679	0	24 774	24 774
30102	550 915	0	550 915	39 994 514	0	39 994 514	39 710 241	0	39 710 241	835 188	0	835 188
30110	183 326	956 166	1 139 492	3 273 631	2 150 224	5 423 855	3 216 592	2 278 245	5 494 837	240 365	828 145	1 068 510
30114	0	344 534	344 534	0	3 060 987	3 060 987	0	2 188 813	2 188 813	0	1 216 708	1 216 708
30118	0	48 875	48 875	0	2 286	2 286	0	4 258	4 258	0	46 903	46 903
30202	272 770	0	272 770	0	0	0	11 779	0	11 779	260 991	0	260 991
30204	87 009	0	87 009	2 317	0	2 317	0	0	0	89 326	0	89 326
30215	800	1 539	2 339	0	81	81	0	27	27	800	1 593	2 393
30221	0	0	0	98 900	617 071	715 971	98 900	584 975	683 875	0	32 096	32 096
30233	10 399	35	10 434	556 583	79 589	636 172	536 875	79 611	616 486	30 107	13	30 120
30302	21 723	14 920	36 643	301 563	151 217	452 780	302 753	148 034	450 787	20 533	18 103	38 636
30306	1 726 651	962 214	2 688 865	781 023	190 494	971 517	710 441	156 730	867 171	1 797 233	995 978	2 793 211
30413	26 653	0	26 653	5 405 705	0	5 405 705	5 381 409	0	5 381 409	50 949	0	50 949
30424	32 857	0	32 857	11 461 322	0	11 461 322	11 449 068	0	11 449 068	45 111	0	45 111
30425	5 000	2 565	7 565	0	136	136	0	46	46	5 000	2 655	7 655
30602	16 252	2 925	19 177	5 384	704	6 088	9 457	1 376	10 833	12 179	2 253	14 432
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32002	460 000	0	460 000	4 185 000	0	4 185 000	4 645 000	0	4 645 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	1 380 000	0	1 380 000	1 150 000	0	1 150 000	250 000	0	250 000
32201	0	66 592	66 592	800	5 836	6 636	0	1 218	1 218	800	71 210	72 010
32202	4 499	0	4 499	0	0	0	4 499	0	4 499	0	0	0
45106	63 750	0	63 750	0	0	0	63 750	0	63 750	0	0	0
45107	1 335 164	0	1 335 164	7 000	0	7 000	48 182	0	48 182	1 293 982	0	1 293 982
45108	72 150	0	72 150	0	0	0	900	0	900	71 250	0	71 250
45201	364 252	0	364 252	340 901	0	340 901	602 008	0	602 008	103 145	0	103 145
45203	0	0	0	371 000	0	371 000	271 000	0	271 000	100 000	0	100 000
45204	648 281	0	648 281	329 377	0	329 377	419 653	0	419 653	558 005	0	558 005
45205	1 323 777	0	1 323 777	408 070	0	408 070	601 545	0	601 545	1 130 302	0	1 130 302
45206	4 474 720	2 407 310	6 882 030	279 221	329 168	608 389	215 141	358 371	573 512	4 538 800	2 378 107	6 916 907
45207	5 741 606	32 061	5 773 667	26 768	1 698	28 466	85 253	568	85 821	5 683 121	33 191	5 716 312
45208	306 186	0	306 186	74 500	0	74 500	1 135	0	1 135	379 551	0	379 551
45301	24 807	0	24 807	1 251	0	1 251	26 058	0	26 058	0	0	0
45304	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45305	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
45306	208 174	0	208 174	133	0	133	3 500	0	3 500	204 807	0	204 807
45307	1 072 389	0	1 072 389	3 500	0	3 500	3 730	0	3 730	1 072 159	0	1 072 159
45407	21 806	0	21 806	0	0	0	664	0	664	21 142	0	21 142
45505	101	32 678	32 779	450	1 345	1 795	14	5 026	5 040	537	28 997	29 534
45506	138 651	0	138 651	3 270	0	3 270	4 055	0	4 055	137 866	0	137 866
45507	679 345	13 308	692 653	128 778	678	129 456	14 391	319	14 710	793 732	13 667	807 399
45509	3 839	488	4 327	4 839	252	5 091	5 121	537	5 658	3 557	203	3 760
45812	193 089	0	193 089	36 624	0	36 624	25 254	0	25 254	204 459	0	204 459
45815	1 300	116	1 416	925	10	935	425	26	451	1 800	100	1 900
45912	4 122	0	4 122	3 293	0	3 293	2 020	0	2 020	5 395	0	5 395
45913	0	0	0	4 824	0	4 824	0	0	0	4 824	0	4 824
45915	140	0	140	103	22	125	159	22	181	84	0	84
47004	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
47105	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
47404	0	1 235 040	1 235 040	1 542 047	6 669 040	8 211 087	1 542 047	6 802 856	8 344 903	0	1 101 224	1 101 224
47408	622	0	622	9 429 030	11 117 623	20 546 653	9 428 480	11 117 623	20 546 103	1 172	0	1 172
47415	17 695	0	17 695	12 873	0	12 873	780	0	780	29 788	0	29 788
47423	2 253	2 200	4 453	705 659	408 910	1 114 569	706 428	409 741	1 116 169	1 484	1 369	2 853
47427	12 225	141	12 366	16 540	134	16 674	14 985	142	15 127	13 780	133	13 913
50205	1 533 992	0	1 533 992	476 021	0	476 021	476 155	0	476 155	1 533 858	0	1 533 858
50206	0	0	0	84 117	0	84 117	63 022	0	63 022	21 095	0	21 095
50207	264 707	48 381	313 088	11 538 887	2 475	11 541 362	11 569 491	50 856	11 620 347	234 103	0	234 103
50208	317 876	0	317 876	11 450 428	0	11 450 428	10 573 404	0	10 573 404	1 194 900	0	1 194 900
50209	0	65 108	65 108	0	3 951	3 951	0	1 154	1 154	0	67 905	67 905
50210	205 557	0	205 557	1 038 809	0	1 038 809	1 137 719	0	1 137 719	106 647	0	106 647
50211	0	1 063 812	1 063 812	0	92 249	92 249	0	820 324	820 324	0	335 737	335 737
50218	6 342 634	0	6 342 634	23 333 706	848 441	24 182 147	24 208 398	0	24 208 398	5 467 942	848 441	6 316 383
50221	39 102	0	39 102	5 335	0	5 335	13 292	0	13 292	31 145	0	31 145
50308	0	0	0	132 158	0	132 158	132 158	0	132 158	0	0	0
50318	66 474	0	66 474	131 008	0	131 008	131 888	0	131 888	65 594	0	65 594
50705	3 340	0	3 340	4 174	0	4 174	4 468	0	4 468	3 046	0	3 046
50706	2 571 033	0	2 571 033	23 330	0	23 330	18 628	0	18 628	2 575 735	0	2 575 735
50721	1 453	0	1 453	497	0	497	827	0	827	1 123	0	1 123
50905	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
51505	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
51506	0	0	0	148 101	0	148 101	148 101	0	148 101	0	0	0
52503	13 938	0	13 938	0	0	0	4 626	0	4 626	9 312	0	9 312
52601	159	0	159	3 261	0	3 261	3 347	0	3 347	73	0	73
60202	115 509	0	115 509	0	0	0	0	0	0	115 509	0	115 509
60302	4 181	0	4 181	666	0	666	3 119	0	3 119	1 728	0	1 728
60308	589	0	589	581	0	581	1 056	0	1 056	114	0	114
60312	1 130 656	0	1 130 656	593 790	0	593 790	579 950	0	579 950	1 144 496	0	1 144 496
60314	0	73	73	0	7	7	0	7	7	0	73	73
60323	24 752	0	24 752	931	0	931	998	0	998	24 685	0	24 685
60401	1 223 238	0	1 223 238	221	0	221	6 200	0	6 200	1 217 259	0	1 217 259
60411	275 910	0	275 910	0	0	0	0	0	0	275 910	0	275 910
60701	219	0	219	221	0	221	221	0	221	219	0	219
60705	36 424	0	36 424	0	0	0	0	0	0	36 424	0	36 424
60901	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
61002	912	0	912	89	0	89	99	0	99	902	0	902
61008	547	0	547	2 373	0	2 373	2 068	0	2 068	852	0	852
61009	2 808	0	2 808	577	0	577	536	0	536	2 849	0	2 849
61011	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
61209	0	0	0	8 917	0	8 917	8 917	0	8 917	0	0	0
61210	0	0	0	686 761	0	686 761	686 761	0	686 761	0	0	0
61213	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
61401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	21 002	0	21 002	1 532	0	1 532	1 658	0	1 658	20 876	0	20 876
61601	0	0	0	12 032	0	12 032	12 032	0	12 032	0	0	0
70606	7 082 129	0	7 082 129	707 160	0	707 160	4 283	0	4 283	7 785 006	0	7 785 006
70608	5 536 894	0	5 536 894	443 090	0	443 090	22	0	22	5 979 962	0	5 979 962
70609	101 800	0	101 800	7 085	0	7 085	0	0	0	108 885	0	108 885
70610	4 293	0	4 293	0	0	0	0	0	0	4 293	0	4 293
70611	84 390	0	84 390	7 095	0	7 095	0	0	0	91 485	0	91 485
70614	5 767	0	5 767	3 806	0	3 806	3 389	0	3 389	6 184	0	6 184
Итого по активу (баланс)	48 165 672	7 818 743	55 984 415	140 061 438	29 043 417	169 104 855	139 285 735	28 373 306	167 659 041	48 941 375	8 488 854	57 430 229
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10601	136 949	0	136 949	0	0	0	0	0	0	136 949	0	136 949
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	40 555	0	40 555	14 119	0	14 119	5 832	0	5 832	32 268	0	32 268
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	1 435 762	0	1 435 762	0	0	0	0	0	0	1 435 762	0	1 435 762
20309	0	43 710	43 710	0	4 256	4 256	0	2 753	2 753	0	42 207	42 207
20310	0	712	712	0	58	58	0	30	30	0	684	684
30109	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
30126	2 961	0	2 961	5 020	0	5 020	130 156	0	130 156	128 097	0	128 097
30222	0	2	2	0	47	47	0	45	45	0	0	0
30226	103	0	103	8 994	0	8 994	8 891	0	8 891	0	0	0
30232	7 701	742	8 443	1 243 807	307 012	1 550 819	1 242 260	313 840	1 556 100	6 154	7 570	13 724
30301	21 723	14 920	36 643	302 753	148 034	450 787	301 563	151 217	452 780	20 533	18 103	38 636
30305	1 726 651	962 214	2 688 865	710 440	156 730	867 170	781 022	190 494	971 516	1 797 233	995 978	2 793 211
30601	573 172	0	573 172	830 886	0	830 886	267 293	0	267 293	9 579	0	9 579
30607	192	0	192	59	0	59	12	0	12	145	0	145
31206	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0
31302	80 000	0	80 000	570 000	0	570 000	490 000	0	490 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31309	249 447	0	249 447	0	0	0	0	0	0	249 447	0	249 447
31501	0	0	0	4 521	0	4 521	4 521	0	4 521	0	0	0
31502	0	0	0	316 592	0	316 592	316 592	0	316 592	0	0	0
31503	0	0	0	107 585	0	107 585	107 585	0	107 585	0	0	0
32901	5 596 846	0	5 596 846	20 675 866	0	20 675 866	20 618 632	0	20 618 632	5 539 612	0	5 539 612
40502	43 959	77	44 036	50 540	1	50 541	8 462	3	8 465	1 881	79	1 960
40602	600 589	1 730	602 319	182 232	792	183 024	621 202	836	622 038	1 039 559	1 774	1 041 333
40701	362 781	549	363 330	1 971 378	132 648	2 104 026	2 056 424	132 666	2 189 090	447 827	567	448 394
40702	5 906 310	27 696	5 934 006	41 528 257	694 752	42 223 009	41 554 559	750 576	42 305 135	5 932 612	83 520	6 016 132
40703	228 052	14	228 066	1 273 723	0	1 273 723	1 301 175	1	1 301 176	255 504	15	255 519
40802	84 511	0	84 511	225 698	0	225 698	229 983	610	230 593	88 796	610	89 406
40807	39	22	61	0	0	0	0	1	1	39	23	62
40817	1 340 991	153 527	1 494 518	4 546 231	328 596	4 874 827	4 179 166	314 629	4 493 795	973 926	139 560	1 113 486
40818	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
40820	43 694	1 623	45 317	86 319	8 248	94 567	72 103	11 868	83 971	29 478	5 243	34 721
40821	51	0	51	10 638	0	10 638	10 629	0	10 629	42	0	42
40901	33 783	0	33 783	25 336	0	25 336	45 032	0	45 032	53 479	0	53 479
40905	165	2	167	118 732	197	118 929	118 732	196	118 928	165	1	166
40909	0	16	16	64 741	32 935	97 676	64 741	32 935	97 676	0	16	16
40910	1	2	3	67 556	18 588	86 144	67 555	18 589	86 144	0	3	3
40911	3 738	0	3 738	363 006	0	363 006	364 313	0	364 313	5 045	0	5 045
40912	3	3	6	37 664	62 088	99 752	37 664	62 088	99 752	3	3	6
40913	0	0	0	52 368	209 963	262 331	52 368	209 963	262 331	0	0	0
41807	51 848	0	51 848	0	0	0	0	0	0	51 848	0	51 848
42003	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0
42006	80 000	29 079	109 079	0	525	525	0	1 269	1 269	80 000	29 823	109 823
42101	273 000	0	273 000	0	0	0	0	0	0	273 000	0	273 000
42102	252 000	0	252 000	621 578	0	621 578	446 578	0	446 578	77 000	0	77 000
42103	168 730	11 254	179 984	152 070	8 426	160 496	108 035	491	108 526	124 695	3 319	128 014
42104	320 350	0	320 350	0	0	0	0	0	0	320 350	0	320 350
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	131 150	0	131 150	30 850	0	30 850	1 023 000	0	1 023 000	1 123 300	0	1 123 300
42203	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	28 200	0	28 200	18 200	0	18 200	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	162 388	39 474	201 862	558 105	110 280	668 385	510 129	109 406	619 535	114 412	38 600	153 012
42303	70 793	5 409	76 202	38 154	5 034	43 188	37 327	1 860	39 187	69 966	2 235	72 201
42304	330 069	99 704	429 773	142 828	34 533	177 361	152 283	58 702	210 985	339 524	123 873	463 397
42305	2 988 606	760 865	3 749 471	446 713	176 872	623 585	221 615	87 410	309 025	2 763 508	671 403	3 434 911
42306	5 765 902	3 215 417	8 981 319	657 477	237 364	894 841	725 553	274 515	1 000 068	5 833 978	3 252 568	9 086 546
42307	1 004 198	926 338	1 930 536	252 747	77 190	329 937	367 643	71 320	438 963	1 119 094	920 468	2 039 562
42309	1 067	0	1 067	1 034	0	1 034	1 072	0	1 072	1 105	0	1 105
42601	467	446	913	3 273	157	3 430	3 205	204	3 409	399	493	892
42603	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
42604	4 088	1 563	5 651	2 926	720	3 646	419	2 504	2 923	1 581	3 347	4 928
42605	12 417	14 314	26 731	5 883	770	6 653	1 242	642	1 884	7 776	14 186	21 962
42606	32 070	2 927	34 997	2 384	1 852	4 236	673	94	767	30 359	1 169	31 528
42607	35 679	3 428	39 107	89	232	321	280	185	465	35 870	3 381	39 251
42609	14	0	14	15	0	15	14	0	14	13	0	13
43702	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
43705	138 860	0	138 860	0	0	0	0	0	0	138 860	0	138 860
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	2 375 000	0	2 375 000	0	0	0	0	0	0	2 375 000	0	2 375 000
45115	45 979	0	45 979	4 681	0	4 681	351	0	351	41 649	0	41 649
45215	568 686	0	568 686	125 351	0	125 351	116 041	0	116 041	559 376	0	559 376
45315	29 646	0	29 646	2 562	0	2 562	662	0	662	27 746	0	27 746
45415	719	0	719	33	0	33	0	0	0	686	0	686
45515	59 179	0	59 179	1 028	0	1 028	5 271	0	5 271	63 422	0	63 422
45818	153 031	0	153 031	6 276	0	6 276	29 810	0	29 810	176 565	0	176 565
45918	1 635	0	1 635	425	0	425	1 647	0	1 647	2 857	0	2 857
47008	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
47108	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
47403	0	0	0	21 253 323	0	21 253 323	21 253 323	0	21 253 323	0	0	0
47407	0	0	0	10 570 739	9 970 613	20 541 352	10 570 739	9 970 613	20 541 352	0	0	0
47411	347 192	76 904	424 096	72 343	14 688	87 031	89 329	21 938	111 267	364 178	84 154	448 332
47416	1 900	972	2 872	116 230	977	117 207	116 072	5	116 077	1 742	0	1 742
47422	316	0	316	22 028	0	22 028	22 067	0	22 067	355	0	355
47425	273 506	0	273 506	50 131	0	50 131	109 340	0	109 340	332 715	0	332 715
47426	17 236	56	17 292	45 778	3	45 781	73 320	138	73 458	44 778	191	44 969
50220	15 856	0	15 856	4 070	0	4 070	19 047	0	19 047	30 833	0	30 833
50720	27 384	0	27 384	2 255	0	2 255	1 316	0	1 316	26 445	0	26 445
51510	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
52307	55 000	0	55 000	17 000	0	17 000	0	0	0	38 000	0	38 000
52602	1 211	0	1 211	9 492	0	9 492	9 585	0	9 585	1 304	0	1 304
60206	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
60301	1 522	0	1 522	22 752	0	22 752	22 703	0	22 703	1 473	0	1 473
60305	0	0	0	54 023	0	54 023	54 023	0	54 023	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	412	0	412	9	0	9	601	0	601	1 004	0	1 004
60311	38	0	38	1 256	0	1 256	1 248	0	1 248	30	0	30
60322	14 351	13	14 364	6 270	1	6 271	9 731	1	9 732	17 812	13	17 825
60324	102 937	0	102 937	5 619	0	5 619	6 242	0	6 242	103 560	0	103 560
60601	281 218	0	281 218	2 445	0	2 445	5 012	0	5 012	283 785	0	283 785
60903	290	0	290	0	0	0	8	0	8	298	0	298
61304	6 046	0	6 046	758	0	758	2 619	0	2 619	7 907	0	7 907
70601	7 094 165	0	7 094 165	1 214	0	1 214	623 008	0	623 008	7 715 959	0	7 715 959
70603	5 892 925	0	5 892 925	108	0	108	456 386	0	456 386	6 349 203	0	6 349 203
70604	100 838	0	100 838	0	0	0	6 786	0	6 786	107 624	0	107 624
70605	8 307	0	8 307	0	0	0	0	0	0	8 307	0	8 307
70613	6 357	0	6 357	2 028	0	2 028	2 651	0	2 651	6 980	0	6 980
Итого по пассиву (баланс)	49 588 691	6 395 724	55 984 415	111 076 126	12 745 182	123 821 308	112 472 485	12 794 637	125 267 122	50 985 050	6 445 179	57 430 229
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142
80501	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Итого по активу (баланс)	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
Пассив
85101	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
Итого по пассиву (баланс)	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	187 400	0	187 400	187 400	0	187 400	0	0	0
90803	2 031 054	0	2 031 054	650 180	0	650 180	187 400	0	187 400	2 493 834	0	2 493 834
90901	2 233 028	0	2 233 028	124 122	0	124 122	83 381	0	83 381	2 273 769	0	2 273 769
90902	5 920 288	0	5 920 288	1 404 086	0	1 404 086	753 388	0	753 388	6 570 986	0	6 570 986
90907	31 727	0	31 727	45 032	0	45 032	23 280	0	23 280	53 479	0	53 479
91202	5 429	0	5 429	12	0	12	5 413	0	5 413	28	0	28
91203	9	0	9	20	0	20	28	0	28	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	529 447	0	529 447	0	0	0	280 000	0	280 000	249 447	0	249 447
91414	4 104 164	35 428	4 139 592	434 588	225 731	660 319	105 142	3 932	109 074	4 433 610	257 227	4 690 837
91417	1 010 000	0	1 010 000	130 000	0	130 000	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000
91501	49 556	0	49 556	13 253	0	13 253	0	0	0	62 809	0	62 809
91604	10 613	0	10 613	2 959	0	2 959	557	0	557	13 015	0	13 015
91802	37 812	0	37 812	0	0	0	0	0	0	37 812	0	37 812
91803	198	0	198	6	0	6	0	0	0	204	0	204
99998	41 110 038	0	41 110 038	4 791 638	0	4 791 638	3 444 120	0	3 444 120	42 457 556	0	42 457 556
Итого по активу (баланс)	57 073 367	35 428	57 108 795	7 783 296	225 731	8 009 027	5 070 109	3 932	5 074 041	59 786 554	257 227	60 043 781
Пассив
91311	438 965	0	438 965	5 407	0	5 407	231 434	0	231 434	664 992	0	664 992
91312	29 601 913	0	29 601 913	2 435 313	0	2 435 313	1 897 825	0	1 897 825	29 064 425	0	29 064 425
91314	295 075	0	295 075	5 075	0	5 075	0	0	0	290 000	0	290 000
91315	9 097 087	49 951	9 147 038	72 809	885	73 694	818 668	2 646	821 314	9 842 946	51 712	9 894 658
91316	936 515	0	936 515	124 402	0	124 402	0	0	0	812 113	0	812 113
91317	387 265	10 277	397 542	799 625	414	800 039	1 781 264	1 084	1 782 348	1 368 904	10 947	1 379 851
91507	159 411	0	159 411	189	0	189	249	0	249	159 471	0	159 471
91508	133 579	0	133 579	0	0	0	58 467	0	58 467	192 046	0	192 046
99999	15 998 757	0	15 998 757	1 324 099	0	1 324 099	2 911 567	0	2 911 567	17 586 225	0	17 586 225
Итого по пассиву (баланс)	57 048 567	60 228	57 108 795	4 766 919	1 299	4 768 218	7 699 474	3 730	7 703 204	59 981 122	62 659	60 043 781
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 077 544	218 319	1 295 863	8 323 551	2 997 106	11 320 657	7 389 786	2 460 898	9 850 684	2 011 309	754 527	2 765 836
93201	7 950	0	7 950	22 424	0	22 424	27 746	0	27 746	2 628	0	2 628
93301	0	0	0	439 800	439 751	879 551	439 800	439 751	879 551	0	0	0
93302	439 800	0	439 800	0	892 916	892 916	439 800	441 046	880 846	0	451 870	451 870
93303	0	440 586	440 586	220 250	898 225	1 118 475	0	886 941	886 941	220 250	451 870	672 120
93304	0	0	0	220 250	0	220 250	220 250	0	220 250	0	0	0
93308	0	0	0	0	69 495	69 495	0	69 495	69 495	0	0	0
93309	0	54 183	54 183	0	36 597	36 597	0	90 780	90 780	0	0	0
93408	0	0	0	0	8 998	8 998	0	8 998	8 998	0	0	0
93409	0	8 653	8 653	0	8 620	8 620	0	9 006	9 006	0	8 267	8 267
93410	0	0	0	0	8 256	8 256	0	8 256	8 256	0	0	0
93506	0	34 604	34 604	0	57	57	0	34 661	34 661	0	0	0
93508	0	0	0	0	72 588	72 588	0	72 588	72 588	0	0	0
93509	0	32 411	32 411	0	6 184	6 184	0	38 595	38 595	0	0	0
93611	71 769	0	71 769	163 749	0	163 749	66 676	0	66 676	168 842	0	168 842
93801	6 319	0	6 319	95 700	0	95 700	83 157	0	83 157	18 862	0	18 862
93802	345	0	345	831	0	831	1 176	0	1 176	0	0	0
93803	8 436	0	8 436	12 545	0	12 545	20 976	0	20 976	5	0	5
93805	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
93806	32	0	32	932	0	932	890	0	890	74	0	74
Итого по активу (баланс)	1 612 195	788 756	2 400 951	9 500 925	5 438 793	14 939 718	8 691 150	4 561 015	13 252 165	2 421 970	1 666 534	4 088 504
Пассив
96001	225 448	1 076 364	1 301 812	1 770 201	8 107 487	9 877 688	1 849 909	9 495 169	11 345 078	305 156	2 464 046	2 769 202
96201	2 437	0	2 437	21 963	0	21 963	21 705	0	21 705	2 179	0	2 179
96301	0	0	0	0	881 001	881 001	0	881 001	881 001	0	0	0
96302	0	440 586	440 586	0	887 505	887 505	0	893 692	893 692	0	446 773	446 773
96303	0	434 389	434 389	0	888 827	888 827	0	1 132 289	1 132 289	0	677 851	677 851
96304	0	0	0	0	221 024	221 024	0	221 024	221 024	0	0	0
96306	0	34 646	34 646	0	34 662	34 662	0	16	16	0	0	0
96308	0	0	0	0	69 519	69 519	0	69 519	69 519	0	0	0
96309	0	60 335	60 335	0	73 185	73 185	0	21 150	21 150	0	8 300	8 300
96310	0	0	0	0	8 256	8 256	0	8 256	8 256	0	0	0
96311	69 598	0	69 598	59 709	0	59 709	153 699	0	153 699	163 588	0	163 588
96408	0	0	0	0	8 252	8 252	0	8 252	8 252	0	0	0
96508	0	0	0	0	65 468	65 468	0	65 468	65 468	0	0	0
96509	0	31 668	31 668	0	62 629	62 629	0	30 961	30 961	0	0	0
96801	11 217	0	11 217	80 677	0	80 677	84 781	0	84 781	15 321	0	15 321
96802	0	0	0	353	0	353	368	0	368	15	0	15
96803	11 553	0	11 553	21 611	0	21 611	10 078	0	10 078	20	0	20
96805	271	0	271	592	0	592	321	0	321	0	0	0
96806	2 439	0	2 439	8 075	0	8 075	10 891	0	10 891	5 255	0	5 255
Итого по пассиву (баланс)	322 963	2 077 988	2 400 951	1 963 181	11 307 815	13 270 996	2 131 752	12 826 797	14 958 549	491 534	3 596 970	4 088 504
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	71 242 238,4601	0	0	3 981 337,0000	0	0	38 951 360,0000	0	0	36 272 215,4601
Итого по активу (баланс)	0	0	71 242 241,4601	0	0	3 981 338,0000	0	0	38 951 361,0000	0	0	36 272 218,4601
Пассив
98040	0	0	30 091 587,3070	0	0	577 698,0000	0	0	400 896,0000	0	0	29 914 785,3070
98050	0	0	1 464 683,0000	0	0	23 966,0000	0	0	1 001,0000	0	0	1 441 718,0000
98055	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98070	0	0	39 685 951,1531	0	0	38 634 447,0000	0	0	3 864 191,0000	0	0	4 915 695,1531
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 242 241,4601	0	0	39 236 111,0000	0	0	4 266 088,0000	0	0	36 272 218,4601

Страница была полезной?