Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 852	0	29 852	2 463	0	2 463	22 563	0	22 563	9 752	0	9 752
20202	744 228	602 311	1 346 539	5 310 215	2 286 236	7 596 451	5 479 756	2 475 230	7 954 986	574 687	413 317	988 004
20208	149 651	936	150 587	738 328	2 930	741 258	714 504	2 921	717 425	173 475	945	174 420
20209	58 359	6 217	64 576	2 527 548	963 250	3 490 798	2 471 759	966 967	3 438 726	114 148	2 500	116 648
20302	0	4 472	4 472	0	359	359	0	688	688	0	4 143	4 143
20303	0	315	315	0	20	20	0	35	35	0	300	300
20305	0	0	0	0	438	438	0	438	438	0	0	0
20308	0	19 721	19 721	0	1 298	1 298	0	1 831	1 831	0	19 188	19 188
30102	1 415 110	0	1 415 110	46 504 070	0	46 504 070	46 322 089	0	46 322 089	1 597 091	0	1 597 091
30110	69 627	1 888 130	1 957 757	1 627 913	2 392 387	4 020 300	1 617 511	2 626 176	4 243 687	80 029	1 654 341	1 734 370
30114	0	4 318 782	4 318 782	0	4 083 200	4 083 200	0	5 319 898	5 319 898	0	3 082 084	3 082 084
30118	0	54 702	54 702	0	4 508	4 508	0	8 374	8 374	0	50 836	50 836
30202	317 274	0	317 274	18 978	0	18 978	0	0	0	336 252	0	336 252
30204	80 048	0	80 048	8 917	0	8 917	0	0	0	88 965	0	88 965
30221	0	0	0	84 200	744 537	828 737	84 200	688 276	772 476	0	56 261	56 261
30233	9 821	595	10 416	318 675	59 448	378 123	315 798	59 562	375 360	12 698	481	13 179
30302	21 043	11 581	32 624	346 624	82 368	428 992	359 251	78 916	438 167	8 416	15 033	23 449
30306	1 948 504	559 920	2 508 424	549 979	75 835	625 814	686 568	69 729	756 297	1 811 915	566 026	2 377 941
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30424	35 951	0	35 951	15 437 097	0	15 437 097	15 377 564	0	15 377 564	95 484	0	95 484
30425	2 000	2 486	4 486	0	153	153	0	139	139	2 000	2 500	4 500
30602	5 347	1 205	6 552	3 271	828	4 099	3 656	203	3 859	4 962	1 830	6 792
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32003	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32201	17 410	276 642	294 052	23 791	77 930	101 721	41 201	18 571	59 772	0	336 001	336 001
32202	0	0	0	8 580 625	0	8 580 625	8 580 625	0	8 580 625	0	0	0
32203	916 233	0	916 233	4 185 254	0	4 185 254	4 594 812	0	4 594 812	506 675	0	506 675
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45107	1 447 978	0	1 447 978	0	0	0	35 899	0	35 899	1 412 079	0	1 412 079
45108	78 900	0	78 900	0	0	0	1 000	0	1 000	77 900	0	77 900
45201	117 700	0	117 700	347 650	0	347 650	359 098	0	359 098	106 252	0	106 252
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45204	370 091	0	370 091	504 263	0	504 263	513 239	0	513 239	361 115	0	361 115
45205	406 127	760 741	1 166 868	401 899	50 272	452 171	120 310	30 518	150 828	687 716	780 495	1 468 211
45206	2 949 590	2 043 023	4 992 613	287 603	904 454	1 192 057	255 374	620 824	876 198	2 981 819	2 326 653	5 308 472
45207	2 647 405	83 925	2 731 330	529 376	5 149	534 525	62 114	4 683	66 797	3 114 667	84 391	3 199 058
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45509	4 496	113	4 609	6 879	158	7 037	5 777	28	5 805	5 598	243	5 841
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50706	3 172 217	0	3 172 217	238 734	0	238 734	240 310	0	240 310	3 170 641	0	3 170 641
50721	7 388	0	7 388	8 412	0	8 412	6 348	0	6 348	9 452	0	9 452
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52601	171	0	171	1 744	0	1 744	1 549	0	1 549	366	0	366
60202	109 460	0	109 460	0	0	0	0	0	0	109 460	0	109 460
60302	4 625	0	4 625	41 376	0	41 376	9 098	0	9 098	36 903	0	36 903
60308	184	0	184	801	0	801	804	0	804	181	0	181
60312	518 437	0	518 437	34 863	0	34 863	226 819	0	226 819	326 481	0	326 481
60314	0	20	20	0	268	268	0	252	252	0	36	36
60323	24 251	0	24 251	199 853	0	199 853	199 841	0	199 841	24 263	0	24 263
60401	1 195 987	0	1 195 987	921	0	921	22	0	22	1 196 886	0	1 196 886
60701	4 939	0	4 939	3 937	0	3 937	899	0	899	7 977	0	7 977
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61002	958	0	958	100	0	100	67	0	67	991	0	991
61008	133	0	133	1 489	0	1 489	1 468	0	1 468	154	0	154
61009	1 527	0	1 527	1 983	0	1 983	1 479	0	1 479	2 031	0	2 031
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61011	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
61209	0	0	0	203 554	0	203 554	203 554	0	203 554	0	0	0
61210	0	0	0	1 612 168	0	1 612 168	1 612 168	0	1 612 168	0	0	0
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61403	22 119	0	22 119	1 799	0	1 799	1 438	0	1 438	22 480	0	22 480
61601	0	0	0	6 922	0	6 922	6 922	0	6 922	0	0	0
70606	1 952 675	0	1 952 675	846 217	0	846 217	1 248	0	1 248	2 797 644	0	2 797 644
70608	1 214 501	0	1 214 501	859 950	0	859 950	0	0	0	2 074 451	0	2 074 451
70609	23 813	0	23 813	13 557	0	13 557	0	0	0	37 370	0	37 370
70610	2 684	0	2 684	1 609	0	1 609	0	0	0	4 293	0	4 293
70611	71 101	0	71 101	9 655	0	9 655	40 706	0	40 706	40 050	0	40 050
70614	615	0	615	3 745	0	3 745	2 745	0	2 745	1 615	0	1 615
Итого по активу (баланс)	35 355 928	11 709 177	47 065 105	161 950 481	43 528 836	205 479 317	160 607 420	44 682 589	205 290 009	36 698 989	10 555 424	47 254 413
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 500 000	0	1 500 000
10601	136 949	0	136 949	0	0	0	0	0	0	136 949	0	136 949
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	52 331	0	52 331	11 275	0	11 275	27 082	0	27 082	68 138	0	68 138
10701	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0	0	56 500	0	56 500
10801	946 903	0	946 903	0	0	0	0	0	0	946 903	0	946 903
20309	0	48 837	48 837	0	7 586	7 586	0	4 161	4 161	0	45 412	45 412
20310	0	767	767	0	97	97	0	54	54	0	724	724
30109	508	0	508	12	0	12	0	0	0	496	0	496
30126	9 951	0	9 951	425	0	425	662	0	662	10 188	0	10 188
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30226	90	0	90	620	0	620	651	0	651	121	0	121
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30305	1 948 504	559 920	2 508 424	686 568	69 729	756 297	549 979	75 835	625 814	1 811 915	566 026	2 377 941
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40701	2 409 809	23	2 409 832	6 484 267	1	6 484 268	4 713 566	1	4 713 567	639 108	23	639 131
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40703	169 815	0	169 815	1 445 678	0	1 445 678	1 399 081	0	1 399 081	123 218	0	123 218
40802	59 586	0	59 586	465 603	0	465 603	471 188	0	471 188	65 171	0	65 171
40807	0	22	22	17	22	39	17	116	133	0	116	116
40817	1 095 878	115 541	1 211 419	3 158 174	428 199	3 586 373	3 245 425	436 450	3 681 875	1 183 129	123 792	1 306 921
40818	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
40820	24 086	2 391	26 477	62 283	21 197	83 480	69 128	24 445	93 573	30 931	5 639	36 570
40821	376	0	376	13 875	0	13 875	13 648	0	13 648	149	0	149
40901	0	0	0	0	0	0	44 411	0	44 411	44 411	0	44 411
40905	111	0	111	122 413	224	122 637	122 410	224	122 634	108	0	108
40909	0	15	15	19 170	34 157	53 327	19 170	34 157	53 327	0	15	15
40910	0	3	3	8 746	13 643	22 389	8 746	13 643	22 389	0	3	3
40911	9 978	0	9 978	544 980	0	544 980	552 731	0	552 731	17 729	0	17 729
40912	3	3	6	24 794	51 530	76 324	24 794	51 530	76 324	3	3	6
40913	0	0	0	34 246	151 987	186 233	34 246	151 987	186 233	0	0	0
41807	51 848	0	51 848	0	0	0	0	0	0	51 848	0	51 848
42003	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42006	83 000	63 973	146 973	0	3 173	3 173	0	4 044	4 044	83 000	64 844	147 844
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42103	140 000	0	140 000	10 000	0	10 000	120 000	0	120 000	250 000	0	250 000
42104	300 350	0	300 350	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	300 350	0	300 350
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42106	6 000	0	6 000	170 000	0	170 000	800 000	0	800 000	636 000	0	636 000
42205	130 570	0	130 570	0	0	0	0	0	0	130 570	0	130 570
42301	70 860	26 956	97 816	485 788	76 997	562 785	494 091	80 767	574 858	79 163	30 726	109 889
42303	61 500	5 711	67 211	42 162	6 159	48 321	56 318	4 801	61 119	75 656	4 353	80 009
42304	358 637	58 212	416 849	119 652	20 308	139 960	176 966	35 632	212 598	415 951	73 536	489 487
42305	3 145 151	698 469	3 843 620	462 359	155 947	618 306	694 936	186 736	881 672	3 377 728	729 258	4 106 986
42306	5 769 836	3 089 318	8 859 154	1 135 109	352 024	1 487 133	987 885	293 890	1 281 775	5 622 612	3 031 184	8 653 796
42307	825 232	1 020 744	1 845 976	213 566	146 142	359 708	245 811	116 833	362 644	857 477	991 435	1 848 912
42309	1 025	0	1 025	895	0	895	926	0	926	1 056	0	1 056
42601	2	663	665	389	3 932	4 321	474	3 585	4 059	87	316	403
42603	1 539	22 155	23 694	1 549	22 275	23 824	1 519	15 653	17 172	1 509	15 533	17 042
42604	4 440	939	5 379	1 627	600	2 227	2 488	1 259	3 747	5 301	1 598	6 899
42605	5 296	5 543	10 839	187	3 285	3 472	1 005	2 838	3 843	6 114	5 096	11 210
42606	26 956	8 311	35 267	335	543	878	218	700	918	26 839	8 468	35 307
42607	39 741	3 967	43 708	234	871	1 105	317	249	566	39 824	3 345	43 169
42609	14	0	14	15	0	15	20	0	20	19	0	19
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	2 375 000	0	2 375 000	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	2 375 000	0	2 375 000
45115	63 492	0	63 492	1 230	0	1 230	0	0	0	62 262	0	62 262
45215	381 218	0	381 218	167 854	0	167 854	131 987	0	131 987	345 351	0	345 351
45315	12 963	0	12 963	637	0	637	2 314	0	2 314	14 640	0	14 640
45515	23 025	0	23 025	1 804	0	1 804	4 399	0	4 399	25 620	0	25 620
45818	93 942	0	93 942	83 671	0	83 671	135 935	0	135 935	146 206	0	146 206
45918	592	0	592	12	0	12	357	0	357	937	0	937
47008	9 206	0	9 206	9 206	0	9 206	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
47403	0	0	0	11 050 812	0	11 050 812	11 050 812	0	11 050 812	0	0	0
47407	170	0	170	21 281 935	20 417 072	41 699 007	21 281 871	20 417 072	41 698 943	106	0	106
47411	202 762	32 253	235 015	74 542	14 336	88 878	89 609	21 099	110 708	217 829	39 016	256 845
47416	77 561	0	77 561	126 461	409	126 870	49 281	409	49 690	381	0	381
47422	173	0	173	95 183	16 008	111 191	95 226	16 008	111 234	216	0	216
47425	217 129	0	217 129	53 685	0	53 685	73 827	0	73 827	237 271	0	237 271
47426	72 202	1 611	73 813	146 036	81	146 117	92 632	341	92 973	18 798	1 871	20 669
50220	14 649	0	14 649	9 546	0	9 546	597	0	597	5 700	0	5 700
50719	67 840	0	67 840	0	0	0	0	0	0	67 840	0	67 840
50720	15 203	0	15 203	13 016	0	13 016	1 865	0	1 865	4 052	0	4 052
51510	2 476	0	2 476	2 476	0	2 476	0	0	0	0	0	0
52301	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
52307	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
52602	247	0	247	5 835	0	5 835	7 334	0	7 334	1 746	0	1 746
60301	6 465	0	6 465	34 778	0	34 778	29 815	0	29 815	1 502	0	1 502
60305	0	0	0	54 432	0	54 432	54 432	0	54 432	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	1 400	0	1 400	1 493	0	1 493	735	0	735	642	0	642
60311	28	0	28	636	0	636	640	0	640	32	0	32
60322	13 862	12	13 874	218 343	1	218 344	218 408	1	218 409	13 927	12	13 939
60324	35 537	0	35 537	51 647	0	51 647	41 829	0	41 829	25 719	0	25 719
60601	248 550	0	248 550	18	0	18	4 891	0	4 891	253 423	0	253 423
60903	231	0	231	0	0	0	9	0	9	240	0	240
61304	2 654	0	2 654	592	0	592	665	0	665	2 727	0	2 727
70601	2 153 669	0	2 153 669	3 324	0	3 324	788 695	0	788 695	2 939 040	0	2 939 040
70603	1 195 173	0	1 195 173	0	0	0	944 811	0	944 811	2 139 984	0	2 139 984
70604	23 887	0	23 887	0	0	0	12 882	0	12 882	36 769	0	36 769
70605	8 307	0	8 307	0	0	0	0	0	0	8 307	0	8 307
70613	957	0	957	1 616	0	1 616	1 614	0	1 614	955	0	955
70801	513 358	0	513 358	0	0	0	0	0	0	513 358	0	513 358
Итого по пассиву (баланс)	41 244 614	5 820 491	47 065 105	103 759 819	23 859 826	127 619 645	103 977 051	23 831 902	127 808 953	41 461 846	5 792 567	47 254 413
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 101	0	1 101	0	0	0	0	0	0	1 101	0	1 101
80501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
Пассив
85101	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
Итого по пассиву (баланс)	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	388 700	0	388 700	388 700	0	388 700	0	0	0
90803	1 501 782	0	1 501 782	1 321 514	0	1 321 514	402 164	0	402 164	2 421 132	0	2 421 132
90901	2 732 025	0	2 732 025	117 067	0	117 067	139 422	0	139 422	2 709 670	0	2 709 670
90902	5 590 855	0	5 590 855	405 371	0	405 371	235 822	0	235 822	5 760 404	0	5 760 404
90907	0	0	0	108 911	0	108 911	0	0	0	108 911	0	108 911
91202	5 453	0	5 453	5 408	0	5 408	5 420	0	5 420	5 441	0	5 441
91203	8	0	8	29	0	29	22	0	22	15	0	15
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	639 272	0	639 272	280 000	0	280 000	102 655	0	102 655	816 617	0	816 617
91414	2 972 137	0	2 972 137	269 398	0	269 398	43 755	0	43 755	3 197 780	0	3 197 780
91417	1 000 000	0	1 000 000	140 000	0	140 000	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000
91501	53 522	0	53 522	34 358	0	34 358	27 288	0	27 288	60 592	0	60 592
91604	3 316	2	3 318	1 888	0	1 888	1	0	1	5 203	2	5 205
91802	37 812	0	37 812	0	0	0	0	0	0	37 812	0	37 812
91803	150	0	150	4	0	4	0	0	0	154	0	154
99998	42 800 054	0	42 800 054	19 231 315	0	19 231 315	18 816 869	0	18 816 869	43 214 500	0	43 214 500
Итого по активу (баланс)	57 336 390	2	57 336 392	22 303 963	0	22 303 963	20 162 118	0	20 162 118	59 478 235	2	59 478 237
Пассив
91003	0	0	0	18 978	0	18 978	18 978	0	18 978	0	0	0
91004	0	0	0	8 917	0	8 917	8 917	0	8 917	0	0	0
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91315	6 305 713	9 947	6 315 660	174 144	1 029	175 173	1 503 678	22 963	1 526 641	7 635 247	31 881	7 667 128
91316	663 935	0	663 935	276 179	0	276 179	278 000	0	278 000	665 756	0	665 756
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91507	166 306	0	166 306	0	0	0	0	0	0	166 306	0	166 306
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99999	14 536 338	0	14 536 338	825 995	0	825 995	2 553 394	0	2 553 394	16 263 737	0	16 263 737
Итого по пассиву (баланс)	57 315 820	20 572	57 336 392	19 641 152	1 711	19 642 863	21 761 055	23 653	21 784 708	59 435 723	42 514	59 478 237
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	191 732	191 732	10 299 771	8 937 017	19 236 788	10 299 771	9 038 987	19 338 758	0	89 762	89 762
93101	0	0	0	0	304	304	0	304	304	0	0	0
93301	0	0	0	8 629 590	84 067	8 713 657	8 629 590	84 067	8 713 657	0	0	0
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93611	17 514	0	17 514	19 483	0	19 483	19 982	0	19 982	17 015	0	17 015
93612	0	4 960	4 960	0	5 911	5 911	0	6 270	6 270	0	4 601	4 601
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Итого по активу (баланс)	6 291 609	280 445	6 572 054	35 766 305	9 321 976	45 088 281	37 348 119	9 468 200	46 816 319	4 709 795	134 221	4 844 016
Пассив
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96303	0	3 259 001	3 259 001	0	6 448 409	6 448 409	0	6 661 311	6 661 311	0	3 471 903	3 471 903
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96312	0	4 818	4 818	0	5 233	5 233	0	4 791	4 791	0	4 376	4 376
96611	8 757	0	8 757	12 657	0	12 657	34 528	0	34 528	30 628	0	30 628
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96801	29 609	0	29 609	382 910	0	382 910	379 499	0	379 499	26 198	0	26 198
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96806	1 042	0	1 042	6 180	0	6 180	7 413	0	7 413	2 275	0	2 275
Итого по пассиву (баланс)	269 022	6 303 032	6 572 054	9 452 461	37 755 611	47 208 072	9 348 533	36 131 501	45 480 034	165 094	4 678 922	4 844 016
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000
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Итого по активу (баланс)	0	0	101 753 079,6670	0	0	4 052 067,4460	0	0	6 475 649,4460	0	0	99 329 497,6670
Пассив
98040	0	0	4 502 070,2710	0	0	4 756 389,7170	0	0	4 429 186,7530	0	0	4 174 867,3070
98050	0	0	2 487 454,3960	0	0	761 605,0360	0	0	233 500,0000	0	0	1 959 349,3600
98055	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98070	0	0	94 763 535,0000	0	0	4 737 159,0000	0	0	3 168 885,0000	0	0	93 195 261,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	101 753 079,6670	0	0	10 255 153,7530	0	0	7 831 571,7530	0	0	99 329 497,6670

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