Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 933	0	17 933	32 450	0	32 450	0	0	0	50 383	0	50 383
20202	391 513	290 325	681 838	4 775 548	1 645 533	6 421 081	4 837 659	1 608 514	6 446 173	329 402	327 344	656 746
20208	155 315	968	156 283	506 881	2 416	509 297	539 526	2 398	541 924	122 670	986	123 656
20209	37 081	10 242	47 323	3 284 840	537 769	3 822 609	3 284 821	535 412	3 820 233	37 100	12 599	49 699
20302	0	4 337	4 337	0	1 567	1 567	0	886	886	0	5 018	5 018
20303	0	317	317	0	66	66	0	44	44	0	339	339
20305	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
20308	0	7 543	7 543	0	17	17	0	960	960	0	6 600	6 600
30102	784 188	0	784 188	38 190 700	0	38 190 700	37 579 905	0	37 579 905	1 394 983	0	1 394 983
30110	67 249	337 203	404 452	650 110	126 383	776 493	655 516	369 277	1 024 793	61 843	94 309	156 152
30114	0	1 401 059	1 401 059	0	1 898 057	1 898 057	0	3 192 234	3 192 234	0	106 882	106 882
30118	0	66 922	66 922	0	36 295	36 295	0	36 292	36 292	0	66 925	66 925
30202	229 211	0	229 211	27 265	0	27 265	0	0	0	256 476	0	256 476
30204	69 034	0	69 034	3 538	0	3 538	0	0	0	72 572	0	72 572
30213	3 847	20 702	24 549	69 941	123 057	192 998	69 423	138 781	208 204	4 365	4 978	9 343
30221	833	105	938	97 797	42 832	140 629	98 630	42 937	141 567	0	0	0
30233	2 542	80	2 622	70 011	1 035	71 046	69 916	1 114	71 030	2 637	1	2 638
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30306	2 066 707	201 090	2 267 797	932 500	105 854	1 038 354	779 255	101 293	880 548	2 219 952	205 651	2 425 603
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61401	985	39	1 024	22	4	26	341	20	361	666	23	689
61403	22 238	218	22 456	2 519	191	2 710	1 679	116	1 795	23 078	293	23 371
70606	2 935 953	0	2 935 953	491 727	0	491 727	1 013	0	1 013	3 426 667	0	3 426 667
70608	2 333 860	0	2 333 860	635 529	0	635 529	0	0	0	2 969 389	0	2 969 389
70609	69 732	0	69 732	33 745	0	33 745	0	0	0	103 477	0	103 477
70611	73 114	0	73 114	10 229	0	10 229	0	0	0	83 343	0	83 343
Пассив
10207	1 130 000	0	1 130 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	1 130 000	0	1 130 000
10601	110 061	0	110 061	0	0	0	0	0	0	110 061	0	110 061
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	99 732	0	99 732	60 226	0	60 226	386	0	386	39 892	0	39 892
10701	37 200	0	37 200	0	0	0	0	0	0	37 200	0	37 200
10801	581 685	0	581 685	0	0	0	0	0	0	581 685	0	581 685
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30232	0	1	1	1 023 198	222	1 023 420	1 028 783	222	1 029 005	5 585	1	5 586
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40817	721 584	117 033	838 617	2 579 042	168 154	2 747 196	2 619 281	263 458	2 882 739	761 823	212 337	974 160
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40820	9 186	851	10 037	55 236	12 026	67 262	55 465	11 797	67 262	9 415	622	10 037
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40909	3	18	21	7 261	17 284	24 545	7 261	17 286	24 547	3	20	23
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42303	67 159	3 596	70 755	56 299	5 790	62 089	43 727	7 534	51 261	54 587	5 340	59 927
42304	169 676	48 821	218 497	95 438	25 201	120 639	84 257	18 016	102 273	158 495	41 636	200 131
42305	2 724 547	688 254	3 412 801	198 674	79 177	277 851	358 386	138 639	497 025	2 884 259	747 716	3 631 975
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42309	16 530	0	16 530	773	0	773	798	0	798	16 555	0	16 555
42601	60	803	863	357	720	1 077	556	33	589	259	116	375
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42604	241	1 387	1 628	61	82	143	360	145	505	540	1 450	1 990
42605	9 377	2 577	11 954	709	126	835	906	265	1 171	9 574	2 716	12 290
42606	4 586	11 778	16 364	789	521	1 310	75	1 151	1 226	3 872	12 408	16 280
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42609	10	0	10	17	0	17	18	0	18	11	0	11
43702	6 000	0	6 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	6 000	0	6 000
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45515	66 084	0	66 084	2 028	0	2 028	321	0	321	64 377	0	64 377
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47416	26 547	0	26 547	245 409	0	245 409	244 950	0	244 950	26 088	0	26 088
47422	493	137	630	442 441	9 105	451 546	442 074	8 988	451 062	126	20	146
47425	44 946	0	44 946	5 075	0	5 075	15 255	0	15 255	55 126	0	55 126
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50719	40 945	0	40 945	7 623	0	7 623	0	0	0	33 322	0	33 322
50720	4 146	0	4 146	0	0	0	5 762	0	5 762	9 908	0	9 908
51510	3 482	0	3 482	0	0	0	188	0	188	3 670	0	3 670
52301	660	0	660	320	0	320	0	0	0	340	0	340
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60322	1 015	22	1 037	1 375	16	1 391	1 176	5	1 181	816	11	827
60324	6 426	0	6 426	741	0	741	2 419	0	2 419	8 104	0	8 104
60601	152 088	0	152 088	0	0	0	4 718	0	4 718	156 806	0	156 806
60903	65	0	65	0	0	0	8	0	8	73	0	73
61304	1 867	0	1 867	427	0	427	499	0	499	1 939	0	1 939
70601	3 185 238	0	3 185 238	8	0	8	569 542	0	569 542	3 754 772	0	3 754 772
70603	2 348 700	0	2 348 700	0	0	0	583 634	0	583 634	2 932 334	0	2 932 334
70604	70 089	0	70 089	0	0	0	33 337	0	33 337	103 426	0	103 426
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80801	1	0	1	561	0	561	561	0	561	1	0	1
Пассив
85101	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
85401	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
85501	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	397 740	0	397 740	397 740	0	397 740	0	0	0
90803	1 475 471	0	1 475 471	838 300	0	838 300	406 901	0	406 901	1 906 870	0	1 906 870
90901	946 858	0	946 858	155 856	0	155 856	89 555	0	89 555	1 013 159	0	1 013 159
90902	9 830 103	0	9 830 103	840 323	42	840 365	658 239	42	658 281	10 012 187	0	10 012 187
91202	46 425	0	46 425	1	0	1	5 171	0	5 171	41 255	0	41 255
91203	8	0	8	10	0	10	8	0	8	10	0	10
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	119 271	0	119 271	0	0	0	0	0	0	119 271	0	119 271
91414	1 761 289	0	1 761 289	296 011	3 394	299 405	2 626	3 394	6 020	2 054 674	0	2 054 674
91417	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
91501	79 587	0	79 587	6 398	0	6 398	1 071	0	1 071	84 914	0	84 914
91604	3 348	0	3 348	867	0	867	453	0	453	3 762	0	3 762
91803	20	0	20	61	0	61	0	0	0	81	0	81
99998	23 679 859	0	23 679 859	89 343 221	0	89 343 221	87 563 770	0	87 563 770	25 459 310	0	25 459 310
Пассив
91003	0	0	0	27 265	0	27 265	27 265	0	27 265	0	0	0
91004	0	0	0	3 538	0	3 538	3 538	0	3 538	0	0	0
91311	1 254 618	0	1 254 618	4 846	0	4 846	0	0	0	1 249 772	0	1 249 772
91312	14 609 982	0	14 609 982	1 198 813	0	1 198 813	1 583 068	0	1 583 068	14 994 237	0	14 994 237
91314	6 843 428	0	6 843 428	86 266 801	0	86 266 801	87 538 680	0	87 538 680	8 115 307	0	8 115 307
91315	572 448	2 436	574 884	975	143	1 118	24 440	247	24 687	595 913	2 540	598 453
91316	77 523	0	77 523	2 994	0	2 994	140 000	0	140 000	214 529	0	214 529
91317	188 354	8 631	196 985	53 328	1 353	54 681	22 994	2 941	25 935	158 020	10 219	168 239
91507	122 439	0	122 439	3 685	0	3 685	0	0	0	118 754	0	118 754
91508	0	0	0	29	0	29	48	0	48	19	0	19
99999	15 062 385	0	15 062 385	785 223	0	785 223	1 759 026	0	1 759 026	16 036 188	0	16 036 188
Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	95 864 707,0391	0	0	10 514 203,0000	0	0	9 274 300,0000	0	0	97 104 610,0391
Пассив
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98055	0	0	72,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72,0000
98070	0	0	91 434 970,0000	0	0	8 004 450,0000	0	0	9 090 353,0000	0	0	92 520 873,0000

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