Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3122
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 311 | 0 | 311 | 316 | 0 | 316 | ||||||
| 10610 | 25 205 | 0 | 25 205 | 25 205 | 0 | 25 205 | ||||||
| 20202 | 15 494 | 3 302 | 18 796 | 5 974 | 8 614 | 14 588 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 1 552 | 0 | 1 552 | 5 616 | 0 | 5 616 | ||||||
| 30110 | 92 | 34 171 | 34 263 | 156 | 35 550 | 35 706 | ||||||
| 30114 | 0 | 65 363 | 65 363 | 0 | 117 861 | 117 861 | ||||||
| 30202 | 4 134 | 0 | 4 134 | 795 | 0 | 795 | ||||||
| 30204 | 1 385 | 0 | 1 385 | 1 473 | 0 | 1 473 | ||||||
| 30602 | 28 | 0 | 28 | 27 | 0 | 27 | ||||||
| 31902 | 86 000 | 0 | 86 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 20 000 | 0 | 20 000 | 137 000 | 0 | 137 000 | ||||||
| 45201 | 9 104 | 0 | 9 104 | 8 637 | 0 | 8 637 | ||||||
| 45205 | 0 | 18 834 | 18 834 | 0 | 20 425 | 20 425 | ||||||
| 45206 | 0 | 6 278 | 6 278 | 0 | 6 808 | 6 808 | ||||||
| 45207 | 50 000 | 0 | 50 000 | 49 500 | 0 | 49 500 | ||||||
| 45208 | 4 490 | 0 | 4 490 | 4 480 | 0 | 4 480 | ||||||
| 45505 | 5 935 | 0 | 5 935 | 5 915 | 0 | 5 915 | ||||||
| 45506 | 18 388 | 6 521 | 24 909 | 17 334 | 6 817 | 24 151 | ||||||
| 45507 | 65 368 | 48 441 | 113 809 | 68 280 | 52 308 | 120 588 | ||||||
| 45815 | 854 | 403 | 1 257 | 861 | 437 | 1 298 | ||||||
| 45915 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47415 | 293 | 0 | 293 | 293 | 0 | 293 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | ||||||
| 47423 | 26 | 0 | 26 | 25 | 0 | 25 | ||||||
| 47427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50706 | 403 | 0 | 403 | 403 | 0 | 403 | ||||||
| 50709 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 60302 | 963 | 0 | 963 | 963 | 0 | 963 | ||||||
| 60306 | 58 | 0 | 58 | 42 | 0 | 42 | ||||||
| 60308 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 60310 | 189 | 0 | 189 | 360 | 0 | 360 | ||||||
| 60312 | 1 149 | 0 | 1 149 | 1 723 | 0 | 1 723 | ||||||
| 60323 | 1 137 | 98 | 1 235 | 1 115 | 106 | 1 221 | ||||||
| 60336 | 147 | 0 | 147 | 142 | 0 | 142 | ||||||
| 60401 | 230 451 | 0 | 230 451 | 230 451 | 0 | 230 451 | ||||||
| 60901 | 5 752 | 0 | 5 752 | 6 470 | 0 | 6 470 | ||||||
| 60906 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61002 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 61008 | 108 | 0 | 108 | 100 | 0 | 100 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 1 748 | 0 | 1 748 | 1 600 | 0 | 1 600 | ||||||
| 62001 | 13 323 | 0 | 13 323 | 13 323 | 0 | 13 323 | ||||||
| 70606 | 116 113 | 0 | 116 113 | 127 475 | 0 | 127 475 | ||||||
| 70608 | 158 730 | 0 | 158 730 | 198 482 | 0 | 198 482 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 839 077 | 183 411 | 1 022 488 | 914 793 | 248 926 | 1 163 719 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 145 279 | 0 | 145 279 | 145 279 | 0 | 145 279 | ||||||
| 10601 | 126 027 | 0 | 126 027 | 126 027 | 0 | 126 027 | ||||||
| 10602 | 10 748 | 0 | 10 748 | 10 748 | 0 | 10 748 | ||||||
| 10701 | 16 056 | 0 | 16 056 | 16 056 | 0 | 16 056 | ||||||
| 10801 | 641 | 0 | 641 | 641 | 0 | 641 | ||||||
| 30126 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | ||||||
| 30220 | 0 | 453 | 453 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 405 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 407 | 78 795 | 910 | 79 705 | 93 263 | 60 943 | 154 206 | ||||||
| 408.1 | 12 129 | 0 | 12 129 | 18 085 | 0 | 18 085 | ||||||
| 40807 | 161 | 15 | 176 | 161 | 16 | 177 | ||||||
| 40817 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 40821 | 1 549 | 0 | 1 549 | 611 | 0 | 611 | ||||||
| 40911 | 4 | 0 | 4 | 140 | 0 | 140 | ||||||
| 42301 | 100 | 94 | 194 | 101 | 102 | 203 | ||||||
| 42507 | 0 | 31 389 | 31 389 | 0 | 34 039 | 34 039 | ||||||
| 44007 | 0 | 148 009 | 148 009 | 0 | 160 509 | 160 509 | ||||||
| 45215 | 4 214 | 0 | 4 214 | 4 315 | 0 | 4 315 | ||||||
| 45515 | 3 266 | 0 | 3 266 | 3 762 | 0 | 3 762 | ||||||
| 45818 | 403 | 0 | 403 | 1 260 | 0 | 1 260 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 478 | 0 | 478 | 483 | 0 | 483 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 25 | 0 | 25 | 1 848 | 0 | 1 848 | ||||||
| 47426 | 0 | 1 070 | 1 070 | 0 | 2 320 | 2 320 | ||||||
| 47607 | 0 | 18 842 | 18 842 | 0 | 20 434 | 20 434 | ||||||
| 50719 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 50720 | 311 | 0 | 311 | 316 | 0 | 316 | ||||||
| 60301 | 361 | 0 | 361 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 60305 | 6 792 | 0 | 6 792 | 4 626 | 0 | 4 626 | ||||||
| 60309 | 28 | 0 | 28 | 57 | 0 | 57 | ||||||
| 60311 | 587 | 0 | 587 | 495 | 0 | 495 | ||||||
| 60324 | 1 131 | 0 | 1 131 | 1 139 | 0 | 1 139 | ||||||
| 60335 | 2 401 | 0 | 2 401 | 1 397 | 0 | 1 397 | ||||||
| 60414 | 131 303 | 0 | 131 303 | 131 589 | 0 | 131 589 | ||||||
| 60903 | 529 | 0 | 529 | 547 | 0 | 547 | ||||||
| 61301 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 61701 | 24 561 | 0 | 24 561 | 24 561 | 0 | 24 561 | ||||||
| 62002 | 1 332 | 0 | 1 332 | 1 332 | 0 | 1 332 | ||||||
| 70601 | 96 532 | 0 | 96 532 | 102 648 | 0 | 102 648 | ||||||
| 70603 | 155 911 | 0 | 155 911 | 193 812 | 0 | 193 812 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 821 706 | 200 782 | 1 022 488 | 885 356 | 278 363 | 1 163 719 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 28 188 | 2 | 28 190 | 24 965 | 2 | 24 967 | ||||||
| 90902 | 355 357 | 0 | 355 357 | 169 743 | 0 | 169 743 | ||||||
| 91203 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 91414 | 42 567 | 0 | 42 567 | 46 799 | 0 | 46 799 | ||||||
| 91604 | 4 302 | 4 275 | 8 577 | 4 335 | 4 701 | 9 036 | ||||||
| 91704 | 18 733 | 0 | 18 733 | 18 733 | 0 | 18 733 | ||||||
| 91802 | 34 713 | 0 | 34 713 | 34 713 | 0 | 34 713 | ||||||
| 91803 | 473 | 0 | 473 | 474 | 0 | 474 | ||||||
| 99998 | 654 371 | 0 | 654 371 | 672 508 | 0 | 672 508 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 138 705 | 4 277 | 1 142 982 | 972 271 | 4 703 | 976 974 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 607 049 | 45 955 | 653 004 | 608 799 | 49 836 | 658 635 | ||||||
| 91317 | 1 351 | 0 | 1 351 | 13 858 | 0 | 13 858 | ||||||
| 91507 | 16 | 0 | 16 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 99999 | 488 611 | 0 | 488 611 | 304 466 | 0 | 304 466 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 097 027 | 45 955 | 1 142 982 | 927 138 | 49 836 | 976 974 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 388 | 7 388 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 7 290 | 0 | 7 290 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 7 290 | 7 388 | 14 678 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 7 290 | 0 | 7 290 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 7 388 | 0 | 7 388 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 14 678 | 0 | 14 678 | ||||||
Страница была полезной?