Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"

Регистрационный номер

312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 373	0	14 373	437	0	437	539	0	539	14 271	0	14 271
10610	0	0	0	231	0	231	0	0	0	231	0	231
10901	1 508 637	0	1 508 637	813 062	0	813 062	0	0	0	2 321 699	0	2 321 699
20202	52 788	20 011	72 799	282 467	25 426	307 893	293 936	18 604	312 540	41 319	26 833	68 152
20209	0	0	0	35 201	4 842	40 043	35 201	4 842	40 043	0	0	0
30102	122 355	0	122 355	17 358 575	0	17 358 575	17 169 340	0	17 169 340	311 590	0	311 590
30110	6 240	23 392	29 632	78 555	32 803	111 358	73 763	37 472	111 235	11 032	18 723	29 755
30202	59 261	0	59 261	3 375	0	3 375	0	0	0	62 636	0	62 636
30204	3 019	0	3 019	0	0	0	118	0	118	2 901	0	2 901
30215	0	3 134	3 134	0	197	197	0	223	223	0	3 108	3 108
30233	29	26	55	5 543	1 252	6 795	5 557	1 264	6 821	15	14	29
30424	1 078	39 367	40 445	26 585	21 979	48 564	19 968	42 817	62 785	7 695	18 529	26 224
30425	0	3 989	3 989	0	251	251	0	284	284	0	3 956	3 956
31903	0	0	0	1 857 000	0	1 857 000	857 000	0	857 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	8 980 000	0	8 980 000	8 030 000	0	8 030 000	950 000	0	950 000
32003	960 000	0	960 000	4 480 000	0	4 480 000	5 440 000	0	5 440 000	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	1 100 000	0	1 100 000	1 400 000	0	1 400 000	200 000	0	200 000
32005	550 000	0	550 000	250 000	0	250 000	800 000	0	800 000	0	0	0
45106	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
45107	532 915	0	532 915	0	0	0	0	0	0	532 915	0	532 915
45206	798 500	0	798 500	0	0	0	0	0	0	798 500	0	798 500
45207	203 155	0	203 155	0	0	0	6 651	0	6 651	196 504	0	196 504
45208	44 613	0	44 613	0	0	0	1 673	0	1 673	42 940	0	42 940
45404	1 435	0	1 435	2 300	0	2 300	2 435	0	2 435	1 300	0	1 300
45407	43 650	0	43 650	0	0	0	1 831	0	1 831	41 819	0	41 819
45505	28	0	28	0	0	0	3	0	3	25	0	25
45506	22 478	0	22 478	424	0	424	3 460	0	3 460	19 442	0	19 442
45507	760 288	0	760 288	500	0	500	22 625	0	22 625	738 163	0	738 163
45703	0	31 341	31 341	0	1 971	1 971	0	2 228	2 228	0	31 084	31 084
45812	1 832 525	0	1 832 525	7 223	0	7 223	1 412	0	1 412	1 838 336	0	1 838 336
45814	7 604	0	7 604	0	0	0	114	0	114	7 490	0	7 490
45815	231 919	0	231 919	4 260	0	4 260	5 920	0	5 920	230 259	0	230 259
45912	19 109	0	19 109	5	0	5	7	0	7	19 107	0	19 107
45914	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
45915	8 625	0	8 625	239	0	239	204	0	204	8 660	0	8 660
47408	0	0	0	25 232	22 660	47 892	25 232	22 660	47 892	0	0	0
47415	236	0	236	0	0	0	8	0	8	228	0	228
47423	35 010	0	35 010	904	0	904	115	0	115	35 799	0	35 799
47427	6 720	0	6 720	2 426	0	2 426	6 433	0	6 433	2 713	0	2 713
47801	262 426	16 508	278 934	1 195	1 039	2 234	9 477	1 173	10 650	254 144	16 374	270 518
47802	67 097	0	67 097	1 358	0	1 358	31 305	0	31 305	37 150	0	37 150
50305	156 286	0	156 286	1 219	0	1 219	798	0	798	156 707	0	156 707
50309	0	39 088	39 088	0	3 492	3 492	0	2 923	2 923	0	39 657	39 657
50705	6 082	0	6 082	0	0	0	0	0	0	6 082	0	6 082
51501	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
51508	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
51509	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60302	225	0	225	0	0	0	148	0	148	77	0	77
60306	0	0	0	1 377	0	1 377	1 377	0	1 377	0	0	0
60308	19	0	19	40	0	40	57	0	57	2	0	2
60312	5 693	0	5 693	7 621	0	7 621	3 099	0	3 099	10 215	0	10 215
60323	0	0	0	252	0	252	0	0	0	252	0	252
60347	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60401	41 426	0	41 426	0	0	0	835	0	835	40 591	0	40 591
60404	2 073	0	2 073	0	0	0	0	0	0	2 073	0	2 073
60901	3 732	0	3 732	0	0	0	0	0	0	3 732	0	3 732
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	60	0	60	142	0	142	153	0	153	49	0	49
61009	148	0	148	59	0	59	79	0	79	128	0	128
61209	0	0	0	14 165	0	14 165	14 165	0	14 165	0	0	0
61212	0	0	0	38 229	0	38 229	38 229	0	38 229	0	0	0
61403	2 034	0	2 034	36	0	36	9	0	9	2 061	0	2 061
61905	18 670	0	18 670	820	0	820	820	0	820	18 670	0	18 670
61906	820	0	820	0	0	0	820	0	820	0	0	0
61907	31 761	0	31 761	12 750	0	12 750	12 750	0	12 750	31 761	0	31 761
61908	96 398	0	96 398	0	0	0	12 750	0	12 750	83 648	0	83 648
62001	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
62102	179	0	179	0	0	0	42	0	42	137	0	137
70606	1 207 644	0	1 207 644	136 373	0	136 373	2	0	2	1 344 015	0	1 344 015
70608	78 251	0	78 251	22 559	0	22 559	0	0	0	100 810	0	100 810
70611	63 961	0	63 961	16 026	0	16 026	0	0	0	79 987	0	79 987
70802	815 154	0	815 154	0	0	0	815 154	0	815 154	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 428 325	176 856	11 605 181	35 569 239	115 912	35 685 151	35 146 088	134 490	35 280 578	11 851 476	158 278	12 009 754
Пассив
10207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
10601	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
10801	2 105	0	2 105	2 093	0	2 093	0	0	0	12	0	12
30109	1 729	0	1 729	1 215 807	0	1 215 807	1 454 706	0	1 454 706	240 628	0	240 628
30126	51	0	51	365	0	365	394	0	394	80	0	80
30220	0	1 295	1 295	0	16 960	16 960	0	18 033	18 033	0	2 368	2 368
30222	0	0	0	4 861	0	4 861	4 861	0	4 861	0	0	0
30232	0	0	0	35 127	11 831	46 958	35 127	11 831	46 958	0	0	0
31309	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
32015	0	0	0	38 400	0	38 400	38 400	0	38 400	0	0	0
405	1	7	8	0	1	1	0	1	1	1	7	8
406	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	135 691	16 831	152 522	721 740	21 714	743 454	751 715	17 261	768 976	165 666	12 378	178 044
408.1	20 655	216	20 871	83 960	16	83 976	84 306	14	84 320	21 001	214	21 215
408.2	62 612	1 657	64 269	367 904	7 763	375 667	372 305	7 703	380 008	67 013	1 597	68 610
40905	0	0	0	6 783	75	6 858	6 783	75	6 858	0	0	0
40909	0	0	0	5 763	2 384	8 147	5 763	2 384	8 147	0	0	0
40910	0	0	0	767	301	1 068	767	301	1 068	0	0	0
40911	43	0	43	14 679	465	15 144	14 636	465	15 101	0	0	0
40912	0	0	0	6 839	3 039	9 878	6 839	3 039	9 878	0	0	0
40913	0	0	0	14 611	6 694	21 305	14 611	6 694	21 305	0	0	0
42102	11 800	0	11 800	43 000	0	43 000	44 400	0	44 400	13 200	0	13 200
42103	4 200	0	4 200	3 700	0	3 700	7 500	0	7 500	8 000	0	8 000
42105	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
42109	230	0	230	5 250	0	5 250	9 040	0	9 040	4 020	0	4 020
42301	4 162	2 142	6 304	1 680	160	1 840	43	157	200	2 525	2 139	4 664
42304	180 446	2 603	183 049	118 470	3 087	121 557	45 672	4 433	50 105	107 648	3 949	111 597
42305	1 534 087	65 395	1 599 482	305 337	18 155	323 492	409 318	14 917	424 235	1 638 068	62 157	1 700 225
42306	2 774 352	68 397	2 842 749	455 352	12 643	467 995	378 891	14 856	393 747	2 697 891	70 610	2 768 501
42307	6 222	1 400	7 622	733	2 392	3 125	117	1 257	1 374	5 606	265	5 871
42601	0	54	54	0	4	4	0	4	4	0	54	54
42605	400	0	400	3	0	3	3	0	3	400	0	400
43307	1 595 961	0	1 595 961	0	0	0	0	0	0	1 595 961	0	1 595 961
45115	31 691	0	31 691	0	0	0	0	0	0	31 691	0	31 691
45215	223 000	0	223 000	7 614	0	7 614	382	0	382	215 768	0	215 768
45415	4 000	0	4 000	380	0	380	26	0	26	3 646	0	3 646
45515	96 617	0	96 617	10 171	0	10 171	9 005	0	9 005	95 451	0	95 451
45715	31 341	0	31 341	2 228	0	2 228	1 971	0	1 971	31 084	0	31 084
45818	2 049 563	0	2 049 563	5 106	0	5 106	13 292	0	13 292	2 057 749	0	2 057 749
45918	27 955	0	27 955	100	0	100	60	0	60	27 915	0	27 915
47405	0	0	0	17 779	2 615	20 394	17 779	2 615	20 394	0	0	0
47407	0	0	0	22 589	25 256	47 845	22 589	25 256	47 845	0	0	0
47411	185 383	797	186 180	37 293	260	37 553	51 732	262	51 994	199 822	799	200 621
47416	217	0	217	5 490	0	5 490	5 698	0	5 698	425	0	425
47422	1 035	59	1 094	62 490	407	62 897	61 690	350	62 040	235	2	237
47425	40 053	0	40 053	512	0	512	1 789	0	1 789	41 330	0	41 330
47426	2 695	0	2 695	734	0	734	2 863	0	2 863	4 824	0	4 824
47804	91 369	0	91 369	22 244	0	22 244	6 917	0	6 917	76 042	0	76 042
50319	19 935	0	19 935	0	0	0	290	0	290	20 225	0	20 225
50720	1 861	0	1 861	362	0	362	437	0	437	1 936	0	1 936
51510	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
60206	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60301	0	0	0	16 761	0	16 761	16 761	0	16 761	0	0	0
60305	5 860	0	5 860	6 485	0	6 485	5 941	0	5 941	5 316	0	5 316
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	71	0	71	10	0	10	83	0	83	144	0	144
60311	7 799	0	7 799	8 092	0	8 092	6 465	0	6 465	6 172	0	6 172
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	4	0	4	5 780	0	5 780	5 780	0	5 780	4	0	4
60324	223	0	223	73	0	73	1 093	0	1 093	1 243	0	1 243
60335	1 770	0	1 770	1 825	0	1 825	1 661	0	1 661	1 606	0	1 606
60414	18 502	0	18 502	459	0	459	233	0	233	18 276	0	18 276
60903	1 067	0	1 067	0	0	0	71	0	71	1 138	0	1 138
61701	0	0	0	0	0	0	231	0	231	231	0	231
62103	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70601	1 792 517	0	1 792 517	4	0	4	152 883	0	152 883	1 945 396	0	1 945 396
70603	78 432	0	78 432	0	0	0	22 773	0	22 773	101 205	0	101 205
Итого по пассиву (баланс)	11 444 325	160 856	11 605 181	3 687 835	136 222	3 824 057	4 096 722	131 908	4 228 630	11 853 212	156 542	12 009 754
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 492 324	0	2 492 324	126 209	0	126 209	699 942	0	699 942	1 918 591	0	1 918 591
90902	1 189 861	0	1 189 861	731 322	0	731 322	826 991	0	826 991	1 094 192	0	1 094 192
91219	0	2 122	2 122	0	134	134	0	151	151	0	2 105	2 105
91414	3 769 941	0	3 769 941	0	0	0	160	0	160	3 769 781	0	3 769 781
91418	292 056	16 509	308 565	0	1 039	1 039	37 911	1 175	39 086	254 145	16 373	270 518
91501	18 889	0	18 889	0	0	0	0	0	0	18 889	0	18 889
91604	188 354	313	188 667	18 285	273	18 558	18 954	186	19 140	187 685	400	188 085
91605	0	108	108	0	59	59	0	8	8	0	159	159
91606	1 736	0	1 736	0	0	0	0	0	0	1 736	0	1 736
91704	57 855	0	57 855	0	0	0	0	0	0	57 855	0	57 855
91802	67 788	0	67 788	0	0	0	3	0	3	67 785	0	67 785
99998	5 591 209	0	5 591 209	17 489	0	17 489	37 988	0	37 988	5 570 710	0	5 570 710
Итого по активу (баланс)	13 670 014	19 052	13 689 066	893 305	1 505	894 810	1 621 949	1 520	1 623 469	12 941 370	19 037	12 960 407
Пассив
91003	0	0	0	3 257	0	3 257	3 257	0	3 257	0	0	0
91311	1 133 303	0	1 133 303	8 914	0	8 914	2 074	0	2 074	1 126 463	0	1 126 463
91312	4 360 067	0	4 360 067	23 017	0	23 017	6 650	0	6 650	4 343 700	0	4 343 700
91316	77 875	0	77 875	500	0	500	0	0	0	77 375	0	77 375
91317	19 964	0	19 964	2 300	0	2 300	5 508	0	5 508	23 172	0	23 172
99999	8 097 857	0	8 097 857	761 160	0	761 160	53 000	0	53 000	7 389 697	0	7 389 697
Итого по пассиву (баланс)	13 689 066	0	13 689 066	799 148	0	799 148	70 489	0	70 489	12 960 407	0	12 960 407
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 865	0	1 865	640	0	640	2 505	0	2 505	0	0	0
99996	1 861	0	1 861	640	0	640	2 501	0	2 501	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 726	0	3 726	1 280	0	1 280	5 006	0	5 006	0	0	0
Пассив
96901	0	1 861	1 861	0	2 501	2 501	0	640	640	0	0	0
99997	1 865	0	1 865	2 505	0	2 505	640	0	640	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 865	1 861	3 726	2 505	2 501	5 006	640	640	1 280	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?