Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"

Регистрационный номер

312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	70 530	0	70 530	88 664	0	88 664	81 576	0	81 576	77 618	0	77 618
20202	74 079	85 500	159 579	3 173 970	426 353	3 600 323	3 026 803	396 110	3 422 913	221 246	115 743	336 989
20208	7 104	0	7 104	39 599	0	39 599	37 633	0	37 633	9 070	0	9 070
20209	3 150	0	3 150	1 433 714	97 008	1 530 722	1 422 364	97 008	1 519 372	14 500	0	14 500
30102	279 595	0	279 595	16 097 683	0	16 097 683	16 075 451	0	16 075 451	301 827	0	301 827
30110	487 237	405 474	892 711	6 180 034	651 077	6 831 111	6 648 240	697 037	7 345 277	19 031	359 514	378 545
30114	0	83 637	83 637	0	414 594	414 594	0	473 719	473 719	0	24 512	24 512
30202	49 666	0	49 666	0	0	0	640	0	640	49 026	0	49 026
30204	5 755	0	5 755	2 719	0	2 719	0	0	0	8 474	0	8 474
30210	157	0	157	7 736	0	7 736	7 893	0	7 893	0	0	0
30215	0	2 713	2 713	0	1 480	1 480	0	1 099	1 099	0	3 094	3 094
30221	0	0	0	0	124 128	124 128	0	124 128	124 128	0	0	0
30233	154	90	244	27 445	5 786	33 231	27 363	5 876	33 239	236	0	236
30424	11 827	0	11 827	464 006	615 340	1 079 346	464 020	615 340	1 079 360	11 813	0	11 813
30602	1 012	0	1 012	2 529 267	0	2 529 267	2 529 819	0	2 529 819	460	0	460
32201	0	2 513	2 513	0	1 371	1 371	0	1 018	1 018	0	2 866	2 866
45201	44 193	0	44 193	109 122	0	109 122	129 708	0	129 708	23 607	0	23 607
45203	12 319	0	12 319	17 139	0	17 139	20 113	0	20 113	9 345	0	9 345
45204	206 763	0	206 763	59 115	0	59 115	137 632	0	137 632	128 246	0	128 246
45205	1 447 654	0	1 447 654	346 422	0	346 422	350 347	0	350 347	1 443 729	0	1 443 729
45206	479 557	0	479 557	60 068	0	60 068	82 826	0	82 826	456 799	0	456 799
45207	444 121	0	444 121	45 326	0	45 326	39 183	0	39 183	450 264	0	450 264
45208	467 057	0	467 057	0	0	0	54 290	0	54 290	412 767	0	412 767
45401	4 776	0	4 776	8 888	0	8 888	9 709	0	9 709	3 955	0	3 955
45404	20 000	0	20 000	8 850	0	8 850	9 160	0	9 160	19 690	0	19 690
45405	27 210	0	27 210	17 627	0	17 627	10 034	0	10 034	34 803	0	34 803
45406	2 123	0	2 123	3 001	0	3 001	1 410	0	1 410	3 714	0	3 714
45407	11 327	0	11 327	0	0	0	704	0	704	10 623	0	10 623
45408	20 800	0	20 800	0	0	0	694	0	694	20 106	0	20 106
45504	30	0	30	430	0	430	5	0	5	455	0	455
45505	3 994	0	3 994	80	0	80	783	0	783	3 291	0	3 291
45506	194 511	0	194 511	1 055	0	1 055	14 322	0	14 322	181 244	0	181 244
45507	1 014 252	0	1 014 252	17 527	0	17 527	27 054	0	27 054	1 004 725	0	1 004 725
45812	29 793	0	29 793	26 656	0	26 656	2 478	0	2 478	53 971	0	53 971
45814	2 096	0	2 096	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	2 096	0	2 096
45815	52 150	0	52 150	4 658	0	4 658	3 196	0	3 196	53 612	0	53 612
45817	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45912	1 598	0	1 598	211	0	211	63	0	63	1 746	0	1 746
45915	6 125	0	6 125	1 363	0	1 363	1 338	0	1 338	6 150	0	6 150
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	1 074 177	1 355 604	2 429 781	1 074 177	1 355 604	2 429 781	0	0	0
47415	221	0	221	136	0	136	15	0	15	342	0	342
47417	0	0	0	0	8	8	0	2	2	0	6	6
47423	928	0	928	4 394	0	4 394	4 395	0	4 395	927	0	927
47427	10 321	0	10 321	5 389	0	5 389	11 031	0	11 031	4 679	0	4 679
47801	198 857	0	198 857	7	0	7	58 823	0	58 823	140 041	0	140 041
47802	176 095	0	176 095	382	0	382	16 823	0	16 823	159 654	0	159 654
50205	164 593	0	164 593	2 947 329	0	2 947 329	2 905 741	0	2 905 741	206 181	0	206 181
50206	178 879	0	178 879	130 046	0	130 046	97 343	0	97 343	211 582	0	211 582
50207	244 144	0	244 144	167 581	0	167 581	158 014	0	158 014	253 711	0	253 711
50208	220 717	0	220 717	1 589	0	1 589	798	0	798	221 508	0	221 508
50209	0	38 985	38 985	0	21 537	21 537	0	60 522	60 522	0	0	0
50211	30 391	0	30 391	200	0	200	0	0	0	30 591	0	30 591
50218	302 312	0	302 312	3 103 720	0	3 103 720	3 358 777	0	3 358 777	47 255	0	47 255
50221	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50305	0	0	0	49 853	0	49 853	5 179	0	5 179	44 674	0	44 674
50309	0	0	0	0	43 422	43 422	0	0	0	0	43 422	43 422
50318	0	0	0	117 762	0	117 762	12 197	0	12 197	105 565	0	105 565
50705	6 082	0	6 082	0	0	0	0	0	0	6 082	0	6 082
50709	8 996	0	8 996	0	0	0	0	0	0	8 996	0	8 996
51501	0	0	0	39 196	0	39 196	39 196	0	39 196	0	0	0
51502	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0
51507	7 221	0	7 221	22	0	22	0	0	0	7 243	0	7 243
52601	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60202	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60302	139	0	139	11	0	11	1	0	1	149	0	149
60306	0	0	0	3 837	0	3 837	3 837	0	3 837	0	0	0
60308	5	0	5	1 243	0	1 243	1 248	0	1 248	0	0	0
60310	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60312	4 747	0	4 747	11 379	0	11 379	12 222	0	12 222	3 904	0	3 904
60401	347 163	0	347 163	175	0	175	2 473	0	2 473	344 865	0	344 865
60404	8 414	0	8 414	0	0	0	0	0	0	8 414	0	8 414
60410	12 492	0	12 492	0	0	0	12 492	0	12 492	0	0	0
60411	29 750	0	29 750	12 492	0	12 492	2 013	0	2 013	40 229	0	40 229
60413	21 096	0	21 096	0	0	0	0	0	0	21 096	0	21 096
60701	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61008	619	0	619	562	0	562	592	0	592	589	0	589
61009	154	0	154	1 447	0	1 447	962	0	962	639	0	639
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	24 136	0	24 136	0	0	0	0	0	0	24 136	0	24 136
61209	0	0	0	2 516	0	2 516	2 516	0	2 516	0	0	0
61210	0	0	0	42 317	0	42 317	42 317	0	42 317	0	0	0
61212	0	0	0	75 257	0	75 257	75 257	0	75 257	0	0	0
61403	4 390	0	4 390	462	0	462	1 127	0	1 127	3 725	0	3 725
61601	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
61702	2 525	0	2 525	0	0	0	0	0	0	2 525	0	2 525
70606	1 774 948	0	1 774 948	286 204	0	286 204	10 921	0	10 921	2 050 231	0	2 050 231
70608	770 971	0	770 971	491 545	0	491 545	0	0	0	1 262 516	0	1 262 516
70611	8 705	0	8 705	841	0	841	0	0	0	9 546	0	9 546
70614	1 739	0	1 739	265	0	265	0	0	0	2 004	0	2 004
Итого по активу (баланс)	10 051 734	618 912	10 670 646	39 385 681	3 757 708	43 143 389	39 168 308	3 827 463	42 995 771	10 269 107	549 157	10 818 264
Пассив
10207	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	10 757	0	10 757	2	0	2	0	0	0	10 755	0	10 755
10603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10609	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
10701	25 204	0	25 204	0	0	0	0	0	0	25 204	0	25 204
10801	171 922	0	171 922	0	0	0	3	0	3	171 925	0	171 925
30109	150 437	52	150 489	599 755	22	599 777	451 300	28	451 328	1 982	58	2 040
30111	0	123 305	123 305	0	983 537	983 537	0	860 281	860 281	0	49	49
30220	0	49 426	49 426	0	546 914	546 914	0	497 488	497 488	0	0	0
30222	0	0	0	59 144	0	59 144	59 144	0	59 144	0	0	0
30232	898	0	898	57 419	11 993	69 412	57 001	12 261	69 262	480	268	748
31201	50 000	0	50 000	1 825 000	0	1 825 000	1 775 000	0	1 775 000	0	0	0
31202	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31206	170 000	0	170 000	30 000	0	30 000	0	0	0	140 000	0	140 000
31402	0	0	0	0	277 229	277 229	0	277 229	277 229	0	0	0
31403	0	0	0	0	608 286	608 286	0	608 286	608 286	0	0	0
31404	0	0	0	0	1 054	1 054	0	141 700	141 700	0	140 646	140 646
31502	0	0	0	1 547 514	0	1 547 514	1 547 514	0	1 547 514	0	0	0
31503	251 681	0	251 681	616 702	0	616 702	365 021	0	365 021	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	100 133	0	100 133	100 133	0	100 133
40201	0	0	0	0	1 368	1 368	0	1 368	1 368	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40503	0	16	16	0	7	7	0	8	8	0	17	17
40602	0	4	4	0	1	1	0	2	2	0	5	5
40603	0	3	3	0	1	1	0	2	2	0	4	4
40701	333	113	446	2 179	46	2 225	2 070	61	2 131	224	128	352
40702	1 333 457	164 604	1 498 061	15 813 176	878 823	16 691 999	14 990 860	792 861	15 783 721	511 141	78 642	589 783
40703	13 464	2 124	15 588	18 992	1 379	20 371	15 149	1 112	16 261	9 621	1 857	11 478
40802	36 200	6	36 206	1 264 060	2	1 264 062	1 260 215	3	1 260 218	32 355	7	32 362
40807	76	195	271	0	79	79	0	106	106	76	222	298
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	108 217	19 415	127 632	1 566 709	176 373	1 743 082	1 541 316	165 232	1 706 548	82 824	8 274	91 098
40820	45	0	45	4	0	4	18	0	18	59	0	59
40821	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
40901	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
40905	36	0	36	9 447	0	9 447	9 448	0	9 448	37	0	37
40909	0	0	0	3 486	4 978	8 464	3 486	4 978	8 464	0	0	0
40910	0	0	0	1 655	2 128	3 783	1 655	2 128	3 783	0	0	0
40911	32	0	32	44 322	0	44 322	44 290	0	44 290	0	0	0
40912	0	0	0	2 622	4 274	6 896	2 622	4 274	6 896	0	0	0
40913	0	0	0	2 888	4 818	7 706	2 888	4 818	7 706	0	0	0
42004	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42005	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42102	17 800	0	17 800	126 650	0	126 650	170 150	0	170 150	61 300	0	61 300
42103	65 000	0	65 000	60 600	0	60 600	196 125	0	196 125	200 525	0	200 525
42104	149 200	0	149 200	94 960	0	94 960	9 900	0	9 900	64 140	0	64 140
42105	41 205	0	41 205	400	0	400	9 000	0	9 000	49 805	0	49 805
42106	0	0	0	0	0	0	87 718	0	87 718	87 718	0	87 718
42202	0	0	0	0	0	0	750	0	750	750	0	750
42203	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700
42301	4 633	1 120	5 753	44 136	16 287	60 423	42 148	16 071	58 219	2 645	904	3 549
42303	8 691	7 059	15 750	8 895	12 786	21 681	62 559	9 048	71 607	62 355	3 321	65 676
42304	203 063	100 990	304 053	100 813	105 535	206 348	132 674	90 722	223 396	234 924	86 177	321 101
42305	878 783	13 811	892 594	325 951	13 215	339 166	15 164	6 413	21 577	567 996	7 009	575 005
42306	1 944 961	7 752	1 952 713	1 004 929	13 238	1 018 167	1 919 508	138 229	2 057 737	2 859 540	132 743	2 992 283
42307	599 354	118 540	717 894	222 344	81 925	304 269	9 441	58 322	67 763	386 451	94 937	481 388
42601	0	53	53	0	22	22	0	29	29	0	60	60
42606	125	0	125	0	15	15	0	288	288	125	273	398
43807	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45215	117 718	0	117 718	51 798	0	51 798	60 688	0	60 688	126 608	0	126 608
45415	341	0	341	22	0	22	85	0	85	404	0	404
45515	32 975	0	32 975	3 094	0	3 094	2 963	0	2 963	32 844	0	32 844
45818	46 073	0	46 073	1 749	0	1 749	20 020	0	20 020	64 344	0	64 344
45918	3 602	0	3 602	145	0	145	620	0	620	4 077	0	4 077
47405	0	0	0	425 524	78 380	503 904	425 524	78 380	503 904	0	0	0
47407	0	0	0	1 387 882	1 052 749	2 440 631	1 387 882	1 052 749	2 440 631	0	0	0
47411	124 438	4 138	128 576	37 916	2 909	40 825	22 952	2 817	25 769	109 474	4 046	113 520
47416	10 240	0	10 240	45 629	0	45 629	37 566	0	37 566	2 177	0	2 177
47422	0	0	0	13 186	0	13 186	13 186	0	13 186	0	0	0
47425	3 998	0	3 998	17 166	0	17 166	17 915	0	17 915	4 747	0	4 747
47426	21 004	0	21 004	9 846	56	9 902	7 504	56	7 560	18 662	0	18 662
47804	12 705	0	12 705	1 936	0	1 936	2 638	0	2 638	13 407	0	13 407
50220	67 350	0	67 350	97 201	0	97 201	88 172	0	88 172	58 321	0	58 321
50408	1 221	0	1 221	0	0	0	22	0	22	1 243	0	1 243
50719	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
50720	3 180	0	3 180	1 752	0	1 752	493	0	493	1 921	0	1 921
51510	1 516	0	1 516	13 990	0	13 990	13 995	0	13 995	1 521	0	1 521
52602	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60206	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60301	0	0	0	4 929	0	4 929	9 505	0	9 505	4 576	0	4 576
60305	0	0	0	10 113	0	10 113	10 113	0	10 113	0	0	0
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	856	0	856	1 221	0	1 221	365	0	365	0	0	0
60311	6 777	0	6 777	228	0	228	1 121	0	1 121	7 670	0	7 670
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	13	0	13	12	0	12	16	0	16	17	0	17
60601	21 763	0	21 763	2 473	0	2 473	602	0	602	19 892	0	19 892
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	5 442	0	5 442	0	0	0	0	0	0	5 442	0	5 442
61304	197	0	197	56	0	56	164	0	164	305	0	305
70601	1 823 198	0	1 823 198	166	0	166	270 310	0	270 310	2 093 342	0	2 093 342
70603	772 597	0	772 597	0	0	0	505 681	0	505 681	1 278 278	0	1 278 278
70613	1 664	0	1 664	0	0	0	113	0	113	1 777	0	1 777
70615	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
Итого по пассиву (баланс)	10 057 920	612 726	10 670 646	27 995 386	4 880 429	32 875 815	28 196 083	4 827 350	33 023 433	10 258 617	559 647	10 818 264
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	399 042	0	399 042	61 519	0	61 519	22 712	0	22 712	437 849	0	437 849
90902	455 911	0	455 911	119 059	0	119 059	120 472	0	120 472	454 498	0	454 498
90907	0	17 238	17 238	0	3 599	3 599	0	20 837	20 837	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 837	1 837	0	1 119	1 119	0	861	861	0	2 095	2 095
91411	276 329	0	276 329	2 380 663	0	2 380 663	2 440 429	0	2 440 429	216 563	0	216 563
91412	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
91414	6 885 086	0	6 885 086	196 478	0	196 478	153 970	0	153 970	6 927 594	0	6 927 594
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	45 100	0	45 100	2 301	0	2 301	1 222	0	1 222	46 179	0	46 179
91501	18 846	0	18 846	0	0	0	0	0	0	18 846	0	18 846
91604	28 803	0	28 803	2 832	0	2 832	1 857	0	1 857	29 778	0	29 778
91704	45 272	0	45 272	0	0	0	0	0	0	45 272	0	45 272
91802	49 295	0	49 295	0	0	0	0	0	0	49 295	0	49 295
99998	6 194 991	0	6 194 991	1 040 127	0	1 040 127	1 096 138	0	1 096 138	6 138 980	0	6 138 980
Итого по активу (баланс)	14 627 681	19 075	14 646 756	3 802 980	4 718	3 807 698	3 836 800	21 698	3 858 498	14 593 861	2 095	14 595 956
Пассив
91003	0	0	0	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	0	0	0
91311	741 351	0	741 351	5 854	0	5 854	0	0	0	735 497	0	735 497
91312	5 036 661	0	5 036 661	432 244	0	432 244	299 059	0	299 059	4 903 476	0	4 903 476
91315	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	10 372	0	10 372	30 372	0	30 372
91316	39 854	0	39 854	55 031	0	55 031	45 000	0	45 000	29 823	0	29 823
91317	326 320	0	326 320	595 236	0	595 236	683 616	0	683 616	414 700	0	414 700
91507	25 805	0	25 805	693	0	693	0	0	0	25 112	0	25 112
99999	8 451 765	0	8 451 765	2 719 997	0	2 719 997	2 725 208	0	2 725 208	8 456 976	0	8 456 976
Итого по пассиву (баланс)	14 646 756	0	14 646 756	3 816 134	0	3 816 134	3 765 334	0	3 765 334	14 595 956	0	14 595 956
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93503	0	0	0	2 170	0	2 170	2 170	0	2 170	0	0	0
93504	866	0	866	318	0	318	1 184	0	1 184	0	0	0
99996	904	0	904	2 205	0	2 205	3 109	0	3 109	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 770	0	1 770	4 693	0	4 693	6 463	0	6 463	0	0	0
Пассив
96303	0	0	0	2 058	0	2 058	2 058	0	2 058	0	0	0
96304	904	0	904	1 050	0	1 050	146	0	146	0	0	0
99997	866	0	866	3 354	0	3 354	2 488	0	2 488	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 770	0	1 770	6 462	0	6 462	4 692	0	4 692	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	184,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	182,0000
98010	0	0	64 236 883,0000	0	0	9 075 801,0000	0	0	8 963 099,0000	0	0	64 349 585,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 237 067,0000	0	0	9 075 804,0000	0	0	8 963 104,0000	0	0	64 349 767,0000
Пассив
98050	0	0	63 716 370,0000	0	0	3 433 955,0000	0	0	3 244 227,0000	0	0	63 526 642,0000
98070	0	0	520 697,0000	0	0	5 529 149,0000	0	0	5 831 577,0000	0	0	823 125,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 237 067,0000	0	0	8 963 104,0000	0	0	9 075 804,0000	0	0	64 349 767,0000

Страница была полезной?