Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"

Регистрационный номер

312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 738	0	10 738	3 455	0	3 455	4 122	0	4 122	10 071	0	10 071
20202	99 279	43 117	142 396	1 293 743	125 487	1 419 230	1 315 205	134 712	1 449 917	77 817	33 892	111 709
20208	4 997	0	4 997	13 927	0	13 927	15 768	0	15 768	3 156	0	3 156
20209	3 983	311	4 294	678 435	54 807	733 242	673 647	54 158	727 805	8 771	960	9 731
30102	154 266	0	154 266	8 440 033	0	8 440 033	8 182 077	0	8 182 077	412 222	0	412 222
30110	9 395	294 597	303 992	611 483	604 470	1 215 953	610 277	651 841	1 262 118	10 601	247 226	257 827
30114	0	58 937	58 937	0	204 715	204 715	0	203 340	203 340	0	60 312	60 312
30202	59 459	0	59 459	3 749	0	3 749	0	0	0	63 208	0	63 208
30204	5 336	0	5 336	1 879	0	1 879	0	0	0	7 215	0	7 215
30215	0	493	493	0	19	19	0	13	13	0	499	499
30233	48	0	48	20 878	1 344	22 222	20 809	1 334	22 143	117	10	127
30424	9 685	0	9 685	245 770	245 344	491 114	245 790	245 344	491 134	9 665	0	9 665
30602	1 795	0	1 795	381 242	0	381 242	379 286	0	379 286	3 751	0	3 751
32002	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32003	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32201	0	585	585	0	23	23	0	16	16	0	592	592
45201	30 882	0	30 882	61 363	0	61 363	61 617	0	61 617	30 628	0	30 628
45203	4 524	0	4 524	4 070	0	4 070	4 524	0	4 524	4 070	0	4 070
45204	99 343	0	99 343	111 968	0	111 968	71 062	0	71 062	140 249	0	140 249
45205	1 418 409	0	1 418 409	352 614	0	352 614	321 902	0	321 902	1 449 121	0	1 449 121
45206	198 509	0	198 509	7 317	0	7 317	46 532	0	46 532	159 294	0	159 294
45207	468 196	0	468 196	51 542	0	51 542	7 832	0	7 832	511 906	0	511 906
45208	302 191	0	302 191	20 797	0	20 797	4 486	0	4 486	318 502	0	318 502
45401	0	0	0	5 947	0	5 947	3 335	0	3 335	2 612	0	2 612
45404	6 069	0	6 069	16 556	0	16 556	9 094	0	9 094	13 531	0	13 531
45405	19 500	0	19 500	5 650	0	5 650	1 450	0	1 450	23 700	0	23 700
45406	5 589	0	5 589	0	0	0	1 647	0	1 647	3 942	0	3 942
45407	2 158	0	2 158	1 067	0	1 067	141	0	141	3 084	0	3 084
45408	1 076	0	1 076	0	0	0	34	0	34	1 042	0	1 042
45504	83	0	83	0	0	0	27	0	27	56	0	56
45505	2 694	0	2 694	175	0	175	388	0	388	2 481	0	2 481
45506	140 142	0	140 142	6 152	0	6 152	7 797	0	7 797	138 497	0	138 497
45507	565 299	0	565 299	159 647	0	159 647	19 287	0	19 287	705 659	0	705 659
45704	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45812	83 822	0	83 822	307	0	307	0	0	0	84 129	0	84 129
45814	2 150	0	2 150	0	0	0	14	0	14	2 136	0	2 136
45815	44 042	0	44 042	791	0	791	919	0	919	43 914	0	43 914
45817	5	0	5	6	0	6	0	0	0	11	0	11
45912	3 008	0	3 008	0	0	0	350	0	350	2 658	0	2 658
45914	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45915	4 384	0	4 384	225	0	225	419	0	419	4 190	0	4 190
47408	0	0	0	1 062 807	1 226 963	2 289 770	1 062 807	1 226 963	2 289 770	0	0	0
47423	3 314	0	3 314	863	31 534	32 397	978	31 534	32 512	3 199	0	3 199
47427	3 360	0	3 360	4 570	0	4 570	3 368	0	3 368	4 562	0	4 562
47431	0	0	0	6 810	0	6 810	6 810	0	6 810	0	0	0
50205	435 860	0	435 860	2 516	0	2 516	568	0	568	437 808	0	437 808
50206	216 814	0	216 814	47 707	0	47 707	21 171	0	21 171	243 350	0	243 350
50207	559 609	0	559 609	112 344	0	112 344	138 022	0	138 022	533 931	0	533 931
50208	481 086	0	481 086	19 151	0	19 151	140 378	0	140 378	359 859	0	359 859
50209	0	27 593	27 593	0	946	946	0	667	667	0	27 872	27 872
50221	4 281	0	4 281	2 488	0	2 488	3 751	0	3 751	3 018	0	3 018
50705	6 082	0	6 082	285	0	285	285	0	285	6 082	0	6 082
50706	14 989	0	14 989	0	0	0	0	0	0	14 989	0	14 989
51501	1 151	0	1 151	38 556	0	38 556	38 556	0	38 556	1 151	0	1 151
51502	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
51504	38 165	0	38 165	27	0	27	20 117	0	20 117	18 075	0	18 075
51507	16 004	0	16 004	52	0	52	0	0	0	16 056	0	16 056
52601	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60202	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	17 415	0	17 415
60302	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60306	0	0	0	2 274	0	2 274	2 274	0	2 274	0	0	0
60308	35	0	35	309	0	309	302	0	302	42	0	42
60310	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60312	263 252	0	263 252	8 220	0	8 220	263 432	0	263 432	8 040	0	8 040
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60347	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60401	52 448	0	52 448	252	0	252	102	0	102	52 598	0	52 598
60404	11 023	0	11 023	0	0	0	0	0	0	11 023	0	11 023
60410	0	0	0	22 782	0	22 782	10 290	0	10 290	12 492	0	12 492
60411	11 000	0	11 000	10 290	0	10 290	11 000	0	11 000	10 290	0	10 290
60412	0	0	0	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0
60413	0	0	0	7 100	0	7 100	0	0	0	7 100	0	7 100
60701	0	0	0	252 546	0	252 546	177	0	177	252 369	0	252 369
60705	0	0	0	1 808	0	1 808	1 808	0	1 808	0	0	0
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	0	0	0	95	0	95	21	0	21	74	0	74
61008	258	0	258	394	0	394	393	0	393	259	0	259
61009	498	0	498	120	0	120	268	0	268	350	0	350
61011	56 647	0	56 647	0	0	0	19 197	0	19 197	37 450	0	37 450
61209	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
61210	0	0	0	295 627	0	295 627	295 627	0	295 627	0	0	0
61403	4 439	0	4 439	561	0	561	263	0	263	4 737	0	4 737
61601	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
70606	716 858	0	716 858	106 987	0	106 987	245	0	245	823 600	0	823 600
70608	166 377	0	166 377	24 364	0	24 364	0	0	0	190 741	0	190 741
70611	9 279	0	9 279	1 674	0	1 674	0	0	0	10 953	0	10 953
70614	476	0	476	146	0	146	0	0	0	622	0	622
Итого по активу (баланс)	6 851 938	425 633	7 277 571	15 421 531	2 495 652	17 917 183	14 939 085	2 549 922	17 489 007	7 334 384	371 363	7 705 747
Пассив
10207	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	10 758	0	10 758	0	0	0	0	0	0	10 758	0	10 758
10603	4 281	0	4 281	3 751	0	3 751	2 488	0	2 488	3 018	0	3 018
10701	20 971	0	20 971	0	0	0	0	0	0	20 971	0	20 971
10801	144 490	0	144 490	0	0	0	0	0	0	144 490	0	144 490
30109	6 933	36	6 969	0	1 170	1 170	0	1 170	1 170	6 933	36	6 969
30220	0	199	199	0	350 001	350 001	0	349 841	349 841	0	39	39
30232	149	707	856	27 342	18 110	45 452	27 395	17 421	44 816	202	18	220
31202	100 000	0	100 000	700 000	0	700 000	850 000	0	850 000	250 000	0	250 000
31302	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
40201	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40503	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
40602	735	2	737	769	0	769	102	1	103	68	3	71
40603	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40701	912	75	987	1 536	2	1 538	7 554	2	7 556	6 930	75	7 005
40702	741 283	265 221	1 006 504	7 547 207	561 052	8 108 259	7 668 405	498 369	8 166 774	862 481	202 538	1 065 019
40703	20 550	6	20 556	46 232	76	46 308	39 498	2 171	41 669	13 816	2 101	15 917
40802	56 390	4	56 394	650 182	891	651 073	647 641	891	648 532	53 849	4	53 853
40807	85	82	167	3	6 033	6 036	0	6 512	6 512	82	561	643
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	81 325	7 443	88 768	550 073	17 585	567 658	563 270	16 421	579 691	94 522	6 279	100 801
40820	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
40821	0	0	0	9 721	0	9 721	9 721	0	9 721	0	0	0
40901	0	0	0	6 810	0	6 810	7 710	0	7 710	900	0	900
40905	37	0	37	2 224	0	2 224	2 224	0	2 224	37	0	37
40909	0	4	4	1 500	1 601	3 101	1 500	1 601	3 101	0	4	4
40910	0	3	3	714	638	1 352	714	638	1 352	0	3	3
40911	36	0	36	58 837	0	58 837	58 825	0	58 825	24	0	24
40912	0	0	0	2 215	4 555	6 770	2 215	4 555	6 770	0	0	0
40913	0	0	0	1 346	10 713	12 059	1 346	10 713	12 059	0	0	0
42003	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42005	15 000	0	15 000	6 000	0	6 000	0	0	0	9 000	0	9 000
42102	32 400	0	32 400	71 100	0	71 100	85 100	0	85 100	46 400	0	46 400
42103	129 000	0	129 000	90 200	0	90 200	84 250	0	84 250	123 050	0	123 050
42104	133 300	0	133 300	50 100	0	50 100	46 550	0	46 550	129 750	0	129 750
42105	143 590	0	143 590	34 000	0	34 000	33 650	0	33 650	143 240	0	143 240
42106	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
42203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42205	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000	0	0	0	7 000	0	7 000
42206	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42301	4 271	1 136	5 407	14 488	13 317	27 805	16 420	13 191	29 611	6 203	1 010	7 213
42303	14 928	3 551	18 479	13 664	1 303	14 967	19 574	2 366	21 940	20 838	4 614	25 452
42304	47 651	21 775	69 426	20 698	5 430	26 128	8 534	9 572	18 106	35 487	25 917	61 404
42305	856 947	11 728	868 675	183 665	8 508	192 173	127 432	439	127 871	800 714	3 659	804 373
42306	1 727 310	4 689	1 731 999	170 265	149	170 414	240 175	176	240 351	1 797 220	4 716	1 801 936
42307	678 884	98 607	777 491	28 723	4 540	33 263	90 793	10 090	100 883	740 954	104 157	845 111
42601	0	36	36	0	1	1	0	2	2	0	37	37
42606	110	0	110	1	0	1	1	0	1	110	0	110
42607	0	81	81	0	3	3	0	3	3	0	81	81
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	38 958	0	38 958	21 374	0	21 374	30 269	0	30 269	47 853	0	47 853
45415	141	0	141	77	0	77	108	0	108	172	0	172
45515	18 422	0	18 422	1 326	0	1 326	506	0	506	17 602	0	17 602
45818	99 178	0	99 178	189	0	189	98	0	98	99 087	0	99 087
45918	5 510	0	5 510	24	0	24	5	0	5	5 491	0	5 491
47405	0	0	0	138 658	2 700	141 358	138 658	2 700	141 358	0	0	0
47407	0	0	0	1 265 200	1 023 525	2 288 725	1 265 200	1 023 525	2 288 725	0	0	0
47411	164 261	3 708	167 969	22 915	793	23 708	25 921	643	26 564	167 267	3 558	170 825
47416	3 182	0	3 182	24 675	0	24 675	23 303	0	23 303	1 810	0	1 810
47422	47	0	47	23 432	0	23 432	23 445	0	23 445	60	0	60
47425	6 940	0	6 940	3 577	0	3 577	2 793	0	2 793	6 156	0	6 156
47426	8 903	0	8 903	2 743	0	2 743	4 800	0	4 800	10 960	0	10 960
50220	6 491	0	6 491	3 085	0	3 085	2 590	0	2 590	5 996	0	5 996
50408	2 320	0	2 320	117	0	117	79	0	79	2 282	0	2 282
50719	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
50720	4 247	0	4 247	1 037	0	1 037	865	0	865	4 075	0	4 075
51510	14 363	0	14 363	8 005	0	8 005	3 804	0	3 804	10 162	0	10 162
52301	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52602	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60206	7 992	0	7 992	0	0	0	0	0	0	7 992	0	7 992
60301	0	0	0	4 909	0	4 909	4 909	0	4 909	0	0	0
60305	0	0	0	7 942	0	7 942	7 942	0	7 942	0	0	0
60307	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60309	160	0	160	0	0	0	144	0	144	304	0	304
60311	0	0	0	534	0	534	867	0	867	333	0	333
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60601	17 657	0	17 657	0	0	0	237	0	237	17 894	0	17 894
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	4 407	0	4 407	1 919	0	1 919	0	0	0	2 488	0	2 488
61304	203	0	203	47	0	47	41	0	41	197	0	197
70601	746 139	0	746 139	183	0	183	111 298	0	111 298	857 254	0	857 254
70603	169 348	0	169 348	0	0	0	24 528	0	24 528	193 876	0	193 876
70613	652	0	652	0	0	0	195	0	195	847	0	847
Итого по пассиву (баланс)	6 858 466	419 105	7 277 571	12 026 064	2 032 696	14 058 760	12 513 923	1 973 013	14 486 936	7 346 325	359 422	7 705 747
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	599 743	0	599 743	12 518	0	12 518	32 170	0	32 170	580 091	0	580 091
90902	541 446	0	541 446	87 661	0	87 661	74 183	0	74 183	554 924	0	554 924
90907	0	0	0	6 810	0	6 810	6 810	0	6 810	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 225	1 225	0	47	47	0	34	34	0	1 238	1 238
91411	110 834	0	110 834	987 436	0	987 436	827 856	0	827 856	270 414	0	270 414
91414	4 266 801	0	4 266 801	95 340	0	95 340	193 953	0	193 953	4 168 188	0	4 168 188
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	25 666	0	25 666	7 080	0	7 080	3 368	0	3 368	29 378	0	29 378
91604	60 157	0	60 157	962	0	962	455	0	455	60 664	0	60 664
91704	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
91802	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
99998	4 352 822	0	4 352 822	901 909	0	901 909	861 619	0	861 619	4 393 112	0	4 393 112
Итого по активу (баланс)	10 159 863	1 225	10 161 088	2 099 716	47	2 099 763	2 000 414	34	2 000 448	10 259 165	1 238	10 260 403
Пассив
91003	0	0	0	3 749	0	3 749	3 749	0	3 749	0	0	0
91004	0	0	0	1 879	0	1 879	1 879	0	1 879	0	0	0
91311	538 785	0	538 785	2 910	0	2 910	62 005	0	62 005	597 880	0	597 880
91312	3 296 810	0	3 296 810	233 379	0	233 379	295 537	0	295 537	3 358 968	0	3 358 968
91315	5 560	0	5 560	200	0	200	0	0	0	5 360	0	5 360
91316	205 434	0	205 434	81 313	0	81 313	4 000	0	4 000	128 121	0	128 121
91317	280 640	0	280 640	550 151	0	550 151	546 701	0	546 701	277 190	0	277 190
91507	25 593	0	25 593	0	0	0	0	0	0	25 593	0	25 593
99999	5 808 266	0	5 808 266	1 114 758	0	1 114 758	1 173 783	0	1 173 783	5 867 291	0	5 867 291
Итого по пассиву (баланс)	10 161 088	0	10 161 088	1 988 339	0	1 988 339	2 087 654	0	2 087 654	10 260 403	0	10 260 403
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	22 950	22 950	22 011	68 358	90 369	22 011	91 308	113 319	0	0	0
93304	0	0	0	2 018	0	2 018	2 018	0	2 018	0	0	0
93801	69	0	69	461	0	461	530	0	530	0	0	0
Итого по активу (баланс)	69	22 950	23 019	24 490	68 358	92 848	24 559	91 308	115 867	0	0	0
Пассив
96001	23 019	0	23 019	91 375	22 102	113 477	68 356	22 102	90 458	0	0	0
96504	0	0	0	2 018	0	2 018	2 018	0	2 018	0	0	0
96801	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	23 019	0	23 019	93 491	22 102	115 593	70 472	22 102	92 574	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	160,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	165,0000
98010	0	0	65 031 134,0000	0	0	2 359 436,0000	0	0	2 486 079,0000	0	0	64 904 491,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	65 031 294,0000	0	0	2 359 444,0000	0	0	2 486 082,0000	0	0	64 904 656,0000
Пассив
98050	0	0	64 395 763,0000	0	0	492 666,0000	0	0	269 008,0000	0	0	64 172 105,0000
98070	0	0	635 531,0000	0	0	1 948 416,0000	0	0	2 045 436,0000	0	0	732 551,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	65 031 294,0000	0	0	2 441 082,0000	0	0	2 314 444,0000	0	0	64 904 656,0000

Страница была полезной?