Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"

Регистрационный номер

312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 480	0	29 480	9 200	0	9 200	14 832	0	14 832	23 848	0	23 848
20202	59 592	29 488	89 080	1 328 298	138 804	1 467 102	1 313 537	143 810	1 457 347	74 353	24 482	98 835
20208	3 466	0	3 466	12 887	0	12 887	11 967	0	11 967	4 386	0	4 386
20209	3 193	1 358	4 551	587 015	51 475	638 490	582 597	52 438	635 035	7 611	395	8 006
30102	192 665	0	192 665	7 721 168	0	7 721 168	7 744 156	0	7 744 156	169 677	0	169 677
30110	106 855	51 828	158 683	3 504 340	516 357	4 020 697	3 605 737	501 931	4 107 668	5 458	66 254	71 712
30114	0	51 434	51 434	0	114 508	114 508	0	133 208	133 208	0	32 734	32 734
30202	44 866	0	44 866	2 315	0	2 315	0	0	0	47 181	0	47 181
30204	3 798	0	3 798	0	0	0	195	0	195	3 603	0	3 603
30233	254	1	255	15 356	0	15 356	15 389	1	15 390	221	0	221
30602	0	0	0	118 591	0	118 591	116 442	0	116 442	2 149	0	2 149
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	930 000	0	930 000	70 000	0	70 000
32003	100 000	0	100 000	810 000	0	810 000	910 000	0	910 000	0	0	0
32201	0	1 313	1 313	0	236	236	0	101	101	0	1 448	1 448
45201	38 518	0	38 518	121 127	0	121 127	112 610	0	112 610	47 035	0	47 035
45203	1 167	0	1 167	559	0	559	1 290	0	1 290	436	0	436
45204	229 112	0	229 112	137 759	0	137 759	117 761	0	117 761	249 110	0	249 110
45205	1 062 156	0	1 062 156	191 786	0	191 786	179 317	0	179 317	1 074 625	0	1 074 625
45206	211 578	0	211 578	5 500	0	5 500	25 809	0	25 809	191 269	0	191 269
45207	207 700	0	207 700	8 000	0	8 000	5 710	0	5 710	209 990	0	209 990
45208	156 255	0	156 255	0	0	0	3 719	0	3 719	152 536	0	152 536
45401	1 864	0	1 864	7 170	0	7 170	6 923	0	6 923	2 111	0	2 111
45403	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45404	5 250	0	5 250	0	0	0	100	0	100	5 150	0	5 150
45405	49 497	0	49 497	8 071	0	8 071	6 856	0	6 856	50 712	0	50 712
45406	5 079	0	5 079	0	0	0	1 491	0	1 491	3 588	0	3 588
45407	8 047	0	8 047	0	0	0	1 094	0	1 094	6 953	0	6 953
45408	1 957	0	1 957	0	0	0	22	0	22	1 935	0	1 935
45503	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
45504	20	0	20	40	0	40	7	0	7	53	0	53
45505	3 455	0	3 455	1 274	0	1 274	923	0	923	3 806	0	3 806
45506	93 554	0	93 554	7 811	0	7 811	7 882	0	7 882	93 483	0	93 483
45507	353 295	0	353 295	26 289	0	26 289	8 575	0	8 575	371 009	0	371 009
45704	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45812	90 859	0	90 859	8 951	0	8 951	12 166	0	12 166	87 644	0	87 644
45814	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
45815	44 400	0	44 400	1 561	0	1 561	1 222	0	1 222	44 739	0	44 739
45912	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
45914	55	0	55	28	0	28	23	0	23	60	0	60
45915	4 416	0	4 416	245	0	245	156	0	156	4 505	0	4 505
47404	7 352	0	7 352	385 341	395 402	780 743	385 370	395 402	780 772	7 323	0	7 323
47408	0	0	0	1 017 571	622 632	1 640 203	1 017 571	622 632	1 640 203	0	0	0
47423	2 989	139	3 128	1 848	28 421	30 269	1 761	28 560	30 321	3 076	0	3 076
47427	3 862	0	3 862	2 977	0	2 977	3 854	0	3 854	2 985	0	2 985
50205	427 838	0	427 838	2 376	0	2 376	5 543	0	5 543	424 671	0	424 671
50206	125 127	0	125 127	30 667	0	30 667	193	0	193	155 601	0	155 601
50207	425 787	0	425 787	23 275	0	23 275	16 343	0	16 343	432 719	0	432 719
50208	377 170	0	377 170	48 207	0	48 207	25 210	0	25 210	400 167	0	400 167
50209	35 187	26 111	61 298	263	698	961	0	1 795	1 795	35 450	25 014	60 464
50210	0	53 805	53 805	0	3 430	3 430	0	4 046	4 046	0	53 189	53 189
50221	516	0	516	869	0	869	923	0	923	462	0	462
50705	9 079	0	9 079	0	0	0	0	0	0	9 079	0	9 079
50706	15 534	0	15 534	501	0	501	1 490	0	1 490	14 545	0	14 545
50721	0	0	0	100	0	100	96	0	96	4	0	4
51406	15 967	0	15 967	377 067	0	377 067	376 969	0	376 969	16 065	0	16 065
51501	0	0	0	15 021	0	15 021	15 021	0	15 021	0	0	0
51502	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
51503	10 000	0	10 000	12	0	12	0	0	0	10 012	0	10 012
51507	17 513	0	17 513	58	0	58	0	0	0	17 571	0	17 571
52503	186	0	186	0	0	0	98	0	98	88	0	88
60202	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	17 415	0	17 415
60302	1 308	0	1 308	2 057	0	2 057	298	0	298	3 067	0	3 067
60306	0	0	0	1 982	0	1 982	1 982	0	1 982	0	0	0
60308	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60310	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60312	4 731	0	4 731	9 589	0	9 589	9 834	0	9 834	4 486	0	4 486
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60347	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60401	45 042	0	45 042	102	0	102	0	0	0	45 144	0	45 144
60404	1 573	0	1 573	0	0	0	0	0	0	1 573	0	1 573
60701	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	3	0	3	202	0	202	205	0	205	0	0	0
61008	309	0	309	371	0	371	405	0	405	275	0	275
61009	623	0	623	421	0	421	997	0	997	47	0	47
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61011	113 571	0	113 571	14 922	0	14 922	194	0	194	128 299	0	128 299
61210	0	0	0	432 250	0	432 250	432 250	0	432 250	0	0	0
61403	3 602	0	3 602	370	0	370	381	0	381	3 591	0	3 591
70606	531 989	0	531 989	91 386	0	91 386	477	0	477	622 898	0	622 898
70608	140 445	0	140 445	25 225	0	25 225	0	0	0	165 670	0	165 670
70611	8 272	0	8 272	762	0	762	2 058	0	2 058	6 976	0	6 976
Итого по активу (баланс)	5 460 234	215 477	5 675 711	18 137 335	1 871 963	20 009 298	18 053 844	1 883 924	19 937 768	5 543 725	203 516	5 747 241
Пассив
10207	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	10 759	0	10 759	0	0	0	0	0	0	10 759	0	10 759
10603	516	0	516	1 019	0	1 019	969	0	969	466	0	466
10701	19 351	0	19 351	0	0	0	0	0	0	19 351	0	19 351
10801	119 136	0	119 136	0	0	0	0	0	0	119 136	0	119 136
30109	506	37	543	0	7 175	7 175	0	7 169	7 169	506	31	537
30223	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	169	0	169	4 386	331	4 717	4 373	344	4 717	156	13	169
31202	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000
31204	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40502	320	95	415	656	7	663	701	5	706	365	93	458
40503	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
40602	3 305	3	3 308	37 603	1	37 604	35 790	0	35 790	1 492	2	1 494
40603	13	2	15	0	0	0	0	0	0	13	2	15
40701	1 157	75	1 232	1 227	6	1 233	5 033	5	5 038	4 963	74	5 037
40702	636 702	55 694	692 396	10 659 258	612 783	11 272 041	10 629 017	601 751	11 230 768	606 461	44 662	651 123
40703	14 997	9	15 006	35 543	0	35 543	32 324	0	32 324	11 778	9	11 787
40802	39 909	721	40 630	717 902	1 844	719 746	720 183	1 129	721 312	42 190	6	42 196
40807	260	8 189	8 449	0	1 085	1 085	0	11 657	11 657	260	18 761	19 021
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	61 329	3 553	64 882	354 485	17 692	372 177	360 967	16 827	377 794	67 811	2 688	70 499
40820	2	0	2	60	0	60	60	0	60	2	0	2
40905	4	0	4	2 625	0	2 625	2 625	0	2 625	4	0	4
40909	0	4	4	262	929	1 191	262	929	1 191	0	4	4
40910	0	3	3	16	473	489	16	473	489	0	3	3
40911	100	0	100	85 537	0	85 537	85 550	0	85 550	113	0	113
40912	0	0	0	1 380	5 989	7 369	1 380	5 989	7 369	0	0	0
40913	0	30	30	776	12 307	13 083	776	12 277	13 053	0	0	0
41504	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42004	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42005	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42102	7 000	0	7 000	16 800	0	16 800	48 020	0	48 020	38 220	0	38 220
42103	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42104	135 000	0	135 000	59 000	0	59 000	20 480	0	20 480	96 480	0	96 480
42105	54 200	0	54 200	6 500	0	6 500	0	0	0	47 700	0	47 700
42106	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42204	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	1 500	0	1 500	8 500	0	8 500
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	7 395	2 211	9 606	15 420	5 963	21 383	15 202	5 475	20 677	7 177	1 723	8 900
42303	48 786	2 876	51 662	46 400	2 451	48 851	17 232	2 291	19 523	19 618	2 716	22 334
42304	58 218	14 368	72 586	15 581	6 823	22 404	18 281	2 960	21 241	60 918	10 505	71 423
42305	853 979	40 668	894 647	86 905	10 680	97 585	163 978	10 287	174 265	931 052	40 275	971 327
42306	962 758	3 761	966 519	160 811	2 503	163 314	146 197	293	146 490	948 144	1 551	949 695
42307	832 698	80 508	913 206	74 012	7 624	81 636	40 783	5 238	46 021	799 469	78 122	877 591
42601	90	37	127	0	3	3	0	2	2	90	36	126
42603	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
42605	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
42607	0	81	81	0	6	6	0	4	4	0	79	79
45215	28 477	0	28 477	18 898	0	18 898	21 257	0	21 257	30 836	0	30 836
45415	31	0	31	19	0	19	6	0	6	18	0	18
45515	7 040	0	7 040	1 097	0	1 097	948	0	948	6 891	0	6 891
45818	117 649	0	117 649	12 343	0	12 343	9 570	0	9 570	114 876	0	114 876
45918	4 940	0	4 940	17	0	17	858	0	858	5 781	0	5 781
47405	0	0	0	357 911	9 226	367 137	357 911	9 226	367 137	0	0	0
47407	0	0	0	1 390 723	249 658	1 640 381	1 390 723	249 658	1 640 381	0	0	0
47411	87 851	3 053	90 904	9 595	489	10 084	16 468	646	17 114	94 724	3 210	97 934
47416	1 120	0	1 120	55 274	0	55 274	57 711	0	57 711	3 557	0	3 557
47422	10	910	920	36 274	255 359	291 633	36 274	258 085	294 359	10	3 636	3 646
47425	4 607	0	4 607	2 206	0	2 206	3 257	0	3 257	5 658	0	5 658
47426	5 155	0	5 155	2 323	0	2 323	1 896	0	1 896	4 728	0	4 728
50220	25 049	0	25 049	13 192	0	13 192	7 394	0	7 394	19 251	0	19 251
50408	1 513	0	1 513	0	0	0	70	0	70	1 583	0	1 583
50719	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
50720	4 431	0	4 431	1 641	0	1 641	1 806	0	1 806	4 596	0	4 596
51510	5 778	0	5 778	3 150	0	3 150	3 164	0	3 164	5 792	0	5 792
52301	0	0	0	15 800	0	15 800	15 800	0	15 800	0	0	0
52305	16 155	0	16 155	0	0	0	0	0	0	16 155	0	16 155
60206	3 192	0	3 192	0	0	0	0	0	0	3 192	0	3 192
60301	3 357	0	3 357	7 243	0	7 243	3 886	0	3 886	0	0	0
60305	0	0	0	7 654	0	7 654	7 654	0	7 654	0	0	0
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	156	0	156	156	0	156
60311	1 948	0	1 948	15 313	0	15 313	15 313	0	15 313	1 948	0	1 948
60320	5 282	0	5 282	0	0	0	0	0	0	5 282	0	5 282
60322	22	0	22	2 944	0	2 944	2 944	0	2 944	22	0	22
60601	15 431	0	15 431	0	0	0	221	0	221	15 652	0	15 652
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	1 661	0	1 661	20	0	20	0	0	0	1 641	0	1 641
61304	187	0	187	36	0	36	28	0	28	179	0	179
70601	550 328	0	550 328	16	0	16	92 456	0	92 456	642 768	0	642 768
70603	143 836	0	143 836	0	0	0	25 450	0	25 450	169 286	0	169 286
Итого по пассиву (баланс)	5 458 815	216 896	5 675 711	14 604 093	1 211 407	15 815 500	14 684 310	1 202 720	15 887 030	5 539 032	208 209	5 747 241
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	363 135	0	363 135	6 671	0	6 671	12 011	0	12 011	357 795	0	357 795
90902	685 283	0	685 283	40 581	0	40 581	31 846	0	31 846	694 018	0	694 018
90907	0	2 888	2 888	0	3 175	3 175	0	398	398	0	5 665	5 665
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 222	1 222	0	67	67	0	90	90	0	1 199	1 199
91411	226 908	0	226 908	293 690	0	293 690	294 917	0	294 917	225 681	0	225 681
91414	3 785 161	0	3 785 161	88 043	0	88 043	144 671	0	144 671	3 728 533	0	3 728 533
91417	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	11 769	0	11 769	0	0	0	0	0	0	11 769	0	11 769
91501	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
91604	55 961	0	55 961	958	0	958	162	0	162	56 757	0	56 757
91704	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
91802	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
99998	3 491 570	0	3 491 570	760 271	0	760 271	602 043	0	602 043	3 649 798	0	3 649 798
Итого по активу (баланс)	8 623 366	4 110	8 627 476	1 390 215	3 242	1 393 457	1 085 651	488	1 086 139	8 927 930	6 864	8 934 794
Пассив
91003	0	0	0	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120	0	0	0
91311	406 496	0	406 496	0	0	0	33 508	0	33 508	440 004	0	440 004
91312	2 713 353	0	2 713 353	141 600	0	141 600	208 342	0	208 342	2 780 095	0	2 780 095
91315	8 804	0	8 804	0	0	0	2 445	0	2 445	11 249	0	11 249
91316	38 910	0	38 910	7 000	0	7 000	0	0	0	31 910	0	31 910
91317	296 982	0	296 982	451 323	0	451 323	513 856	0	513 856	359 515	0	359 515
91507	27 025	0	27 025	0	0	0	0	0	0	27 025	0	27 025
99999	5 135 906	0	5 135 906	474 537	0	474 537	623 627	0	623 627	5 284 996	0	5 284 996
Итого по пассиву (баланс)	8 627 476	0	8 627 476	1 076 580	0	1 076 580	1 383 898	0	1 383 898	8 934 794	0	8 934 794
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	71 497	168 584	240 081	71 497	168 584	240 081	0	0	0
93801	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	72 092	168 584	240 676	72 092	168 584	240 676	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	167 899	71 591	239 490	167 899	71 591	239 490	0	0	0
96801	0	0	0	2 074	0	2 074	2 074	0	2 074	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	169 973	71 591	241 564	169 973	71 591	241 564	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	135,0000	0	0	20,0000	0	0	13,0000	0	0	142,0000
98010	0	0	64 727 414,0000	0	0	898 895,0000	0	0	846 195,0000	0	0	64 780 114,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 727 549,0000	0	0	898 915,0000	0	0	846 208,0000	0	0	64 780 256,0000
Пассив
98050	0	0	63 938 536,0000	0	0	86 913,0000	0	0	170 120,0000	0	0	64 021 743,0000
98070	0	0	789 013,0000	0	0	626 395,0000	0	0	595 895,0000	0	0	758 513,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 727 549,0000	0	0	713 308,0000	0	0	766 015,0000	0	0	64 780 256,0000

Страница была полезной?