Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭКО-ИНВЕСТ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
3116
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 30 096 | 4 444 | 34 540 | 191 386 | 70 418 | 261 804 | 206 173 | 72 054 | 278 227 | 15 309 | 2 808 | 18 117 |
20208 | 336 | 0 | 336 | 602 | 0 | 602 | 472 | 0 | 472 | 466 | 0 | 466 |
30102 | 56 731 | 0 | 56 731 | 2 685 790 | 0 | 2 685 790 | 2 714 019 | 0 | 2 714 019 | 28 502 | 0 | 28 502 |
30110 | 157 | 1 261 | 1 418 | 4 660 | 6 580 | 11 240 | 3 459 | 7 173 | 10 632 | 1 358 | 668 | 2 026 |
30202 | 3 461 | 0 | 3 461 | 591 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 4 052 | 0 | 4 052 |
30204 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 495 000 | 0 | 1 495 000 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 45 000 | 0 | 45 000 |
32003 | 100 000 | 0 | 100 000 | 730 000 | 0 | 730 000 | 775 000 | 0 | 775 000 | 55 000 | 0 | 55 000 |
45203 | 25 000 | 0 | 25 000 | 11 780 | 0 | 11 780 | 25 000 | 0 | 25 000 | 11 780 | 0 | 11 780 |
45204 | 27 800 | 0 | 27 800 | 45 020 | 0 | 45 020 | 25 300 | 0 | 25 300 | 47 520 | 0 | 47 520 |
45205 | 10 500 | 0 | 10 500 | 4 000 | 0 | 4 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 13 500 | 0 | 13 500 |
45206 | 56 500 | 92 383 | 148 883 | 1 472 | 3 756 | 5 228 | 0 | 3 718 | 3 718 | 57 972 | 92 421 | 150 393 |
45207 | 64 605 | 0 | 64 605 | 0 | 0 | 0 | 5 687 | 0 | 5 687 | 58 918 | 0 | 58 918 |
45208 | 45 331 | 0 | 45 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 331 | 0 | 45 331 |
45505 | 19 290 | 0 | 19 290 | 3 500 | 0 | 3 500 | 83 | 0 | 83 | 22 707 | 0 | 22 707 |
45506 | 117 547 | 0 | 117 547 | 5 325 | 0 | 5 325 | 11 658 | 0 | 11 658 | 111 214 | 0 | 111 214 |
45507 | 3 971 | 0 | 3 971 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 3 953 | 0 | 3 953 |
45704 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 114 | 0 | 114 |
45812 | 0 | 0 | 0 | 3 765 | 0 | 3 765 | 3 765 | 0 | 3 765 | 0 | 0 | 0 |
45815 | 6 | 0 | 6 | 1 528 | 0 | 1 528 | 1 528 | 0 | 1 528 | 6 | 0 | 6 |
45912 | 584 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 584 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 2 | 0 | 2 | 173 | 0 | 173 | 174 | 0 | 174 | 1 | 0 | 1 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 3 260 | 55 098 | 58 358 | 3 260 | 55 098 | 58 358 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 10 055 | 0 | 10 055 | 45 | 0 | 45 | 28 | 0 | 28 | 10 072 | 0 | 10 072 |
47427 | 1 003 | 3 157 | 4 160 | 6 104 | 827 | 6 931 | 5 706 | 127 | 5 833 | 1 401 | 3 857 | 5 258 |
51401 | 10 847 | 0 | 10 847 | 153 | 0 | 153 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 |
51404 | 10 273 | 0 | 10 273 | 85 | 0 | 85 | 10 358 | 0 | 10 358 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 1 | 0 | 1 | 34 | 0 | 34 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 738 | 0 | 738 | 688 | 0 | 688 | 50 | 0 | 50 |
60308 | 2 | 0 | 2 | 80 | 0 | 80 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 378 | 0 | 1 378 | 2 124 | 0 | 2 124 | 2 238 | 0 | 2 238 | 1 264 | 0 | 1 264 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 8 217 | 0 | 8 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 217 | 0 | 8 217 |
60901 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 21 358 | 0 | 21 358 | 21 358 | 0 | 21 358 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 176 | 0 | 2 176 | 594 | 0 | 594 | 220 | 0 | 220 | 2 550 | 0 | 2 550 |
70606 | 121 422 | 0 | 121 422 | 18 953 | 0 | 18 953 | 3 | 0 | 3 | 140 372 | 0 | 140 372 |
70608 | 47 181 | 0 | 47 181 | 8 202 | 0 | 8 202 | 0 | 0 | 0 | 55 383 | 0 | 55 383 |
70611 | 733 | 0 | 733 | 520 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 1 253 | 0 | 1 253 |
Итого по активу (баланс) | 775 459 | 101 245 | 876 704 | 5 246 991 | 136 679 | 5 383 670 | 5 279 057 | 138 170 | 5 417 227 | 743 393 | 99 754 | 843 147 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 |
10701 | 22 695 | 0 | 22 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 695 | 0 | 22 695 |
30109 | 0 | 27 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 27 |
30126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31303 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31307 | 0 | 92 383 | 92 383 | 0 | 3 718 | 3 718 | 0 | 3 756 | 3 756 | 0 | 92 421 | 92 421 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 3 200 | 0 | 3 200 | 3 200 | 0 | 3 200 | 0 | 0 | 0 |
40602 | 374 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 374 |
40701 | 5 032 | 0 | 5 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 032 | 0 | 5 032 |
40702 | 138 207 | 1 365 | 139 572 | 963 036 | 5 246 | 968 282 | 897 255 | 5 270 | 902 525 | 72 426 | 1 389 | 73 815 |
40703 | 1 563 | 0 | 1 563 | 1 360 | 0 | 1 360 | 2 422 | 0 | 2 422 | 2 625 | 0 | 2 625 |
40802 | 5 154 | 0 | 5 154 | 3 678 | 0 | 3 678 | 2 400 | 0 | 2 400 | 3 876 | 0 | 3 876 |
40807 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40817 | 17 545 | 438 | 17 983 | 172 303 | 69 243 | 241 546 | 172 613 | 69 243 | 241 856 | 17 855 | 438 | 18 293 |
40820 | 7 | 0 | 7 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 7 | 0 | 7 |
40821 | 182 | 0 | 182 | 709 | 0 | 709 | 1 023 | 0 | 1 023 | 496 | 0 | 496 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 587 | 587 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 |
42107 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
42301 | 397 | 0 | 397 | 1 094 | 0 | 1 094 | 1 641 | 0 | 1 641 | 944 | 0 | 944 |
42305 | 127 755 | 815 | 128 570 | 4 504 | 33 | 4 537 | 16 150 | 38 | 16 188 | 139 401 | 820 | 140 221 |
42306 | 24 100 | 0 | 24 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 100 | 0 | 24 100 |
42309 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 45 | 0 | 45 |
42601 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 |
42605 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 195 | 0 | 195 |
43801 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
45215 | 9 412 | 0 | 9 412 | 6 377 | 0 | 6 377 | 6 289 | 0 | 6 289 | 9 324 | 0 | 9 324 |
45515 | 1 482 | 0 | 1 482 | 77 | 0 | 77 | 53 | 0 | 53 | 1 458 | 0 | 1 458 |
45715 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45818 | 1 | 0 | 1 | 137 | 0 | 137 | 137 | 0 | 137 | 1 | 0 | 1 |
45918 | 152 | 0 | 152 | 152 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 55 096 | 3 260 | 58 356 | 55 096 | 3 260 | 58 356 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 290 | 0 | 1 290 | 1 120 | 4 | 1 124 | 1 335 | 4 | 1 339 | 1 505 | 0 | 1 505 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 504 | 0 | 1 504 | 1 504 | 0 | 1 504 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 245 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 2 919 | 0 | 2 919 | 326 | 0 | 326 | 599 | 0 | 599 | 3 192 | 0 | 3 192 |
47426 | 131 | 2 525 | 2 656 | 5 | 102 | 107 | 44 | 605 | 649 | 170 | 3 028 | 3 198 |
60301 | 372 | 0 | 372 | 1 057 | 0 | 1 057 | 1 553 | 0 | 1 553 | 868 | 0 | 868 |
60305 | 1 667 | 0 | 1 667 | 3 432 | 0 | 3 432 | 3 386 | 0 | 3 386 | 1 621 | 0 | 1 621 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 7 | 0 | 7 | 154 | 0 | 154 | 150 | 0 | 150 | 3 | 0 | 3 |
60601 | 4 087 | 0 | 4 087 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 4 191 | 0 | 4 191 |
60903 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 63 | 0 | 63 |
61301 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61304 | 41 | 0 | 41 | 7 | 0 | 7 | 16 | 0 | 16 | 50 | 0 | 50 |
70601 | 126 702 | 0 | 126 702 | 0 | 0 | 0 | 20 205 | 0 | 20 205 | 146 907 | 0 | 146 907 |
70603 | 47 512 | 0 | 47 512 | 0 | 0 | 0 | 8 066 | 0 | 8 066 | 55 578 | 0 | 55 578 |
Итого по пассиву (баланс) | 779 141 | 97 563 | 876 704 | 1 230 261 | 81 607 | 1 311 868 | 1 196 134 | 82 177 | 1 278 311 | 745 014 | 98 133 | 843 147 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 1 594 | 0 | 1 594 | 1 594 | 0 | 1 594 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 535 980 | 0 | 535 980 | 130 | 0 | 130 | 2 880 | 0 | 2 880 | 533 230 | 0 | 533 230 |
91414 | 481 195 | 35 658 | 516 853 | 49 148 | 1 450 | 50 598 | 131 255 | 1 435 | 132 690 | 399 088 | 35 673 | 434 761 |
99998 | 642 292 | 0 | 642 292 | 57 302 | 0 | 57 302 | 56 838 | 0 | 56 838 | 642 756 | 0 | 642 756 |
Итого по активу (баланс) | 1 659 467 | 35 658 | 1 695 125 | 108 174 | 1 450 | 109 624 | 192 567 | 1 435 | 194 002 | 1 575 074 | 35 673 | 1 610 747 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 591 | 0 | 591 | 591 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 608 803 | 0 | 608 803 | 43 110 | 0 | 43 110 | 44 711 | 0 | 44 711 | 610 404 | 0 | 610 404 |
91315 | 662 | 0 | 662 | 612 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
91316 | 525 | 0 | 525 | 12 525 | 0 | 12 525 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
91318 | 31 011 | 0 | 31 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 011 | 0 | 31 011 |
91507 | 1 291 | 0 | 1 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 291 | 0 | 1 291 |
99999 | 1 052 833 | 0 | 1 052 833 | 137 164 | 0 | 137 164 | 52 322 | 0 | 52 322 | 967 991 | 0 | 967 991 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 695 125 | 0 | 1 695 125 | 194 002 | 0 | 194 002 | 109 624 | 0 | 109 624 | 1 610 747 | 0 | 1 610 747 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 242 | 52 242 | 0 | 52 242 | 52 242 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 168 | 52 242 | 52 410 | 168 | 52 242 | 52 410 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 51 885 | 0 | 51 885 | 51 885 | 0 | 51 885 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 189 | 189 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 52 074 | 0 | 52 074 | 52 074 | 0 | 52 074 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Страница была полезной?