Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анталбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	206 417	1 156	207 573	942 509	347 933	1 290 442	1 004 535	340 475	1 345 010	144 391	8 614	153 005
20209	0	0	0	345 325	181 174	526 499	345 325	181 174	526 499	0	0	0
30102	1 701	0	1 701	12 268 803	0	12 268 803	12 048 869	0	12 048 869	221 635	0	221 635
30110	27 756	10 313	38 069	2 115 881	3 202 215	5 318 096	1 768 784	3 206 754	4 975 538	374 853	5 774	380 627
30202	390 278	0	390 278	0	0	0	55 909	0	55 909	334 369	0	334 369
30204	29 163	0	29 163	4 960	0	4 960	0	0	0	34 123	0	34 123
30233	378	16	394	3 442	2	3 444	2 581	18	2 599	1 239	0	1 239
30424	63 787	0	63 787	134 274	0	134 274	160 590	0	160 590	37 471	0	37 471
30602	67	15	82	3 969 788	4	3 969 792	3 969 058	1	3 969 059	797	18	815
32002	0	0	0	725 000	0	725 000	725 000	0	725 000	0	0	0
45206	6 696 005	0	6 696 005	977 500	0	977 500	766 570	0	766 570	6 906 935	0	6 906 935
45207	7 947 254	0	7 947 254	527 000	0	527 000	244 200	0	244 200	8 230 054	0	8 230 054
45505	553	0	553	0	0	0	154	0	154	399	0	399
45506	4 325	0	4 325	0	0	0	263	0	263	4 062	0	4 062
45507	2 800	0	2 800	0	0	0	50	0	50	2 750	0	2 750
45812	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
45815	1 851	0	1 851	0	0	0	400	0	400	1 451	0	1 451
45912	14	0	14	27 801	0	27 801	26 339	0	26 339	1 476	0	1 476
47404	0	27 342	27 342	0	17 135	17 135	0	44 477	44 477	0	0	0
47408	907 006	917 012	1 824 018	27 518 524	26 702 574	54 221 098	27 394 174	26 544 292	53 938 466	1 031 356	1 075 294	2 106 650
47423	3	0	3	3 958	369	4 327	3 957	369	4 326	4	0	4
47427	213 626	0	213 626	262 724	0	262 724	241 994	0	241 994	234 356	0	234 356
50104	807 059	0	807 059	1 335 034	0	1 335 034	1 704 072	0	1 704 072	438 021	0	438 021
50121	428	0	428	0	0	0	428	0	428	0	0	0
50606	0	0	0	1 953 046	0	1 953 046	1 953 046	0	1 953 046	0	0	0
60302	6 018	0	6 018	10 774	0	10 774	1 178	0	1 178	15 614	0	15 614
60306	0	0	0	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	0	0	0
60308	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60312	8 056	0	8 056	8 029	0	8 029	8 843	0	8 843	7 242	0	7 242
60314	39 858	69	39 927	0	12	12	7 663	12	7 675	32 195	69	32 264
60401	11 196	0	11 196	0	0	0	0	0	0	11 196	0	11 196
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	6	0	6	438	0	438	437	0	437	7	0	7
61009	889	0	889	1 193	0	1 193	1 100	0	1 100	982	0	982
61209	0	0	0	120 953	0	120 953	120 953	0	120 953	0	0	0
61210	0	0	0	3 693 859	0	3 693 859	3 693 859	0	3 693 859	0	0	0
61403	13 159	0	13 159	340	0	340	682	0	682	12 817	0	12 817
61702	7 117	0	7 117	0	0	0	902	0	902	6 215	0	6 215
70606	4 898 642	0	4 898 642	586 670	0	586 670	4 898 657	0	4 898 657	586 655	0	586 655
70607	553	0	553	629	0	629	553	0	553	629	0	629
70608	1 988 920	0	1 988 920	608 211	0	608 211	1 988 920	0	1 988 920	608 211	0	608 211
70611	39 999	0	39 999	1 333	0	1 333	39 999	0	39 999	1 333	0	1 333
70706	0	0	0	5 102 256	0	5 102 256	4 305	0	4 305	5 097 951	0	5 097 951
70707	0	0	0	553	0	553	0	0	0	553	0	553
70708	0	0	0	1 988 920	0	1 988 920	0	0	0	1 988 920	0	1 988 920
70711	0	0	0	39 999	0	39 999	10 679	0	10 679	29 320	0	29 320
Итого по активу (баланс)	24 315 555	955 923	25 271 478	65 281 424	30 451 418	95 732 842	63 196 726	30 317 572	93 514 298	26 400 253	1 089 769	27 490 022
Пассив
10208	696 000	0	696 000	0	0	0	0	0	0	696 000	0	696 000
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	92 968	0	92 968	0	0	0	0	0	0	92 968	0	92 968
30109	956 129	213 980	1 170 109	9 328 295	1 758 389	11 086 684	10 959 262	1 796 929	12 756 191	2 587 096	252 520	2 839 616
30126	6 819	0	6 819	0	0	0	0	0	0	6 819	0	6 819
30232	0	0	0	10 595	14 602	25 197	10 595	14 602	25 197	0	0	0
31302	0	0	0	3 361 000	0	3 361 000	3 361 000	0	3 361 000	0	0	0
31305	467 000	0	467 000	440 000	0	440 000	200 000	0	200 000	227 000	0	227 000
40701	10 821	0	10 821	15 001	0	15 001	32 704	0	32 704	28 524	0	28 524
40702	462 457	8 158	470 615	2 160 387	18 473	2 178 860	2 094 380	10 315	2 104 695	396 450	0	396 450
40703	1 114	0	1 114	234	0	234	1 246	0	1 246	2 126	0	2 126
40802	2 066	0	2 066	2 646	0	2 646	1 033	0	1 033	453	0	453
40807	58	0	58	2 583	0	2 583	2 803	0	2 803	278	0	278
40817	467 845	48 295	516 140	1 399 061	169 400	1 568 461	1 481 933	170 012	1 651 945	550 717	48 907	599 624
40820	3 209	35	3 244	5 512	1 237	6 749	5 642	1 249	6 891	3 339	47	3 386
40911	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
42005	48 299	0	48 299	0	0	0	370	0	370	48 669	0	48 669
42301	171	0	171	1	0	1	0	0	0	170	0	170
42305	5 795 063	553 830	6 348 893	712 307	162 325	874 632	813 496	180 436	993 932	5 896 252	571 941	6 468 193
42306	2 112 369	132 633	2 245 002	529 081	38 761	567 842	566 379	35 613	601 992	2 149 667	129 485	2 279 152
42307	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
42309	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	17 352	2 447	19 799	3 651	1 365	5 016	1 881	632	2 513	15 582	1 714	17 296
42606	8 306	888	9 194	462	88	550	730	215	945	8 574	1 015	9 589
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	535 000	0	535 000	0	0	0	100 000	0	100 000	635 000	0	635 000
45215	1 483 391	0	1 483 391	121 960	0	121 960	269 315	0	269 315	1 630 746	0	1 630 746
45515	532	0	532	16	0	16	0	0	0	516	0	516
45818	2 485	0	2 485	400	0	400	0	0	0	2 085	0	2 085
45918	14	0	14	1 816	0	1 816	2 123	0	2 123	321	0	321
47407	2 617 912	917 011	3 534 923	28 670 611	26 372 361	55 042 972	27 565 378	26 530 644	54 096 022	1 512 679	1 075 294	2 587 973
47411	1 589	6 871	8 460	94 744	7 450	102 194	95 168	4 461	99 629	2 013	3 882	5 895
47416	656	0	656	32 023	61	32 084	32 477	61	32 538	1 110	0	1 110
47422	8	1	9	156	6	162	156	5	161	8	0	8
47425	22 426	0	22 426	26 885	0	26 885	30 709	0	30 709	26 250	0	26 250
47426	10 728	0	10 728	21 793	0	21 793	23 514	0	23 514	12 449	0	12 449
50120	0	0	0	0	0	0	201	0	201	201	0	201
52305	4 000	2 856	6 856	0	237	237	0	812	812	4 000	3 431	7 431
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	438	130	568	0	11	11	54	60	114	492	179	671
60301	493	0	493	3 485	0	3 485	3 962	0	3 962	970	0	970
60305	0	0	0	4 594	0	4 594	4 594	0	4 594	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	132	0	132	130	0	130
60311	0	0	0	1 006	0	1 006	1 027	0	1 027	21	0	21
60313	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
60322	0	0	0	8 884	0	8 884	8 884	0	8 884	0	0	0
60601	4 030	0	4 030	0	0	0	185	0	185	4 215	0	4 215
60903	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
61301	5 393	0	5 393	5 393	0	5 393	0	0	0	0	0	0
61304	106	0	106	29	0	29	115	0	115	192	0	192
70601	5 942 550	0	5 942 550	5 942 616	0	5 942 616	885 013	0	885 013	884 947	0	884 947
70602	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	0	0	0	0	0	0
70603	1 560 255	0	1 560 255	1 560 255	0	1 560 255	426 369	0	426 369	426 369	0	426 369
70615	7 117	0	7 117	7 117	0	7 117	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	5 942 565	0	5 942 565	5 942 565	0	5 942 565
70702	0	0	0	0	0	0	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175
70703	0	0	0	0	0	0	1 560 255	0	1 560 255	1 560 255	0	1 560 255
70715	0	0	0	902	0	902	7 117	0	7 117	6 215	0	6 215
Итого по пассиву (баланс)	23 384 343	1 887 135	25 271 478	54 477 089	28 544 766	83 021 855	56 494 353	28 746 046	85 240 399	25 401 607	2 088 415	27 490 022
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
90901	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
90902	11 880	0	11 880	426	0	426	0	0	0	12 306	0	12 306
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 954 334	0	8 954 334	311 803	0	311 803	533 847	0	533 847	8 732 290	0	8 732 290
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	954	0	954	37	0	37	0	0	0	991	0	991
99998	1 542 466	0	1 542 466	477 030	0	477 030	159 500	0	159 500	1 859 996	0	1 859 996
Итого по активу (баланс)	10 811 706	0	10 811 706	789 296	0	789 296	693 347	0	693 347	10 907 655	0	10 907 655
Пассив
91312	1 282 000	0	1 282 000	0	0	0	300 030	0	300 030	1 582 030	0	1 582 030
91315	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
91317	6 000	0	6 000	159 500	0	159 500	177 000	0	177 000	23 500	0	23 500
91507	253 789	0	253 789	0	0	0	0	0	0	253 789	0	253 789
99999	9 269 240	0	9 269 240	533 846	0	533 846	312 265	0	312 265	9 047 659	0	9 047 659
Итого по пассиву (баланс)	10 811 706	0	10 811 706	693 346	0	693 346	789 295	0	789 295	10 907 655	0	10 907 655
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	788 423	788 423	0	10 473 436	10 473 436	0	10 291 973	10 291 973	0	969 886	969 886
99996	805 158	0	805 158	10 354 136	0	10 354 136	10 189 834	0	10 189 834	969 460	0	969 460
Итого по активу (баланс)	805 158	788 423	1 593 581	10 354 136	10 473 436	20 827 572	10 189 834	10 291 973	20 481 807	969 460	969 886	1 939 346
Пассив
96901	805 158	0	805 158	10 189 834	0	10 189 834	10 354 136	0	10 354 136	969 460	0	969 460
99997	788 423	0	788 423	10 291 790	0	10 291 790	10 473 253	0	10 473 253	969 886	0	969 886
Итого по пассиву (баланс)	1 593 581	0	1 593 581	20 481 624	0	20 481 624	20 827 389	0	20 827 389	1 939 346	0	1 939 346
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	822 250,0000	0	0	24 351 650,0000	0	0	24 723 900,0000	0	0	450 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	822 250,0000	0	0	24 351 650,0000	0	0	24 723 900,0000	0	0	450 000,0000
Пассив
98050	0	0	822 250,0000	0	0	24 723 900,0000	0	0	24 351 650,0000	0	0	450 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	822 250,0000	0	0	24 723 900,0000	0	0	24 351 650,0000	0	0	450 000,0000

Страница была полезной?