Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АУЭРБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 990	310	4 300	27 351	218	27 569	20 469	229	20 698	10 872	299	11 171
20209	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
30102	43 564	0	43 564	18 055 160	0	18 055 160	17 994 405	0	17 994 405	104 319	0	104 319
30110	597	9 034	9 631	1 006 083	252 966	1 259 049	1 006 603	260 929	1 267 532	77	1 071	1 148
30114	0	100	100	0	3	3	0	48	48	0	55	55
30202	4 352	0	4 352	649	0	649	0	0	0	5 001	0	5 001
30204	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
30235	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30424	49	33	82	0	1	1	23	1	24	26	33	59
45204	91 700	0	91 700	40 000	0	40 000	44 000	0	44 000	87 700	0	87 700
45205	408 700	0	408 700	115 300	0	115 300	117 600	0	117 600	406 400	0	406 400
45507	3 749	0	3 749	0	0	0	122	0	122	3 627	0	3 627
45815	20 488	0	20 488	22	0	22	0	0	0	20 510	0	20 510
45915	672	0	672	17	0	17	18	0	18	671	0	671
47408	0	0	0	0	252 929	252 929	0	252 929	252 929	0	0	0
47423	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47427	428	0	428	527	0	527	479	0	479	476	0	476
60302	85	0	85	16	0	16	21	0	21	80	0	80
60308	5	0	5	26	0	26	31	0	31	0	0	0
60312	518	0	518	706	0	706	1 078	0	1 078	146	0	146
60314	0	11	11	0	0	0	0	11	11	0	0	0
60323	2 655	0	2 655	23	0	23	23	0	23	2 655	0	2 655
60401	4 602	0	4 602	95	0	95	0	0	0	4 697	0	4 697
60701	112	0	112	0	0	0	112	0	112	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61403	393	0	393	151	0	151	39	0	39	505	0	505
70606	1 586 095	0	1 586 095	185 264	0	185 264	0	0	0	1 771 359	0	1 771 359
70608	416	0	416	60	0	60	0	0	0	476	0	476
70611	1 855	0	1 855	938	0	938	0	0	0	2 793	0	2 793
Итого по активу (баланс)	2 175 040	9 488	2 184 528	19 446 466	506 117	19 952 583	19 199 083	514 147	19 713 230	2 422 423	1 458	2 423 881
Пассив
10208	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	49 264	0	49 264	0	0	0	0	0	0	49 264	0	49 264
10801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
40702	39 552	7 886	47 438	41 586 859	260 780	41 847 639	41 664 733	252 894	41 917 627	117 426	0	117 426
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	11	0	11	74	0	74	70	0	70	7	0	7
40817	18	0	18	133	0	133	133	0	133	18	0	18
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	15	6	21	0	0	0	0	0	0	15	6	21
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	208 200	0	208 200	105 880	0	105 880	115 810	0	115 810	218 130	0	218 130
45515	3 729	0	3 729	121	0	121	0	0	0	3 608	0	3 608
45818	20 488	0	20 488	0	0	0	22	0	22	20 510	0	20 510
45918	672	0	672	1	0	1	0	0	0	671	0	671
47407	0	0	0	252 366	0	252 366	252 366	0	252 366	0	0	0
47416	16 567	0	16 567	16 637	0	16 637	70	0	70	0	0	0
47422	2	3	5	2	3	5	2	0	2	2	0	2
47425	10 214	0	10 214	76 004	0	76 004	66 028	0	66 028	238	0	238
60301	1 399	0	1 399	2 158	0	2 158	1 355	0	1 355	596	0	596
60305	0	0	0	1 035	0	1 035	1 068	0	1 068	33	0	33
60309	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60311	3	0	3	52	0	52	52	0	52	3	0	3
60313	0	15	15	0	16	16	0	8	8	0	7	7
60324	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
60601	4 326	0	4 326	0	0	0	11	0	11	4 337	0	4 337
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	1 603 773	0	1 603 773	0	0	0	186 806	0	186 806	1 790 579	0	1 790 579
70603	531	0	531	0	0	0	46	0	46	577	0	577
Итого по пассиву (баланс)	2 176 618	7 910	2 184 528	42 041 364	260 799	42 302 163	42 288 614	252 902	42 541 516	2 423 868	13	2 423 881
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 261	0	20 261	332	0	332	483	0	483	20 110	0	20 110
90902	21 497	0	21 497	2	0	2	0	0	0	21 499	0	21 499
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	30 871	0	30 871	0	0	0	0	0	0	30 871	0	30 871
91604	3 818	0	3 818	95	0	95	65	0	65	3 848	0	3 848
91704	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
91802	13 242	0	13 242	0	0	0	0	0	0	13 242	0	13 242
91803	1 810	0	1 810	0	0	0	0	0	0	1 810	0	1 810
99998	20 876	0	20 876	297 566	0	297 566	318 442	0	318 442	0	0	0
Итого по активу (баланс)	116 612	0	116 612	297 995	0	297 995	318 990	0	318 990	95 617	0	95 617
Пассив
91003	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91317	20 000	0	20 000	316 900	0	316 900	296 900	0	296 900	0	0	0
91507	876	0	876	876	0	876	0	0	0	0	0	0
99999	95 736	0	95 736	500	0	500	381	0	381	95 617	0	95 617
Итого по пассиву (баланс)	116 612	0	116 612	318 942	0	318 942	297 947	0	297 947	95 617	0	95 617

Страница была полезной?