Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АУЭРБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 125	277	4 402	1 665	4	1 669	1 480	6	1 486	4 310	275	4 585
30102	64 216	0	64 216	7 322 153	0	7 322 153	7 348 391	0	7 348 391	37 978	0	37 978
30110	27	735	762	78 688	223	78 911	78 536	259	78 795	179	699	878
30114	0	99	99	0	64 367	64 367	0	64 378	64 378	0	88	88
30202	2 811	0	2 811	1 521	0	1 521	0	0	0	4 332	0	4 332
30204	37	0	37	0	0	0	36	0	36	1	0	1
45203	18 600	0	18 600	0	0	0	18 600	0	18 600	0	0	0
45204	97 900	0	97 900	130 800	0	130 800	39 400	0	39 400	189 300	0	189 300
45205	308 600	0	308 600	21 500	0	21 500	59 600	0	59 600	270 500	0	270 500
45505	388	0	388	0	0	0	54	0	54	334	0	334
45507	4 974	0	4 974	0	0	0	109	0	109	4 865	0	4 865
45815	26 467	0	26 467	9	0	9	5 686	0	5 686	20 790	0	20 790
45915	905	0	905	97	0	97	288	0	288	714	0	714
47404	40	30	70	0	0	0	23	0	23	17	30	47
47408	0	0	0	0	64 578	64 578	0	64 578	64 578	0	0	0
47423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47427	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60302	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60308	0	0	0	41	0	41	34	0	34	7	0	7
60312	219	0	219	1 111	0	1 111	802	0	802	528	0	528
60314	0	0	0	0	236	236	0	236	236	0	0	0
60323	2 813	0	2 813	5	0	5	143	0	143	2 675	0	2 675
60401	4 415	0	4 415	0	0	0	0	0	0	4 415	0	4 415
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	212	0	212	0	0	0	16	0	16	196	0	196
70606	1 518 244	0	1 518 244	90 382	0	90 382	1 518 244	0	1 518 244	90 382	0	90 382
70608	2 393	0	2 393	27	0	27	2 393	0	2 393	27	0	27
70611	836	0	836	0	0	0	836	0	836	0	0	0
70706	0	0	0	1 518 332	0	1 518 332	0	0	0	1 518 332	0	1 518 332
70708	0	0	0	2 393	0	2 393	0	0	0	2 393	0	2 393
70711	0	0	0	836	0	836	0	0	0	836	0	836
Итого по активу (баланс)	2 058 237	1 141	2 059 378	9 169 791	129 408	9 299 199	9 074 902	129 457	9 204 359	2 153 126	1 092	2 154 218
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	35 221	0	35 221	0	0	0	0	0	0	35 221	0	35 221
10801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
40702	83 577	14	83 591	16 627 635	64 366	16 692 001	16 636 523	64 366	16 700 889	92 465	14	92 479
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	6	0	6	38	0	38	37	0	37	5	0	5
40817	15 572	0	15 572	369	0	369	362	0	362	15 565	0	15 565
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	15	5	20	0	0	0	0	0	0	15	5	20
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	167 220	0	167 220	50 820	0	50 820	50 410	0	50 410	166 810	0	166 810
45515	5 017	0	5 017	118	0	118	0	0	0	4 899	0	4 899
45818	26 467	0	26 467	5 686	0	5 686	9	0	9	20 790	0	20 790
45918	905	0	905	191	0	191	0	0	0	714	0	714
47407	0	0	0	63 969	0	63 969	63 969	0	63 969	0	0	0
47422	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47425	597	0	597	36 910	0	36 910	36 910	0	36 910	597	0	597
60301	614	0	614	623	0	623	446	0	446	437	0	437
60305	9	0	9	568	0	568	1 000	0	1 000	441	0	441
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60311	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	2 813	0	2 813	138	0	138	2	0	2	2 677	0	2 677
60601	4 247	0	4 247	0	0	0	5	0	5	4 252	0	4 252
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70601	1 534 605	0	1 534 605	1 534 605	0	1 534 605	92 214	0	92 214	92 214	0	92 214
70603	2 261	0	2 261	2 261	0	2 261	18	0	18	18	0	18
70701	0	0	0	0	0	0	1 534 605	0	1 534 605	1 534 605	0	1 534 605
70703	0	0	0	0	0	0	2 261	0	2 261	2 261	0	2 261
Итого по пассиву (баланс)	2 059 346	32	2 059 378	18 324 058	64 373	18 388 431	18 418 898	64 373	18 483 271	2 154 186	32	2 154 218
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 984	0	19 984	285	0	285	279	0	279	19 990	0	19 990
90902	26 713	0	26 713	0	0	0	0	0	0	26 713	0	26 713
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	31 444	0	31 444	0	0	0	0	0	0	31 444	0	31 444
91604	4 942	0	4 942	1 491	0	1 491	2 579	0	2 579	3 854	0	3 854
91704	3 017	0	3 017	1 220	0	1 220	0	0	0	4 237	0	4 237
91802	7 588	0	7 588	5 654	0	5 654	0	0	0	13 242	0	13 242
91803	1 675	0	1 675	138	0	138	0	0	0	1 813	0	1 813
99998	1 500	0	1 500	272 261	0	272 261	271 715	0	271 715	2 046	0	2 046
Итого по активу (баланс)	96 863	0	96 863	281 049	0	281 049	274 573	0	274 573	103 339	0	103 339
Пассив
91003	0	0	0	1 485	0	1 485	1 485	0	1 485	0	0	0
91315	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
91317	0	0	0	269 900	0	269 900	269 900	0	269 900	0	0	0
91507	330	0	330	330	0	330	876	0	876	876	0	876
99999	95 363	0	95 363	377	0	377	6 307	0	6 307	101 293	0	101 293
Итого по пассиву (баланс)	96 863	0	96 863	272 092	0	272 092	278 568	0	278 568	103 339	0	103 339

Страница была полезной?