Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 842	0	9 842	1 998	0	1 998	98	0	98	11 742	0	11 742
30102	79 022	0	79 022	20 229 628	0	20 229 628	20 307 450	0	20 307 450	1 200	0	1 200
30110	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30202	1 618	0	1 618	0	0	0	1 358	0	1 358	260	0	260
30602	58	0	58	1 652 700	0	1 652 700	1 652 688	0	1 652 688	70	0	70
32002	1 020 000	0	1 020 000	15 015 000	0	15 015 000	15 325 000	0	15 325 000	710 000	0	710 000
32003	0	0	0	3 684 000	0	3 684 000	3 684 000	0	3 684 000	0	0	0
45108	35 460	0	35 460	0	0	0	501	0	501	34 959	0	34 959
45206	9 500	0	9 500	4 200	0	4 200	2 690	0	2 690	11 010	0	11 010
45505	460	0	460	0	0	0	40	0	40	420	0	420
45506	405	0	405	0	0	0	7	0	7	398	0	398
45507	390	0	390	0	0	0	10	0	10	380	0	380
45815	504	0	504	5	0	5	0	0	0	509	0	509
47408	0	0	0	373 163	0	373 163	373 163	0	373 163	0	0	0
47423	1 263	0	1 263	1	0	1	3	0	3	1 261	0	1 261
47427	0	0	0	7 574	0	7 574	7 574	0	7 574	0	0	0
50104	0	0	0	264 191	0	264 191	123 399	0	123 399	140 792	0	140 792
50105	103 239	0	103 239	242 694	0	242 694	15 844	0	15 844	330 089	0	330 089
50107	36 439	0	36 439	25 480	0	25 480	2 417	0	2 417	59 502	0	59 502
50121	3 376	0	3 376	3 084	0	3 084	2 421	0	2 421	4 039	0	4 039
60306	0	0	0	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	0	0	0
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60312	1 622	0	1 622	974	0	974	913	0	913	1 683	0	1 683
60336	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	62 331	0	62 331	0	0	0	0	0	0	62 331	0	62 331
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61008	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61009	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61210	0	0	0	142 196	0	142 196	142 196	0	142 196	0	0	0
61403	1 124	0	1 124	10	0	10	0	0	0	1 134	0	1 134
70606	792 572	0	792 572	288 744	0	288 744	0	0	0	1 081 316	0	1 081 316
70607	42	0	42	1 948	0	1 948	1 207	0	1 207	783	0	783
70611	82 239	0	82 239	0	0	0	0	0	0	82 239	0	82 239
Итого по активу (баланс)	2 241 530	0	2 241 530	41 939 061	0	41 939 061	41 644 450	0	41 644 450	2 536 141	0	2 536 141
Пассив
10208	255 577	0	255 577	0	0	0	0	0	0	255 577	0	255 577
10701	79 745	0	79 745	0	0	0	0	0	0	79 745	0	79 745
10801	464 190	0	464 190	0	0	0	0	0	0	464 190	0	464 190
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30607	12	0	12	1 043	0	1 043	1 046	0	1 046	15	0	15
32015	8 000	0	8 000	62 000	0	62 000	54 000	0	54 000	0	0	0
407	1 220	0	1 220	56 680	0	56 680	56 970	0	56 970	1 510	0	1 510
45115	8 865	0	8 865	125	0	125	0	0	0	8 740	0	8 740
45215	950	0	950	269	0	269	420	0	420	1 101	0	1 101
45515	487	0	487	15	0	15	30	0	30	502	0	502
45818	504	0	504	0	0	0	5	0	5	509	0	509
47407	0	0	0	373 163	0	373 163	373 163	0	373 163	0	0	0
47422	2 982	0	2 982	37 677	0	37 677	38 355	0	38 355	3 660	0	3 660
47425	136 134	0	136 134	38 093	0	38 093	190 447	0	190 447	288 488	0	288 488
50120	0	0	0	1 206	0	1 206	1 939	0	1 939	733	0	733
60301	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
60305	2 260	0	2 260	3 118	0	3 118	3 074	0	3 074	2 216	0	2 216
60311	4 530	0	4 530	39 761	0	39 761	36 426	0	36 426	1 195	0	1 195
60335	695	0	695	750	0	750	737	0	737	682	0	682
60414	27 369	0	27 369	0	0	0	1 601	0	1 601	28 970	0	28 970
61304	243 236	0	243 236	0	0	0	32 119	0	32 119	275 355	0	275 355
70601	1 001 404	0	1 001 404	0	0	0	117 507	0	117 507	1 118 911	0	1 118 911
70602	3 367	0	3 367	2 413	0	2 413	3 085	0	3 085	4 039	0	4 039
Итого по пассиву (баланс)	2 241 530	0	2 241 530	616 705	0	616 705	911 316	0	911 316	2 536 141	0	2 536 141
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14	0	14	3	0	3	5	0	5	12	0	12
90902	18 398	0	18 398	183	0	183	340	0	340	18 241	0	18 241
91202	5 906	0	5 906	0	0	0	0	0	0	5 906	0	5 906
91414	64 002	0	64 002	0	0	0	0	0	0	64 002	0	64 002
91604	66	0	66	15	0	15	4	0	4	77	0	77
91704	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
91802	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
91803	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
99998	8 098 083	0	8 098 083	799 918	0	799 918	756 547	0	756 547	8 141 454	0	8 141 454
Итого по активу (баланс)	8 214 075	0	8 214 075	800 119	0	800 119	756 896	0	756 896	8 257 298	0	8 257 298
Пассив
91312	11 859	0	11 859	0	0	0	0	0	0	11 859	0	11 859
91315	8 080 724	0	8 080 724	752 347	0	752 347	797 228	0	797 228	8 125 605	0	8 125 605
91317	5 500	0	5 500	4 200	0	4 200	2 690	0	2 690	3 990	0	3 990
99999	115 992	0	115 992	349	0	349	201	0	201	115 844	0	115 844
Итого по пассиву (баланс)	8 214 075	0	8 214 075	756 896	0	756 896	800 119	0	800 119	8 257 298	0	8 257 298
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	123 772	0	123 772	123 772	0	123 772	0	0	0
94101	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
99996	0	0	0	249 519	0	249 519	249 519	0	249 519	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	373 551	0	373 551	373 551	0	373 551	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	249 392	0	249 392	249 392	0	249 392	0	0	0
97101	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
99997	0	0	0	124 032	0	124 032	124 032	0	124 032	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	373 552	0	373 552	373 552	0	373 552	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	241 904,0000	0	0	776 439,0000	0	0	343 532,0000	0	0	674 811,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	241 904,0000	0	0	776 439,0000	0	0	343 532,0000	0	0	674 811,0000
Пассив
98050	0	0	241 904,0000	0	0	343 532,0000	0	0	776 439,0000	0	0	674 811,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	241 904,0000	0	0	343 532,0000	0	0	776 439,0000	0	0	674 811,0000

Страница была полезной?