Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 275	0	3 275	2 020	0	2 020	460	0	460	4 835	0	4 835
20209	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30102	3 426	0	3 426	16 742 076	0	16 742 076	16 731 045	0	16 731 045	14 457	0	14 457
30110	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30202	397	0	397	0	0	0	44	0	44	353	0	353
30602	29	0	29	3 697 324	0	3 697 324	3 695 748	0	3 695 748	1 605	0	1 605
32002	0	0	0	12 880 000	0	12 880 000	11 938 000	0	11 938 000	942 000	0	942 000
32003	785 000	0	785 000	3 459 000	0	3 459 000	4 244 000	0	4 244 000	0	0	0
45108	38 512	0	38 512	0	0	0	137	0	137	38 375	0	38 375
45205	2 489	0	2 489	0	0	0	739	0	739	1 750	0	1 750
45206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45506	1 218	0	1 218	0	0	0	89	0	89	1 129	0	1 129
45507	565	0	565	0	0	0	95	0	95	470	0	470
45815	82	0	82	0	0	0	82	0	82	0	0	0
47408	0	0	0	179 108	0	179 108	179 108	0	179 108	0	0	0
47423	25	0	25	5	0	5	9	0	9	21	0	21
47427	443	0	443	6 790	0	6 790	7 233	0	7 233	0	0	0
50104	200 238	0	200 238	3 116 521	0	3 116 521	3 316 759	0	3 316 759	0	0	0
50105	18 332	0	18 332	50 226	0	50 226	9 127	0	9 127	59 431	0	59 431
50106	36 443	0	36 443	377	0	377	5 739	0	5 739	31 081	0	31 081
50107	22 879	0	22 879	242	0	242	0	0	0	23 121	0	23 121
50121	284	0	284	220	0	220	74	0	74	430	0	430
60306	0	0	0	1 248	0	1 248	1 248	0	1 248	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60312	2 658	0	2 658	1 506	0	1 506	2 409	0	2 409	1 755	0	1 755
60401	62 331	0	62 331	0	0	0	0	0	0	62 331	0	62 331
61008	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61210	0	0	0	3 333 955	0	3 333 955	3 333 955	0	3 333 955	0	0	0
61403	1 312	0	1 312	0	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312
70606	35 208	0	35 208	33 488	0	33 488	0	0	0	68 696	0	68 696
70607	185	0	185	0	0	0	178	0	178	7	0	7
70706	1 181 159	0	1 181 159	18 877	0	18 877	0	0	0	1 200 036	0	1 200 036
70707	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
70711	161 260	0	161 260	0	0	0	0	0	0	161 260	0	161 260
Итого по активу (баланс)	2 562 778	0	2 562 778	43 523 381	0	43 523 381	43 466 700	0	43 466 700	2 619 459	0	2 619 459
Пассив
10208	255 577	0	255 577	0	0	0	0	0	0	255 577	0	255 577
10701	79 745	0	79 745	0	0	0	0	0	0	79 745	0	79 745
10801	54 423	0	54 423	0	0	0	0	0	0	54 423	0	54 423
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30607	5	0	5	1 810	0	1 810	2 140	0	2 140	335	0	335
32015	0	0	0	18 660	0	18 660	18 660	0	18 660	0	0	0
407	4 666	0	4 666	9 838	0	9 838	12 668	0	12 668	7 496	0	7 496
408.1	8	0	8	5	0	5	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
42104	1 939	0	1 939	1 939	0	1 939	0	0	0	0	0	0
45115	19 642	0	19 642	72	0	72	0	0	0	19 570	0	19 570
45215	1 874	0	1 874	36	0	36	0	0	0	1 838	0	1 838
45515	1 382	0	1 382	161	0	161	0	0	0	1 221	0	1 221
45818	82	0	82	82	0	82	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	179 108	0	179 108	179 108	0	179 108	0	0	0
47416	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47422	2 127	0	2 127	14 226	0	14 226	12 099	0	12 099	0	0	0
47425	97 718	0	97 718	51 169	0	51 169	2 983	0	2 983	49 532	0	49 532
47426	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
50120	176	0	176	203	0	203	27	0	27	0	0	0
60301	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
60305	27	0	27	3 490	0	3 490	3 489	0	3 489	26	0	26
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	1 199	0	1 199	12 899	0	12 899	20 037	0	20 037	8 337	0	8 337
60335	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
60414	12 957	0	12 957	0	0	0	1 601	0	1 601	14 558	0	14 558
61304	189 779	0	189 779	0	0	0	3 013	0	3 013	192 792	0	192 792
70601	103 459	0	103 459	0	0	0	94 459	0	94 459	197 918	0	197 918
70602	164	0	164	43	0	43	221	0	221	342	0	342
70701	1 735 646	0	1 735 646	0	0	0	0	0	0	1 735 646	0	1 735 646
70702	153	0	153	57	0	57	0	0	0	96	0	96
Итого по пассиву (баланс)	2 562 778	0	2 562 778	295 473	0	295 473	352 154	0	352 154	2 619 459	0	2 619 459
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	18	0	18	2	0	2	2	0	2	18	0	18
90902	271	0	271	27 620	0	27 620	27 627	0	27 627	264	0	264
91414	47 322	0	47 322	0	0	0	0	0	0	47 322	0	47 322
91604	341	0	341	659	0	659	917	0	917	83	0	83
91704	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
91802	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
91803	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
99998	4 400 253	0	4 400 253	298 259	0	298 259	815 061	0	815 061	3 883 451	0	3 883 451
Итого по активу (баланс)	4 475 811	0	4 475 811	326 540	0	326 540	843 607	0	843 607	3 958 744	0	3 958 744
Пассив
91312	3 349	0	3 349	549	0	549	0	0	0	2 800	0	2 800
91315	4 396 904	0	4 396 904	814 511	0	814 511	298 258	0	298 258	3 880 651	0	3 880 651
99999	75 558	0	75 558	28 546	0	28 546	28 281	0	28 281	75 293	0	75 293
Итого по пассиву (баланс)	4 475 811	0	4 475 811	843 606	0	843 606	326 539	0	326 539	3 958 744	0	3 958 744
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	103 745	0	103 745	103 745	0	103 745	0	0	0
94101	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
99996	0	0	0	75 476	0	75 476	75 476	0	75 476	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	179 305	0	179 305	179 305	0	179 305	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	75 363	0	75 363	75 363	0	75 363	0	0	0
97101	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
99997	0	0	0	103 829	0	103 829	103 829	0	103 829	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	179 305	0	179 305	179 305	0	179 305	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	346 444,0000	0	0	3 820 197,0000	0	0	3 994 383,0000	0	0	172 258,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	346 444,0000	0	0	3 820 197,0000	0	0	3 994 383,0000	0	0	172 258,0000
Пассив
98050	0	0	346 444,0000	0	0	3 994 383,0000	0	0	3 820 197,0000	0	0	172 258,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	346 444,0000	0	0	3 994 383,0000	0	0	3 820 197,0000	0	0	172 258,0000

Страница была полезной?