Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"
Регистрационный номер
3104
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 39 007 | 0 | 39 007 | 49 660 | 0 | 49 660 | 86 225 | 0 | 86 225 | 2 442 | 0 | 2 442 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 83 260 | 0 | 83 260 | 83 260 | 0 | 83 260 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 89 691 | 0 | 89 691 | 1 846 816 | 0 | 1 846 816 | 1 934 540 | 0 | 1 934 540 | 1 967 | 0 | 1 967 |
30110 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
30202 | 27 900 | 0 | 27 900 | 1 194 | 0 | 1 194 | 0 | 0 | 0 | 29 094 | 0 | 29 094 |
30602 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 320 000 | 0 | 320 000 | 320 000 | 0 | 320 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 100 000 | 0 | 100 000 | 140 000 | 0 | 140 000 | 240 000 | 0 | 240 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 44 000 | 0 | 44 000 | 0 | 0 | 0 | 44 000 | 0 | 44 000 |
45105 | 2 423 | 0 | 2 423 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 | 1 773 | 0 | 1 773 |
45106 | 89 060 | 0 | 89 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 060 | 0 | 89 060 |
45107 | 64 767 | 0 | 64 767 | 0 | 0 | 0 | 7 024 | 0 | 7 024 | 57 743 | 0 | 57 743 |
45204 | 42 000 | 0 | 42 000 | 37 500 | 0 | 37 500 | 27 000 | 0 | 27 000 | 52 500 | 0 | 52 500 |
45205 | 528 200 | 0 | 528 200 | 0 | 0 | 0 | 316 200 | 0 | 316 200 | 212 000 | 0 | 212 000 |
45206 | 684 698 | 0 | 684 698 | 51 600 | 0 | 51 600 | 154 742 | 0 | 154 742 | 581 556 | 0 | 581 556 |
45207 | 176 778 | 0 | 176 778 | 0 | 0 | 0 | 8 111 | 0 | 8 111 | 168 667 | 0 | 168 667 |
45407 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
45408 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
45505 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 40 | 0 | 40 |
45506 | 131 784 | 0 | 131 784 | 0 | 0 | 0 | 126 758 | 0 | 126 758 | 5 026 | 0 | 5 026 |
45507 | 3 190 | 0 | 3 190 | 0 | 0 | 0 | 2 250 | 0 | 2 250 | 940 | 0 | 940 |
45812 | 16 000 | 0 | 16 000 | 108 187 | 0 | 108 187 | 0 | 0 | 0 | 124 187 | 0 | 124 187 |
45815 | 165 | 0 | 165 | 82 | 0 | 82 | 165 | 0 | 165 | 82 | 0 | 82 |
45912 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
47105 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 |
47423 | 201 | 0 | 201 | 46 | 0 | 46 | 58 | 0 | 58 | 189 | 0 | 189 |
47427 | 576 | 0 | 576 | 13 995 | 0 | 13 995 | 14 557 | 0 | 14 557 | 14 | 0 | 14 |
52503 | 2 093 | 0 | 2 093 | 740 | 0 | 740 | 315 | 0 | 315 | 2 518 | 0 | 2 518 |
60302 | 67 | 0 | 67 | 38 | 0 | 38 | 47 | 0 | 47 | 58 | 0 | 58 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 314 | 314 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 4 200 | 0 | 4 200 | 3 545 | 0 | 3 545 | 4 303 | 0 | 4 303 | 3 442 | 0 | 3 442 |
60323 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60401 | 7 299 | 0 | 7 299 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 587 | 6 712 | 0 | 6 712 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 161 | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 69 655 | 0 | 69 655 | 69 655 | 0 | 69 655 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 344 | 0 | 344 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 389 |
70606 | 2 961 372 | 0 | 2 961 372 | 323 709 | 0 | 323 709 | 94 | 0 | 94 | 3 284 987 | 0 | 3 284 987 |
70611 | 8 364 | 0 | 8 364 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 365 | 0 | 8 365 |
Итого по активу (баланс) | 5 020 453 | 0 | 5 020 453 | 3 095 363 | 0 | 3 095 363 | 3 417 837 | 0 | 3 417 837 | 4 697 979 | 0 | 4 697 979 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 255 577 | 0 | 255 577 | 331 455 | 0 | 331 455 | 331 455 | 0 | 331 455 | 255 577 | 0 | 255 577 |
10701 | 79 745 | 0 | 79 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 745 | 0 | 79 745 |
10801 | 23 672 | 0 | 23 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 672 | 0 | 23 672 |
30109 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 370 000 | 0 | 370 000 | 370 000 | 0 | 370 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 69 000 | 0 | 69 000 | 207 000 | 0 | 207 000 | 138 000 | 0 | 138 000 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 1 822 | 0 | 1 822 | 11 479 | 0 | 11 479 | 11 485 | 0 | 11 485 | 1 828 | 0 | 1 828 |
40702 | 672 900 | 0 | 672 900 | 1 196 445 | 0 | 1 196 445 | 614 690 | 0 | 614 690 | 91 145 | 0 | 91 145 |
40703 | 6 481 | 0 | 6 481 | 916 | 0 | 916 | 190 | 0 | 190 | 5 755 | 0 | 5 755 |
40802 | 1 444 | 0 | 1 444 | 3 112 | 0 | 3 112 | 1 756 | 0 | 1 756 | 88 | 0 | 88 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 235 | 235 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 |
42101 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
42103 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
42104 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 54 000 | 0 | 54 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 000 | 0 | 54 000 |
42106 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45115 | 29 459 | 0 | 29 459 | 2 172 | 0 | 2 172 | 9 840 | 0 | 9 840 | 37 127 | 0 | 37 127 |
45215 | 419 626 | 0 | 419 626 | 122 807 | 0 | 122 807 | 216 158 | 0 | 216 158 | 512 977 | 0 | 512 977 |
45415 | 8 400 | 0 | 8 400 | 4 200 | 0 | 4 200 | 3 000 | 0 | 3 000 | 7 200 | 0 | 7 200 |
45515 | 129 556 | 0 | 129 556 | 126 640 | 0 | 126 640 | 0 | 0 | 0 | 2 916 | 0 | 2 916 |
45818 | 16 132 | 0 | 16 132 | 132 | 0 | 132 | 81 133 | 0 | 81 133 | 97 133 | 0 | 97 133 |
45918 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
47416 | 36 | 0 | 36 | 39 135 | 0 | 39 135 | 39 214 | 0 | 39 214 | 115 | 0 | 115 |
47425 | 30 375 | 0 | 30 375 | 81 307 | 0 | 81 307 | 57 856 | 0 | 57 856 | 6 924 | 0 | 6 924 |
47426 | 42 | 0 | 42 | 1 540 | 0 | 1 540 | 1 498 | 0 | 1 498 | 0 | 0 | 0 |
52305 | 66 000 | 0 | 66 000 | 26 000 | 0 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
52306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 500 | 0 | 59 500 | 59 500 | 0 | 59 500 |
52501 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 212 | 0 | 212 | 212 | 0 | 212 |
60301 | 50 | 0 | 50 | 858 | 0 | 858 | 808 | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 27 | 0 | 27 | 2 231 | 0 | 2 231 | 2 231 | 0 | 2 231 | 27 | 0 | 27 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 20 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 |
60311 | 999 | 0 | 999 | 348 | 0 | 348 | 367 | 0 | 367 | 1 018 | 0 | 1 018 |
60601 | 2 773 | 0 | 2 773 | 587 | 0 | 587 | 164 | 0 | 164 | 2 350 | 0 | 2 350 |
61304 | 53 | 0 | 53 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 54 | 0 | 54 |
70601 | 3 019 112 | 0 | 3 019 112 | 396 | 0 | 396 | 299 804 | 0 | 299 804 | 3 318 520 | 0 | 3 318 520 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 020 453 | 0 | 5 020 453 | 2 570 150 | 0 | 2 570 150 | 2 247 676 | 0 | 2 247 676 | 4 697 979 | 0 | 4 697 979 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 82 | 0 | 82 | 35 | 0 | 35 | 40 | 0 | 40 | 77 | 0 | 77 |
90902 | 4 195 | 0 | 4 195 | 2 031 | 0 | 2 031 | 59 | 0 | 59 | 6 167 | 0 | 6 167 |
91414 | 230 501 | 0 | 230 501 | 0 | 0 | 0 | 47 697 | 0 | 47 697 | 182 804 | 0 | 182 804 |
91604 | 1 414 | 0 | 1 414 | 1 887 | 0 | 1 887 | 1 727 | 0 | 1 727 | 1 574 | 0 | 1 574 |
91704 | 3 265 | 0 | 3 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 265 | 0 | 3 265 |
91802 | 19 300 | 0 | 19 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 300 | 0 | 19 300 |
91803 | 5 040 | 0 | 5 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 040 | 0 | 5 040 |
99998 | 374 881 | 0 | 374 881 | 187 506 | 0 | 187 506 | 385 708 | 0 | 385 708 | 176 679 | 0 | 176 679 |
Итого по активу (баланс) | 638 678 | 0 | 638 678 | 191 460 | 0 | 191 460 | 435 231 | 0 | 435 231 | 394 907 | 0 | 394 907 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 194 | 0 | 1 194 | 1 194 | 0 | 1 194 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 174 423 | 0 | 174 423 | 146 893 | 0 | 146 893 | 2 420 | 0 | 2 420 | 29 950 | 0 | 29 950 |
91315 | 143 419 | 0 | 143 419 | 29 588 | 0 | 29 588 | 0 | 0 | 0 | 113 831 | 0 | 113 831 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 0 | 85 000 | 85 000 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 23 118 | 0 | 23 118 | 121 480 | 0 | 121 480 | 98 892 | 0 | 98 892 | 530 | 0 | 530 |
91507 | 33 697 | 0 | 33 697 | 1 553 | 0 | 1 553 | 0 | 0 | 0 | 32 144 | 0 | 32 144 |
91508 | 224 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 224 |
99999 | 263 797 | 0 | 263 797 | 49 514 | 0 | 49 514 | 3 945 | 0 | 3 945 | 218 228 | 0 | 218 228 |
Итого по пассиву (баланс) | 638 678 | 0 | 638 678 | 435 222 | 0 | 435 222 | 191 451 | 0 | 191 451 | 394 907 | 0 | 394 907 |
Страница была полезной?