Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 306	0	34 306	37 875	0	37 875	821	0	821	71 360	0	71 360
30102	137 640	0	137 640	9 873 328	0	9 873 328	9 955 208	0	9 955 208	55 760	0	55 760
30110	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30202	20 857	0	20 857	0	0	0	2 116	0	2 116	18 741	0	18 741
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	200 000	0	200 000	1 975 000	0	1 975 000	2 175 000	0	2 175 000	0	0	0
32003	0	0	0	780 000	0	780 000	625 000	0	625 000	155 000	0	155 000
32004	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0
32005	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500
45204	54 900	0	54 900	55 200	0	55 200	0	0	0	110 100	0	110 100
45205	512 400	0	512 400	159 900	0	159 900	171 200	0	171 200	501 100	0	501 100
45206	753 350	0	753 350	254 350	0	254 350	177 000	0	177 000	830 700	0	830 700
45207	180 685	0	180 685	0	0	0	54 700	0	54 700	125 985	0	125 985
45407	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	443	0	443	200	0	200	21	0	21	622	0	622
45812	19 300	0	19 300	59 000	0	59 000	19 300	0	19 300	59 000	0	59 000
45815	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45912	466	0	466	438	0	438	466	0	466	438	0	438
45915	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
47105	347	0	347	267	0	267	127	0	127	487	0	487
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47423	5 234	0	5 234	45	0	45	5 100	0	5 100	179	0	179
47427	6	0	6	16 976	0	16 976	16 900	0	16 900	82	0	82
47801	0	0	0	1 911	0	1 911	0	0	0	1 911	0	1 911
47802	0	0	0	13 706	0	13 706	208	0	208	13 498	0	13 498
51403	29 690	0	29 690	198	0	198	0	0	0	29 888	0	29 888
52503	51	0	51	153	0	153	204	0	204	0	0	0
60306	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60312	1 191	0	1 191	1 202	0	1 202	1 661	0	1 661	732	0	732
60323	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
60401	1 361	0	1 361	0	0	0	0	0	0	1 361	0	1 361
61008	1	0	1	43	0	43	44	0	44	0	0	0
61212	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
61403	384	0	384	19	0	19	0	0	0	403	0	403
70606	1 362 877	0	1 362 877	276 669	0	276 669	1	0	1	1 639 545	0	1 639 545
70611	2 775	0	2 775	555	0	555	0	0	0	3 330	0	3 330
Итого по активу (баланс)	3 351 003	0	3 351 003	13 517 649	0	13 517 649	13 215 690	0	13 215 690	3 652 962	0	3 652 962
Пассив
10208	230 300	0	230 300	0	0	0	0	0	0	230 300	0	230 300
10701	79 745	0	79 745	0	0	0	0	0	0	79 745	0	79 745
30109	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
31303	40 000	0	40 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	40 000	0	40 000
40701	70	0	70	5 026	0	5 026	10 266	0	10 266	5 310	0	5 310
40702	671 723	0	671 723	7 472 128	0	7 472 128	7 584 199	0	7 584 199	783 794	0	783 794
40703	119	0	119	1 455	0	1 455	1 375	0	1 375	39	0	39
40802	2	0	2	239	0	239	238	0	238	1	0	1
40821	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40911	0	0	0	1 058	0	1 058	1 058	0	1 058	0	0	0
42104	21 300	0	21 300	78 800	0	78 800	57 500	0	57 500	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	543 473	0	543 473	241 100	0	241 100	202 960	0	202 960	505 333	0	505 333
45415	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45515	236	0	236	84	0	84	42	0	42	194	0	194
45818	22 100	0	22 100	19 300	0	19 300	44 250	0	44 250	47 050	0	47 050
45918	648	0	648	466	0	466	344	0	344	526	0	526
47416	1 709	0	1 709	32 321	0	32 321	30 993	0	30 993	381	0	381
47422	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
47425	8 308	0	8 308	59 642	0	59 642	51 554	0	51 554	220	0	220
47426	1 531	0	1 531	2 429	0	2 429	1 039	0	1 039	141	0	141
47804	0	0	0	6 489	0	6 489	15 617	0	15 617	9 128	0	9 128
52301	0	0	0	104 000	0	104 000	104 000	0	104 000	0	0	0
52303	104 000	0	104 000	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0
52304	56 750	0	56 750	56 750	0	56 750	105 039	0	105 039	105 039	0	105 039
52305	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
52501	1 051	0	1 051	1 382	0	1 382	499	0	499	168	0	168
60301	8	0	8	1 313	0	1 313	1 319	0	1 319	14	0	14
60305	3	0	3	1 976	0	1 976	1 976	0	1 976	3	0	3
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	89	0	89	377	0	377	449	0	449	161	0	161
60601	766	0	766	0	0	0	24	0	24	790	0	790
61304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70601	1 377 037	0	1 377 037	0	0	0	277 582	0	277 582	1 654 619	0	1 654 619
Итого по пассиву (баланс)	3 351 003	0	3 351 003	8 355 670	0	8 355 670	8 657 629	0	8 657 629	3 652 962	0	3 652 962
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	56 750	0	56 750	110 139	0	110 139	61 850	0	61 850	105 039	0	105 039
90901	92	0	92	103	0	103	99	0	99	96	0	96
90902	16 055	0	16 055	32	0	32	36	0	36	16 051	0	16 051
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	947 039	0	947 039	247 489	0	247 489	142 482	0	142 482	1 052 046	0	1 052 046
91418	0	0	0	15 618	0	15 618	208	0	208	15 410	0	15 410
91604	3 625	0	3 625	58	0	58	2 805	0	2 805	878	0	878
91704	0	0	0	8 305	0	8 305	0	0	0	8 305	0	8 305
91802	0	0	0	19 300	0	19 300	0	0	0	19 300	0	19 300
99998	105 833	0	105 833	475 024	0	475 024	419 850	0	419 850	161 007	0	161 007
Итого по активу (баланс)	1 129 408	0	1 129 408	876 068	0	876 068	627 330	0	627 330	1 378 146	0	1 378 146
Пассив
91311	9 400	0	9 400	9 400	0	9 400	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
91312	81 502	0	81 502	0	0	0	62 903	0	62 903	144 405	0	144 405
91316	4 615	0	4 615	406 500	0	406 500	401 900	0	401 900	15	0	15
91317	3 950	0	3 950	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0
91507	4 779	0	4 779	0	0	0	176	0	176	4 955	0	4 955
91508	1 587	0	1 587	0	0	0	45	0	45	1 632	0	1 632
99999	1 023 575	0	1 023 575	204 675	0	204 675	398 239	0	398 239	1 217 139	0	1 217 139
Итого по пассиву (баланс)	1 129 408	0	1 129 408	624 525	0	624 525	873 263	0	873 263	1 378 146	0	1 378 146
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?