Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	704	0	704	24	0	24	0	0	0	728	0	728
10610	18 035	0	18 035	0	0	0	0	0	0	18 035	0	18 035
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	4 645	1 867	6 512	7 167	557	7 724	4 674	420	5 094	7 138	2 004	9 142
20209	0	0	0	6 650	0	6 650	6 650	0	6 650	0	0	0
30102	360 311	0	360 311	9 132 743	0	9 132 743	9 066 201	0	9 066 201	426 853	0	426 853
30110	404 198	3 641	407 839	215 797 900	1 194 272	216 992 172	215 898 717	1 196 986	217 095 703	303 381	927	304 308
30114	0	9 960	9 960	0	1 876	1 876	0	572	572	0	11 264	11 264
30202	80 744	0	80 744	12 429	0	12 429	0	0	0	93 173	0	93 173
30204	14 624	0	14 624	0	0	0	8 634	0	8 634	5 990	0	5 990
30413	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30424	6 009	0	6 009	1 023 454	0	1 023 454	1 023 474	0	1 023 474	5 989	0	5 989
31901	0	0	0	11 380 000	0	11 380 000	0	0	0	11 380 000	0	11 380 000
31902	12 700 000	0	12 700 000	158 482 000	0	158 482 000	171 182 000	0	171 182 000	0	0	0
31903	0	0	0	40 542 000	0	40 542 000	40 542 000	0	40 542 000	0	0	0
44606	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45207	215 000	0	215 000	0	0	0	100 000	0	100 000	115 000	0	115 000
45506	597	0	597	0	0	0	121	0	121	476	0	476
47404	0	15 978	15 978	0	1 014 101	1 014 101	0	1 028 485	1 028 485	0	1 594	1 594
47408	0	0	0	1 023 451	77 050	1 100 501	1 023 451	77 050	1 100 501	0	0	0
47417	0	0	0	6 650	0	6 650	6 650	0	6 650	0	0	0
47423	1 390	0	1 390	305	0	305	313	0	313	1 382	0	1 382
47427	6	0	6	14 593	0	14 593	6 023	0	6 023	8 576	0	8 576
50104	23 911	0	23 911	141	0	141	0	0	0	24 052	0	24 052
50107	139	0	139	1	0	1	3	0	3	137	0	137
50505	8 020	0	8 020	0	0	0	0	0	0	8 020	0	8 020
50606	1 668	0	1 668	0	0	0	0	0	0	1 668	0	1 668
50706	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
50709	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
52503	0	0	0	2 390	0	2 390	79	0	79	2 311	0	2 311
60202	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60302	1 352	0	1 352	70	0	70	205	0	205	1 217	0	1 217
60306	0	0	0	1 769	0	1 769	1 769	0	1 769	0	0	0
60308	0	199	199	612	11	623	612	210	822	0	0	0
60310	99	0	99	387	0	387	382	0	382	104	0	104
60312	2 184	0	2 184	6 768	0	6 768	6 399	0	6 399	2 553	0	2 553
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60401	122 537	0	122 537	1 202	0	1 202	1 684	0	1 684	122 055	0	122 055
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	35 614	0	35 614	3 174	0	3 174	2 102	0	2 102	36 686	0	36 686
60411	47 915	0	47 915	2 306	0	2 306	3 017	0	3 017	47 204	0	47 204
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	2	0	2	638	0	638	638	0	638	2	0	2
61009	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61209	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
61403	6 074	0	6 074	2 913	0	2 913	420	0	420	8 567	0	8 567
70606	1 076 434	0	1 076 434	134 910	0	134 910	82	0	82	1 211 262	0	1 211 262
70607	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
70608	1 010 815	0	1 010 815	53 919	0	53 919	0	0	0	1 064 734	0	1 064 734
70611	13 286	0	13 286	163	0	163	0	0	0	13 449	0	13 449
70616	2 593	0	2 593	0	0	0	0	0	0	2 593	0	2 593
Итого по активу (баланс)	16 241 904	31 645	16 273 549	437 662 201	2 287 879	439 950 080	438 907 772	2 303 735	441 211 507	14 996 333	15 789	15 012 122
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	116 919	0	116 919	66	0	66	454	0	454	117 307	0	117 307
10701	38 653	0	38 653	0	0	0	0	0	0	38 653	0	38 653
10801	199 369	0	199 369	0	0	0	0	0	0	199 369	0	199 369
30111	6 745 082	8 178	6 753 260	17 035	489 799	506 834	49 949	490 881	540 830	6 777 996	9 260	6 787 256
30126	2	0	2	0	0	0	8	0	8	10	0	10
30601	103	0	103	2	0	2	2	0	2	103	0	103
30606	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
405	6 587 213	2 733	6 589 946	4 754 075	1 986 124	6 740 199	2 580 545	1 983 444	4 563 989	4 413 683	53	4 413 736
406	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
407	5 398	2 236	7 634	873 180	397 408	1 270 588	1 082 450	397 704	1 480 154	214 668	2 532	217 200
408.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44615	0	0	0	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0
45215	21 050	0	21 050	20 000	0	20 000	0	0	0	1 050	0	1 050
45515	31	0	31	11	0	11	0	0	0	20	0	20
47407	0	0	0	76 901	1 023 722	1 100 623	76 901	1 023 722	1 100 623	0	0	0
47416	0	0	0	240 103	0	240 103	240 103	0	240 103	0	0	0
47422	1	0	1	39	0	39	39	0	39	1	0	1
47425	1 351	0	1 351	20 000	0	20 000	20 031	0	20 031	1 382	0	1 382
47426	79 414	0	79 414	80 208	0	80 208	81 709	0	81 709	80 915	0	80 915
50120	4 311	0	4 311	10	0	10	393	0	393	4 694	0	4 694
50507	8 020	0	8 020	0	0	0	0	0	0	8 020	0	8 020
50620	1 074	0	1 074	21	0	21	18	0	18	1 071	0	1 071
50719	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
50720	704	0	704	0	0	0	24	0	24	728	0	728
52304	0	0	0	0	0	0	466 390	0	466 390	466 390	0	466 390
60206	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60301	1 774	0	1 774	2 621	0	2 621	4 058	0	4 058	3 211	0	3 211
60305	2 059	0	2 059	11 390	0	11 390	12 724	0	12 724	3 393	0	3 393
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
60311	394	0	394	2 632	0	2 632	2 692	0	2 692	454	0	454
60324	56	0	56	0	0	0	2 770	0	2 770	2 826	0	2 826
60348	0	0	0	0	0	0	5 869	0	5 869	5 869	0	5 869
60601	21 059	0	21 059	926	0	926	475	0	475	20 608	0	20 608
61304	27	0	27	27	0	27	287	0	287	287	0	287
61701	30 978	0	30 978	0	0	0	0	0	0	30 978	0	30 978
70601	1 126 069	0	1 126 069	0	0	0	158 712	0	158 712	1 284 781	0	1 284 781
70602	5 916	0	5 916	411	0	411	31	0	31	5 536	0	5 536
70603	1 005 280	0	1 005 280	0	0	0	52 899	0	52 899	1 058 179	0	1 058 179
Итого по пассиву (баланс)	16 260 402	13 147	16 273 549	6 108 669	3 897 053	10 005 722	4 848 544	3 895 751	8 744 295	15 000 277	11 845	15 012 122
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	106	0	106	2	0	2	1	0	1	107	0	107
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80901	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
81001	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	109	0	109	4	0	4	5	0	5	108	0	108
Пассив
85101	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
85401	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
85501	4	0	4	2	0	2	4	0	4	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	109	0	109	6	0	6	5	0	5	108	0	108
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	466 390	0	466 390	0	0	0	466 390	0	466 390
90901	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
90902	259	0	259	4 604	0	4 604	316	0	316	4 547	0	4 547
91604	2	0	2	187	0	187	189	0	189	0	0	0
91803	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99998	226 413	0	226 413	175 820	0	175 820	175 820	0	175 820	226 413	0	226 413
Итого по активу (баланс)	226 721	0	226 721	647 006	0	647 006	176 330	0	176 330	697 397	0	697 397
Пассив
91003	0	0	0	3 795	0	3 795	3 795	0	3 795	0	0	0
91312	225 567	0	225 567	72 024	0	72 024	72 024	0	72 024	225 567	0	225 567
91317	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
91507	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
99999	308	0	308	510	0	510	471 186	0	471 186	470 984	0	470 984
Итого по пассиву (баланс)	226 721	0	226 721	176 329	0	176 329	647 005	0	647 005	697 397	0	697 397
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 023 450	78 550	1 102 000	1 023 450	78 550	1 102 000	0	0	0
99996	0	0	0	1 106 721	0	1 106 721	1 106 721	0	1 106 721	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 130 171	78 550	2 208 721	2 130 171	78 550	2 208 721	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	76 900	1 029 821	1 106 721	76 900	1 029 821	1 106 721	0	0	0
99997	0	0	0	1 102 001	0	1 102 001	1 102 001	0	1 102 001	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 178 901	1 029 821	2 208 722	1 178 901	1 029 821	2 208 722	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 409 555,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 409 555,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 409 555,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 409 555,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	2 408 452,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 408 452,0000
98055	0	0	103,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	103,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 409 555,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 409 555,0000

Страница была полезной?