Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	3 027	711	3 738	34 381	34 961	69 342	36 067	34 800	70 867	1 341	872	2 213
30102	22 785	0	22 785	1 179 784	0	1 179 784	1 123 749	0	1 123 749	78 820	0	78 820
30110	2 004 980	1 471	2 006 451	5 659	169 614	175 273	7 312	33 272	40 584	2 003 327	137 813	2 141 140
30114	0	858	858	0	57 518	57 518	0	54 436	54 436	0	3 940	3 940
30202	17 275	0	17 275	9 514	0	9 514	0	0	0	26 789	0	26 789
30204	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
30413	0	0	0	3 441 362	0	3 441 362	3 441 362	0	3 441 362	0	0	0
30424	9 609	0	9 609	136 958	0	136 958	122 745	0	122 745	23 822	0	23 822
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32202	0	0	0	1 921 953	0	1 921 953	1 921 953	0	1 921 953	0	0	0
32203	0	0	0	224 208	0	224 208	97 021	0	97 021	127 187	0	127 187
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	3 000	0	3 000	20 000	0	20 000	0	0	0	23 000	0	23 000
45504	29	0	29	0	0	0	6	0	6	23	0	23
45505	58	0	58	0	0	0	11	0	11	47	0	47
45506	739	0	739	0	0	0	37	0	37	702	0	702
47002	114 999	0	114 999	0	0	0	114 999	0	114 999	0	0	0
47404	12 480	0	12 480	13 482	0	13 482	14 570	0	14 570	11 392	0	11 392
47408	39 337	1 451	40 788	98 814	46 861	145 675	113 949	45 886	159 835	24 202	2 426	26 628
47423	355	0	355	655	0	655	761	0	761	249	0	249
47427	2 550	0	2 550	6 342	0	6 342	5 972	0	5 972	2 920	0	2 920
50104	40 768	0	40 768	10 207	0	10 207	12 893	0	12 893	38 082	0	38 082
50105	11 793	0	11 793	104	0	104	0	0	0	11 897	0	11 897
50107	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
50118	0	0	0	9 999	0	9 999	9 999	0	9 999	0	0	0
50505	8 030	0	8 030	843	0	843	843	0	843	8 030	0	8 030
50605	2 094	0	2 094	0	0	0	272	0	272	1 822	0	1 822
50606	11 633	0	11 633	0	0	0	0	0	0	11 633	0	11 633
50621	64	0	64	33	0	33	67	0	67	30	0	30
60202	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
60302	26	0	26	125	0	125	123	0	123	28	0	28
60306	33	0	33	1 614	0	1 614	1 647	0	1 647	0	0	0
60308	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
60310	32	0	32	400	0	400	400	0	400	32	0	32
60312	2 962	0	2 962	2 997	0	2 997	4 332	0	4 332	1 627	0	1 627
60323	1 633	0	1 633	2 614	0	2 614	2 363	0	2 363	1 884	0	1 884
60401	92 954	0	92 954	0	0	0	0	0	0	92 954	0	92 954
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	26 070	0	26 070	2 750	0	2 750	8 629	0	8 629	20 191	0	20 191
60411	73 359	0	73 359	8 629	0	8 629	2 750	0	2 750	79 238	0	79 238
60701	0	0	0	1 313	0	1 313	1 313	0	1 313	0	0	0
60804	0	0	0	1 313	0	1 313	0	0	0	1 313	0	1 313
61002	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61008	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61009	20	0	20	103	0	103	109	0	109	14	0	14
61210	0	0	0	2 292	0	2 292	2 292	0	2 292	0	0	0
61403	1 079	0	1 079	1 402	0	1 402	138	0	138	2 343	0	2 343
70606	6 944	0	6 944	25 655	0	25 655	0	0	0	32 599	0	32 599
70607	2 147	0	2 147	1 711	0	1 711	2 261	0	2 261	1 597	0	1 597
70608	43	0	43	6 611	0	6 611	0	0	0	6 654	0	6 654
70611	53	0	53	46	0	46	0	0	0	99	0	99
Итого по активу (баланс)	2 608 053	4 491	2 612 544	7 174 552	308 954	7 483 506	7 051 630	168 394	7 220 024	2 730 975	145 051	2 876 026
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	114 979	0	114 979	2	0	2	0	0	0	114 977	0	114 977
10701	6 576	0	6 576	0	0	0	0	0	0	6 576	0	6 576
10801	119 518	0	119 518	0	0	0	2	0	2	119 520	0	119 520
30601	32 441	0	32 441	1 195 835	0	1 195 835	1 193 654	0	1 193 654	30 260	0	30 260
30606	8	0	8	26 690	0	26 690	26 693	0	26 693	11	0	11
31502	0	0	0	9 999	0	9 999	9 999	0	9 999	0	0	0
40502	2 113 123	0	2 113 123	1 925	108 687	110 612	128 289	244 496	372 785	2 239 487	135 809	2 375 296
40602	22	0	22	11	0	11	11	0	11	22	0	22
40701	106	0	106	44	0	44	20	0	20	82	0	82
40702	77 921	0	77 921	494 123	97 089	591 212	458 124	97 089	555 213	41 922	0	41 922
40703	1 594	0	1 594	1 254	0	1 254	1 136	0	1 136	1 476	0	1 476
40802	65	0	65	77	0	77	187	0	187	175	0	175
40807	0	0	0	0	48 501	48 501	10	52 332	52 342	10	3 831	3 841
40905	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
40909	0	0	0	34	35	69	34	35	69	0	0	0
40911	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
40912	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
40913	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
42106	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
45215	300	0	300	7 750	0	7 750	8 950	0	8 950	1 500	0	1 500
45515	108	0	108	5	0	5	0	0	0	103	0	103
47403	0	0	0	11 346	0	11 346	11 346	0	11 346	0	0	0
47407	0	0	0	13 991	0	13 991	13 991	0	13 991	0	0	0
47422	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	102	0	102	6 200	0	6 200	7 427	0	7 427	1 329	0	1 329
47426	120	0	120	77	0	77	153	0	153	196	0	196
50120	4 552	0	4 552	1 526	0	1 526	775	0	775	3 801	0	3 801
50507	8 030	0	8 030	0	0	0	0	0	0	8 030	0	8 030
50620	3 079	0	3 079	506	0	506	868	0	868	3 441	0	3 441
60301	2 567	0	2 567	2 395	0	2 395	2 336	0	2 336	2 508	0	2 508
60305	233	0	233	6 743	0	6 743	6 798	0	6 798	288	0	288
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
60311	97	0	97	72	0	72	65	0	65	90	0	90
60322	351	0	351	3 206	0	3 206	3 329	0	3 329	474	0	474
60324	55	0	55	0	0	0	115	0	115	170	0	170
60601	18 727	0	18 727	0	0	0	119	0	119	18 846	0	18 846
60806	0	0	0	219	0	219	1 313	0	1 313	1 094	0	1 094
61304	133	0	133	231	0	231	360	0	360	262	0	262
70601	11 234	0	11 234	0	0	0	25 408	0	25 408	36 642	0	36 642
70602	223	0	223	2 261	0	2 261	2 065	0	2 065	27	0	27
70603	435	0	435	0	0	0	6 787	0	6 787	7 222	0	7 222
70801	6 155	0	6 155	0	0	0	0	0	0	6 155	0	6 155
Итого по пассиву (баланс)	2 612 544	0	2 612 544	1 787 516	254 352	2 041 868	1 911 358	393 992	2 305 350	2 736 386	139 640	2 876 026
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 415	0	8 415	5 056	0	5 056	7 470	0	7 470	6 001	0	6 001
80601	685	0	685	5 952	0	5 952	3 804	0	3 804	2 833	0	2 833
80801	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
80901	90	0	90	1 520	0	1 520	140	0	140	1 470	0	1 470
81001	2 456	0	2 456	0	0	0	0	0	0	2 456	0	2 456
Итого по активу (баланс)	11 646	0	11 646	12 798	0	12 798	11 684	0	11 684	12 760	0	12 760
Пассив
85101	11 307	0	11 307	270	0	270	0	0	0	11 037	0	11 037
85201	0	0	0	7 389	0	7 389	7 389	0	7 389	0	0	0
85401	339	0	339	140	0	140	1 524	0	1 524	1 723	0	1 723
Итого по пассиву (баланс)	11 646	0	11 646	7 799	0	7 799	8 913	0	8 913	12 760	0	12 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90902	15 876	0	15 876	632	0	632	15	0	15	16 493	0	16 493
91414	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91802	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91803	36	0	36	1	0	1	0	0	0	37	0	37
99998	145 459	0	145 459	2 661 119	0	2 661 119	2 625 142	0	2 625 142	181 436	0	181 436
Итого по активу (баланс)	176 454	0	176 454	2 661 753	0	2 661 753	2 625 158	0	2 625 158	213 049	0	213 049
Пассив
91003	0	0	0	9 508	0	9 508	9 508	0	9 508	0	0	0
91314	140 232	0	140 232	2 595 634	0	2 595 634	2 611 611	0	2 611 611	156 209	0	156 209
91315	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
91317	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
91507	3 221	0	3 221	0	0	0	0	0	0	3 221	0	3 221
99999	30 995	0	30 995	16	0	16	634	0	634	31 613	0	31 613
Итого по пассиву (баланс)	176 454	0	176 454	2 625 158	0	2 625 158	2 661 753	0	2 661 753	213 049	0	213 049
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 816	0	8 816	8 816	0	8 816	0	0	0
99996	0	0	0	8 858	0	8 858	8 858	0	8 858	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 674	0	17 674	17 674	0	17 674	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	8 572	8 572	0	8 572	8 572	0	0	0
97101	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
99997	0	0	0	8 816	0	8 816	8 816	0	8 816	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 103	8 572	17 675	9 103	8 572	17 675	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	269 103 989,0000	0	0	18 938 788 754,0000	0	0	16 566 761 396,0000	0	0	2 641 131 347,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	269 103 989,0000	0	0	18 938 788 754,0000	0	0	16 566 761 396,0000	0	0	2 641 131 347,0000
Пассив
98040	0	0	207 004 726,0000	0	0	84 552 847,0000	0	0	191 635 940,0000	0	0	314 087 819,0000
98050	0	0	51 032 267,0000	0	0	16 556 463 714,0000	0	0	18 822 336 649,0000	0	0	2 316 905 202,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	144 228 625,0000	0	0	144 228 625,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	6 534 996,0000	0	0	1 067 770,0000	0	0	139 100,0000	0	0	5 606 326,0000
98070	0	0	4 532 000,0000	0	0	2 016 000,0000	0	0	2 016 000,0000	0	0	4 532 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	269 103 989,0000	0	0	16 788 328 956,0000	0	0	19 160 356 314,0000	0	0	2 641 131 347,0000

Страница была полезной?