Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"

Регистрационный номер

3085

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 474	0	8 474	433 726	0	433 726	102 731	0	102 731	339 469	0	339 469
10610	759 288	0	759 288	0	0	0	252 549	0	252 549	506 739	0	506 739
10901	467 086	0	467 086	0	0	0	0	0	0	467 086	0	467 086
20202	1 526	28 034	29 560	39 738	106 591	146 329	29 759	56 643	86 402	11 505	77 982	89 487
30102	3 436	0	3 436	1 638 104	0	1 638 104	1 638 442	0	1 638 442	3 098	0	3 098
30110	9 202 347	20 320	9 222 667	152 630 847	416 605 509	569 236 356	153 443 879	416 599 561	570 043 440	8 389 315	26 268	8 415 583
30202	710 655	0	710 655	14 318	0	14 318	0	0	0	724 973	0	724 973
30204	52 148	0	52 148	0	0	0	6 418	0	6 418	45 730	0	45 730
30221	0	0	0	35 010	0	35 010	35 010	0	35 010	0	0	0
30233	9 889	2 478	12 367	22	216	238	22	136	158	9 889	2 558	12 447
30413	651	49 945	50 596	1 700 883	1 076 732	2 777 615	1 700 451	1 075 111	2 775 562	1 083	51 566	52 649
30424	381	0	381	1 418 451	1 072 364	2 490 815	1 418 451	1 072 364	2 490 815	381	0	381
30602	0	0	0	173 967 434	772 760 165	946 727 599	173 967 434	772 760 165	946 727 599	0	0	0
32002	200 000	0	200 000	4 283 000	0	4 283 000	3 383 000	0	3 383 000	1 100 000	0	1 100 000
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32004	0	240 374	240 374	6 300 000	229 350	6 529 350	6 300 000	263 200	6 563 200	0	206 524	206 524
32008	12 605 000	0	12 605 000	0	0	0	0	0	0	12 605 000	0	12 605 000
32401	20 283 441	0	20 283 441	0	0	0	0	0	0	20 283 441	0	20 283 441
32501	61 511	0	61 511	0	0	0	57 774	0	57 774	3 737	0	3 737
45201	2 477	0	2 477	700	0	700	3 177	0	3 177	0	0	0
45207	12 707	0	12 707	0	0	0	3 077	0	3 077	9 630	0	9 630
45208	5 887	0	5 887	0	0	0	340	0	340	5 547	0	5 547
45407	17 146	0	17 146	1	0	1	2 582	0	2 582	14 565	0	14 565
45408	15 233	0	15 233	0	0	0	1 340	0	1 340	13 893	0	13 893
45506	381 560	0	381 560	57	0	57	41 830	0	41 830	339 787	0	339 787
45507	1 821 017	0	1 821 017	373	0	373	124 048	0	124 048	1 697 342	0	1 697 342
45509	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45708	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45806	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
45811	809 687	0	809 687	0	0	0	3 964	0	3 964	805 723	0	805 723
45812	761 117	10 730	771 847	1 027	1 028	2 055	537	1 002	1 539	761 607	10 756	772 363
45813	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45814	112 640	0	112 640	1 942	0	1 942	1 767	0	1 767	112 815	0	112 815
45815	1 977 563	449	1 978 012	45 672	39	45 711	30 612	24	30 636	1 992 623	464	1 993 087
45911	1 513	0	1 513	0	0	0	10	0	10	1 503	0	1 503
45912	4 908	463	5 371	136	44	180	110	43	153	4 934	464	5 398
45914	3 047	0	3 047	186	0	186	290	0	290	2 943	0	2 943
45915	118 091	0	118 091	13 204	0	13 204	12 745	0	12 745	118 550	0	118 550
45916	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
47408	0	0	0	818 335	12 019 020	12 837 355	818 335	12 019 020	12 837 355	0	0	0
47415	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47423	200 573	290 401	490 974	360 003	2 739 748	3 099 751	359 656	2 920 525	3 280 181	200 920	109 624	310 544
47427	81 943	0	81 943	36 855	7	36 862	42 522	0	42 522	76 276	7	76 283
47802	229 761	0	229 761	3	0	3	4 226	0	4 226	225 538	0	225 538
50206	717 331	0	717 331	1 027 366	0	1 027 366	1 021 242	0	1 021 242	723 455	0	723 455
50207	434 664	0	434 664	107 788	8 544 832	8 652 620	117 106	8 544 832	8 661 938	425 346	0	425 346
50208	11 439 116	0	11 439 116	48 397 555	0	48 397 555	38 466 147	0	38 466 147	21 370 524	0	21 370 524
50211	0	158 589	158 589	0	297 331 392	297 331 392	0	295 245 502	295 245 502	0	2 244 479	2 244 479
50218	0	34 478 778	34 478 778	43 695 674	338 692 169	382 387 843	38 330 694	303 899 481	342 230 175	5 364 980	69 271 466	74 636 446
50221	3 352 561	0	3 352 561	1 615 440	0	1 615 440	468 614	0	468 614	4 499 387	0	4 499 387
50307	0	0	0	0	16 698 061	16 698 061	0	16 698 061	16 698 061	0	0	0
50308	12 851 217	0	12 851 217	43 257 976	0	43 257 976	56 109 193	0	56 109 193	0	0	0
50311	0	0	0	0	107 526 021	107 526 021	0	107 526 021	107 526 021	0	0	0
50318	2 084 231	20 258 543	22 342 774	45 986 004	125 059 385	171 045 389	48 070 235	145 317 928	193 388 163	0	0	0
50709	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
51407	27 345 410	0	27 345 410	258 298	0	258 298	0	0	0	27 603 708	0	27 603 708
52601	0	0	0	126 905	0	126 905	126 905	0	126 905	0	0	0
60202	870 008	0	870 008	0	0	0	4	0	4	870 004	0	870 004
60302	4 984	0	4 984	4	0	4	0	0	0	4 988	0	4 988
60306	181	0	181	7	0	7	16	0	16	172	0	172
60308	401	0	401	67	0	67	65	0	65	403	0	403
60310	3 831	0	3 831	1 598	0	1 598	92	0	92	5 337	0	5 337
60312	306 042	0	306 042	18 420	0	18 420	13 752	0	13 752	310 710	0	310 710
60323	493 976	6	493 982	3 015	1	3 016	2 703	1	2 704	494 288	6	494 294
60336	5 053	0	5 053	4 142	0	4 142	4 297	0	4 297	4 898	0	4 898
60401	575 629	0	575 629	820	0	820	55 672	0	55 672	520 777	0	520 777
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60415	2 966	0	2 966	420	0	420	821	0	821	2 565	0	2 565
60901	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
61008	7 176	0	7 176	356	0	356	356	0	356	7 176	0	7 176
61009	862	0	862	412	0	412	412	0	412	862	0	862
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	55 261	0	55 261	55 261	0	55 261	0	0	0
61210	0	0	0	3 203 577	0	3 203 577	3 203 577	0	3 203 577	0	0	0
61212	0	0	0	5 933	0	5 933	5 933	0	5 933	0	0	0
61214	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61403	4 294	0	4 294	0	0	0	32	0	32	4 262	0	4 262
61702	407 266	0	407 266	411 699	0	411 699	0	0	0	818 965	0	818 965
61901	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
61903	7 122	0	7 122	10 500	0	10 500	0	0	0	17 622	0	17 622
61904	113 432	0	113 432	0	0	0	10 500	0	10 500	102 932	0	102 932
62001	34 960	0	34 960	1 168	0	1 168	1 536	0	1 536	34 592	0	34 592
70606	18 736 592	0	18 736 592	828 321	0	828 321	2 729	0	2 729	19 562 184	0	19 562 184
70608	108 581 367	0	108 581 367	9 464 708	0	9 464 708	0	0	0	118 046 075	0	118 046 075
70611	4 325	0	4 325	2 414	0	2 414	0	0	0	6 739	0	6 739
70614	6 928	0	6 928	464 471	0	464 471	330 999	0	330 999	140 400	0	140 400
Итого по активу (баланс)	239 451 661	55 539 110	294 990 771	543 490 483	2 100 462 674	2 643 953 157	530 986 138	2 083 999 620	2 614 985 758	251 956 006	72 002 164	323 958 170
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	70 726	0	70 726	0	0	0	0	0	0	70 726	0	70 726
10603	3 352 561	0	3 352 561	468 614	0	468 614	1 615 440	0	1 615 440	4 499 387	0	4 499 387
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	7 661	0	7 661	0	0	0	0	0	0	7 661	0	7 661
30109	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30126	460 446	0	460 446	39 869	0	39 869	0	0	0	420 577	0	420 577
30220	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	2 029 547	0	2 029 547	2 029 547	0	2 029 547	0	0	0
30223	5	0	5	151	0	151	151	0	151	5	0	5
30226	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
30232	12 792	140	12 932	11 270	9	11 279	11 247	12	11 259	12 769	143	12 912
31305	30 264 000	440 326	30 704 326	38 566 000	5 700 576	44 266 576	37 619 500	12 079 465	49 698 965	29 317 500	6 819 215	36 136 715
31309	44 255 262	0	44 255 262	0	0	0	0	0	0	44 255 262	0	44 255 262
31502	1 921 039	2 878 271	4 799 310	50 555 274	45 530 225	96 085 499	53 356 072	44 528 559	97 884 631	4 721 837	1 876 605	6 598 442
31503	0	45 114 800	45 114 800	22 839 038	316 769 475	339 608 513	22 839 038	324 269 929	347 108 967	0	52 615 254	52 615 254
31504	0	0	0	0	6 770 925	6 770 925	0	12 621 454	12 621 454	0	5 850 529	5 850 529
31505	0	2 356 634	2 356 634	0	2 368 387	2 368 387	0	11 753	11 753	0	0	0
32015	126 050	0	126 050	126 050	0	126 050	0	0	0	0	0	0
32403	6 014 172	0	6 014 172	0	0	0	0	0	0	6 014 172	0	6 014 172
32505	3 075	0	3 075	2 889	0	2 889	0	0	0	186	0	186
406	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	117 677	12 598	130 275	470 472	3 027	473 499	423 077	1 820	424 897	70 282	11 391	81 673
408.1	24 192	1 182	25 374	114 861	2 468	117 329	106 118	1 574	107 692	15 449	288	15 737
408.2	116 805	1 202	118 007	260 901	143	261 044	273 469	120	273 589	129 373	1 179	130 552
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40911	12	0	12	315	0	315	303	0	303	0	0	0
42105	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
42106	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
42110	428	0	428	150	0	150	0	0	0	278	0	278
42111	1 247	0	1 247	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0
42112	1 791	0	1 791	500	0	500	0	0	0	1 291	0	1 291
42113	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	778 468	101 621	880 089	2 204 499	78 650	2 283 149	2 116 505	89 118	2 205 623	690 474	112 089	802 563
42303	953 841	6	953 847	124 967	0	124 967	56 540	0	56 540	885 414	6	885 420
42304	2 869 326	305	2 869 631	105 039	18	105 057	90 148	27	90 175	2 854 435	314	2 854 749
42305	9 488 978	29 512	9 518 490	786 318	2 453	788 771	175 414	2 720	178 134	8 878 074	29 779	8 907 853
42306	5 487 137	574 424	6 061 561	1 013 716	115 089	1 128 805	94 526	50 457	144 983	4 567 947	509 792	5 077 739
42307	64 124	249	64 373	73	13	86	540	21	561	64 591	257	64 848
42309	73	174	247	2	26	28	0	14	14	71	162	233
42310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	34	0	34	4	0	4	0	0	0	30	0	30
42314	20	0	20	2	0	2	0	0	0	18	0	18
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	3 424	696	4 120	898	149	1 047	1 120	68	1 188	3 646	615	4 261
42604	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
42605	589	0	589	118	0	118	519	0	519	990	0	990
42606	3 490	222	3 712	986	23	1 009	26	20	46	2 530	219	2 749
42607	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45215	3 804	0	3 804	941	0	941	159	0	159	3 022	0	3 022
45415	5 219	0	5 219	938	0	938	296	0	296	4 577	0	4 577
45515	488 758	0	488 758	35 683	0	35 683	23 721	0	23 721	476 796	0	476 796
45715	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	3 605 394	0	3 605 394	44 488	0	44 488	58 783	0	58 783	3 619 689	0	3 619 689
45918	115 637	0	115 637	6 442	0	6 442	8 051	0	8 051	117 246	0	117 246
47405	0	0	0	0	2 241	2 241	0	2 241	2 241	0	0	0
47407	0	0	0	533 983	2 780 254	3 314 237	533 983	2 780 254	3 314 237	0	0	0
47411	454 256	1 308	455 564	86 340	1 194	87 534	105 006	919	105 925	472 922	1 033	473 955
47416	2 687	0	2 687	75 193	1 582	76 775	77 209	1 582	78 791	4 703	0	4 703
47422	18 122	463	18 585	948 739	26	948 765	948 788	40	948 828	18 171	477	18 648
47425	255 794	0	255 794	16 124	0	16 124	24 315	0	24 315	263 985	0	263 985
47426	201 418	8 010	209 428	312 017	85 358	397 375	309 614	90 764	400 378	199 015	13 416	212 431
47804	185 043	0	185 043	1 600	0	1 600	1 256	0	1 256	184 699	0	184 699
50220	8 474	0	8 474	102 731	0	102 731	433 726	0	433 726	339 469	0	339 469
50719	24 748	0	24 748	0	0	0	0	0	0	24 748	0	24 748
52602	0	0	0	330 999	0	330 999	464 470	0	464 470	133 471	0	133 471
60206	870 004	0	870 004	0	0	0	0	0	0	870 004	0	870 004
60301	6 556	0	6 556	7 061	0	7 061	4 423	0	4 423	3 918	0	3 918
60305	27 260	0	27 260	18 143	0	18 143	13 718	0	13 718	22 835	0	22 835
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
60311	342	0	342	3 414	0	3 414	3 620	0	3 620	548	0	548
60322	760	0	760	31 753	0	31 753	31 751	0	31 751	758	0	758
60324	744 587	0	744 587	10 295	0	10 295	15 347	0	15 347	749 639	0	749 639
60335	9 429	0	9 429	2 963	0	2 963	3 016	0	3 016	9 482	0	9 482
60405	972	0	972	140	0	140	0	0	0	832	0	832
60414	411 758	0	411 758	48 437	0	48 437	3 614	0	3 614	366 935	0	366 935
60903	79	0	79	0	0	0	1	0	1	80	0	80
61301	123 987	0	123 987	124 003	0	124 003	23	0	23	7	0	7
61304	14 713	0	14 713	76	0	76	58	0	58	14 695	0	14 695
61501	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
61909	889	0	889	0	0	0	1 710	0	1 710	2 599	0	2 599
61910	34 988	0	34 988	1 691	0	1 691	308	0	308	33 605	0	33 605
61912	2 954	0	2 954	8	0	8	417	0	417	3 363	0	3 363
62002	197	0	197	13	0	13	18	0	18	202	0	202
70601	18 821 777	0	18 821 777	1 709	0	1 709	1 476 722	0	1 476 722	20 296 790	0	20 296 790
70603	108 423 768	0	108 423 768	0	0	0	9 603 901	0	9 603 901	118 027 669	0	118 027 669
70613	357 379	0	357 379	126 905	0	126 905	126 905	0	126 905	357 379	0	357 379
70615	1 784 236	0	1 784 236	0	0	0	159 150	0	159 150	1 943 386	0	1 943 386
Итого по пассиву (баланс)	243 468 628	51 522 143	294 990 771	122 597 015	380 212 311	502 809 326	135 243 794	396 532 931	531 776 725	256 115 407	67 842 763	323 958 170
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 762 497	0	2 762 497	1 442 511	0	1 442 511	1 516 887	0	1 516 887	2 688 121	0	2 688 121
90902	5 879 922	5 233	5 885 155	577 037	457	577 494	482 243	287	482 530	5 974 716	5 403	5 980 119
90908	4 998	0	4 998	0	0	0	0	0	0	4 998	0	4 998
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91220	4 998	0	4 998	0	0	0	0	0	0	4 998	0	4 998
91411	55 319 078	0	55 319 078	0	0	0	0	0	0	55 319 078	0	55 319 078
91414	19 729 664	205 547	19 935 211	0	19 369	19 369	132 284	17 745	150 029	19 597 380	207 171	19 804 551
91418	229 761	0	229 761	4	0	4	4 226	0	4 226	225 539	0	225 539
91501	5 874	0	5 874	0	0	0	0	0	0	5 874	0	5 874
91502	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
91604	1 304 608	3 544	1 308 152	49 499	338	49 837	20 041	323	20 364	1 334 066	3 559	1 337 625
91704	98 059	0	98 059	0	0	0	15	0	15	98 044	0	98 044
91802	241 746	0	241 746	12	0	12	39	0	39	241 719	0	241 719
91803	32 251	0	32 251	0	0	0	5	0	5	32 246	0	32 246
99998	2 859 343	0	2 859 343	340 698	0	340 698	528 153	0	528 153	2 671 888	0	2 671 888
Итого по активу (баланс)	88 473 241	214 324	88 687 565	2 409 761	20 164	2 429 925	2 683 893	18 355	2 702 248	88 199 109	216 133	88 415 242
Пассив
91003	442 454	0	442 454	450 424	0	450 424	338 181	0	338 181	330 211	0	330 211
91211	700	0	700	259	0	259	6	0	6	447	0	447
91311	2 725	0	2 725	0	0	0	0	0	0	2 725	0	2 725
91312	1 841 021	3 012	1 844 033	21 731	281	22 012	0	288	288	1 819 290	3 019	1 822 309
91315	59 769	0	59 769	698	0	698	0	0	0	59 071	0	59 071
91317	417 055	0	417 055	2 223	0	2 223	2 223	0	2 223	417 055	0	417 055
91318	45 037	0	45 037	45 037	0	45 037	0	0	0	0	0	0
91507	47 570	0	47 570	7 500	0	7 500	0	0	0	40 070	0	40 070
99999	85 828 222	0	85 828 222	1 888 972	0	1 888 972	1 804 104	0	1 804 104	85 743 354	0	85 743 354
Итого по пассиву (баланс)	88 684 553	3 012	88 687 565	2 416 844	281	2 417 125	2 144 514	288	2 144 802	88 412 223	3 019	88 415 242
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	7 270 247	0	7 270 247	0	0	0	7 270 247	0	7 270 247
93302	0	0	0	14 540 495	0	14 540 495	14 540 495	0	14 540 495	0	0	0
93303	7 270 247	0	7 270 247	0	0	0	7 270 247	0	7 270 247	0	0	0
93901	0	0	0	780 622	221 958	1 002 580	780 622	221 958	1 002 580	0	0	0
99996	7 171 022	0	7 171 022	1 644 441	0	1 644 441	1 411 744	0	1 411 744	7 403 719	0	7 403 719
Итого по активу (баланс)	14 441 269	0	14 441 269	24 235 805	221 958	24 457 763	24 003 108	221 958	24 225 066	14 673 966	0	14 673 966
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	7 403 719	7 403 719	0	7 403 719	7 403 719
96302	0	0	0	0	14 888 457	14 888 457	0	14 888 457	14 888 457	0	0	0
96303	0	7 171 022	7 171 022	0	7 646 858	7 646 858	0	475 836	475 836	0	0	0
96901	0	0	0	223 056	794 248	1 017 304	223 056	794 248	1 017 304	0	0	0
99997	7 270 247	0	7 270 247	1 002 580	0	1 002 580	1 002 580	0	1 002 580	7 270 247	0	7 270 247
Итого по пассиву (баланс)	7 270 247	7 171 022	14 441 269	1 225 636	23 329 563	24 555 199	1 225 636	23 562 260	24 787 896	7 270 247	7 403 719	14 673 966
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	24 238 552,0000	0	0	90 275 470,0000	0	0	92 855 231,0000	0	0	21 658 791,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 238 552,0000	0	0	90 275 470,0000	0	0	92 855 231,0000	0	0	21 658 791,0000
Пассив
98050	0	0	24 238 552,0000	0	0	92 855 231,0000	0	0	90 275 470,0000	0	0	21 658 791,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 238 552,0000	0	0	92 855 231,0000	0	0	90 275 470,0000	0	0	21 658 791,0000

Страница была полезной?