Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3077

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	394 670	0	394 670	0	0	0	0	0	0	394 670	0	394 670
20202	347 495	74 670	422 165	566 969	432 518	999 487	740 540	364 948	1 105 488	173 924	142 240	316 164
20208	18 042	0	18 042	58 958	0	58 958	52 263	0	52 263	24 737	0	24 737
20209	0	0	0	321 878	112 474	434 352	319 335	112 455	431 790	2 543	19	2 562
30102	326 298	0	326 298	7 813 427	0	7 813 427	7 817 901	0	7 817 901	321 824	0	321 824
30110	29 815	39 735	69 550	2 778 586	129 332	2 907 918	2 775 335	129 790	2 905 125	33 066	39 277	72 343
30114	0	1 593 707	1 593 707	0	1 211 222	1 211 222	0	2 203 245	2 203 245	0	601 684	601 684
30202	21 598	0	21 598	8 051	0	8 051	0	0	0	29 649	0	29 649
30204	85 665	0	85 665	3 955	0	3 955	0	0	0	89 620	0	89 620
30215	750	1 655	2 405	0	80	80	0	124	124	750	1 611	2 361
30221	0	0	0	4 555 111	0	4 555 111	4 555 111	0	4 555 111	0	0	0
30233	1 943	0	1 943	81 194	24 324	105 518	81 033	24 285	105 318	2 104	39	2 143
30413	194	0	194	5 343 206	0	5 343 206	5 343 233	0	5 343 233	167	0	167
30424	2 604	9 671	12 275	9 990 944	1 191	9 992 135	9 993 416	1 644	9 995 060	132	9 218	9 350
30425	0	3 959	3 959	0	191	191	0	297	297	0	3 853	3 853
32201	2 756	0	2 756	0	0	0	0	0	0	2 756	0	2 756
45107	13 033	0	13 033	16 700	0	16 700	665	0	665	29 068	0	29 068
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	700	11 963	12 663	0	565	565	700	12 528	13 228	0	0	0
45205	105 875	0	105 875	0	11 821	11 821	7 200	125	7 325	98 675	11 696	110 371
45206	453 108	135 971	589 079	107 860	6 557	114 417	7 960	13 379	21 339	553 008	129 149	682 157
45207	656 440	1 539 634	2 196 074	9 089	74 113	83 202	1 909	119 778	121 687	663 620	1 493 969	2 157 589
45208	5 183 183	654 599	5 837 782	66 798	31 401	98 199	54 772	53 832	108 604	5 195 209	632 168	5 827 377
45503	7 436	0	7 436	17 394	0	17 394	0	0	0	24 830	0	24 830
45504	1 770	0	1 770	0	0	0	119	0	119	1 651	0	1 651
45505	8 689	26 612	35 301	639	1 238	1 877	362	3 534	3 896	8 966	24 316	33 282
45506	401 654	390 676	792 330	9 500	18 648	28 148	8 211	28 282	36 493	402 943	381 042	783 985
45507	189 237	6 491	195 728	40 250	313	40 563	567	488	1 055	228 920	6 316	235 236
45509	5 898	4 109	10 007	6 863	2 542	9 405	5 627	3 460	9 087	7 134	3 191	10 325
45705	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45815	25 212	0	25 212	12	0	12	9	0	9	25 215	0	25 215
45915	290	0	290	1	0	1	1	0	1	290	0	290
46505	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47404	0	286 097	286 097	0	1 637 074	1 637 074	0	1 704 689	1 704 689	0	218 482	218 482
47408	0	0	0	58 779 164	55 485 867	114 265 031	58 779 164	55 485 867	114 265 031	0	0	0
47417	0	0	0	950 007	0	950 007	950 007	0	950 007	0	0	0
47423	188	0	188	17	14 494	14 511	34	14 494	14 528	171	0	171
47427	74 524	736	75 260	6 485	79	6 564	8 661	718	9 379	72 348	97	72 445
50105	494 483	0	494 483	1 142 785	0	1 142 785	1 101 444	0	1 101 444	535 824	0	535 824
50106	0	0	0	66 579	0	66 579	35 117	0	35 117	31 462	0	31 462
50107	267 520	625 463	892 983	674 033	633 984	1 308 017	819 222	647 767	1 466 989	122 331	611 680	734 011
50118	0	0	0	552 444	612 706	1 165 150	552 444	612 706	1 165 150	0	0	0
50121	32 047	0	32 047	7 622	0	7 622	12 488	0	12 488	27 181	0	27 181
50208	106 242	0	106 242	3 342	0	3 342	7 001	0	7 001	102 583	0	102 583
50221	61 417	0	61 417	4 700	0	4 700	2 303	0	2 303	63 814	0	63 814
50709	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
51504	162 185	0	162 185	231	0	231	3 622	0	3 622	158 794	0	158 794
60306	21	0	21	12	0	12	21	0	21	12	0	12
60308	117	0	117	303	0	303	265	0	265	155	0	155
60310	324	0	324	484	0	484	481	0	481	327	0	327
60312	1 801	0	1 801	5 764	0	5 764	4 551	0	4 551	3 014	0	3 014
60314	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
60336	1 069	0	1 069	154	0	154	120	0	120	1 103	0	1 103
60401	2 145 744	0	2 145 744	21	0	21	0	0	0	2 145 765	0	2 145 765
60404	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	148 500
60415	255	0	255	77	0	77	22	0	22	310	0	310
60901	3 658	0	3 658	0	0	0	0	0	0	3 658	0	3 658
61002	0	0	0	22	0	22	8	0	8	14	0	14
61008	1 560	0	1 560	331	0	331	381	0	381	1 510	0	1 510
61009	8	0	8	208	0	208	213	0	213	3	0	3
61210	0	0	0	1 405 465	65	1 405 530	1 405 465	65	1 405 530	0	0	0
61403	1 576	751	2 327	162	36	198	631	530	1 161	1 107	257	1 364
70606	3 916 617	0	3 916 617	381 695	0	381 695	80	0	80	4 298 232	0	4 298 232
70607	7 096	0	7 096	7 294	0	7 294	4 749	0	4 749	9 641	0	9 641
70608	10 390 322	0	10 390 322	640 015	0	640 015	0	0	0	11 030 337	0	11 030 337
70610	9 199	0	9 199	3 629	0	3 629	0	0	0	12 828	0	12 828
70611	8 459	0	8 459	1 719	0	1 719	0	0	0	10 178	0	10 178
70614	371 926	0	371 926	0	0	0	0	0	0	371 926	0	371 926
Итого по активу (баланс)	26 509 086	5 406 499	31 915 585	96 482 149	60 442 873	156 925 022	95 504 763	61 539 068	157 043 831	27 486 472	4 310 304	31 796 776
Пассив
10207	921 300	0	921 300	0	0	0	0	0	0	921 300	0	921 300
10601	1 920 570	0	1 920 570	0	0	0	0	0	0	1 920 570	0	1 920 570
10603	61 417	0	61 417	2 303	0	2 303	4 700	0	4 700	63 814	0	63 814
10701	46 065	0	46 065	0	0	0	0	0	0	46 065	0	46 065
10801	308 144	0	308 144	0	0	0	0	0	0	308 144	0	308 144
30220	0	0	0	0	163	163	0	163	163	0	0	0
30226	424	0	424	188	0	188	3	0	3	239	0	239
30232	5	244	249	65 909	37 284	103 193	68 757	37 223	105 980	2 853	183	3 036
30601	6 543	0	6 543	767 161	662	767 823	767 161	662	767 823	6 543	0	6 543
31201	934 000	0	934 000	949 000	0	949 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31207	83 500	0	83 500	0	0	0	0	0	0	83 500	0	83 500
32901	0	0	0	1 143 368	0	1 143 368	1 143 368	0	1 143 368	0	0	0
405	27 671	389 609	417 280	91 623	86 978	178 601	109 516	38 632	148 148	45 564	341 263	386 827
406	10 998	0	10 998	6 053	0	6 053	6 021	0	6 021	10 966	0	10 966
407	1 247 643	1 551 978	2 799 621	4 499 002	906 643	5 405 645	4 360 029	955 294	5 315 323	1 108 670	1 600 629	2 709 299
408.1	24 880	6 165	31 045	51 922	609	52 531	53 636	443	54 079	26 594	5 999	32 593
408.2	106 470	349 801	456 271	565 711	201 978	767 689	568 475	244 850	813 325	109 234	392 673	501 907
40905	0	0	0	7 951	465	8 416	7 951	465	8 416	0	0	0
40909	0	0	0	5 547	8 155	13 702	5 547	8 155	13 702	0	0	0
40910	0	0	0	2 794	3 115	5 909	2 794	3 115	5 909	0	0	0
40911	0	0	0	4 504	4 986	9 490	4 504	4 986	9 490	0	0	0
40912	0	0	0	6 225	15 646	21 871	6 225	15 646	21 871	0	0	0
40913	0	0	0	6 359	16 132	22 491	6 359	16 132	22 491	0	0	0
42004	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42005	221 100	58 182	279 282	0	4 317	4 317	8 000	2 796	10 796	229 100	56 661	285 761
42006	14 500	33 103	47 603	0	2 488	2 488	0	1 596	1 596	14 500	32 211	46 711
42007	594 400	0	594 400	0	0	0	0	0	0	594 400	0	594 400
42103	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42104	165 000	0	165 000	45 000	0	45 000	0	0	0	120 000	0	120 000
42105	163 320	3 440	166 760	0	1 111	1 111	0	166	166	163 320	2 495	165 815
42106	81 258	0	81 258	6 000	0	6 000	6 800	0	6 800	82 058	0	82 058
42107	970 497	0	970 497	0	0	0	5 000	0	5 000	975 497	0	975 497
42301	1 322	13 203	14 525	2 572	3 492	6 064	2 672	3 196	5 868	1 422	12 907	14 329
42303	572	811	1 383	0	872	872	5 500	731	6 231	6 072	670	6 742
42304	28 222	128 930	157 152	6 786	9 654	16 440	21 139	7 355	28 494	42 575	126 631	169 206
42305	28 975	48 037	77 012	6 185	19 098	25 283	19 735	17 086	36 821	42 525	46 025	88 550
42306	1 386 332	4 325 979	5 712 311	498 548	689 364	1 187 912	492 064	533 181	1 025 245	1 379 848	4 169 796	5 549 644
42309	915	0	915	11	0	11	33	0	33	937	0	937
42601	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42606	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42609	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43201	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
43701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
43801	163	11	174	0	1	1	1	0	1	164	10	174
43806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	29 346	0	29 346	1 254	0	1 254	974	0	974	29 066	0	29 066
45515	3 989	0	3 989	74	0	74	407	0	407	4 322	0	4 322
45818	25 203	0	25 203	0	0	0	0	0	0	25 203	0	25 203
45918	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
47403	0	0	0	57 610 489	58 465 322	116 075 811	57 610 506	58 465 322	116 075 828	17	0	17
47407	0	0	0	58 166 759	56 209 175	114 375 934	58 166 759	56 209 175	114 375 934	0	0	0
47411	27 807	79 217	107 024	12 841	12 975	25 816	14 666	19 478	34 144	29 632	85 720	115 352
47416	108	0	108	28 781	110	28 891	29 924	110	30 034	1 251	0	1 251
47422	764	0	764	408	14 473	14 881	381	14 473	14 854	737	0	737
47425	2 311	0	2 311	534	0	534	368	0	368	2 145	0	2 145
47426	11 086	1 166	12 252	16 612	575	17 187	19 192	627	19 819	13 666	1 218	14 884
50120	131	0	131	610	0	610	813	0	813	334	0	334
51510	1 622	0	1 622	36	0	36	2	0	2	1 588	0	1 588
52301	610	0	610	78 465	0	78 465	78 465	0	78 465	610	0	610
52304	78 640	0	78 640	78 465	0	78 465	78 465	0	78 465	78 640	0	78 640
52306	880	7 789	8 669	0	586	586	0	376	376	880	7 579	8 459
52406	0	0	0	81 424	0	81 424	81 424	0	81 424	0	0	0
52501	2 008	82	2 090	2 959	6	2 965	970	21	991	19	97	116
60301	964	0	964	2 261	0	2 261	3 860	0	3 860	2 563	0	2 563
60305	3 591	0	3 591	7 451	0	7 451	7 852	0	7 852	3 992	0	3 992
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	146	0	146	193	0	193	47	0	47	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	7 696	0	7 696	7 697	0	7 697
60324	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
60335	1 084	0	1 084	1 769	0	1 769	1 771	0	1 771	1 086	0	1 086
60414	190 068	0	190 068	0	0	0	3 474	0	3 474	193 542	0	193 542
60903	775	0	775	0	0	0	95	0	95	870	0	870
61701	394 670	0	394 670	0	0	0	0	0	0	394 670	0	394 670
70601	3 861 125	0	3 861 125	1	0	1	311 029	0	311 029	4 172 153	0	4 172 153
70602	27 371	0	27 371	7 441	0	7 441	4 917	0	4 917	24 847	0	24 847
70603	10 707 488	0	10 707 488	0	0	0	728 661	0	728 661	11 436 149	0	11 436 149
70605	16 658	0	16 658	0	0	0	2	0	2	16 660	0	16 660
70613	95 730	0	95 730	0	0	0	0	0	0	95 730	0	95 730
70615	4 015	0	4 015	0	0	0	0	0	0	4 015	0	4 015
Итого по пассиву (баланс)	24 917 833	6 997 752	31 915 585	124 847 577	116 716 435	241 564 012	124 843 748	116 601 455	241 445 203	24 914 004	6 882 772	31 796 776
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	156 105	0	156 105	21 744	0	21 744	11 039	0	11 039	166 810	0	166 810
90902	84 004	0	84 004	53 842	0	53 842	35 244	0	35 244	102 602	0	102 602
90909	4	0	4	7	0	7	7	0	7	4	0	4
91202	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	9 495	9 495	0	9 495	9 495	0	0	0
91220	0	64 065	64 065	0	12 296	12 296	0	27 110	27 110	0	49 251	49 251
91411	0	0	0	15 843	0	15 843	15 843	0	15 843	0	0	0
91412	1 171 473	0	1 171 473	0	0	0	1 046 473	0	1 046 473	125 000	0	125 000
91414	7 214 201	3 924 594	11 138 795	248 115	188 116	436 231	462 309	589 111	1 051 420	7 000 007	3 523 599	10 523 606
91417	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
91604	2 983	0	2 983	102	0	102	0	0	0	3 085	0	3 085
99998	15 175 032	0	15 175 032	350 324	0	350 324	1 965 011	0	1 965 011	13 560 345	0	13 560 345
Итого по активу (баланс)	24 603 821	3 988 659	28 592 480	689 977	209 907	899 884	3 535 927	625 716	4 161 643	21 757 871	3 572 850	25 330 721
Пассив
91003	0	0	0	8 051	0	8 051	8 051	0	8 051	0	0	0
91004	0	0	0	3 955	0	3 955	3 955	0	3 955	0	0	0
91311	79 520	7 789	87 309	78 465	586	79 051	78 465	376	78 841	79 520	7 579	87 099
91312	11 286 553	519 002	11 805 555	1 392 299	37 982	1 430 281	55 391	26 531	81 922	9 949 645	507 551	10 457 196
91315	2 711 541	293 114	3 004 655	292 669	22 035	314 704	111 738	14 136	125 874	2 530 610	285 215	2 815 825
91316	82 060	4 018	86 078	33 050	296	33 346	27 912	193	28 105	76 922	3 915	80 837
91317	100 870	83 468	184 338	82 287	13 336	95 623	8 297	15 279	23 576	26 880	85 411	112 291
91507	7 097	0	7 097	0	0	0	0	0	0	7 097	0	7 097
99999	13 417 448	0	13 417 448	2 177 469	0	2 177 469	530 397	0	530 397	11 770 376	0	11 770 376
Итого по пассиву (баланс)	27 685 089	907 391	28 592 480	4 068 245	74 235	4 142 480	824 206	56 515	880 721	24 441 050	889 671	25 330 721
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	129 609	1 607 102	1 736 711	1 733 453	56 032 520	57 765 973	1 863 062	55 089 201	56 952 263	0	2 550 421	2 550 421
94101	0	0	0	0	1 003	1 003	0	939	939	0	64	64
99996	1 745 003	0	1 745 003	57 659 737	0	57 659 737	56 852 221	0	56 852 221	2 552 519	0	2 552 519
Итого по активу (баланс)	1 874 612	1 607 102	3 481 714	59 393 190	56 033 523	115 426 713	58 715 283	55 090 140	113 805 423	2 552 519	2 550 485	5 103 004
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	1 614 475	130 528	1 745 003	54 973 678	1 878 476	56 852 154	55 911 658	1 748 012	57 659 670	2 552 455	64	2 552 519
97101	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
99997	1 736 711	0	1 736 711	56 953 202	0	56 953 202	57 766 976	0	57 766 976	2 550 485	0	2 550 485
Итого по пассиву (баланс)	3 351 186	130 528	3 481 714	111 926 880	1 878 543	113 805 423	113 678 634	1 748 079	115 426 713	5 102 940	64	5 103 004
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	235 667 287,0000	0	0	1 396 829,0000	0	0	1 466 316,0000	0	0	235 597 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	235 667 295,0000	0	0	1 396 830,0000	0	0	1 466 317,0000	0	0	235 597 808,0000
Пассив
98040	0	0	234 689 625,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	234 689 625,0000
98050	0	0	709 064,0000	0	0	1 223 516,0000	0	0	1 396 829,0000	0	0	882 377,0000
98070	0	0	268 606,0000	0	0	249 203,0000	0	0	6 403,0000	0	0	25 806,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	235 667 295,0000	0	0	1 472 719,0000	0	0	1 403 232,0000	0	0	235 597 808,0000

Страница была полезной?