Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	713	0	713	0	0	0	713	0	713	0	0	0
20202	13 116	19 142	32 258	20 955	8 972	29 927	20 374	4 459	24 833	13 697	23 655	37 352
20209	0	0	0	9 259	0	9 259	9 259	0	9 259	0	0	0
30102	71 150	0	71 150	2 251 677	0	2 251 677	2 309 766	0	2 309 766	13 061	0	13 061
30110	257	353 929	354 186	45 012	402 668	447 680	45 013	567 615	612 628	256	188 982	189 238
30202	29 624	0	29 624	0	0	0	2 970	0	2 970	26 654	0	26 654
30204	38 075	0	38 075	0	0	0	454	0	454	37 621	0	37 621
30221	0	60 762	60 762	0	0	0	0	0	0	0	60 762	60 762
30306	41 691	0	41 691	54 237	0	54 237	95 928	0	95 928	0	0	0
30413	137	0	137	687 873	0	687 873	687 991	0	687 991	19	0	19
30424	110 308	0	110 308	1 318 547	0	1 318 547	1 330 947	0	1 330 947	97 908	0	97 908
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45203	14 500	0	14 500	0	0	0	14 500	0	14 500	0	0	0
45204	95 900	0	95 900	0	0	0	42 900	0	42 900	53 000	0	53 000
45205	281 640	0	281 640	18 600	0	18 600	18 500	0	18 500	281 740	0	281 740
45206	1 082 665	0	1 082 665	236 000	0	236 000	40 000	0	40 000	1 278 665	0	1 278 665
45207	4 137 985	0	4 137 985	145 700	0	145 700	323 400	0	323 400	3 960 285	0	3 960 285
45208	98 211	0	98 211	0	0	0	100	0	100	98 111	0	98 111
45606	0	7 492	7 492	0	1 827	1 827	0	876	876	0	8 443	8 443
45812	340 395	0	340 395	0	0	0	143 300	0	143 300	197 095	0	197 095
45815	1 139	0	1 139	0	0	0	115	0	115	1 024	0	1 024
45912	6 131	0	6 131	246	0	246	4 994	0	4 994	1 383	0	1 383
45915	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45916	0	0	0	0	97	97	0	0	0	0	97	97
47404	0	0	0	24 137 825	22 424 917	46 562 742	24 137 825	22 424 917	46 562 742	0	0	0
47408	0	0	0	22 813 136	22 141 435	44 954 571	22 813 136	22 141 435	44 954 571	0	0	0
47423	1 056	0	1 056	350	0	350	195	0	195	1 211	0	1 211
47427	0	0	0	48 637	97	48 734	48 637	97	48 734	0	0	0
50104	26 157	0	26 157	900 379	0	900 379	926 536	0	926 536	0	0	0
50105	0	0	0	236 574	0	236 574	236 574	0	236 574	0	0	0
50106	23 839	0	23 839	116 770	0	116 770	140 609	0	140 609	0	0	0
50107	65 234	0	65 234	159 403	0	159 403	224 637	0	224 637	0	0	0
50118	302 159	0	302 159	941 212	0	941 212	1 243 371	0	1 243 371	0	0	0
50121	11 618	0	11 618	1 690	0	1 690	13 308	0	13 308	0	0	0
50208	9 536	0	9 536	15	0	15	9 551	0	9 551	0	0	0
60302	3 104	0	3 104	296	0	296	83	0	83	3 317	0	3 317
60306	0	0	0	2 238	0	2 238	2 238	0	2 238	0	0	0
60308	0	0	0	87	0	87	53	0	53	34	0	34
60310	20	0	20	276	0	276	276	0	276	20	0	20
60312	2 153	0	2 153	5 970	0	5 970	6 108	0	6 108	2 015	0	2 015
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	1 246	0	1 246	0	0	0	0	0	0	1 246	0	1 246
60401	16 239	0	16 239	233	0	233	2 786	0	2 786	13 686	0	13 686
61008	271	0	271	279	0	279	284	0	284	266	0	266
61009	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
61209	0	0	0	2 655	0	2 655	2 655	0	2 655	0	0	0
61210	0	0	0	608 533	0	608 533	608 533	0	608 533	0	0	0
61403	1 706	0	1 706	29	0	29	122	0	122	1 613	0	1 613
61702	37 939	0	37 939	2 218	0	2 218	0	0	0	40 157	0	40 157
70606	4 158 961	0	4 158 961	912 440	0	912 440	26 122	0	26 122	5 045 279	0	5 045 279
70607	1 111	0	1 111	4 383	0	4 383	4 383	0	4 383	1 111	0	1 111
70608	2 447 512	0	2 447 512	300 802	0	300 802	437	0	437	2 747 877	0	2 747 877
70611	724	0	724	468	0	468	0	0	0	1 192	0	1 192
70614	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
70616	13 262	0	13 262	0	0	0	2 218	0	2 218	11 044	0	11 044
Итого по активу (баланс)	13 491 627	441 325	13 932 952	55 985 005	44 980 025	100 965 030	55 541 902	45 139 411	100 681 313	13 934 730	281 939	14 216 669
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	135 961	0	135 961	0	0	0	0	0	0	135 961	0	135 961
10801	266 694	0	266 694	0	0	0	0	0	0	266 694	0	266 694
30109	252 294	9 854	262 148	538 243	10 739	548 982	285 949	885	286 834	0	0	0
30126	179 919	0	179 919	4 502	0	4 502	4 501	0	4 501	179 918	0	179 918
30226	60 762	0	60 762	0	0	0	0	0	0	60 762	0	60 762
30305	41 691	0	41 691	95 928	0	95 928	54 237	0	54 237	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31304	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
31305	370 000	147 477	517 477	315 000	61 149	376 149	330 000	33 332	363 332	385 000	119 660	504 660
31306	0	100 284	100 284	0	106 961	106 961	0	6 677	6 677	0	0	0
31502	0	0	0	62 500	0	62 500	62 500	0	62 500	0	0	0
32901	302 763	0	302 763	1 310 286	0	1 310 286	1 007 523	0	1 007 523	0	0	0
40602	919	0	919	48	0	48	48	0	48	919	0	919
40701	2 623	0	2 623	2 623	0	2 623	0	0	0	0	0	0
40702	233 563	28 432	261 995	2 585 688	42 554	2 628 242	2 393 487	14 372	2 407 859	41 362	250	41 612
40703	12	3	15	0	0	0	0	1	1	12	4	16
40802	9 337	0	9 337	11 170	0	11 170	3 457	0	3 457	1 624	0	1 624
40807	8 710	735	9 445	31	102	133	0	215	215	8 679	848	9 527
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40911	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
42309	9	0	9	0	0	0	8	0	8	17	0	17
42312	17	0	17	8	0	8	0	0	0	9	0	9
42313	77	0	77	17	0	17	8	0	8	68	0	68
42314	128	0	128	9	0	9	0	0	0	119	0	119
42315	238	0	238	9	0	9	9	0	9	238	0	238
42505	0	3 279	3 279	0	472	472	0	1 014	1 014	0	3 821	3 821
42506	126 422	1 985	128 407	0	286	286	1 101	617	1 718	127 523	2 316	129 839
42507	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
45215	2 206 156	0	2 206 156	400 797	0	400 797	575 886	0	575 886	2 381 245	0	2 381 245
45615	3 746	0	3 746	0	0	0	475	0	475	4 221	0	4 221
45818	180 597	0	180 597	72 595	0	72 595	89 900	0	89 900	197 902	0	197 902
45918	1 862	0	1 862	2 547	0	2 547	2 133	0	2 133	1 448	0	1 448
47405	0	0	0	7 577	7 577	15 154	7 577	7 577	15 154	0	0	0
47407	0	0	0	22 750 368	22 150 611	44 900 979	22 750 368	22 150 611	44 900 979	0	0	0
47416	0	0	0	98 816	0	98 816	98 922	0	98 922	106	0	106
47422	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
47425	120 583	0	120 583	30 714	0	30 714	3 171	0	3 171	93 040	0	93 040
47426	38 095	2 048	40 143	8 052	3 384	11 436	9 021	1 337	10 358	39 064	1	39 065
50120	0	0	0	4 383	0	4 383	4 383	0	4 383	0	0	0
50220	713	0	713	713	0	713	0	0	0	0	0	0
52301	35 260	11 798	47 058	0	1 381	1 381	0	2 879	2 879	35 260	13 296	48 556
52304	5 000	552 519	557 519	5 000	64 679	69 679	0	134 807	134 807	0	622 647	622 647
52305	0	153 255	153 255	0	19 903	19 903	0	41 830	41 830	0	175 182	175 182
52306	600 000	187 039	787 039	0	21 895	21 895	0	45 634	45 634	600 000	210 778	810 778
52501	16 124	14 064	30 188	222	1 738	1 960	2 486	10 723	13 209	18 388	23 049	41 437
60301	140	0	140	3 507	0	3 507	3 513	0	3 513	146	0	146
60305	500	0	500	9 314	0	9 314	9 444	0	9 444	630	0	630
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	143	0	143	262	0	262	255	0	255	136	0	136
60324	1 246	0	1 246	0	0	0	0	0	0	1 246	0	1 246
60601	12 395	0	12 395	2 718	0	2 718	348	0	348	10 025	0	10 025
61301	0	0	0	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	0	0	0
61304	349	0	349	9	0	9	18	0	18	358	0	358
70601	4 171 988	0	4 171 988	26 916	0	26 916	868 328	0	868 328	5 013 400	0	5 013 400
70602	14 439	0	14 439	13 308	0	13 308	1 690	0	1 690	2 821	0	2 821
70603	2 460 308	0	2 460 308	366	0	366	173 137	0	173 137	2 633 079	0	2 633 079
Итого по пассиву (баланс)	12 720 180	1 212 772	13 932 952	28 420 848	22 493 431	50 914 279	28 745 485	22 452 511	51 197 996	13 044 817	1 171 852	14 216 669
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	165 894	0	165 894	1 079	0	1 079	19 515	0	19 515	147 458	0	147 458
90902	1 042 985	0	1 042 985	145 227	0	145 227	82 205	0	82 205	1 106 007	0	1 106 007
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	251 867	38 720	290 587	0	9 448	9 448	87 308	4 533	91 841	164 559	43 635	208 194
91604	34 362	0	34 362	6 598	0	6 598	4 596	0	4 596	36 364	0	36 364
91704	1 768	3 532	5 300	1 768	861	2 629	1 768	413	2 181	1 768	3 980	5 748
91802	1 243	6 503	7 746	1 243	1 586	2 829	1 243	761	2 004	1 243	7 328	8 571
99998	1 803 085	0	1 803 085	443 110	0	443 110	59 843	0	59 843	2 186 352	0	2 186 352
Итого по активу (баланс)	3 301 205	48 755	3 349 960	599 025	11 895	610 920	256 478	5 707	262 185	3 643 752	54 943	3 698 695
Пассив
91311	420 260	0	420 260	0	15 666	15 666	215 000	190 848	405 848	635 260	175 182	810 442
91312	38 940	0	38 940	0	0	0	0	0	0	38 940	0	38 940
91315	1 313 445	0	1 313 445	41 044	0	41 044	35 511	0	35 511	1 307 912	0	1 307 912
91507	30 440	0	30 440	3 133	0	3 133	1 751	0	1 751	29 058	0	29 058
99999	1 546 875	0	1 546 875	201 893	0	201 893	167 361	0	167 361	1 512 343	0	1 512 343
Итого по пассиву (баланс)	3 349 960	0	3 349 960	246 070	15 666	261 736	419 623	190 848	610 471	3 523 513	175 182	3 698 695
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	968 901	968 901	83 736	22 366 855	22 450 591	83 736	22 260 970	22 344 706	0	1 074 786	1 074 786
94101	0	0	0	53 853	0	53 853	53 853	0	53 853	0	0	0
99996	977 215	0	977 215	22 145 519	0	22 145 519	22 067 544	0	22 067 544	1 055 190	0	1 055 190
Итого по активу (баланс)	977 215	968 901	1 946 116	22 283 108	22 366 855	44 649 963	22 205 133	22 260 970	44 466 103	1 055 190	1 074 786	2 129 976
Пассив
96901	977 215	0	977 215	21 983 633	33 066	22 016 699	22 061 608	33 066	22 094 674	1 055 190	0	1 055 190
97101	0	0	0	50 845	0	50 845	50 845	0	50 845	0	0	0
99997	968 901	0	968 901	22 398 559	0	22 398 559	22 504 444	0	22 504 444	1 074 786	0	1 074 786
Итого по пассиву (баланс)	1 946 116	0	1 946 116	44 433 037	33 066	44 466 103	44 616 897	33 066	44 649 963	2 129 976	0	2 129 976
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	190 533,0000	0	0	226 516,0000	0	0	362 966,0000	0	0	54 083,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	190 553,0000	0	0	226 523,0000	0	0	362 966,0000	0	0	54 110,0000
Пассив
98040	0	0	54 083,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54 083,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	196 516,0000	0	0	196 516,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	136 470,0000	0	0	166 450,0000	0	0	30 007,0000	0	0	27,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	190 553,0000	0	0	362 966,0000	0	0	226 523,0000	0	0	54 110,0000

Страница была полезной?