Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 727	6 264	19 991	46 475	719	47 194	52 145	1 494	53 639	8 057	5 489	13 546
20209	0	0	0	30 851	0	30 851	30 851	0	30 851	0	0	0
30102	71 707	0	71 707	27 441 202	0	27 441 202	27 397 169	0	27 397 169	115 740	0	115 740
30110	260 474	3 472	263 946	1 312 600	143 271	1 455 871	1 321 127	56 967	1 378 094	251 947	89 776	341 723
30114	0	11 075	11 075	0	5 911 149	5 911 149	0	5 903 438	5 903 438	0	18 786	18 786
30202	66 551	0	66 551	0	0	0	3 278	0	3 278	63 273	0	63 273
30204	5 704	0	5 704	0	0	0	1 647	0	1 647	4 057	0	4 057
30302	5 530	0	5 530	0	0	0	0	0	0	5 530	0	5 530
30402	28	0	28	4 610 581	0	4 610 581	4 610 537	0	4 610 537	72	0	72
30404	0	0	0	2 488 101	0	2 488 101	2 488 101	0	2 488 101	0	0	0
30409	0	0	0	6 526 356	0	6 526 356	6 526 356	0	6 526 356	0	0	0
32002	0	0	0	3 697 000	0	3 697 000	3 697 000	0	3 697 000	0	0	0
32003	334 000	0	334 000	1 115 000	0	1 115 000	1 110 000	0	1 110 000	339 000	0	339 000
45201	49 860	0	49 860	10 093	0	10 093	55 012	0	55 012	4 941	0	4 941
45203	93 887	0	93 887	88 000	0	88 000	93 887	0	93 887	88 000	0	88 000
45204	487 648	0	487 648	143 619	0	143 619	273 859	0	273 859	357 408	0	357 408
45205	633 001	0	633 001	292 675	0	292 675	176 000	0	176 000	749 676	0	749 676
45206	2 714 215	0	2 714 215	184 225	0	184 225	109 000	0	109 000	2 789 440	0	2 789 440
45207	387 300	64 587	451 887	0	3 481	3 481	152 000	6 234	158 234	235 300	61 834	297 134
45506	19 985	0	19 985	4 200	0	4 200	237	0	237	23 948	0	23 948
45507	10 982	0	10 982	0	0	0	1 167	0	1 167	9 815	0	9 815
45605	0	32 293	32 293	0	1 741	1 741	0	3 117	3 117	0	30 917	30 917
45812	71 780	2 145	73 925	50 000	115	50 115	1	245	246	121 779	2 015	123 794
45815	989	0	989	10	0	10	2	0	2	997	0	997
45912	397	0	397	2 427	0	2 427	459	0	459	2 365	0	2 365
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	5 519	0	5 519	18 693 927	13 619 635	32 313 562	18 693 492	13 619 635	32 313 127	5 954	0	5 954
47408	0	0	0	19 017 464	16 329 799	35 347 263	19 017 464	16 329 799	35 347 263	0	0	0
47423	1 131	0	1 131	2 792	0	2 792	2 795	0	2 795	1 128	0	1 128
47427	66	0	66	44 525	958	45 483	44 425	958	45 383	166	0	166
50104	0	0	0	571 835	0	571 835	571 835	0	571 835	0	0	0
50105	0	0	0	508 911	0	508 911	508 911	0	508 911	0	0	0
50106	104 630	0	104 630	4 039 857	0	4 039 857	3 981 600	0	3 981 600	162 887	0	162 887
50107	49 694	0	49 694	643 628	0	643 628	643 136	0	643 136	50 186	0	50 186
50118	306 824	0	306 824	3 326 014	0	3 326 014	3 447 411	0	3 447 411	185 427	0	185 427
50121	244	0	244	1 252	0	1 252	651	0	651	845	0	845
51402	0	0	0	29 824	0	29 824	29 824	0	29 824	0	0	0
51403	73 850	0	73 850	569 315	0	569 315	573 580	0	573 580	69 585	0	69 585
51404	0	0	0	855 123	0	855 123	830 987	0	830 987	24 136	0	24 136
51405	0	0	0	38 248	0	38 248	38 248	0	38 248	0	0	0
52503	1 953	0	1 953	0	0	0	108	0	108	1 845	0	1 845
60302	4 335	0	4 335	74	0	74	1 078	0	1 078	3 331	0	3 331
60306	0	0	0	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466	0	0	0
60308	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
60310	11	0	11	441	0	441	435	0	435	17	0	17
60312	2 286	0	2 286	5 009	0	5 009	4 861	0	4 861	2 434	0	2 434
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	19 174	0	19 174	0	0	0	0	0	0	19 174	0	19 174
61002	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61008	396	0	396	645	0	645	135	0	135	906	0	906
61009	54	0	54	80	0	80	64	0	64	70	0	70
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	3 856 301	0	3 856 301	3 856 301	0	3 856 301	0	0	0
61403	1 098	0	1 098	344	0	344	462	0	462	980	0	980
70606	4 274 809	0	4 274 809	438 293	0	438 293	50	0	50	4 713 052	0	4 713 052
70607	518	0	518	585	0	585	700	0	700	403	0	403
70608	315 943	0	315 943	31 831	0	31 831	0	0	0	347 774	0	347 774
70611	8 546	0	8 546	1 036	0	1 036	0	0	0	9 582	0	9 582
Итого по активу (баланс)	10 398 866	119 836	10 518 702	100 722 608	36 010 875	136 733 483	100 350 227	35 921 894	136 272 121	10 771 247	208 817	10 980 064
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	124 248	0	124 248	0	0	0	0	0	0	124 248	0	124 248
10801	161 280	0	161 280	0	0	0	0	0	0	161 280	0	161 280
30109	449 678	22 852	472 530	200 000	142 480	342 480	342	378 635	378 977	250 020	259 007	509 027
30126	13	0	13	3 316	0	3 316	3 313	0	3 313	10	0	10
30301	5 530	0	5 530	0	0	0	0	0	0	5 530	0	5 530
30408	0	0	0	6 499 558	0	6 499 558	6 499 558	0	6 499 558	0	0	0
30601	88	0	88	1 564 584	0	1 564 584	1 564 562	0	1 564 562	66	0	66
31302	0	0	0	6 713 000	0	6 713 000	6 713 000	0	6 713 000	0	0	0
31303	616 000	0	616 000	2 411 000	0	2 411 000	2 235 000	0	2 235 000	440 000	0	440 000
31304	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000
31502	0	0	0	2 069 312	0	2 069 312	2 069 312	0	2 069 312	0	0	0
31503	93 034	0	93 034	578 182	0	578 182	611 361	0	611 361	126 213	0	126 213
32015	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
32901	158 122	0	158 122	431 340	0	431 340	311 407	0	311 407	38 189	0	38 189
40602	2 764	0	2 764	5 935	0	5 935	3 656	0	3 656	485	0	485
40701	1 694	0	1 694	89 360	0	89 360	89 104	0	89 104	1 438	0	1 438
40702	559 634	16 612	576 246	8 703 650	90 867	8 794 517	8 871 633	80 292	8 951 925	727 617	6 037	733 654
40703	2 909	2	2 911	3 163	0	3 163	4 299	0	4 299	4 045	2	4 047
40802	17 766	0	17 766	5 503	1 306	6 809	13 337	1 306	14 643	25 600	0	25 600
40807	6 102	17 319	23 421	2 159	68 788	70 947	13 464	150 096	163 560	17 407	98 627	116 034
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	1 105	0	1 105	0	0	0	0	0	0	1 105	0	1 105
40818	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40820	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	9 410	0	9 410	9 410	0	9 410	0	0	0
42005	87 292	0	87 292	0	0	0	0	0	0	87 292	0	87 292
42104	0	0	0	0	804	804	0	13 171	13 171	0	12 367	12 367
42105	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42106	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42206	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
42301	520	41	561	0	5	5	0	2	2	520	38	558
42309	26	19	45	0	2	2	8	1	9	34	18	52
42311	59	0	59	59	0	59	0	0	0	0	0	0
42312	25	0	25	8	0	8	0	0	0	17	0	17
42313	340	0	340	43	0	43	34	0	34	331	0	331
42314	127	0	127	0	0	0	35	0	35	162	0	162
42315	179	0	179	9	0	9	0	0	0	170	0	170
42506	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000
42507	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
42601	0	595	595	0	57	57	0	31	31	0	569	569
42609	9	6	15	0	1	1	0	1	1	9	6	15
42613	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43802	0	0	0	26 377	0	26 377	26 377	0	26 377	0	0	0
45215	1 275 598	0	1 275 598	288 426	0	288 426	298 459	0	298 459	1 285 631	0	1 285 631
45515	7 249	0	7 249	376	0	376	1 302	0	1 302	8 175	0	8 175
45615	9 688	0	9 688	413	0	413	0	0	0	9 275	0	9 275
45818	74 914	0	74 914	132	0	132	25 509	0	25 509	100 291	0	100 291
45918	417	0	417	234	0	234	1 021	0	1 021	1 204	0	1 204
47403	0	0	0	5 421 606	0	5 421 606	5 421 606	0	5 421 606	0	0	0
47405	0	0	0	82 391	82 492	164 883	82 391	82 492	164 883	0	0	0
47407	0	0	0	18 866 875	16 484 456	35 351 331	18 866 875	16 484 456	35 351 331	0	0	0
47416	439	0	439	6 137	43	6 180	5 698	43	5 741	0	0	0
47422	1	0	1	40	0	40	40	0	40	1	0	1
47425	11 174	0	11 174	3 025	0	3 025	1 600	0	1 600	9 749	0	9 749
47426	20 369	18	20 387	7 570	19	7 589	7 387	73	7 460	20 186	72	20 258
50120	1 571	0	1 571	700	0	700	585	0	585	1 456	0	1 456
52301	0	30 561	30 561	0	28 211	28 211	80 000	26 908	106 908	80 000	29 258	109 258
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	660 000	45 211	705 211	80 000	4 364	84 364	0	2 437	2 437	580 000	43 284	623 284
52501	95 396	2 219	97 615	0	1 447	1 447	6 500	613	7 113	101 896	1 385	103 281
60301	213	0	213	2 995	0	2 995	3 002	0	3 002	220	0	220
60305	123	0	123	6 525	0	6 525	6 660	0	6 660	258	0	258
60309	1	0	1	58	0	58	58	0	58	1	0	1
60311	84	0	84	90	0	90	124	0	124	118	0	118
60324	143	0	143	176	0	176	249	0	249	216	0	216
60601	15 008	0	15 008	0	0	0	141	0	141	15 149	0	15 149
61304	608	0	608	274	0	274	92	0	92	426	0	426
70601	4 293 169	0	4 293 169	0	0	0	426 670	0	426 670	4 719 839	0	4 719 839
70602	440	0	440	651	0	651	1 252	0	1 252	1 041	0	1 041
70603	326 610	0	326 610	0	0	0	44 367	0	44 367	370 977	0	370 977
Итого по пассиву (баланс)	10 383 243	135 459	10 518 702	54 294 962	16 905 342	71 200 304	54 441 109	17 220 557	71 661 666	10 529 390	450 674	10 980 064
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	25 261	25 261	0	25 261	25 261	0	0	0
90901	77 918	0	77 918	948	0	948	1 823	0	1 823	77 043	0	77 043
90902	717 021	0	717 021	8 503	0	8 503	59 561	0	59 561	665 963	0	665 963
91411	73 623	0	73 623	452 535	0	452 535	457 017	0	457 017	69 141	0	69 141
91414	1 248 956	42 656	1 291 612	182 057	2 298	184 355	311 615	4 117	315 732	1 119 398	40 837	1 160 235
91604	30 407	2 442	32 849	4 297	131	4 428	3 617	236	3 853	31 087	2 337	33 424
91704	0	1 933	1 933	0	105	105	0	187	187	0	1 851	1 851
91802	0	2 454	2 454	0	133	133	0	237	237	0	2 350	2 350
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	692 888	0	692 888	76 345	0	76 345	92 893	0	92 893	676 340	0	676 340
Итого по активу (баланс)	2 840 888	49 485	2 890 373	724 685	27 928	752 613	926 526	30 038	956 564	2 639 047	47 375	2 686 422
Пассив
91312	225 621	23 520	249 141	0	2 270	2 270	0	1 267	1 267	225 621	22 517	248 138
91315	271 949	1 082	273 031	0	104	104	0	57	57	271 949	1 035	272 984
91316	6 425	0	6 425	26 225	0	26 225	20 000	0	20 000	200	0	200
91317	87 667	0	87 667	64 293	0	64 293	55 020	0	55 020	78 394	0	78 394
91507	76 624	0	76 624	0	0	0	0	0	0	76 624	0	76 624
99999	2 197 485	0	2 197 485	862 748	0	862 748	675 345	0	675 345	2 010 082	0	2 010 082
Итого по пассиву (баланс)	2 865 771	24 602	2 890 373	953 266	2 374	955 640	750 365	1 324	751 689	2 662 870	23 552	2 686 422
Г. Срочные сделки
Актив
93001	78 120	93 651	171 771	3 037 561	7 867 170	10 904 731	3 011 964	7 562 419	10 574 383	103 717	398 402	502 119
93201	0	0	0	103 812	0	103 812	103 812	0	103 812	0	0	0
93501	0	0	0	97 270	0	97 270	97 270	0	97 270	0	0	0
93502	0	0	0	97 270	0	97 270	97 270	0	97 270	0	0	0
93503	0	0	0	97 270	0	97 270	97 270	0	97 270	0	0	0
93801	861	0	861	69 380	0	69 380	68 589	0	68 589	1 652	0	1 652
Итого по активу (баланс)	78 981	93 651	172 632	3 502 563	7 867 170	11 369 733	3 476 175	7 562 419	11 038 594	105 369	398 402	503 771
Пассив
96001	94 512	77 504	172 016	7 470 579	3 176 194	10 646 773	7 776 121	3 202 262	10 978 383	400 054	103 572	503 626
96301	0	0	0	97 270	0	97 270	97 270	0	97 270	0	0	0
96302	0	0	0	97 270	0	97 270	97 270	0	97 270	0	0	0
96303	0	0	0	97 270	0	97 270	97 270	0	97 270	0	0	0
96801	616	0	616	65 462	0	65 462	64 991	0	64 991	145	0	145
Итого по пассиву (баланс)	95 128	77 504	172 632	7 827 851	3 176 194	11 004 045	8 132 922	3 202 262	11 335 184	400 199	103 572	503 771
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	261 883,0000	0	0	230 050,0000	0	0	195 050,0000	0	0	296 883,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	164,0000	0	0	164,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	261 884,0000	0	0	230 217,0000	0	0	195 214,0000	0	0	296 887,0000
Пассив
98040	0	0	111 883,0000	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	86 883,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	170 211,0000	0	0	180 214,0000	0	0	10 003,0000
98070	0	0	150 001,0000	0	0	130 000,0000	0	0	180 000,0000	0	0	200 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	261 884,0000	0	0	325 211,0000	0	0	360 214,0000	0	0	296 887,0000

Страница была полезной?