Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 467	126 226	134 693	175 438	3 755 175	3 930 613	176 984	3 879 671	4 056 655	6 921	1 730	8 651
20209	0	0	0	56 424	138 684	195 108	56 424	138 684	195 108	0	0	0
30102	98 787	0	98 787	27 998 595	0	27 998 595	27 807 929	0	27 807 929	289 453	0	289 453
30110	156 498	4 953	161 451	3 090 874	408 053	3 498 927	2 405 102	409 892	2 814 994	842 270	3 114	845 384
30114	0	15 994	15 994	0	9 825 115	9 825 115	0	9 737 472	9 737 472	0	103 637	103 637
30202	46 228	0	46 228	432	0	432	0	0	0	46 660	0	46 660
30204	6 770	0	6 770	0	0	0	70	0	70	6 700	0	6 700
30233	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
30302	34 346	0	34 346	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	4 346	0	4 346
30306	26 900	0	26 900	0	0	0	0	0	0	26 900	0	26 900
30402	3 812	0	3 812	3 716 019	0	3 716 019	3 719 706	0	3 719 706	125	0	125
30404	0	0	0	2 479 160	0	2 479 160	2 479 160	0	2 479 160	0	0	0
30409	0	0	0	3 984 157	0	3 984 157	3 984 157	0	3 984 157	0	0	0
32002	152 000	0	152 000	2 431 000	0	2 431 000	2 583 000	0	2 583 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	867 000	0	867 000	892 000	0	892 000	0	0	0
32004	25 000	0	25 000	332 000	0	332 000	50 000	0	50 000	307 000	0	307 000
45201	47 546	0	47 546	132 844	0	132 844	161 921	0	161 921	18 469	0	18 469
45203	512 805	0	512 805	100 000	0	100 000	512 805	0	512 805	100 000	0	100 000
45204	458 982	0	458 982	392 700	0	392 700	690 382	0	690 382	161 300	0	161 300
45205	449 749	54 499	504 248	296 513	1 458	297 971	89 088	55 957	145 045	657 174	0	657 174
45206	1 775 783	234 912	2 010 695	320 357	20 349	340 706	302 950	13 790	316 740	1 793 190	241 471	2 034 661
45207	282 522	0	282 522	100	0	100	150	0	150	282 472	0	282 472
45208	89 992	0	89 992	0	0	0	20 444	0	20 444	69 548	0	69 548
45505	1 043	0	1 043	0	0	0	893	0	893	150	0	150
45506	8 150	0	8 150	527	0	527	1 032	0	1 032	7 645	0	7 645
45507	18 276	0	18 276	0	0	0	961	0	961	17 315	0	17 315
45812	43 664	2 243	45 907	65 000	194	65 194	65 000	152	65 152	43 664	2 285	45 949
45815	992	0	992	9	0	9	0	0	0	1 001	0	1 001
45912	397	0	397	856	0	856	856	0	856	397	0	397
45915	16	0	16	3	0	3	0	0	0	19	0	19
47404	4 479	0	4 479	8 288 260	6 526 971	14 815 231	8 287 892	6 526 971	14 814 863	4 847	0	4 847
47408	0	0	0	11 026 584	7 715 450	18 742 034	11 026 584	7 715 450	18 742 034	0	0	0
47423	1 204	0	1 204	3 044	3 781 131	3 784 175	3 045	3 781 131	3 784 176	1 203	0	1 203
47427	400	0	400	38 497	2 521	41 018	38 489	2 519	41 008	408	2	410
50106	65 243	0	65 243	1 866 201	0	1 866 201	1 886 677	0	1 886 677	44 767	0	44 767
50107	0	0	0	176 164	0	176 164	176 164	0	176 164	0	0	0
50118	83 696	0	83 696	1 754 251	0	1 754 251	1 733 414	0	1 733 414	104 533	0	104 533
50121	158	0	158	175	0	175	110	0	110	223	0	223
51401	0	0	0	9 943	0	9 943	9 943	0	9 943	0	0	0
51402	0	0	0	174 785	0	174 785	165 016	0	165 016	9 769	0	9 769
51403	29 710	0	29 710	703 209	0	703 209	732 919	0	732 919	0	0	0
51404	68 979	0	68 979	838 203	0	838 203	798 892	0	798 892	108 290	0	108 290
51405	13 640	0	13 640	108 060	0	108 060	107 965	0	107 965	13 735	0	13 735
51503	0	0	0	49 172	0	49 172	49 172	0	49 172	0	0	0
52503	2 012	0	2 012	641	0	641	645	0	645	2 008	0	2 008
60302	474	0	474	213	0	213	277	0	277	410	0	410
60306	0	0	0	1 623	0	1 623	1 623	0	1 623	0	0	0
60308	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60310	285	0	285	531	0	531	800	0	800	16	0	16
60312	2 147	0	2 147	4 402	0	4 402	5 513	0	5 513	1 036	0	1 036
60401	18 114	0	18 114	1 345	0	1 345	0	0	0	19 459	0	19 459
60701	0	0	0	1 344	0	1 344	1 344	0	1 344	0	0	0
61002	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61008	894	0	894	180	0	180	1 070	0	1 070	4	0	4
61009	67	0	67	98	0	98	98	0	98	67	0	67
61210	0	0	0	2 165 361	0	2 165 361	2 165 361	0	2 165 361	0	0	0
61403	1 285	0	1 285	97	0	97	436	0	436	946	0	946
70606	7 182 667	0	7 182 667	757 180	0	757 180	11	0	11	7 939 836	0	7 939 836
70607	1 903	0	1 903	1 270	0	1 270	1 104	0	1 104	2 069	0	2 069
70608	564 449	0	564 449	61 297	0	61 297	0	0	0	625 746	0	625 746
70611	18 708	0	18 708	3 312	0	3 312	0	0	0	22 020	0	22 020
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	120 087	0	120 087	0	0	0	0	0	0	120 087	0	120 087
10801	123 830	0	123 830	0	0	0	0	0	0	123 830	0	123 830
30109	62	141 138	141 200	150 006	289 524	439 530	197 885	318 456	516 341	47 941	170 070	218 011
30126	9 014	0	9 014	21 667	0	21 667	12 796	0	12 796	143	0	143
30220	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
30301	34 346	0	34 346	67 000	0	67 000	37 000	0	37 000	4 346	0	4 346
30305	26 900	0	26 900	0	0	0	0	0	0	26 900	0	26 900
30408	0	0	0	3 993 575	0	3 993 575	3 993 575	0	3 993 575	0	0	0
30601	27	0	27	3 742 160	0	3 742 160	3 742 171	0	3 742 171	38	0	38
31302	411 000	20 923	431 923	4 455 000	257 445	4 712 445	4 044 000	236 522	4 280 522	0	0	0
31303	0	0	0	1 220 000	29 020	1 249 020	1 220 000	29 020	1 249 020	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000
31305	0	18 793	18 793	0	23 331	23 331	0	101 126	101 126	0	96 588	96 588
31307	0	109 626	109 626	0	111 100	111 100	0	1 474	1 474	0	0	0
31502	39 614	0	39 614	1 171 368	0	1 171 368	1 131 754	0	1 131 754	0	0	0
31503	36 067	0	36 067	368 996	0	368 996	332 929	0	332 929	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	91 027	0	91 027	91 027	0	91 027
32015	0	0	0	18 670	0	18 670	34 870	0	34 870	16 200	0	16 200
40502	170 000	0	170 000	5 000	0	5 000	0	0	0	165 000	0	165 000
40602	2 108	0	2 108	3 010	0	3 010	2 005	0	2 005	1 103	0	1 103
40701	20 737	0	20 737	481 445	0	481 445	460 838	0	460 838	130	0	130
40702	487 277	4 900	492 177	15 805 216	292 628	16 097 844	16 375 195	292 363	16 667 558	1 057 256	4 635	1 061 891
40703	9 042	2	9 044	16 373	0	16 373	7 623	0	7 623	292	2	294
40802	37 762	0	37 762	45 637	0	45 637	48 453	0	48 453	40 578	0	40 578
40807	4 750	3 630	8 380	32 002	211 237	243 239	34 112	235 538	269 650	6 860	27 931	34 791
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
40818	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40820	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	28 194	0	28 194	28 194	0	28 194	0	0	0
42103	0	12 529	12 529	0	735	735	0	1 084	1 084	0	12 878	12 878
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42206	0	0	0	0	0	0	14 600	0	14 600	14 600	0	14 600
42301	520	44	564	0	2	2	0	4	4	520	46	566
42309	26	18	44	9	1	10	8	2	10	25	19	44
42310	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42312	17	0	17	9	0	9	9	0	9	17	0	17
42313	247	0	247	17	0	17	0	0	0	230	0	230
42314	85	0	85	9	0	9	35	0	35	111	0	111
42315	153	0	153	0	0	0	9	0	9	162	0	162
42506	79 000	0	79 000	30 000	0	30 000	32 000	0	32 000	81 000	0	81 000
42507	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
42601	0	577	577	0	34	34	0	50	50	0	593	593
42609	9	6	15	0	0	0	0	0	0	9	6	15
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	974 078	0	974 078	564 237	0	564 237	599 226	0	599 226	1 009 067	0	1 009 067
45515	6 235	0	6 235	1 206	0	1 206	695	0	695	5 724	0	5 724
45818	46 899	0	46 899	28 527	0	28 527	28 569	0	28 569	46 941	0	46 941
45918	413	0	413	365	0	365	365	0	365	413	0	413
47403	0	0	0	1 849 301	0	1 849 301	1 849 301	0	1 849 301	0	0	0
47405	0	0	0	246 845	248 147	494 992	246 845	248 147	494 992	0	0	0
47407	19 767	0	19 767	11 142 590	7 455 518	18 598 108	11 122 823	7 455 518	18 578 341	0	0	0
47416	407	0	407	6 803	2 953	9 756	6 596	2 953	9 549	200	0	200
47422	1	0	1	738	3 916 528	3 917 266	738	3 916 528	3 917 266	1	0	1
47425	17 303	0	17 303	41 486	0	41 486	32 913	0	32 913	8 730	0	8 730
47426	5 511	6 069	11 580	6 492	6 984	13 476	4 372	995	5 367	3 391	80	3 471
50120	1 306	0	1 306	1 104	0	1 104	1 270	0	1 270	1 472	0	1 472
51410	0	0	0	15 504	0	15 504	15 504	0	15 504	0	0	0
52301	1 100	90 421	91 521	172 000	113 663	285 663	222 500	53 437	275 937	51 600	30 195	81 795
52302	50 500	0	50 500	70 500	0	70 500	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
52303	175 000	0	175 000	75 000	0	75 000	73 980	0	73 980	173 980	0	173 980
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52306	667 000	14 095	681 095	67 000	827	67 827	281 000	1 220	282 220	881 000	14 488	895 488
52501	36 014	7 192	43 206	297	7 289	7 586	8 548	657	9 205	44 265	560	44 825
60301	297	0	297	4 891	0	4 891	5 147	0	5 147	553	0	553
60305	622	0	622	9 269	0	9 269	9 335	0	9 335	688	0	688
60309	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60311	586	0	586	586	0	586	239	0	239	239	0	239
60324	204	0	204	287	0	287	136	0	136	53	0	53
60601	14 358	0	14 358	0	0	0	218	0	218	14 576	0	14 576
61304	601	0	601	186	0	186	114	0	114	529	0	529
70601	7 256 516	0	7 256 516	10 643	0	10 643	776 312	0	776 312	8 022 185	0	8 022 185
70602	387	0	387	110	0	110	175	0	175	452	0	452
70603	540 689	0	540 689	0	0	0	58 494	0	58 494	599 183	0	599 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	239 000	109 625	348 625	239 000	109 625	348 625	0	0	0
90803	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
90901	85 621	0	85 621	1 299	0	1 299	2 574	0	2 574	84 346	0	84 346
90902	1 107 310	0	1 107 310	9 298	0	9 298	18 165	0	18 165	1 098 443	0	1 098 443
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91411	135 251	0	135 251	717 776	0	717 776	853 027	0	853 027	0	0	0
91414	2 392 155	0	2 392 155	285 994	0	285 994	194 207	0	194 207	2 483 942	0	2 483 942
91604	24 444	2 368	26 812	2 897	205	3 102	2 166	139	2 305	25 175	2 434	27 609
91704	0	1 875	1 875	0	163	163	0	110	110	0	1 928	1 928
91802	0	2 381	2 381	0	206	206	0	140	140	0	2 447	2 447
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	1 196 689	0	1 196 689	449 940	0	449 940	871 270	0	871 270	775 359	0	775 359
Пассив
91003	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
91311	535 300	0	535 300	475 000	0	475 000	125 000	0	125 000	185 300	0	185 300
91312	256 930	22 812	279 742	0	1 339	1 339	0	1 976	1 976	256 930	23 449	280 379
91315	232 432	2 333	234 765	159 467	1 207	160 674	59 430	115	59 545	132 395	1 241	133 636
91316	300	0	300	100	0	100	0	0	0	200	0	200
91317	69 853	0	69 853	233 794	0	233 794	263 056	0	263 056	99 115	0	99 115
91507	76 729	0	76 729	0	0	0	0	0	0	76 729	0	76 729
99999	3 861 480	0	3 861 480	1 418 414	0	1 418 414	1 365 724	0	1 365 724	3 808 790	0	3 808 790
Г. Срочные сделки
Актив
93001	300 685	412 067	712 752	2 186 645	1 164 157	3 350 802	2 487 330	1 576 224	4 063 554	0	0	0
93501	0	0	0	878 600	0	878 600	878 600	0	878 600	0	0	0
93502	300 421	0	300 421	1 366 273	0	1 366 273	1 666 694	0	1 666 694	0	0	0
93503	107 661	0	107 661	1 057 905	0	1 057 905	819 504	0	819 504	346 062	0	346 062
93801	32 685	0	32 685	37 754	0	37 754	70 439	0	70 439	0	0	0
Пассив
96001	325 029	383 843	708 872	1 301 880	2 763 905	4 065 785	976 851	2 380 062	3 356 913	0	0	0
96301	0	0	0	1 666 694	0	1 666 694	1 666 694	0	1 666 694	0	0	0
96302	408 081	0	408 081	1 666 694	0	1 666 694	1 258 613	0	1 258 613	0	0	0
96303	0	0	0	166 590	0	166 590	512 652	0	512 652	346 062	0	346 062
96801	36 566	0	36 566	81 600	0	81 600	45 034	0	45 034	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	36,0000	0	0	43,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	148 006,0000	0	0	545 904,0000	0	0	533 608,0000	0	0	160 302,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	213,0000	0	0	213,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	84 085,0000	0	0	210 002,0000	0	0	242 300,0000	0	0	116 383,0000
98050	0	0	20 002,0000	0	0	323 818,0000	0	0	303 817,0000	0	0	1,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	420 501,0000	0	0	420 501,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	43 931,0000	0	0	658 805,0000	0	0	658 797,0000	0	0	43 923,0000

Страница была полезной?