Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 709	6 155	27 864	149 023	3 779 101	3 928 124	162 265	3 659 030	3 821 295	8 467	126 226	134 693
20209	0	0	0	130 559	0	130 559	130 559	0	130 559	0	0	0
30102	61 821	0	61 821	23 880 837	0	23 880 837	23 843 871	0	23 843 871	98 787	0	98 787
30110	147 115	92 146	239 261	1 036 447	440 478	1 476 925	1 027 064	527 671	1 554 735	156 498	4 953	161 451
30114	0	5 474	5 474	0	9 221 610	9 221 610	0	9 211 090	9 211 090	0	15 994	15 994
30202	46 164	0	46 164	64	0	64	0	0	0	46 228	0	46 228
30204	5 556	0	5 556	1 214	0	1 214	0	0	0	6 770	0	6 770
30302	34 346	0	34 346	0	0	0	0	0	0	34 346	0	34 346
30306	26 900	0	26 900	0	0	0	0	0	0	26 900	0	26 900
30402	429	0	429	1 313 228	0	1 313 228	1 309 845	0	1 309 845	3 812	0	3 812
30404	0	0	0	855 746	0	855 746	855 746	0	855 746	0	0	0
30409	0	0	0	3 051 972	0	3 051 972	3 051 972	0	3 051 972	0	0	0
32002	82 000	0	82 000	1 516 000	21 114	1 537 114	1 446 000	21 114	1 467 114	152 000	0	152 000
32003	0	0	0	747 000	0	747 000	722 000	0	722 000	25 000	0	25 000
32004	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	250 374	0	250 374	93 289	0	93 289	296 117	0	296 117	47 546	0	47 546
45203	0	0	0	884 805	0	884 805	372 000	0	372 000	512 805	0	512 805
45204	340 284	0	340 284	398 982	0	398 982	280 284	0	280 284	458 982	0	458 982
45205	485 749	52 022	537 771	0	5 364	5 364	36 000	2 887	38 887	449 749	54 499	504 248
45206	1 930 056	224 233	2 154 289	183 500	23 122	206 622	337 773	12 443	350 216	1 775 783	234 912	2 010 695
45207	329 572	0	329 572	200	0	200	47 250	0	47 250	282 522	0	282 522
45208	89 992	0	89 992	0	0	0	0	0	0	89 992	0	89 992
45505	1 061	0	1 061	0	0	0	18	0	18	1 043	0	1 043
45506	14 128	0	14 128	0	0	0	5 978	0	5 978	8 150	0	8 150
45507	18 502	0	18 502	0	0	0	226	0	226	18 276	0	18 276
45812	43 664	2 160	45 824	0	223	223	0	140	140	43 664	2 243	45 907
45815	382	0	382	610	0	610	0	0	0	992	0	992
45912	397	751	1 148	0	19	19	0	770	770	397	0	397
45915	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47404	4 482	0	4 482	9 188 396	7 442 329	16 630 725	9 188 399	7 442 329	16 630 728	4 479	0	4 479
47408	0	0	0	12 180 416	8 858 778	21 039 194	12 180 416	8 858 778	21 039 194	0	0	0
47423	1 204	0	1 204	4 169	3 743 798	3 747 967	4 169	3 743 798	3 747 967	1 204	0	1 204
47427	716	0	716	32 397	3 659	36 056	32 713	3 659	36 372	400	0	400
50106	0	0	0	2 150 988	0	2 150 988	2 085 745	0	2 085 745	65 243	0	65 243
50118	103 854	0	103 854	1 937 020	0	1 937 020	1 957 178	0	1 957 178	83 696	0	83 696
50121	0	0	0	358	0	358	200	0	200	158	0	158
51401	0	0	0	9 992	0	9 992	9 992	0	9 992	0	0	0
51402	0	0	0	59 955	0	59 955	59 955	0	59 955	0	0	0
51403	59 389	0	59 389	1 401 689	0	1 401 689	1 431 368	0	1 431 368	29 710	0	29 710
51404	68 906	0	68 906	422 936	0	422 936	422 863	0	422 863	68 979	0	68 979
51405	13 548	0	13 548	233 614	0	233 614	233 522	0	233 522	13 640	0	13 640
52503	1 600	0	1 600	913	0	913	501	0	501	2 012	0	2 012
60302	463	0	463	48	0	48	37	0	37	474	0	474
60306	0	0	0	1 699	0	1 699	1 699	0	1 699	0	0	0
60308	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60310	126	0	126	500	0	500	341	0	341	285	0	285
60312	2 331	0	2 331	4 669	0	4 669	4 853	0	4 853	2 147	0	2 147
60314	0	0	0	96	14	110	96	14	110	0	0	0
60401	18 847	0	18 847	91	0	91	824	0	824	18 114	0	18 114
60701	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	430	0	430	639	0	639	175	0	175	894	0	894
61009	20	0	20	125	0	125	78	0	78	67	0	67
61209	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
61210	0	0	0	2 298 655	0	2 298 655	2 298 655	0	2 298 655	0	0	0
61403	1 233	0	1 233	52	0	52	0	0	0	1 285	0	1 285
70606	6 538 133	0	6 538 133	644 646	0	644 646	112	0	112	7 182 667	0	7 182 667
70607	1 711	0	1 711	1 199	0	1 199	1 007	0	1 007	1 903	0	1 903
70608	491 333	0	491 333	73 116	0	73 116	0	0	0	564 449	0	564 449
70611	15 395	0	15 395	3 313	0	3 313	0	0	0	18 708	0	18 708
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	120 087	0	120 087	0	0	0	0	0	0	120 087	0	120 087
10801	123 830	0	123 830	0	0	0	0	0	0	123 830	0	123 830
30109	69	129 095	129 164	96 707	209 854	306 561	96 700	221 897	318 597	62	141 138	141 200
30126	98	0	98	98	0	98	9 014	0	9 014	9 014	0	9 014
30301	34 346	0	34 346	0	0	0	0	0	0	34 346	0	34 346
30305	26 900	0	26 900	0	0	0	0	0	0	26 900	0	26 900
30408	0	0	0	2 943 260	0	2 943 260	2 943 260	0	2 943 260	0	0	0
30601	5	0	5	1 668 466	0	1 668 466	1 668 488	0	1 668 488	27	0	27
31302	280 000	29 668	309 668	6 250 000	646 796	6 896 796	6 381 000	638 051	7 019 051	411 000	20 923	431 923
31303	10 000	0	10 000	1 607 000	211 961	1 818 961	1 597 000	211 961	1 808 961	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	160 000	0	160 000	110 000	0	110 000	50 000	0	50 000
31305	0	104 642	104 642	0	105 655	105 655	0	19 806	19 806	0	18 793	18 793
31307	0	0	0	0	5 806	5 806	0	115 432	115 432	0	109 626	109 626
31502	55 804	0	55 804	1 354 239	0	1 354 239	1 338 049	0	1 338 049	39 614	0	39 614
31503	35 674	0	35 674	387 517	0	387 517	387 910	0	387 910	36 067	0	36 067
32015	0	0	0	11 900	0	11 900	11 900	0	11 900	0	0	0
40502	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
40602	108	0	108	8	0	8	2 008	0	2 008	2 108	0	2 108
40701	48	0	48	80 018	0	80 018	100 707	0	100 707	20 737	0	20 737
40702	341 489	10 082	351 571	14 652 000	164 272	14 816 272	14 797 788	159 090	14 956 878	487 277	4 900	492 177
40703	29 036	2	29 038	24 077	0	24 077	4 083	0	4 083	9 042	2	9 044
40802	33 813	3 075	36 888	9 264	6 396	15 660	13 213	3 321	16 534	37 762	0	37 762
40807	4 740	15 866	20 606	6	79 728	79 734	16	67 492	67 508	4 750	3 630	8 380
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
40818	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40820	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	8 327	0	8 327	8 327	0	8 327	0	0	0
42103	0	11 959	11 959	0	664	664	0	1 234	1 234	0	12 529	12 529
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	520	43	563	0	3	3	0	4	4	520	44	564
42309	43	17	60	17	1	18	0	2	2	26	18	44
42310	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
42311	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42312	9	0	9	0	0	0	8	0	8	17	0	17
42313	179	0	179	0	0	0	68	0	68	247	0	247
42314	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
42315	162	0	162	9	0	9	0	0	0	153	0	153
42506	79 000	0	79 000	0	0	0	0	0	0	79 000	0	79 000
42507	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
42601	0	550	550	0	31	31	0	58	58	0	577	577
42609	9	6	15	0	0	0	0	0	0	9	6	15
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	942 071	0	942 071	507 913	0	507 913	539 920	0	539 920	974 078	0	974 078
45515	8 505	0	8 505	2 270	0	2 270	0	0	0	6 235	0	6 235
45818	46 206	0	46 206	0	0	0	693	0	693	46 899	0	46 899
45918	421	0	421	8	0	8	0	0	0	413	0	413
47403	0	0	0	1 935 773	0	1 935 773	1 935 773	0	1 935 773	0	0	0
47405	0	0	0	68 068	68 110	136 178	68 068	68 110	136 178	0	0	0
47407	0	0	0	12 292 604	8 467 965	20 760 569	12 312 371	8 467 965	20 780 336	19 767	0	19 767
47416	140	0	140	74 906	0	74 906	75 173	0	75 173	407	0	407
47422	1	0	1	20	3 780 428	3 780 448	20	3 780 428	3 780 448	1	0	1
47425	24 904	0	24 904	34 347	0	34 347	26 746	0	26 746	17 303	0	17 303
47426	3 608	5 746	9 354	2 759	818	3 577	4 662	1 141	5 803	5 511	6 069	11 580
50120	1 113	0	1 113	1 007	0	1 007	1 200	0	1 200	1 306	0	1 306
52301	1 100	86 396	87 496	60 000	4 765	64 765	60 000	8 790	68 790	1 100	90 421	91 521
52302	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500	50 500	0	50 500
52303	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000
52304	50 000	29 898	79 898	50 000	32 371	82 371	0	2 473	2 473	0	0	0
52305	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
52306	660 000	32 887	692 887	10 000	35 724	45 724	17 000	16 932	33 932	667 000	14 095	681 095
52501	30 460	6 485	36 945	1 496	890	2 386	7 050	1 597	8 647	36 014	7 192	43 206
60301	306	0	306	4 829	0	4 829	4 820	0	4 820	297	0	297
60305	741	0	741	7 925	0	7 925	7 806	0	7 806	622	0	622
60309	7	0	7	92	0	92	85	0	85	0	0	0
60311	91	0	91	104	0	104	599	0	599	586	0	586
60324	452	0	452	554	0	554	306	0	306	204	0	204
60601	14 949	0	14 949	807	0	807	216	0	216	14 358	0	14 358
61304	481	0	481	12	0	12	132	0	132	601	0	601
70601	6 607 077	0	6 607 077	0	0	0	649 439	0	649 439	7 256 516	0	7 256 516
70602	229	0	229	200	0	200	358	0	358	387	0	387
70603	466 925	0	466 925	0	0	0	73 764	0	73 764	540 689	0	540 689
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	70 000	65 036	135 036	70 000	65 036	135 036	0	0	0
90803	10 000	0	10 000	100 000	0	100 000	0	0	0	110 000	0	110 000
90901	291 217	0	291 217	1 353	0	1 353	206 949	0	206 949	85 621	0	85 621
90902	2 086 996	0	2 086 996	40 354	0	40 354	1 020 040	0	1 020 040	1 107 310	0	1 107 310
91411	42 331	0	42 331	1 625 527	0	1 625 527	1 532 607	0	1 532 607	135 251	0	135 251
91414	2 420 112	0	2 420 112	109 495	0	109 495	137 452	0	137 452	2 392 155	0	2 392 155
91604	23 989	2 261	26 250	6 598	232	6 830	6 143	125	6 268	24 444	2 368	26 812
91704	0	1 790	1 790	0	184	184	0	99	99	0	1 875	1 875
91802	0	2 272	2 272	0	235	235	0	126	126	0	2 381	2 381
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	1 144 282	0	1 144 282	565 126	0	565 126	512 719	0	512 719	1 196 689	0	1 196 689
Пассив
91003	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
91004	0	0	0	1 214	0	1 214	1 214	0	1 214	0	0	0
91311	473 536	0	473 536	48 236	0	48 236	110 000	0	110 000	535 300	0	535 300
91312	256 291	21 774	278 065	0	1 208	1 208	639	2 246	2 885	256 930	22 812	279 742
91315	217 662	2 295	219 957	10 000	104	10 104	24 770	142	24 912	232 432	2 333	234 765
91316	14 000	0	14 000	14 200	0	14 200	500	0	500	300	0	300
91317	81 995	0	81 995	413 289	0	413 289	401 147	0	401 147	69 853	0	69 853
91507	76 729	0	76 729	24 404	0	24 404	24 404	0	24 404	76 729	0	76 729
99999	4 881 043	0	4 881 043	3 038 569	0	3 038 569	2 019 006	0	2 019 006	3 861 480	0	3 861 480
Г. Срочные сделки
Актив
93001	34 638	223 487	258 125	3 322 069	4 297 846	7 619 915	3 056 022	4 109 266	7 165 288	300 685	412 067	712 752
93501	0	0	0	1 066 493	0	1 066 493	1 066 493	0	1 066 493	0	0	0
93502	287 067	0	287 067	1 959 219	0	1 959 219	1 945 865	0	1 945 865	300 421	0	300 421
93503	0	0	0	942 017	0	942 017	834 356	0	834 356	107 661	0	107 661
93801	2 091	0	2 091	56 307	0	56 307	25 713	0	25 713	32 685	0	32 685
Пассив
96001	134 764	123 292	258 056	2 707 694	4 461 440	7 169 134	2 897 959	4 721 991	7 619 950	325 029	383 843	708 872
96301	27 003	0	27 003	1 945 865	0	1 945 865	1 918 862	0	1 918 862	0	0	0
96302	260 065	0	260 065	1 918 863	0	1 918 863	2 066 879	0	2 066 879	408 081	0	408 081
96303	0	0	0	96 580	0	96 580	96 580	0	96 580	0	0	0
96801	2 159	0	2 159	54 932	0	54 932	89 339	0	89 339	36 566	0	36 566
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	54 098,0000	0	0	407 831,0000	0	0	313 923,0000	0	0	148 006,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	216,0000	0	0	216,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	54 084,0000	0	0	120 000,0000	0	0	150 001,0000	0	0	84 085,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	194 128,0000	0	0	214 130,0000	0	0	20 002,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	270 001,0000	0	0	270 001,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	24,0000	0	0	746 875,0000	0	0	790 782,0000	0	0	43 931,0000

Страница была полезной?