Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 136	1 003	6 139	66 065	1 922	67 987	61 579	747	62 326	9 622	2 178	11 800
20209	0	0	0	11 743	0	11 743	11 743	0	11 743	0	0	0
30102	92 811	0	92 811	5 858 035	0	5 858 035	5 898 597	0	5 898 597	52 249	0	52 249
30110	313	144 336	144 649	320 243	268 451	588 694	320 094	70 871	390 965	462	341 916	342 378
30114	0	297 170	297 170	0	442 614	442 614	0	705 770	705 770	0	34 014	34 014
30202	7 072	0	7 072	263	0	263	0	0	0	7 335	0	7 335
30204	1 659	0	1 659	0	0	0	305	0	305	1 354	0	1 354
30233	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
30302	1 882	0	1 882	297 167	1 182	298 349	298 568	1 182	299 750	481	0	481
30306	63 000	0	63 000	34 709	0	34 709	76 336	0	76 336	21 373	0	21 373
30402	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30602	7 284	0	7 284	16 636	0	16 636	13 391	0	13 391	10 529	0	10 529
32002	0	0	0	416 000	36 205	452 205	416 000	36 205	452 205	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	26 744	0	26 744	104 563	0	104 563	55 062	0	55 062	76 245	0	76 245
45203	120 000	0	120 000	147 962	0	147 962	120 000	0	120 000	147 962	0	147 962
45204	40 000	0	40 000	189 000	0	189 000	40 000	0	40 000	189 000	0	189 000
45205	250 500	0	250 500	0	0	0	170 500	0	170 500	80 000	0	80 000
45206	1 749 445	0	1 749 445	209 700	0	209 700	148 297	0	148 297	1 810 848	0	1 810 848
45207	252 751	88 547	341 298	47 000	4 331	51 331	97 107	8 563	105 670	202 644	84 315	286 959
45208	86 653	0	86 653	0	0	0	57 747	0	57 747	28 906	0	28 906
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	41 845	0	41 845	10 035	0	10 035	1 550	0	1 550	50 330	0	50 330
45506	128 418	0	128 418	4 715	0	4 715	758	0	758	132 375	0	132 375
45507	5 351	286	5 637	501	14	515	58	49	107	5 794	251	6 045
45812	28 164	6 052	34 216	5 500	295	5 795	0	604	604	33 664	5 743	39 407
45815	6 137	23 904	30 041	5	1 191	1 196	0	2 312	2 312	6 142	22 783	28 925
45912	2 813	0	2 813	0	0	0	2 293	0	2 293	520	0	520
47408	0	0	0	192 214	257 265	449 479	192 214	257 265	449 479	0	0	0
47417	0	0	0	0	17 416	17 416	0	17 416	17 416	0	0	0
47423	1 437	0	1 437	11 706	0	11 706	11 976	0	11 976	1 167	0	1 167
47427	7	0	7	32 445	842	33 287	32 448	842	33 290	4	0	4
50106	3 051	0	3 051	6 221	0	6 221	7 197	0	7 197	2 075	0	2 075
50121	505	0	505	157	0	157	622	0	622	40	0	40
50207	0	61 227	61 227	0	333	333	0	61 560	61 560	0	0	0
50307	50 783	0	50 783	418	0	418	0	0	0	51 201	0	51 201
50605	0	0	0	3 912	0	3 912	3 912	0	3 912	0	0	0
51402	0	0	0	39 963	0	39 963	39 963	0	39 963	0	0	0
51403	3 757	0	3 757	6	0	6	3 763	0	3 763	0	0	0
51405	1 916	0	1 916	14	0	14	0	0	0	1 930	0	1 930
60302	316	0	316	38	0	38	94	0	94	260	0	260
60306	0	0	0	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	0	0	0
60308	135	0	135	437	0	437	421	0	421	151	0	151
60310	1	0	1	284	0	284	283	0	283	2	0	2
60312	1 917	0	1 917	4 441	0	4 441	3 315	0	3 315	3 043	0	3 043
60401	14 843	0	14 843	128	0	128	0	0	0	14 971	0	14 971
60701	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60702	4 925	0	4 925	0	0	0	0	0	0	4 925	0	4 925
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	4	0	4	138	0	138	139	0	139	3	0	3
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	55 583	61 560	117 143	55 583	61 560	117 143	0	0	0
61403	4 280	0	4 280	20	0	20	2 990	0	2 990	1 310	0	1 310
70606	344 062	0	344 062	312 377	0	312 377	3	0	3	656 436	0	656 436
70607	92	0	92	597	0	597	125	0	125	564	0	564
70608	196 088	0	196 088	89 578	0	89 578	0	0	0	285 666	0	285 666
70611	6 813	0	6 813	3 406	0	3 406	0	0	0	10 219	0	10 219
70706	2 150 778	0	2 150 778	2	0	2	1	0	1	2 150 779	0	2 150 779
70707	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
70708	452 673	0	452 673	0	0	0	0	0	0	452 673	0	452 673
70711	26 126	0	26 126	364	0	364	29	0	29	26 461	0	26 461
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	116 506	0	116 506	0	0	0	0	0	0	116 506	0	116 506
10801	8 069	0	8 069	0	0	0	0	0	0	8 069	0	8 069
30109	256	19 104	19 360	18 001	116 308	134 309	17 831	98 436	116 267	86	1 232	1 318
30301	1 882	0	1 882	298 568	1 182	299 750	297 167	1 182	298 349	481	0	481
30305	63 000	0	63 000	76 336	0	76 336	34 709	0	34 709	21 373	0	21 373
30408	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	1 412 000	0	1 412 000	1 442 000	0	1 442 000	30 000	0	30 000
31303	0	0	0	738 000	0	738 000	738 000	0	738 000	0	0	0
31304	0	0	0	260 000	0	260 000	278 000	0	278 000	18 000	0	18 000
40601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40602	13 293	0	13 293	4 875	0	4 875	31	0	31	8 449	0	8 449
40702	939 767	41 553	981 320	6 691 533	491 911	7 183 444	6 655 725	484 260	7 139 985	903 959	33 902	937 861
40703	27 325	2	27 327	49 817	0	49 817	24 943	0	24 943	2 451	2	2 453
40802	5 944	0	5 944	13 587	0	13 587	10 702	0	10 702	3 059	0	3 059
40807	3 566	32 121	35 687	1 420	70 929	72 349	2 921	66 228	69 149	5 067	27 420	32 487
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	5 125	1	5 126	1	0	1	0	0	0	5 124	1	5 125
40818	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40820	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40911	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
42104	0	107 162	107 162	0	10 364	10 364	0	5 242	5 242	0	102 040	102 040
42106	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42301	520	55	575	0	5	5	0	2	2	520	52	572
42309	17	21	38	0	2	2	0	1	1	17	20	37
42312	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42313	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42314	332	0	332	17	0	17	8	0	8	323	0	323
42315	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42507	0	153 598	153 598	0	14 854	14 854	0	7 514	7 514	0	146 258	146 258
42601	0	711	711	0	69	69	0	35	35	0	677	677
42609	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
42614	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45215	353 153	0	353 153	252 799	0	252 799	242 744	0	242 744	343 098	0	343 098
45415	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45515	54 404	0	54 404	3 892	0	3 892	26 544	0	26 544	77 056	0	77 056
45818	64 257	0	64 257	1 446	0	1 446	5 521	0	5 521	68 332	0	68 332
45918	1 000	0	1 000	482	0	482	0	0	0	518	0	518
47405	0	0	0	170 306	170 619	340 925	170 306	170 619	340 925	0	0	0
47407	0	61 208	61 208	150 332	360 260	510 592	150 332	299 052	449 384	0	0	0
47416	59	0	59	7 469	0	7 469	7 503	0	7 503	93	0	93
47422	0	0	0	20	908	928	20	908	928	0	0	0
47425	10 264	0	10 264	18 428	0	18 428	17 452	0	17 452	9 288	0	9 288
47426	0	1 738	1 738	1 877	948	2 825	1 880	1 734	3 614	3	2 524	2 527
52301	109 510	91 123	200 633	210 000	8 778	218 778	197 500	4 467	201 967	97 010	86 812	183 822
52305	0	96 445	96 445	0	9 327	9 327	0	4 718	4 718	0	91 836	91 836
52306	522 300	0	522 300	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	522 300	0	522 300
52501	106 712	3 516	110 228	39 634	340	39 974	6 580	1 481	8 061	73 658	4 657	78 315
60301	231	0	231	9 653	0	9 653	9 538	0	9 538	116	0	116
60305	595	0	595	5 934	0	5 934	5 968	0	5 968	629	0	629
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	38	0	38	66	0	66	73	0	73	45	0	45
60322	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60324	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60601	8 327	0	8 327	0	0	0	199	0	199	8 526	0	8 526
61304	309	0	309	141	0	141	46	0	46	214	0	214
70601	349 484	0	349 484	2	0	2	318 889	0	318 889	668 371	0	668 371
70602	175	0	175	25	0	25	32	0	32	182	0	182
70603	208 413	0	208 413	0	0	0	88 807	0	88 807	297 220	0	297 220
70701	2 234 048	0	2 234 048	0	0	0	0	0	0	2 234 048	0	2 234 048
70702	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
70703	446 712	0	446 712	0	0	0	0	0	0	446 712	0	446 712
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
90901	836 457	0	836 457	45 255	0	45 255	55 999	0	55 999	825 713	0	825 713
90902	54 435	0	54 435	54 567	0	54 567	536	0	536	108 466	0	108 466
91202	450 000	0	450 000	70 000	0	70 000	150 000	0	150 000	370 000	0	370 000
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91414	567 154	2 642	569 796	67 763	129	67 892	406	255	661	634 511	2 516	637 027
91604	10 141	3 600	13 741	5 359	231	5 590	9 567	348	9 915	5 933	3 483	9 416
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	1 330 499	0	1 330 499	196 060	0	196 060	336 311	0	336 311	1 190 248	0	1 190 248
Пассив
91311	450 000	8 941	458 941	150 000	865	150 865	70 000	438	70 438	370 000	8 514	378 514
91312	669 143	26 015	695 158	0	2 516	2 516	27 953	1 273	29 226	697 096	24 772	721 868
91315	5 536	2 693	8 229	16 665	360	17 025	16 665	142	16 807	5 536	2 475	8 011
91317	149 778	0	149 778	151 698	0	151 698	65 381	0	65 381	63 461	0	63 461
91507	18 392	0	18 392	14 206	0	14 206	14 207	0	14 207	18 393	0	18 393
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	1 974 506	0	1 974 506	374 361	0	374 361	400 553	0	400 553	2 000 698	0	2 000 698
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	127 199	127 199	0	127 199	127 199	0	0	0
93302	0	0	0	0	61 580	61 580	0	507	507	0	61 073	61 073
93501	0	0	0	0	65 079	65 079	0	65 079	65 079	0	0	0
93502	0	0	0	0	127 391	127 391	0	66 382	66 382	0	61 009	61 009
93503	0	65 538	65 538	0	195 450	195 450	0	134 407	134 407	0	126 581	126 581
93504	0	0	0	0	189 893	189 893	0	189 893	189 893	0	0	0
93801	0	0	0	19 774	0	19 774	19 774	0	19 774	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	0	127 199	127 199	0	127 199	127 199	0	0	0
96301	0	0	0	0	65 079	65 079	0	65 079	65 079	0	0	0
96302	0	0	0	0	66 382	66 382	0	127 391	127 391	0	61 009	61 009
96303	0	65 538	65 538	0	135 333	135 333	0	196 376	196 376	0	126 581	126 581
96304	0	0	0	0	61 794	61 794	0	61 794	61 794	0	0	0
96502	0	0	0	0	507	507	0	61 580	61 580	0	61 073	61 073
96801	0	0	0	19 774	0	19 774	19 774	0	19 774	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	109 532,0000	0	0	161 632,0000	0	0	164 862,0000	0	0	106 302,0000
Пассив
98040	0	0	54 083,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54 083,0000
98050	0	0	5 455,0000	0	0	164 870,0000	0	0	161 636,0000	0	0	2 221,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000

Страница была полезной?