Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3062

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 475 773	61 099	1 536 872	7 733 864	2 505 546	10 239 410	7 578 115	2 391 004	9 969 119	1 631 522	175 641	1 807 163
20208	20 117	0	20 117	59 016	0	59 016	58 647	0	58 647	20 486	0	20 486
20209	0	0	0	4 223 824	844 109	5 067 933	4 223 824	844 109	5 067 933	0	0	0
30102	604 450	0	604 450	14 729 577	0	14 729 577	14 276 785	0	14 276 785	1 057 242	0	1 057 242
30110	77 040	276 796	353 836	35 035 816	3 171 989	38 207 805	35 008 202	3 235 581	38 243 783	104 654	213 204	317 858
30202	183 130	0	183 130	6 791	0	6 791	0	0	0	189 921	0	189 921
30204	19 660	0	19 660	0	0	0	1 530	0	1 530	18 130	0	18 130
30215	1 900	3 851	5 751	0	204	204	0	68	68	1 900	3 987	5 887
30233	5 780	1 286	7 066	224 495	45 870	270 365	217 711	44 659	262 370	12 564	2 497	15 061
30302	36 012	166 921	202 933	33 885	29 457	63 342	0	3 168	3 168	69 897	193 210	263 107
30306	279 298	32 764	312 062	180 245	1 965	182 210	0	584	584	459 543	34 145	493 688
30424	7 138	0	7 138	1 377 184	0	1 377 184	1 379 380	0	1 379 380	4 942	0	4 942
31902	1 550 000	0	1 550 000	25 350 000	0	25 350 000	26 900 000	0	26 900 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 700 000	0	7 700 000	6 300 000	0	6 300 000	1 400 000	0	1 400 000
45201	2 800	0	2 800	12 688	0	12 688	12 219	0	12 219	3 269	0	3 269
45206	841 660	0	841 660	46 109	0	46 109	81 335	0	81 335	806 434	0	806 434
45207	280 934	0	280 934	80 125	0	80 125	52 114	0	52 114	308 945	0	308 945
45208	101 295	0	101 295	42 205	0	42 205	0	0	0	143 500	0	143 500
45406	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45407	20 007	0	20 007	700	0	700	2 460	0	2 460	18 247	0	18 247
45505	74 414	1 603	76 017	11 055	44	11 099	17 443	1 647	19 090	68 026	0	68 026
45506	595 790	0	595 790	31 275	0	31 275	79 434	0	79 434	547 631	0	547 631
45507	320 864	16 672	337 536	250	883	1 133	18 776	295	19 071	302 338	17 260	319 598
45509	6 621	16 722	23 343	6 904	2 197	9 101	2 606	1 407	4 013	10 919	17 512	28 431
45708	7	0	7	74	0	74	81	0	81	0	0	0
45812	268	0	268	151	0	151	134	0	134	285	0	285
45814	347	0	347	41	0	41	0	0	0	388	0	388
45815	15 248	944	16 192	3 491	50	3 541	1 825	17	1 842	16 914	977	17 891
45912	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45914	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
45915	4 629	328	4 957	1 301	23	1 324	954	6	960	4 976	345	5 321
47408	0	0	0	200 197	1 546 490	1 746 687	200 197	1 546 490	1 746 687	0	0	0
47415	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
47423	8 082	0	8 082	4 324	735 598	739 922	4 428	735 568	739 996	7 978	30	8 008
47427	12 419	3 277	15 696	30 251	672	30 923	27 882	168	28 050	14 788	3 781	18 569
47431	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
60302	1 566	0	1 566	242	0	242	1 104	0	1 104	704	0	704
60306	92	0	92	47	0	47	3	0	3	136	0	136
60308	931	35	966	2 543	51	2 594	2 801	76	2 877	673	10	683
60310	0	0	0	2 344	0	2 344	2 344	0	2 344	0	0	0
60312	194 597	0	194 597	23 901	0	23 901	22 181	0	22 181	196 317	0	196 317
60314	5 759	8	5 767	0	7	7	0	15	15	5 759	0	5 759
60323	11 787	3 744	15 531	293	181	474	71	67	138	12 009	3 858	15 867
60401	258 749	0	258 749	785	0	785	0	0	0	259 534	0	259 534
60701	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
60901	1 157	0	1 157	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157
61002	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61008	0	0	0	2 323	0	2 323	2 323	0	2 323	0	0	0
61009	0	0	0	1 887	0	1 887	1 887	0	1 887	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	10 956	0	10 956	278	0	278	309	0	309	10 925	0	10 925
70606	1 284 073	0	1 284 073	116 751	0	116 751	3 431	0	3 431	1 397 393	0	1 397 393
70608	366 484	0	366 484	41 813	0	41 813	0	0	0	408 297	0	408 297
70611	4 455	0	4 455	531	0	531	0	0	0	4 986	0	4 986
Итого по активу (баланс)	8 687 744	586 050	9 273 794	97 365 424	8 885 336	106 250 760	96 483 391	8 804 929	105 288 320	9 569 777	666 457	10 236 234
Пассив
10208	350 375	0	350 375	0	0	0	0	0	0	350 375	0	350 375
10601	34 196	0	34 196	0	0	0	0	0	0	34 196	0	34 196
10701	138 878	0	138 878	0	0	0	0	0	0	138 878	0	138 878
10801	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
30109	49	0	49	303	0	303	401	0	401	147	0	147
30111	5	41	46	0	1	1	0	2	2	5	42	47
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	24 099	23 955	48 054	831 376	578 640	1 410 016	853 047	589 349	1 442 396	45 770	34 664	80 434
30301	36 012	166 921	202 933	0	3 168	3 168	33 885	29 457	63 342	69 897	193 210	263 107
30305	279 298	32 764	312 062	0	584	584	180 245	1 965	182 210	459 543	34 145	493 688
40602	1 779	0	1 779	20 702	0	20 702	20 247	0	20 247	1 324	0	1 324
40701	13 790	0	13 790	15 953	0	15 953	63 325	0	63 325	61 162	0	61 162
40702	1 429 862	39 719	1 469 581	22 082 055	1 665 574	23 747 629	22 392 164	1 637 406	24 029 570	1 739 971	11 551	1 751 522
40703	18 326	0	18 326	53 810	0	53 810	53 944	0	53 944	18 460	0	18 460
40802	40 248	13	40 261	150 509	0	150 509	180 124	1	180 125	69 863	14	69 877
40807	8 658	3 334	11 992	40 853	31 994	72 847	47 997	31 863	79 860	15 802	3 203	19 005
40817	198 537	63 775	262 312	633 121	83 981	717 102	598 879	136 406	735 285	164 295	116 200	280 495
40820	6 610	2 095	8 705	6 420	866	7 286	5 397	1 050	6 447	5 587	2 279	7 866
40821	194	0	194	9 157	0	9 157	15 139	0	15 139	6 176	0	6 176
40901	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
40902	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	16 050	0	16 050	16 050	0	16 050
40903	1 720	0	1 720	16 089	0	16 089	16 315	0	16 315	1 946	0	1 946
40905	625	7	632	89 666	5 123	94 789	89 804	5 123	94 927	763	7	770
40909	0	0	0	12 543	21 101	33 644	12 543	21 101	33 644	0	0	0
40910	0	0	0	19 811	19 386	39 197	19 811	19 386	39 197	0	0	0
40911	16 021	0	16 021	796 445	0	796 445	817 525	0	817 525	37 101	0	37 101
40912	0	0	0	101 990	89 157	191 147	101 990	89 158	191 148	0	1	1
40913	0	0	0	411 453	505 051	916 504	411 453	505 200	916 653	0	149	149
42103	30 000	0	30 000	13 000	0	13 000	16 000	0	16 000	33 000	0	33 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	22 000	0	22 000	0	0	0	310	0	310	22 310	0	22 310
42301	19 086	3 786	22 872	10 421	5 006	15 427	9 253	6 604	15 857	17 918	5 384	23 302
42304	217 164	47 726	264 890	36 215	8 562	44 777	56 236	13 915	70 151	237 185	53 079	290 264
42305	378 203	177 295	555 498	30 105	8 193	38 298	22 640	13 268	35 908	370 738	182 370	553 108
42306	95 441	4 477	99 918	3 646	81	3 727	2 805	237	3 042	94 600	4 633	99 233
42307	3 423 300	5 370	3 428 670	115 489	97	115 586	179 049	243	179 292	3 486 860	5 516	3 492 376
42601	0	38	38	0	1	1	0	2	2	0	39	39
42604	14 414	225	14 639	5 952	4	5 956	6 097	11	6 108	14 559	232	14 791
42605	2 174	696	2 870	150	491	641	177	16	193	2 201	221	2 422
42606	135	547	682	0	10	10	0	29	29	135	566	701
42607	11 887	0	11 887	0	0	0	599	0	599	12 486	0	12 486
45215	6 079	0	6 079	755	0	755	795	0	795	6 119	0	6 119
45415	951	0	951	78	0	78	0	0	0	873	0	873
45515	28 678	0	28 678	2 797	0	2 797	4 941	0	4 941	30 822	0	30 822
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	8 640	0	8 640	110	0	110	1 102	0	1 102	9 632	0	9 632
45918	1 878	0	1 878	66	0	66	196	0	196	2 008	0	2 008
47407	0	0	0	1 549 553	199 779	1 749 332	1 549 553	199 779	1 749 332	0	0	0
47411	46 889	4 341	51 230	39 218	604	39 822	39 365	1 325	40 690	47 036	5 062	52 098
47416	3 760	0	3 760	50 308	0	50 308	49 958	90	50 048	3 410	90	3 500
47422	1 939	143	2 082	52 074	739 963	792 037	55 063	739 840	794 903	4 928	20	4 948
47425	3 357	0	3 357	642	0	642	585	0	585	3 300	0	3 300
47426	3	0	3	273	0	273	591	0	591	321	0	321
52301	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	750	0	750	750	0	750
52306	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	6 795	0	6 795	13 801	0	13 801	8 153	0	8 153	1 147	0	1 147
60305	9 207	0	9 207	26 143	0	26 143	17 035	0	17 035	99	0	99
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
60311	51	0	51	5 941	0	5 941	5 908	0	5 908	18	0	18
60313	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60322	0	0	0	506	7	513	506	7	513	0	0	0
60324	17 158	0	17 158	275	0	275	682	0	682	17 565	0	17 565
60601	56 105	0	56 105	667	0	667	2 116	0	2 116	57 554	0	57 554
60903	650	0	650	0	0	0	11	0	11	661	0	661
61301	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
61304	810	0	810	95	0	95	162	0	162	877	0	877
70601	1 300 586	0	1 300 586	670	0	670	109 170	0	109 170	1 409 086	0	1 409 086
70603	365 180	0	365 180	0	0	0	42 644	0	42 644	407 824	0	407 824
Итого по пассиву (баланс)	8 696 526	577 268	9 273 794	27 273 017	3 967 424	31 240 441	28 160 048	4 042 833	32 202 881	9 583 557	652 677	10 236 234
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
90901	196 237	0	196 237	15 605	0	15 605	13 144	0	13 144	198 698	0	198 698
90902	621 299	0	621 299	6 184	0	6 184	1 862	0	1 862	625 621	0	625 621
90907	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
91202	23	0	23	6	0	6	5	0	5	24	0	24
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91207	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91414	959 315	4 406	963 721	96 930	192	97 122	1 150	79	1 229	1 055 095	4 519	1 059 614
91604	2 024	7	2 031	905	1	906	643	0	643	2 286	8	2 294
91704	114	27	141	0	1	1	0	0	0	114	28	142
91802	133	37	170	0	3	3	0	1	1	133	39	172
91803	477	1 676	2 153	0	89	89	0	30	30	477	1 735	2 212
99998	3 844 395	0	3 844 395	406 072	0	406 072	479 639	0	479 639	3 770 828	0	3 770 828
Итого по активу (баланс)	5 624 088	6 153	5 630 241	571 457	286	571 743	496 448	110	496 558	5 699 097	6 329	5 705 426
Пассив
91003	0	0	0	5 261	0	5 261	5 261	0	5 261	0	0	0
91312	3 556 167	0	3 556 167	126 686	0	126 686	54 216	0	54 216	3 483 697	0	3 483 697
91315	26 613	0	26 613	0	0	0	750	0	750	27 363	0	27 363
91316	205	0	205	76 640	0	76 640	76 775	0	76 775	340	0	340
91317	15 791	14 392	30 183	265 115	1 786	266 901	264 907	1 872	266 779	15 583	14 478	30 061
91507	231 227	0	231 227	4 153	0	4 153	2 293	0	2 293	229 367	0	229 367
99999	1 785 846	0	1 785 846	16 463	0	16 463	165 215	0	165 215	1 934 598	0	1 934 598
Итого по пассиву (баланс)	5 615 849	14 392	5 630 241	494 318	1 786	496 104	569 417	1 872	571 289	5 690 948	14 478	5 705 426
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	142 659	32 473	175 132	142 659	32 473	175 132	0	0	0
93801	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	143 349	32 473	175 822	143 349	32 473	175 822	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	32 474	142 715	175 189	32 474	142 715	175 189	0	0	0
96801	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	33 164	142 715	175 879	33 164	142 715	175 879	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?