Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	75 052	0	75 052	30 838	0	30 838	32 745	0	32 745	73 145	0	73 145
10610	12 049	0	12 049	3 142	0	3 142	828	0	828	14 363	0	14 363
20202	226 098	137 211	363 309	1 384 625	1 264 595	2 649 220	1 429 964	1 137 003	2 566 967	180 759	264 803	445 562
20209	0	0	0	1 096 000	237 477	1 333 477	1 096 000	237 477	1 333 477	0	0	0
30102	378 287	0	378 287	8 101 855	0	8 101 855	8 189 693	0	8 189 693	290 449	0	290 449
30110	19 735	466 897	486 632	19 169	1 898 206	1 917 375	19 695	1 780 794	1 800 489	19 209	584 309	603 518
30114	0	717 159	717 159	0	7 818 225	7 818 225	0	6 345 239	6 345 239	0	2 190 145	2 190 145
30202	49 804	0	49 804	0	0	0	2 460	0	2 460	47 344	0	47 344
30204	43 537	0	43 537	2 425	0	2 425	0	0	0	45 962	0	45 962
30221	0	8 493	8 493	0	24 062	24 062	0	32 555	32 555	0	0	0
30233	458	0	458	2 740	808	3 548	2 931	808	3 739	267	0	267
30413	117	428	545	5 730 093	20	5 730 113	5 730 143	27	5 730 170	67	421	488
30424	35 702	1	35 703	19 391 352	13 054	19 404 406	19 413 006	13 055	19 426 061	14 048	0	14 048
30425	18 000	15 246	33 246	0	682	682	0	970	970	18 000	14 958	32 958
32002	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32107	0	76 229	76 229	0	3 414	3 414	0	4 851	4 851	0	74 792	74 792
32108	0	190 574	190 574	0	8 534	8 534	0	12 128	12 128	0	186 980	186 980
32201	3 011	0	3 011	278	0	278	0	0	0	3 289	0	3 289
32202	0	0	0	7 908 783	0	7 908 783	7 518 181	0	7 518 181	390 602	0	390 602
32203	0	0	0	277 947	0	277 947	277 947	0	277 947	0	0	0
45105	0	0	0	40 205	0	40 205	0	0	0	40 205	0	40 205
45107	549 942	0	549 942	75 391	0	75 391	50 327	0	50 327	575 006	0	575 006
45108	369 519	0	369 519	5 533	0	5 533	13 447	0	13 447	361 605	0	361 605
45201	9 924	0	9 924	14 809	0	14 809	14 866	0	14 866	9 867	0	9 867
45204	15 435	0	15 435	4 619	0	4 619	10 054	0	10 054	10 000	0	10 000
45205	0	0	0	1 104	0	1 104	0	0	0	1 104	0	1 104
45206	73 520	0	73 520	1 000	0	1 000	33 683	0	33 683	40 837	0	40 837
45207	1 696 051	0	1 696 051	445 525	0	445 525	182 178	0	182 178	1 959 398	0	1 959 398
45208	368 236	0	368 236	0	0	0	5 185	0	5 185	363 051	0	363 051
45407	215 670	0	215 670	0	0	0	6 700	0	6 700	208 970	0	208 970
45408	353 777	0	353 777	0	0	0	0	0	0	353 777	0	353 777
45505	55 455	0	55 455	0	0	0	46	0	46	55 409	0	55 409
45506	193 208	64 714	257 922	0	2 893	2 893	3 095	5 197	8 292	190 113	62 410	252 523
45507	104 957	0	104 957	0	0	0	5 141	0	5 141	99 816	0	99 816
45509	4 649	0	4 649	403	0	403	665	0	665	4 387	0	4 387
45606	0	1 046 805	1 046 805	0	46 876	46 876	0	66 618	66 618	0	1 027 063	1 027 063
45706	15 833	0	15 833	0	0	0	416	0	416	15 417	0	15 417
45708	3	0	3	204	0	204	207	0	207	0	0	0
45812	122 492	0	122 492	103 191	0	103 191	4 630	0	4 630	221 053	0	221 053
45814	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45815	11 433	444	11 877	0	1	1	0	445	445	11 433	0	11 433
45912	0	0	0	1 801	0	1 801	0	0	0	1 801	0	1 801
45914	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
45915	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47404	0	194 769	194 769	13 424 159	7 422 317	20 846 476	13 424 159	7 458 141	20 882 300	0	158 945	158 945
47408	0	0	0	89 361 801	92 597 835	181 959 636	89 361 801	92 597 835	181 959 636	0	0	0
47415	26	0	26	361	0	361	361	0	361	26	0	26
47417	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47421	10 852	0	10 852	270 174	0	270 174	276 752	0	276 752	4 274	0	4 274
47423	15 067	21	15 088	8 388	878 518	886 906	8 689	878 539	887 228	14 766	0	14 766
47427	1 824	860	2 684	1 750	627	2 377	3 574	519	4 093	0	968	968
47801	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
47802	8 947	0	8 947	0	0	0	35	0	35	8 912	0	8 912
50104	872 119	0	872 119	36 353	0	36 353	32 720	0	32 720	875 752	0	875 752
50107	36 450	0	36 450	247	0	247	0	0	0	36 697	0	36 697
50110	126 863	183 251	310 114	877	10 224	11 101	1 119	8 894	10 013	126 621	184 581	311 202
50118	0	0	0	32 724	0	32 724	32 724	0	32 724	0	0	0
50121	38 696	0	38 696	967	0	967	6 314	0	6 314	33 349	0	33 349
50205	1 164 214	0	1 164 214	6 840	0	6 840	354 553	0	354 553	816 501	0	816 501
50207	407 783	0	407 783	2 938	0	2 938	0	0	0	410 721	0	410 721
50208	294 304	0	294 304	2 353	0	2 353	214	0	214	296 443	0	296 443
50209	0	99 845	99 845	0	5 303	5 303	0	5 853	5 853	0	99 295	99 295
50210	0	66 731	66 731	0	3 567	3 567	0	3 246	3 246	0	67 052	67 052
50211	467 160	4 461 185	4 928 345	3 273	349 961	353 234	6 974	1 387 804	1 394 778	463 459	3 423 342	3 886 801
50221	43 516	0	43 516	17 443	0	17 443	10 732	0	10 732	50 227	0	50 227
50311	97 382	0	97 382	849	0	849	0	0	0	98 231	0	98 231
50706	215 688	0	215 688	0	0	0	0	0	0	215 688	0	215 688
50709	1 282 068	0	1 282 068	0	0	0	0	0	0	1 282 068	0	1 282 068
50721	62 127	0	62 127	0	0	0	590	0	590	61 537	0	61 537
51501	31 170	0	31 170	1 071	0	1 071	16 671	0	16 671	15 570	0	15 570
52601	65 988	0	65 988	333 553	0	333 553	385 469	0	385 469	14 072	0	14 072
60302	9 023	0	9 023	19	0	19	86	0	86	8 956	0	8 956
60306	341	0	341	63	0	63	156	0	156	248	0	248
60308	574	0	574	215	0	215	187	0	187	602	0	602
60312	23 167	0	23 167	34 566	0	34 566	31 114	0	31 114	26 619	0	26 619
60314	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
60323	12 933	0	12 933	547	0	547	540	0	540	12 940	0	12 940
60336	2 087	0	2 087	255	0	255	96	0	96	2 246	0	2 246
60401	48 455	0	48 455	376	0	376	425	0	425	48 406	0	48 406
60415	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
60901	30 985	0	30 985	3 064	0	3 064	0	0	0	34 049	0	34 049
60906	0	0	0	3 064	0	3 064	3 064	0	3 064	0	0	0
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
61009	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61209	0	0	0	25 158	0	25 158	25 158	0	25 158	0	0	0
61210	0	0	0	371 223	1 120 508	1 491 731	371 223	1 120 508	1 491 731	0	0	0
61212	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61403	1 523	0	1 523	633	0	633	463	0	463	1 693	0	1 693
61601	0	0	0	5 863 877	0	5 863 877	5 863 877	0	5 863 877	0	0	0
61702	38 955	0	38 955	0	0	0	8 110	0	8 110	30 845	0	30 845
61703	39 516	0	39 516	0	0	0	0	0	0	39 516	0	39 516
62001	485 462	0	485 462	3 885	0	3 885	23 583	0	23 583	465 764	0	465 764
70606	6 447 980	0	6 447 980	936 526	0	936 526	1 483	0	1 483	7 383 023	0	7 383 023
70607	2 947	0	2 947	31	0	31	35	0	35	2 943	0	2 943
70608	6 732 643	0	6 732 643	590 572	0	590 572	0	0	0	7 323 215	0	7 323 215
70611	48 028	0	48 028	2 256	0	2 256	19	0	19	50 265	0	50 265
70614	1 211 494	0	1 211 494	270 625	0	270 625	264 499	0	264 499	1 217 620	0	1 217 620
70616	75 135	0	75 135	8 110	0	8 110	0	0	0	83 245	0	83 245
Итого по активу (баланс)	25 575 611	7 730 863	33 306 474	156 834 946	113 707 766	270 542 712	155 132 530	113 098 565	268 231 095	27 278 027	8 340 064	35 618 091
Пассив
10207	6 355 000	0	6 355 000	0	0	0	0	0	0	6 355 000	0	6 355 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10603	105 643	0	105 643	11 322	0	11 322	17 443	0	17 443	111 764	0	111 764
10609	0	0	0	0	0	0	5 989	0	5 989	5 989	0	5 989
10701	60 248	0	60 248	0	0	0	0	0	0	60 248	0	60 248
10801	396 000	0	396 000	0	0	0	0	0	0	396 000	0	396 000
30109	0	1 968	1 968	0	96	96	0	101	101	0	1 973	1 973
30111	25 701	0	25 701	63 501	0	63 501	58 848	0	58 848	21 048	0	21 048
30232	0	4	4	22 043	17 116	39 159	22 059	17 112	39 171	16	0	16
30601	141	28 402	28 543	586	31 761	32 347	580	53 610	54 190	135	50 251	50 386
31402	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
31403	0	5 938	5 938	11 500	95 772	107 272	11 500	89 834	101 334	0	0	0
31404	0	0	0	0	40	40	0	8 706	8 706	0	8 666	8 666
31409	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31502	0	0	0	30 974	0	30 974	30 974	0	30 974	0	0	0
31601	0	142 856	142 856	0	263 912	263 912	0	247 737	247 737	0	126 681	126 681
32015	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0
407	641 854	323 425	965 279	3 764 652	205 446	3 970 098	3 834 968	205 077	4 040 045	712 170	323 056	1 035 226
408.1	38 513	192	38 705	116 225	30 414	146 639	118 128	30 416	148 544	40 416	194	40 610
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	8 941	2 992	11 933	13 166	1 515	14 681	6 276	1 524	7 800	2 051	3 001	5 052
40817	272 880	608 094	880 974	1 317 203	1 082 030	2 399 233	1 230 539	1 396 464	2 627 003	186 216	922 528	1 108 744
40820	134 058	100 098	234 156	229 525	66 766	296 291	201 398	53 290	254 688	105 931	86 622	192 553
40901	0	0	0	8 150	0	8 150	515 694	0	515 694	507 544	0	507 544
40911	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
40912	0	0	0	0	3 482	3 482	0	3 482	3 482	0	0	0
40913	0	0	0	0	855	855	0	855	855	0	0	0
42103	393 990	0	393 990	393 990	0	393 990	409 200	0	409 200	409 200	0	409 200
42104	4 736	0	4 736	2 766	0	2 766	0	0	0	1 970	0	1 970
42105	70 530	0	70 530	0	0	0	360	0	360	70 890	0	70 890
42301	244	450	694	0	25	25	0	21	21	244	446	690
42303	94 792	0	94 792	95 017	0	95 017	107 740	0	107 740	107 515	0	107 515
42304	13 182	300 572	313 754	1 944	41 661	43 605	14 678	20 494	35 172	25 916	279 405	305 321
42305	146 078	288 691	434 769	6 557	43 289	49 846	41 601	46 641	88 242	181 122	292 043	473 165
42306	3 493 747	1 111 017	4 604 764	409 287	322 953	732 240	409 131	209 722	618 853	3 493 591	997 786	4 491 377
42307	0	28 204	28 204	0	1 369	1 369	0	1 448	1 448	0	28 283	28 283
42309	527	0	527	49	0	49	63	0	63	541	0	541
42314	0	19 238	19 238	0	934	934	0	988	988	0	19 292	19 292
42601	0	537	537	0	26	26	0	28	28	0	539	539
42603	35 497	0	35 497	35 571	0	35 571	92 116	0	92 116	92 042	0	92 042
42604	24 467	0	24 467	0	23	23	3 147	9 893	13 040	27 614	9 870	37 484
42605	83 402	0	83 402	55 426	0	55 426	90 684	0	90 684	118 660	0	118 660
42606	531 728	10 239	541 967	96 501	497	96 998	27 354	526	27 880	462 581	10 268	472 849
42609	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
43806	0	7 695	7 695	0	374	374	0	395	395	0	7 716	7 716
44007	0	505 048	505 048	0	24 511	24 511	0	25 924	25 924	0	506 461	506 461
45115	37 575	0	37 575	2 426	0	2 426	4 246	0	4 246	39 395	0	39 395
45215	450 155	0	450 155	69 865	0	69 865	93 040	0	93 040	473 330	0	473 330
45415	6 156	0	6 156	3 084	0	3 084	425	0	425	3 497	0	3 497
45515	100 692	0	100 692	4 404	0	4 404	845	0	845	97 133	0	97 133
45615	366 382	0	366 382	23 317	0	23 317	16 407	0	16 407	359 472	0	359 472
45818	144 369	0	144 369	5 074	0	5 074	103 191	0	103 191	242 486	0	242 486
45918	165	0	165	0	0	0	1 801	0	1 801	1 966	0	1 966
47403	0	0	0	8 218 178	0	8 218 178	8 218 178	0	8 218 178	0	0	0
47407	0	0	0	90 723 910	91 272 615	181 996 525	90 723 910	91 272 615	181 996 525	0	0	0
47411	0	238	238	0	11	11	0	37	37	0	264	264
47416	2 247	0	2 247	11 460	0	11 460	9 262	0	9 262	49	0	49
47422	14 950	2	14 952	4 664	18	4 682	10 661	18	10 679	20 947	2	20 949
47424	1 855	0	1 855	262 883	0	262 883	261 730	0	261 730	702	0	702
47425	49 514	0	49 514	13 651	0	13 651	5 105	0	5 105	40 968	0	40 968
47426	2 120	96	2 216	4 191	36	4 227	5 658	98	5 756	3 587	158	3 745
47804	14 569	0	14 569	35	0	35	0	0	0	14 534	0	14 534
50120	264	0	264	35	0	35	13	0	13	242	0	242
50220	75 052	0	75 052	32 745	0	32 745	30 838	0	30 838	73 145	0	73 145
50719	205 775	0	205 775	0	0	0	0	0	0	205 775	0	205 775
51510	15 897	0	15 897	7 956	0	7 956	0	0	0	7 941	0	7 941
52602	448	0	448	53 812	0	53 812	58 870	0	58 870	5 506	0	5 506
60301	778	0	778	7 644	0	7 644	7 301	0	7 301	435	0	435
60305	23 038	0	23 038	33 666	0	33 666	28 665	0	28 665	18 037	0	18 037
60307	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
60309	81	0	81	515	0	515	434	0	434	0	0	0
60311	1 874	0	1 874	16 121	0	16 121	15 216	0	15 216	969	0	969
60322	391	703	1 094	1	39	40	0	34	34	390	698	1 088
60324	13 286	0	13 286	651	0	651	457	0	457	13 092	0	13 092
60335	3 558	0	3 558	5 301	0	5 301	4 450	0	4 450	2 707	0	2 707
60349	2 793	0	2 793	0	0	0	0	0	0	2 793	0	2 793
60414	20 443	0	20 443	106	0	106	470	0	470	20 807	0	20 807
60903	7 087	0	7 087	0	0	0	630	0	630	7 717	0	7 717
61301	1 337	0	1 337	1 337	0	1 337	5 123	0	5 123	5 123	0	5 123
61701	12 049	0	12 049	6 817	0	6 817	3 142	0	3 142	8 374	0	8 374
62002	43 399	0	43 399	1 790	0	1 790	2 325	0	2 325	43 934	0	43 934
70601	6 584 097	0	6 584 097	7 965	0	7 965	800 637	0	800 637	7 376 769	0	7 376 769
70602	9 233	0	9 233	6 314	0	6 314	985	0	985	3 904	0	3 904
70603	7 529 314	0	7 529 314	0	0	0	551 877	0	551 877	8 081 191	0	8 081 191
70613	762 994	0	762 994	248 346	0	248 346	369 970	0	369 970	884 618	0	884 618
Итого по пассиву (баланс)	29 819 775	3 486 699	33 306 474	106 493 102	93 507 586	200 000 688	108 615 215	93 697 090	202 312 305	31 941 888	3 676 203	35 618 091
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	127 192	0	127 192	0	0	0	0	0	0	127 192	0	127 192
90901	163 593	0	163 593	8 344	0	8 344	12 231	0	12 231	159 706	0	159 706
90902	1 077 461	0	1 077 461	230 847	0	230 847	18 631	0	18 631	1 289 677	0	1 289 677
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
91414	10 750 238	0	10 750 238	1 428 960	0	1 428 960	701 216	0	701 216	11 477 982	0	11 477 982
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91418	98 947	0	98 947	0	0	0	35	0	35	98 912	0	98 912
91604	93 764	16 403	110 167	5 344	6 100	11 444	10 611	1 044	11 655	88 497	21 459	109 956
91606	1 755	0	1 755	391	0	391	1 071	0	1 071	1 075	0	1 075
91704	5 413	354	5 767	0	16	16	0	23	23	5 413	347	5 760
91707	3 008	0	3 008	0	0	0	0	0	0	3 008	0	3 008
91802	45 948	4 799	50 747	0	215	215	0	306	306	45 948	4 708	50 656
91803	3 250	1 080	4 330	21	54	75	0	53	53	3 271	1 081	4 352
91806	16 713	0	16 713	0	0	0	0	0	0	16 713	0	16 713
99998	13 024 135	0	13 024 135	9 637 400	0	9 637 400	9 701 991	0	9 701 991	12 959 544	0	12 959 544
Итого по активу (баланс)	25 436 777	22 636	25 459 413	11 311 307	6 385	11 317 692	10 445 786	1 426	10 447 212	26 302 298	27 595	26 329 893
Пассив
91311	127 192	0	127 192	0	0	0	0	0	0	127 192	0	127 192
91312	11 232 552	174 274	11 406 826	771 437	8 458	779 895	516 176	8 946	525 122	10 977 291	174 762	11 152 053
91314	0	0	0	8 567 315	0	8 567 315	8 986 003	0	8 986 003	418 688	0	418 688
91315	900 370	0	900 370	139 489	0	139 489	18 783	0	18 783	779 664	0	779 664
91316	244 234	0	244 234	90 052	0	90 052	0	0	0	154 182	0	154 182
91317	74 898	0	74 898	125 240	0	125 240	107 492	0	107 492	57 150	0	57 150
91507	270 375	0	270 375	0	0	0	0	0	0	270 375	0	270 375
91508	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
99999	12 435 278	0	12 435 278	745 220	0	745 220	1 680 291	0	1 680 291	13 370 349	0	13 370 349
Итого по пассиву (баланс)	25 285 139	174 274	25 459 413	10 438 753	8 458	10 447 211	11 308 745	8 946	11 317 691	26 155 131	174 762	26 329 893
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	49 738	49 738	5 600 000	5 796 911	11 396 911	5 600 000	5 846 649	11 446 649	0	0	0
93307	0	0	0	5 600 000	249 138	5 849 138	5 600 000	183 854	5 783 854	0	65 284	65 284
93308	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	139 565	5 739 565	5 600 000	2 106	5 602 106	5 600 000	137 459	5 737 459
93309	0	137 075	137 075	0	4 882	4 882	0	141 957	141 957	0	0	0
93310	0	140 722	140 722	0	7 223	7 223	0	6 829	6 829	0	141 116	141 116
93901	773 410	2 053 147	2 826 557	26 155 012	57 507 761	83 662 773	26 692 040	58 401 635	85 093 675	236 382	1 159 273	1 395 655
93902	0	67 562	67 562	0	410 952	410 952	0	478 514	478 514	0	0	0
94102	0	22 982	22 982	0	91 298	91 298	0	114 280	114 280	0	0	0
99996	8 748 476	0	8 748 476	95 799 720	0	95 799 720	97 258 764	0	97 258 764	7 289 432	0	7 289 432
Итого по активу (баланс)	15 121 886	2 471 226	17 593 112	138 754 732	64 207 730	202 962 462	140 750 804	65 175 824	205 926 628	13 125 814	1 503 132	14 628 946
Пассив
96306	0	50 189	50 189	5 600 000	5 674 044	11 274 044	5 600 000	5 623 855	11 223 855	0	0	0
96307	0	0	0	0	5 689 276	5 689 276	0	5 754 397	5 754 397	0	65 121	65 121
96308	0	5 502 472	5 502 472	0	5 727 749	5 727 749	0	5 926 391	5 926 391	0	5 701 114	5 701 114
96309	0	134 297	134 297	0	138 366	138 366	0	4 069	4 069	0	0	0
96310	0	134 297	134 297	0	8 701	8 701	0	5 533	5 533	0	131 129	131 129
96901	2 047 032	789 373	2 836 405	57 987 381	26 471 457	84 458 838	57 045 769	25 948 718	82 994 487	1 105 420	266 634	1 372 054
96902	0	23 042	23 042	0	114 380	114 380	0	91 338	91 338	0	0	0
97101	0	0	0	351 130	230 061	581 191	371 145	230 061	601 206	20 015	0	20 015
97102	0	67 774	67 774	0	479 520	479 520	0	411 746	411 746	0	0	0
99997	8 844 636	0	8 844 636	97 148 853	0	97 148 853	95 643 730	0	95 643 730	7 339 513	0	7 339 513
Итого по пассиву (баланс)	10 891 668	6 701 444	17 593 112	161 087 364	44 533 554	205 620 918	158 660 644	43 996 108	202 656 752	8 464 948	6 163 998	14 628 946

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?