Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 466	0	8 466	12 087	0	12 087	2 146	0	2 146	18 407	0	18 407
10610	9 782	0	9 782	1 510	0	1 510	3 693	0	3 693	7 599	0	7 599
11101	0	0	0	74 989	0	74 989	74 989	0	74 989	0	0	0
20202	129 158	112 612	241 770	325 667	287 999	613 666	317 500	233 418	550 918	137 325	167 193	304 518
20209	0	0	0	53 000	33 436	86 436	53 000	33 436	86 436	0	0	0
30102	390 347	0	390 347	10 196 621	0	10 196 621	9 521 862	0	9 521 862	1 065 106	0	1 065 106
30110	14 804	608 560	623 364	21 000	1 184 380	1 205 380	20 294	1 182 887	1 203 181	15 510	610 053	625 563
30114	8 241	2 362 478	2 370 719	22 409	5 865 422	5 887 831	22 089	5 156 655	5 178 744	8 561	3 071 245	3 079 806
30202	58 729	0	58 729	0	0	0	6 236	0	6 236	52 493	0	52 493
30204	28 079	0	28 079	0	0	0	214	0	214	27 865	0	27 865
30221	0	0	0	3 000	68 631	71 631	3 000	68 631	71 631	0	0	0
30233	326	0	326	1 973	257	2 230	1 968	257	2 225	331	0	331
30413	1 000	99	1 099	6 552 685	15 813	6 568 498	6 553 250	15 813	6 569 063	435	99	534
30424	24 878	0	24 878	48 551 694	0	48 551 694	48 470 768	0	48 470 768	105 804	0	105 804
30425	3 000	12 409	15 409	10 000	1 109	11 109	0	928	928	13 000	12 590	25 590
32002	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32003	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32201	0	0	0	2 123	0	2 123	0	0	0	2 123	0	2 123
32202	0	0	0	20 841 080	0	20 841 080	19 839 874	0	19 839 874	1 001 206	0	1 001 206
32203	1 132 724	0	1 132 724	5 072 823	0	5 072 823	6 205 547	0	6 205 547	0	0	0
32301	0	61 144	61 144	0	216 505	216 505	0	277 649	277 649	0	0	0
45107	408 090	0	408 090	1 281	0	1 281	18 135	0	18 135	391 236	0	391 236
45108	107 417	0	107 417	0	0	0	3 842	0	3 842	103 575	0	103 575
45201	46 457	0	46 457	75 319	0	75 319	80 087	0	80 087	41 689	0	41 689
45204	16 730	0	16 730	3 558	0	3 558	2 000	0	2 000	18 288	0	18 288
45205	126 566	0	126 566	3 600	0	3 600	3 000	0	3 000	127 166	0	127 166
45206	239 647	0	239 647	19 941	0	19 941	3 333	0	3 333	256 255	0	256 255
45207	1 369 861	0	1 369 861	15 759	0	15 759	28 053	0	28 053	1 357 567	0	1 357 567
45208	194 345	50 660	245 005	134 112	3 187	137 299	1 925	3 602	5 527	326 532	50 245	376 777
45505	12 175	0	12 175	1 500	0	1 500	6 962	0	6 962	6 713	0	6 713
45506	345 267	223 306	568 573	67 993	11 854	79 847	9 983	195 599	205 582	403 277	39 561	442 838
45507	105 254	28 397	133 651	18 000	1 787	19 787	75 293	2 019	77 312	47 961	28 165	76 126
45509	648	0	648	105	134	239	545	3	548	208	131	339
45606	0	852 006	852 006	0	76 129	76 129	0	63 709	63 709	0	864 426	864 426
45705	3 769	3 102	6 871	0	277	277	189	232	421	3 580	3 147	6 727
45708	0	0	0	126	0	126	0	0	0	126	0	126
45812	528 566	0	528 566	2 509	0	2 509	289 496	0	289 496	241 579	0	241 579
45814	11 776	0	11 776	0	0	0	0	0	0	11 776	0	11 776
45815	117 556	7 675	125 231	133	589	722	61 800	560	62 360	55 889	7 704	63 593
45817	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45912	0	0	0	38 592	0	38 592	38 592	0	38 592	0	0	0
45914	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
45915	8	70	78	3 632	4	3 636	3 632	5	3 637	8	69	77
47002	450 034	0	450 034	2 005 920	0	2 005 920	2 169 205	0	2 169 205	286 749	0	286 749
47404	0	179 907	179 907	32 361 493	7 697 202	40 058 695	32 361 493	7 594 560	39 956 053	0	282 549	282 549
47408	0	0	0	35 716 688	37 203 195	72 919 883	35 716 688	37 203 195	72 919 883	0	0	0
47415	931	0	931	0	0	0	0	0	0	931	0	931
47423	5 071	26	5 097	13 370	437 333	450 703	3 366	437 332	440 698	15 075	27	15 102
47427	2 288	351	2 639	53 937	384	54 321	54 390	25	54 415	1 835	710	2 545
50104	1 145 838	0	1 145 838	3 926	0	3 926	192 413	0	192 413	957 351	0	957 351
50106	269 729	0	269 729	2 304	0	2 304	11 632	0	11 632	260 401	0	260 401
50107	31 596	0	31 596	92	0	92	31 688	0	31 688	0	0	0
50110	0	317 251	317 251	0	16 787	16 787	0	133 302	133 302	0	200 736	200 736
50118	0	0	0	192 413	0	192 413	0	0	0	192 413	0	192 413
50121	21 938	0	21 938	13 008	0	13 008	9 584	0	9 584	25 362	0	25 362
50207	206 160	0	206 160	43 776	0	43 776	6	0	6	249 930	0	249 930
50208	52 362	0	52 362	605	0	605	10	0	10	52 957	0	52 957
50210	0	28 771	28 771	0	114 355	114 355	0	87 769	87 769	0	55 357	55 357
50211	0	2 927 765	2 927 765	0	815 918	815 918	0	791 144	791 144	0	2 952 539	2 952 539
50221	21 033	0	21 033	6 642	0	6 642	5 870	0	5 870	21 805	0	21 805
50307	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
50311	0	117 052	117 052	0	7 840	7 840	0	36 576	36 576	0	88 316	88 316
50605	0	0	0	306 431	0	306 431	6 971	0	6 971	299 460	0	299 460
50706	215 688	0	215 688	0	0	0	0	0	0	215 688	0	215 688
50709	1 282 068	0	1 282 068	0	0	0	0	0	0	1 282 068	0	1 282 068
50721	20 893	0	20 893	337	0	337	0	0	0	21 230	0	21 230
51508	16 713	0	16 713	0	0	0	0	0	0	16 713	0	16 713
52601	8 922	0	8 922	125 161	0	125 161	134 041	0	134 041	42	0	42
60302	0	0	0	17 722	0	17 722	0	0	0	17 722	0	17 722
60306	26	0	26	29 590	0	29 590	29 495	0	29 495	121	0	121
60308	541	0	541	230	0	230	218	0	218	553	0	553
60310	0	0	0	1 982	0	1 982	1 982	0	1 982	0	0	0
60312	12 654	0	12 654	17 879	0	17 879	14 750	0	14 750	15 783	0	15 783
60314	0	0	0	0	738	738	0	662	662	0	76	76
60323	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60336	271	0	271	101	0	101	208	0	208	164	0	164
60401	45 565	0	45 565	0	0	0	0	0	0	45 565	0	45 565
60901	10 799	0	10 799	155	0	155	0	0	0	10 954	0	10 954
60906	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61008	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
61009	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
61209	0	0	0	13 800	0	13 800	13 800	0	13 800	0	0	0
61210	0	0	0	316 120	768 884	1 085 004	316 120	768 884	1 085 004	0	0	0
61403	1 540	0	1 540	324	0	324	366	0	366	1 498	0	1 498
61601	0	0	0	5 661 786	0	5 661 786	5 661 786	0	5 661 786	0	0	0
61702	107 396	0	107 396	3 693	0	3 693	3 262	0	3 262	107 827	0	107 827
62001	654 187	0	654 187	0	0	0	13 583	0	13 583	640 604	0	640 604
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	2 160 637	0	2 160 637	699 895	0	699 895	62	0	62	2 860 470	0	2 860 470
70607	2 940	0	2 940	9 415	0	9 415	1 207	0	1 207	11 148	0	11 148
70608	2 213 459	0	2 213 459	761 230	0	761 230	0	0	0	2 974 689	0	2 974 689
70611	50 117	0	50 117	638	0	638	17 721	0	17 721	33 034	0	33 034
70614	94 436	0	94 436	503 199	0	503 199	484 343	0	484 343	113 292	0	113 292
70616	0	0	0	1 753	0	1 753	0	0	0	1 753	0	1 753
Итого по активу (баланс)	14 550 339	7 893 641	22 443 980	171 570 546	54 830 149	226 400 695	169 535 667	54 288 852	223 824 519	16 585 218	8 434 938	25 020 156
Пассив
10207	6 355 000	0	6 355 000	0	0	0	0	0	0	6 355 000	0	6 355 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10603	41 926	0	41 926	5 870	0	5 870	6 978	0	6 978	43 034	0	43 034
10701	39 544	0	39 544	0	0	0	5 000	0	5 000	44 544	0	44 544
10801	286 877	0	286 877	74 989	0	74 989	93 899	0	93 899	305 787	0	305 787
30111	2 501	0	2 501	53 672	0	53 672	53 699	0	53 699	2 528	0	2 528
30126	5 981	0	5 981	7 353	0	7 353	1 372	0	1 372	0	0	0
30232	0	4	4	15 914	8 346	24 260	15 914	8 346	24 260	0	4	4
31302	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31402	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
31403	0	0	0	0	67 807	67 807	0	83 241	83 241	0	15 434	15 434
31404	0	34 579	34 579	0	64 510	64 510	0	29 931	29 931	0	0	0
31409	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32901	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
407	1 629 295	262 489	1 891 784	4 877 054	154 707	5 031 761	5 187 722	384 006	5 571 728	1 939 963	491 788	2 431 751
408.1	34 524	3 601	38 125	33 254	9 236	42 490	34 324	8 889	43 213	35 594	3 254	38 848
408.2	243 372	501 636	745 008	1 287 352	737 602	2 024 954	1 371 522	641 173	2 012 695	327 542	405 207	732 749
40901	16 322	0	16 322	10 122	0	10 122	66 600	0	66 600	72 800	0	72 800
40911	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 533	1 533	0	1 584	1 584	0	51	51
42003	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42005	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
42006	1 500	85 363	86 863	0	87 917	87 917	0	2 554	2 554	1 500	0	1 500
42007	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42102	240 200	0	240 200	437 700	0	437 700	387 600	0	387 600	190 100	0	190 100
42103	0	228 904	228 904	0	235 277	235 277	730 000	6 373	736 373	730 000	0	730 000
42104	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	1 000	252 324	253 324	1 000	17 941	18 941	0	15 873	15 873	0	250 256	250 256
42301	255	246	501	0	18	18	0	20	20	255	248	503
42303	0	0	0	0	0	0	19 250	0	19 250	19 250	0	19 250
42304	67 473	29 232	96 705	39 638	8 202	47 840	2 284	20 018	22 302	30 119	41 048	71 167
42305	57 202	28 888	86 090	5 600	2 178	7 778	12 537	3 729	16 266	64 139	30 439	94 578
42306	3 894 989	716 414	4 611 403	321 584	129 589	451 173	299 470	114 155	413 625	3 872 875	700 980	4 573 855
42309	432	0	432	26	0	26	18	0	18	424	0	424
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42604	9 120	0	9 120	0	0	0	22 035	0	22 035	31 155	0	31 155
42605	31 210	0	31 210	0	0	0	14 005	0	14 005	45 215	0	45 215
42606	457 327	1 241	458 568	65 494	104	65 598	7 709	970	8 679	399 542	2 107	401 649
42609	30	0	30	4	0	4	0	0	0	26	0	26
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	19 408	0	19 408	4 920	0	4 920	222	0	222	14 710	0	14 710
45215	294 542	0	294 542	38 893	0	38 893	160 205	0	160 205	415 854	0	415 854
45515	28 737	0	28 737	7 151	0	7 151	69 809	0	69 809	91 395	0	91 395
45615	426 003	0	426 003	31 855	0	31 855	38 065	0	38 065	432 213	0	432 213
45818	447 883	0	447 883	214 827	0	214 827	62 038	0	62 038	295 094	0	295 094
45918	216	0	216	6	0	6	5	0	5	215	0	215
47008	8 195	0	8 195	35 567	0	35 567	29 309	0	29 309	1 937	0	1 937
47403	0	0	0	28 564 062	0	28 564 062	28 564 062	0	28 564 062	0	0	0
47407	0	0	0	36 440 537	36 467 555	72 908 092	36 440 537	36 467 555	72 908 092	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
47416	51	36	87	330 718	37	330 755	330 685	1	330 686	18	0	18
47422	35 011	2 405	37 416	14 904	171	15 075	9 154	172	9 326	29 261	2 406	31 667
47425	66 532	0	66 532	77 637	0	77 637	86 110	0	86 110	75 005	0	75 005
47426	6 835	0	6 835	5 833	661	6 494	8 861	661	9 522	9 863	0	9 863
50120	177	0	177	167	0	167	1	0	1	11	0	11
50220	4 355	0	4 355	2 145	0	2 145	11 826	0	11 826	14 036	0	14 036
50319	487	0	487	37	0	37	44	0	44	494	0	494
50620	0	0	0	1 019	0	1 019	9 382	0	9 382	8 363	0	8 363
50719	105 703	0	105 703	0	0	0	0	0	0	105 703	0	105 703
50720	4 110	0	4 110	0	0	0	261	0	261	4 371	0	4 371
51510	16 713	0	16 713	0	0	0	0	0	0	16 713	0	16 713
52602	3 217	0	3 217	405 548	0	405 548	408 902	0	408 902	6 571	0	6 571
60301	150	0	150	13 077	0	13 077	13 131	0	13 131	204	0	204
60305	22 682	0	22 682	16 395	0	16 395	13 979	0	13 979	20 266	0	20 266
60307	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	98	0	98	13 557	0	13 557	13 557	0	13 557	98	0	98
60320	0	0	0	74 989	0	74 989	74 989	0	74 989	0	0	0
60322	0	0	0	7 566	0	7 566	7 566	0	7 566	0	0	0
60324	127	0	127	384	0	384	416	0	416	159	0	159
60335	4 064	0	4 064	7 161	0	7 161	6 590	0	6 590	3 493	0	3 493
60349	11 335	0	11 335	3 228	0	3 228	0	0	0	8 107	0	8 107
60414	13 490	0	13 490	0	0	0	409	0	409	13 899	0	13 899
60903	1 156	0	1 156	0	0	0	85	0	85	1 241	0	1 241
61301	1 676	0	1 676	1 625	0	1 625	417	0	417	468	0	468
62002	3 507	0	3 507	0	0	0	0	0	0	3 507	0	3 507
70601	2 189 800	0	2 189 800	2	0	2	724 875	0	724 875	2 914 673	0	2 914 673
70602	6 370	0	6 370	9 576	0	9 576	13 011	0	13 011	9 805	0	9 805
70603	2 038 057	0	2 038 057	0	0	0	802 915	0	802 915	2 840 972	0	2 840 972
70613	459 246	0	459 246	449 278	0	449 278	475 148	0	475 148	485 116	0	485 116
70801	98 899	0	98 899	98 899	0	98 899	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 296 616	2 147 364	22 443 980	74 260 307	37 993 391	112 253 698	77 040 622	37 789 252	114 829 874	23 076 931	1 943 225	25 020 156
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	127 192	0	127 192	0	0	0	0	0	0	127 192	0	127 192
90901	189 115	0	189 115	8 687	0	8 687	6 003	0	6 003	191 799	0	191 799
90902	566 863	0	566 863	31 922	0	31 922	15 078	0	15 078	583 707	0	583 707
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	12 172 639	684 376	12 857 015	1 162 546	40 226	1 202 772	1 317 063	260 882	1 577 945	12 018 122	463 720	12 481 842
91502	303 000	0	303 000	0	0	0	0	0	0	303 000	0	303 000
91604	52 661	47 834	100 495	7 860	8 789	16 649	45 397	3 576	48 973	15 124	53 047	68 171
91606	3 009	0	3 009	0	0	0	1	0	1	3 008	0	3 008
91704	5 395	0	5 395	0	0	0	0	0	0	5 395	0	5 395
91802	41 886	0	41 886	0	0	0	0	0	0	41 886	0	41 886
91803	3 358	953	4 311	2	63	65	0	69	69	3 360	947	4 307
99998	10 349 527	0	10 349 527	32 481 367	0	32 481 367	32 984 358	0	32 984 358	9 846 536	0	9 846 536
Итого по активу (баланс)	23 814 647	733 163	24 547 810	33 692 384	49 078	33 741 462	34 367 900	264 527	34 632 427	23 139 131	517 714	23 656 845
Пассив
91311	127 192	0	127 192	0	0	0	0	0	0	127 192	0	127 192
91312	6 091 936	0	6 091 936	398 227	0	398 227	17 993	0	17 993	5 711 702	0	5 711 702
91314	1 781 170	0	1 781 170	31 296 776	0	31 296 776	30 936 455	0	30 936 455	1 420 849	0	1 420 849
91315	1 957 853	0	1 957 853	46 095	0	46 095	116 425	0	116 425	2 028 183	0	2 028 183
91316	122 539	0	122 539	1 011 873	0	1 011 873	1 020 000	0	1 020 000	130 666	0	130 666
91317	145 265	931	146 196	108 924	199	109 123	107 054	81	107 135	143 395	813	144 208
91507	122 265	0	122 265	122 265	0	122 265	283 360	0	283 360	283 360	0	283 360
91508	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
99999	14 198 283	0	14 198 283	1 648 068	0	1 648 068	1 260 094	0	1 260 094	13 810 309	0	13 810 309
Итого по пассиву (баланс)	24 546 879	931	24 547 810	34 632 228	199	34 632 427	33 741 381	81	33 741 462	23 656 032	813	23 656 845
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	512 565	0	512 565	21 685	0	21 685	490 880	0	490 880
93306	0	3 660	3 660	5 600 000	5 690 033	11 290 033	5 600 000	5 693 693	11 293 693	0	0	0
93307	0	0	0	5 600 000	56 639	5 656 639	5 600 000	56 639	5 656 639	0	0	0
93308	5 599 999	0	5 599 999	5 600 001	0	5 600 001	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000
93310	0	229 542	229 542	0	14 439	14 439	0	16 321	16 321	0	227 660	227 660
93506	0	0	0	0	55 845	55 845	0	55 845	55 845	0	0	0
93507	0	0	0	0	56 784	56 784	0	56 784	56 784	0	0	0
93901	856 845	893 744	1 750 589	18 787 607	11 059 414	29 847 021	18 509 910	11 509 919	30 019 829	1 134 542	443 239	1 577 781
93902	0	29 186	29 186	0	34 826	34 826	0	64 012	64 012	0	0	0
94101	0	122 768	122 768	532 188	921 034	1 453 222	311 898	513 267	825 165	220 290	530 535	750 825
94102	0	0	0	0	155 128	155 128	0	155 128	155 128	0	0	0
99996	7 677 202	0	7 677 202	43 840 449	0	43 840 449	42 886 633	0	42 886 633	8 631 018	0	8 631 018
Итого по активу (баланс)	14 134 046	1 278 900	15 412 946	80 472 810	18 044 142	98 516 952	78 530 126	18 121 608	96 651 734	16 076 730	1 201 434	17 278 164
Пассив
96306	0	3 681	3 681	5 600 000	5 690 761	11 290 761	5 600 000	5 687 080	11 287 080	0	0	0
96307	0	0	0	0	5 816 609	5 816 609	0	5 816 609	5 816 609	0	0	0
96308	0	5 542 864	5 542 864	0	5 941 858	5 941 858	0	5 955 306	5 955 306	0	5 556 312	5 556 312
96310	0	229 357	229 357	0	18 652	18 652	0	20 732	20 732	0	231 437	231 437
96503	0	0	0	14 243	0	14 243	525 630	0	525 630	511 387	0	511 387
96506	0	0	0	0	56 234	56 234	0	56 234	56 234	0	0	0
96507	0	0	0	0	56 572	56 572	0	56 572	56 572	0	0	0
96901	896 683	975 251	1 871 934	11 402 066	19 221 597	30 623 663	11 174 385	19 909 226	31 083 611	669 002	1 662 880	2 331 882
96902	0	0	0	0	157 807	157 807	0	157 807	157 807	0	0	0
97101	0	0	0	6 938	245 734	252 672	6 938	245 734	252 672	0	0	0
97102	0	29 366	29 366	0	61 289	61 289	0	31 923	31 923	0	0	0
99997	7 735 744	0	7 735 744	42 452 920	0	42 452 920	43 364 322	0	43 364 322	8 647 146	0	8 647 146
Итого по пассиву (баланс)	8 632 427	6 780 519	15 412 946	59 476 167	37 267 113	96 743 280	60 671 275	37 937 223	98 608 498	9 827 535	7 450 629	17 278 164

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?