Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 070	0	2 070	272	0	272	0	0	0	2 342	0	2 342
20202	331 539	331 848	663 387	7 751 765	1 078 103	8 829 868	7 680 057	1 052 568	8 732 625	403 247	357 383	760 630
20207	4 457	562	5 019	216 416	687	217 103	217 031	670	217 701	3 842	579	4 421
20208	383 085	0	383 085	1 873 195	0	1 873 195	1 889 219	0	1 889 219	367 061	0	367 061
20209	149 921	325	150 246	2 852 864	50 183	2 903 047	2 948 206	50 069	2 998 275	54 579	439	55 018
20302	0	6 144	6 144	0	587	587	0	132	132	0	6 599	6 599
20308	0	69 962	69 962	0	3 641	3 641	0	4 281	4 281	0	69 322	69 322
30102	729 582	0	729 582	20 363 708	0	20 363 708	20 550 461	0	20 550 461	542 829	0	542 829
30110	42 131	10 335	52 466	2 894 288	418	2 894 706	2 877 881	307	2 878 188	58 538	10 446	68 984
30114	0	826 552	826 552	0	2 281 928	2 281 928	0	2 777 123	2 777 123	0	331 357	331 357
30118	0	0	0	0	201 006	201 006	0	201 006	201 006	0	0	0
30202	236 549	0	236 549	1 833	0	1 833	0	0	0	238 382	0	238 382
30204	87 638	0	87 638	0	0	0	950	0	950	86 688	0	86 688
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47803	109 912	0	109 912	2 683	0	2 683	13 907	0	13 907	98 688	0	98 688
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50105	62 073	0	62 073	637	0	637	4	0	4	62 706	0	62 706
50106	1 282 812	0	1 282 812	125 276	0	125 276	98 398	0	98 398	1 309 690	0	1 309 690
50107	1 379 202	0	1 379 202	36 906	0	36 906	90 980	0	90 980	1 325 128	0	1 325 128
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60308	176	0	176	537	0	537	610	0	610	103	0	103
60310	6 279	0	6 279	4 838	0	4 838	7 175	0	7 175	3 942	0	3 942
60312	22 894	0	22 894	37 543	0	37 543	34 848	0	34 848	25 589	0	25 589
60314	0	293	293	31	1 588	1 619	0	1 132	1 132	31	749	780
60323	6 011	571	6 582	18 512	17	18 529	2 452	17	2 469	22 071	571	22 642
60401	762 030	0	762 030	3 922	0	3 922	9 077	0	9 077	756 875	0	756 875
60404	4 544	0	4 544	37	0	37	0	0	0	4 581	0	4 581
60701	2 534	0	2 534	3 684	0	3 684	4 079	0	4 079	2 139	0	2 139
60901	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
61002	4 336	0	4 336	673	0	673	1 306	0	1 306	3 703	0	3 703
61008	3 562	0	3 562	1 545	0	1 545	2 113	0	2 113	2 994	0	2 994
61009	2 374	0	2 374	1 563	0	1 563	1 514	0	1 514	2 423	0	2 423
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61011	2 884	0	2 884	3 964	0	3 964	1 500	0	1 500	5 348	0	5 348
61209	0	0	0	10 064	0	10 064	10 064	0	10 064	0	0	0
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52306	99 711	0	99 711	0	0	0	0	0	0	99 711	0	99 711
52307	7 463	0	7 463	0	0	0	0	0	0	7 463	0	7 463
52406	0	0	0	77 441	0	77 441	130 651	0	130 651	53 210	0	53 210
52407	0	0	0	111 700	0	111 700	111 700	0	111 700	0	0	0
52501	220 803	0	220 803	111 817	0	111 817	66 435	0	66 435	175 421	0	175 421
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	3 108	0	3 108	16 643	0	16 643	31 476	0	31 476	17 941	0	17 941
60305	0	0	0	56 913	0	56 913	71 858	0	71 858	14 945	0	14 945
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	4 616	0	4 616	3 334	0	3 334	1 991	0	1 991	3 273	0	3 273
60311	2 507	0	2 507	5 465	0	5 465	4 970	0	4 970	2 012	0	2 012
60322	7 042	0	7 042	1 616	0	1 616	1 652	0	1 652	7 078	0	7 078
60324	3 775	0	3 775	6	0	6	1 317	0	1 317	5 086	0	5 086
60601	275 636	0	275 636	2 693	0	2 693	5 818	0	5 818	278 761	0	278 761
60903	158	0	158	0	0	0	1	0	1	159	0	159
61304	3 402	0	3 402	398	0	398	155	0	155	3 159	0	3 159
70601	7 566 201	0	7 566 201	16 017	0	16 017	1 009 262	0	1 009 262	8 559 446	0	8 559 446
70602	51 236	0	51 236	9 197	0	9 197	11 088	0	11 088	53 127	0	53 127
70603	7 041 008	0	7 041 008	0	0	0	635 769	0	635 769	7 676 777	0	7 676 777
70604	141 179	0	141 179	0	0	0	10 370	0	10 370	151 549	0	151 549
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	46 426	0	46 426	17 917	0	17 917	31 782	0	31 782	32 561	0	32 561
80601	112	0	112	31 724	0	31 724	18 630	0	18 630	13 206	0	13 206
80801	51	0	51	1 056	0	1 056	1 107	0	1 107	0	0	0
80901	0	0	0	1 294	0	1 294	1 294	0	1 294	0	0	0
Пассив
85101	41 168	0	41 168	1 173	0	1 173	20	0	20	40 015	0	40 015
85301	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
85401	0	0	0	1 626	0	1 626	1 626	0	1 626	0	0	0
85501	5 421	0	5 421	1 294	0	1 294	1 625	0	1 625	5 752	0	5 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	299 160	0	299 160	111 700	0	111 700	111 700	0	111 700	299 160	0	299 160
90901	1 928 830	0	1 928 830	471 713	0	471 713	151 464	0	151 464	2 249 079	0	2 249 079
90902	3 414 171	0	3 414 171	281 267	0	281 267	755 331	0	755 331	2 940 107	0	2 940 107
90907	5 400	0	5 400	6 800	0	6 800	8 750	0	8 750	3 450	0	3 450
91202	285	0	285	203	0	203	233	0	233	255	0	255
91203	75	0	75	90	0	90	66	0	66	99	0	99
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91411	0	0	0	1 298	0	1 298	0	0	0	1 298	0	1 298
91412	2 900 547	0	2 900 547	0	0	0	111 063	0	111 063	2 789 484	0	2 789 484
91414	14 624 612	150 916	14 775 528	574 493	5 694	580 187	439 963	4 169	444 132	14 759 142	152 441	14 911 583
91416	0	18 173	18 173	0	5 298	5 298	0	640	640	0	22 831	22 831
91417	295 691	0	295 691	43 379	0	43 379	0	0	0	339 070	0	339 070
91418	121 156	0	121 156	0	0	0	11 317	0	11 317	109 839	0	109 839
91501	23 630	0	23 630	0	0	0	0	0	0	23 630	0	23 630
91604	61 666	26 275	87 941	9 936	16 281	26 217	8 306	6 693	14 999	63 296	35 863	99 159
91704	2 349	388	2 737	0	17	17	0	10	10	2 349	395	2 744
91802	33 391	842	34 233	0	35	35	0	22	22	33 391	855	34 246
91803	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99998	39 381 402	0	39 381 402	7 131 566	0	7 131 566	6 720 412	0	6 720 412	39 792 556	0	39 792 556
Пассив
91003	0	0	0	883	0	883	883	0	883	0	0	0
91311	5 361 476	0	5 361 476	112 724	0	112 724	55 281	0	55 281	5 304 033	0	5 304 033
91312	32 103 353	11 383	32 114 736	2 689 269	1 010	2 690 279	3 046 355	841	3 047 196	32 460 439	11 214	32 471 653
91314	343 537	0	343 537	350 675	0	350 675	349 363	0	349 363	342 225	0	342 225
91315	139 600	85 236	224 836	326 616	2 506	329 122	257 669	5 280	262 949	70 653	88 010	158 663
91316	557 183	60	557 243	1 275 987	2	1 275 989	1 262 602	3	1 262 605	543 798	61	543 859
91317	748 556	12 124	760 680	1 957 126	2 624	1 959 750	1 948 167	205 124	2 153 291	739 597	214 624	954 221
91507	18 503	0	18 503	992	0	992	0	0	0	17 511	0	17 511
91508	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
99999	23 907 671	0	23 907 671	1 237 933	0	1 237 933	1 156 410	0	1 156 410	23 826 148	0	23 826 148
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	150 934	150 934	0	4 305 337	4 305 337	0	4 057 639	4 057 639	0	398 632	398 632
93301	0	0	0	0	92 268	92 268	0	92 268	92 268	0	0	0
93302	0	0	0	0	91 889	91 889	0	91 889	91 889	0	0	0
93303	0	90 560	90 560	0	2 395	2 395	0	92 955	92 955	0	0	0
93304	0	0	0	0	187 051	187 051	0	3 067	3 067	0	183 984	183 984
93305	0	0	0	0	92 687	92 687	0	92 687	92 687	0	0	0
93401	0	0	0	0	169 082	169 082	0	169 082	169 082	0	0	0
93402	0	0	0	0	219 323	219 323	0	202 120	202 120	0	17 203	17 203
93403	0	96 502	96 502	0	208 152	208 152	0	217 551	217 551	0	87 103	87 103
93801	17 254	0	17 254	14 021	0	14 021	15 637	0	15 637	15 638	0	15 638
93901	0	0	0	6 196	0	6 196	2 699	0	2 699	3 497	0	3 497
Пассив
96001	150 900	0	150 900	4 053 666	0	4 053 666	4 303 806	0	4 303 806	401 040	0	401 040
96301	0	0	0	258 970	0	258 970	258 970	0	258 970	0	0	0
96302	0	0	0	290 775	0	290 775	307 115	0	307 115	16 340	0	16 340
96303	191 487	0	191 487	306 830	0	306 830	202 871	0	202 871	87 528	0	87 528
96304	0	0	0	0	0	0	183 915	0	183 915	183 915	0	183 915
96305	0	0	0	93 345	0	93 345	93 345	0	93 345	0	0	0
96801	0	0	0	11 663	0	11 663	12 063	0	12 063	400	0	400
96901	12 863	0	12 863	8 781	0	8 781	12 752	0	12 752	16 834	0	16 834
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 087,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 087,0000
98010	0	0	2 114 905 266,1558	0	0	232 992 015,0000	0	0	172 951 105,0000	0	0	2 174 946 176,1558
98015	0	0	40 044 785 762,8200	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 044 785 762,8200
Пассив
98040	0	0	916 482 512,0000	0	0	63 445 990,0000	0	0	69 278 020,0000	0	0	922 314 542,0000
98050	0	0	3 359 692,0000	0	0	436 954,0000	0	0	465 328,0000	0	0	3 388 066,0000
98055	0	0	111 411 489,0000	0	0	109 066 911,0000	0	0	5 988 640,0000	0	0	8 333 218,0000
98070	0	0	41 128 439 422,9758	0	0	1 250,0000	0	0	157 260 027,0000	0	0	41 285 698 199,9758

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