Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	941 569	178 204	1 119 773	15 089 790	253 742	15 343 532	15 067 826	245 551	15 313 377	963 533	186 395	1 149 928
20208	31 641	0	31 641	141 244	0	141 244	145 813	0	145 813	27 072	0	27 072
20209	985 899	3 180	989 079	26 234 529	62 112	26 296 641	26 220 169	64 101	26 284 270	1 000 259	1 191	1 001 450
20302	0	475 431	475 431	0	43 426	43 426	0	115 810	115 810	0	403 047	403 047
20308	0	4 496	4 496	0	555	555	0	947	947	0	4 104	4 104
30102	561 416	0	561 416	30 989 884	0	30 989 884	31 001 013	0	31 001 013	550 287	0	550 287
30110	26 561	280 803	307 364	60 930	489 121	550 051	67 072	621 559	688 631	20 419	148 365	168 784
30114	0	949	949	0	104 673	104 673	0	77 172	77 172	0	28 450	28 450
30202	49 879	0	49 879	118 018	0	118 018	0	0	0	167 897	0	167 897
30204	20 629	0	20 629	52 097	0	52 097	0	0	0	72 726	0	72 726
30210	300	0	300	8 701	0	8 701	8 988	0	8 988	13	0	13
30215	225	1 427	1 652	0	146	146	0	305	305	225	1 268	1 493
30221	0	0	0	2 110	1 322	3 432	2 110	1 322	3 432	0	0	0
30233	3 075	885	3 960	68 471	13 109	81 580	69 759	11 556	81 315	1 787	2 438	4 225
30302	211 483	358 253	569 736	566 829	85 148	651 977	616 318	111 054	727 372	161 994	332 347	494 341
30306	1 676 106	687 076	2 363 182	1 570 055	127 162	1 697 217	988 758	171 746	1 160 504	2 257 403	642 492	2 899 895
30424	0	0	0	94 830	0	94 830	34 498	0	34 498	60 332	0	60 332
30602	0	16	16	13 139	2	13 141	13 138	4	13 142	1	14	15
32002	0	0	0	475 000	0	475 000	475 000	0	475 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	545 000	0	545 000	525 000	0	525 000	70 000	0	70 000
32004	50 000	0	50 000	135 000	0	135 000	50 000	0	50 000	135 000	0	135 000
32201	0	8 056	8 056	0	806	806	0	2 197	2 197	0	6 665	6 665
44907	15 100	0	15 100	0	0	0	1 100	0	1 100	14 000	0	14 000
45106	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45107	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45201	37 605	0	37 605	20 343	0	20 343	51 222	0	51 222	6 726	0	6 726
45205	40 700	0	40 700	145 500	0	145 500	143 700	0	143 700	42 500	0	42 500
45206	522 670	0	522 670	100 350	0	100 350	89 449	0	89 449	533 571	0	533 571
45207	3 248 374	945 636	4 194 010	510 727	88 450	599 177	485 676	245 276	730 952	3 273 425	788 810	4 062 235
45208	136 234	0	136 234	0	51 629	51 629	200	2 566	2 766	136 034	49 063	185 097
45504	302	0	302	1 865	0	1 865	1 167	0	1 167	1 000	0	1 000
45505	22 353	0	22 353	0	0	0	182	0	182	22 171	0	22 171
45506	159 417	0	159 417	1 715	0	1 715	739	0	739	160 393	0	160 393
45507	4 495	82 407	86 902	1 907	6 361	8 268	2 818	20 426	23 244	3 584	68 342	71 926
45509	88	0	88	229	0	229	239	0	239	78	0	78
45510	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
45606	0	887	887	0	88	88	0	187	187	0	788	788
45708	0	0	0	160	0	160	0	0	0	160	0	160
45812	83 648	0	83 648	200	0	200	32	0	32	83 816	0	83 816
45815	86 379	9 633	96 012	15	5 393	5 408	0	2 557	2 557	86 394	12 469	98 863
45912	15 024	0	15 024	1 734	0	1 734	821	0	821	15 937	0	15 937
45915	12 587	0	12 587	2	0	2	0	0	0	12 589	0	12 589
47002	1 094	0	1 094	13 139	0	13 139	13 137	0	13 137	1 096	0	1 096
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47105	3 113	0	3 113	0	0	0	0	0	0	3 113	0	3 113
47107	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47404	51 703	260 360	312 063	541 645	143 731	685 376	593 348	364 732	958 080	0	39 359	39 359
47408	0	0	0	2 973 793	4 954 488	7 928 281	2 972 700	4 954 488	7 927 188	1 093	0	1 093
47415	4 344	0	4 344	646	0	646	1 900	0	1 900	3 090	0	3 090
47417	0	0	0	2 269	0	2 269	2 268	0	2 268	1	0	1
47423	165 113	0	165 113	135 019	1	135 020	170 124	1	170 125	130 008	0	130 008
47427	73 567	51 335	124 902	33 413	13 121	46 534	30 845	13 087	43 932	76 135	51 369	127 504
50104	30 196	0	30 196	151	0	151	0	0	0	30 347	0	30 347
50606	30 294	0	30 294	90 882	0	90 882	121 176	0	121 176	0	0	0
50618	0	0	0	121 176	0	121 176	90 882	0	90 882	30 294	0	30 294
51507	63	0	63	0	0	0	63	0	63	0	0	0
52503	68	0	68	0	0	0	3	0	3	65	0	65
52601	8 569	0	8 569	782	0	782	2 087	0	2 087	7 264	0	7 264
60302	19 986	0	19 986	513	0	513	397	0	397	20 102	0	20 102
60306	6 898	0	6 898	11 154	0	11 154	10 921	0	10 921	7 131	0	7 131
60308	1 306	0	1 306	532	38	570	1 016	38	1 054	822	0	822
60310	1 584	0	1 584	3 720	0	3 720	3	0	3	5 301	0	5 301
60312	22 320	0	22 320	4 048 654	0	4 048 654	4 045 734	0	4 045 734	25 240	0	25 240
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	26 553	0	26 553	21	0	21	13	0	13	26 561	0	26 561
60401	523 933	0	523 933	1 700	0	1 700	635	0	635	524 998	0	524 998
60701	1 335	0	1 335	6 358	0	6 358	1 700	0	1 700	5 993	0	5 993
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	2 948	0	2 948	759	0	759	422	0	422	3 285	0	3 285
61008	3 942	0	3 942	5 012	0	5 012	4 588	0	4 588	4 366	0	4 366
61009	4 953	0	4 953	672	0	672	182	0	182	5 443	0	5 443
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61011	20 462	0	20 462	0	0	0	0	0	0	20 462	0	20 462
61209	0	0	0	5 623	0	5 623	5 623	0	5 623	0	0	0
61210	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61213	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
61403	21 325	0	21 325	3 914	0	3 914	3 831	0	3 831	21 408	0	21 408
61702	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
70606	325 167	0	325 167	304 498	0	304 498	171	0	171	629 494	0	629 494
70607	3 158	0	3 158	3 273	0	3 273	494	0	494	5 937	0	5 937
70608	886 516	0	886 516	866 879	0	866 879	0	0	0	1 753 395	0	1 753 395
70609	157 163	0	157 163	161 634	0	161 634	0	0	0	318 797	0	318 797
70611	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
70614	0	0	0	2 086	0	2 086	2 086	0	2 086	0	0	0
70706	3 425 616	0	3 425 616	0	0	0	129	0	129	3 425 487	0	3 425 487
70707	31 406	0	31 406	0	0	0	0	0	0	31 406	0	31 406
70708	5 960 101	0	5 960 101	0	0	0	0	0	0	5 960 101	0	5 960 101
70709	996 718	0	996 718	0	0	0	0	0	0	996 718	0	996 718
70711	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
70714	6 687	0	6 687	0	0	0	0	0	0	6 687	0	6 687
Итого по активу (баланс)	21 866 953	3 349 034	25 215 987	86 295 891	6 444 636	92 740 527	84 139 861	7 026 694	91 166 555	24 022 983	2 766 976	26 789 959
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
10701	124 444	0	124 444	0	0	0	0	0	0	124 444	0	124 444
10801	117 150	0	117 150	0	0	0	0	0	0	117 150	0	117 150
20309	0	63 093	63 093	0	15 370	15 370	0	5 763	5 763	0	53 486	53 486
20310	0	348 069	348 069	0	84 786	84 786	0	31 850	31 850	0	295 133	295 133
30109	6 912	0	6 912	303 952	0	303 952	314 634	0	314 634	17 594	0	17 594
30126	18 635	0	18 635	112	0	112	111	0	111	18 634	0	18 634
30222	9 500	0	9 500	1 261 927	14 747	1 276 674	1 279 459	14 747	1 294 206	27 032	0	27 032
30226	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
30232	68	68	136	112 948	13 746	126 694	112 956	14 237	127 193	76	559	635
30301	211 484	358 253	569 737	616 320	111 053	727 373	566 830	85 147	651 977	161 994	332 347	494 341
30305	1 676 106	687 075	2 363 181	988 757	171 744	1 160 501	1 570 055	127 162	1 697 217	2 257 404	642 493	2 899 897
40502	812 734	58	812 792	167 238	5 591	172 829	7 497	5 639	13 136	652 993	106	653 099
40601	2 374	0	2 374	2 015	0	2 015	590	0	590	949	0	949
40602	106	0	106	24 455	0	24 455	24 467	0	24 467	118	0	118
40603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	40 672	3	40 675	57 150	0	57 150	77 097	0	77 097	60 619	3	60 622
40702	2 305 254	20 427	2 325 681	21 863 136	221 910	22 085 046	21 656 548	213 760	21 870 308	2 098 666	12 277	2 110 943
40703	49 848	3	49 851	61 251	101	61 352	58 424	101	58 525	47 021	3	47 024
40802	45 142	7	45 149	99 038	1 848	100 886	99 562	1 849	101 411	45 666	8	45 674
40807	21 065	7 701	28 766	59 355	25 914	85 269	67 661	49 241	116 902	29 371	31 028	60 399
40817	75 007	63 488	138 495	287 073	122 104	409 177	287 913	103 677	391 590	75 847	45 061	120 908
40820	913	14 566	15 479	4 292	9 406	13 698	4 329	7 219	11 548	950	12 379	13 329
40821	2 033	0	2 033	191 097	0	191 097	191 527	0	191 527	2 463	0	2 463
40901	0	0	0	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480	0	0	0
40903	899	0	899	8 118	0	8 118	7 219	0	7 219	0	0	0
40905	38	0	38	27 909	0	27 909	27 910	0	27 910	39	0	39
40906	838 150	0	838 150	11 766 675	0	11 766 675	11 768 988	0	11 768 988	840 463	0	840 463
40909	9	46	55	8 967	13 141	22 108	8 967	13 136	22 103	9	41	50
40910	0	0	0	4 839	3 365	8 204	4 839	3 365	8 204	0	0	0
40911	16 289	0	16 289	230 574	1 985	232 559	227 413	1 985	229 398	13 128	0	13 128
40912	4	60	64	3 180	9 519	12 699	3 180	9 512	12 692	4	53	57
40913	20	10	30	724	4 548	5 272	724	4 547	5 271	20	9	29
42102	0	0	0	15 000	0	15 000	38 000	0	38 000	23 000	0	23 000
42103	19 000	0	19 000	15 000	0	15 000	81 500	0	81 500	85 500	0	85 500
42104	43 000	0	43 000	3 000	0	3 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	4 000	69	4 069	0	76	76	3 000	7	3 007	7 000	0	7 000
42106	13 250	0	13 250	0	0	0	304	0	304	13 554	0	13 554
42107	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
42205	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42206	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
42207	142 305	0	142 305	0	0	0	0	0	0	142 305	0	142 305
42301	1 514	2 234	3 748	0	11 456	11 456	1	11 246	11 247	1 515	2 024	3 539
42304	239 295	49 276	288 571	4 077	10 630	14 707	58 320	6 989	65 309	293 538	45 635	339 173
42305	394 476	9 978	404 454	6 997	4 372	11 369	54 762	966	55 728	442 241	6 572	448 813
42306	1 016 178	1 375 262	2 391 440	121 217	331 973	453 190	201 432	226 829	428 261	1 096 393	1 270 118	2 366 511
42307	32 343	60 249	92 592	6 717	27 972	34 689	254	5 330	5 584	25 880	37 607	63 487
42309	7 350	876	8 226	1 079	189	1 268	569	93	662	6 840	780	7 620
42311	11	0	11	0	0	0	12	0	12	23	0	23
42312	15	0	15	1	0	1	3	0	3	17	0	17
42313	199	0	199	9	0	9	8	0	8	198	0	198
42314	94	0	94	3	0	3	0	0	0	91	0	91
42315	120	0	120	2	0	2	3	0	3	121	0	121
42506	0	18 150	18 150	0	3 876	3 876	0	1 916	1 916	0	16 190	16 190
42507	0	119	119	0	27	27	0	12	12	0	104	104
42601	0	430	430	0	87	87	0	36	36	0	379	379
42604	1 308	517	1 825	0	523	523	1 550	6	1 556	2 858	0	2 858
42605	2 198	0	2 198	0	0	0	11	0	11	2 209	0	2 209
42606	36 910	154 877	191 787	8 342	32 856	41 198	239	16 976	17 215	28 807	138 997	167 804
42607	78	57 829	57 907	78	16 612	16 690	0	5 561	5 561	0	46 778	46 778
42609	40	72	112	0	16	16	0	7	7	40	63	103
42613	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43907	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44915	151	0	151	11	0	11	0	0	0	140	0	140
45115	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
45215	273 741	0	273 741	58 864	0	58 864	37 339	0	37 339	252 216	0	252 216
45515	39 758	0	39 758	12 362	0	12 362	2 014	0	2 014	29 410	0	29 410
45615	28	0	28	4	0	4	1	0	1	25	0	25
45818	121 289	0	121 289	1 493	0	1 493	2 033	0	2 033	121 829	0	121 829
45918	21 471	0	21 471	21	0	21	35	0	35	21 485	0	21 485
47108	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
47407	0	0	0	2 718 948	5 202 114	7 921 062	2 718 948	5 202 114	7 921 062	0	0	0
47411	7 401	7 816	15 217	14 530	7 292	21 822	19 884	6 626	26 510	12 755	7 150	19 905
47416	3 379	0	3 379	75 029	0	75 029	77 406	0	77 406	5 756	0	5 756
47422	2 248	0	2 248	1 244	0	1 244	1 586	0	1 586	2 590	0	2 590
47425	58 611	0	58 611	52 842	0	52 842	50 381	0	50 381	56 150	0	56 150
47426	8 445	44	8 489	1 511	105	1 616	3 791	61	3 852	10 725	0	10 725
50120	7 390	0	7 390	495	0	495	706	0	706	7 601	0	7 601
50620	10 951	0	10 951	3 668	0	3 668	2 568	0	2 568	9 851	0	9 851
51510	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
52306	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
60301	9 629	0	9 629	31 035	0	31 035	26 421	0	26 421	5 015	0	5 015
60305	1 106	0	1 106	62 184	0	62 184	62 217	0	62 217	1 139	0	1 139
60307	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60309	5 274	0	5 274	11	0	11	5 723	0	5 723	10 986	0	10 986
60311	26 599	0	26 599	11 317	0	11 317	12 796	0	12 796	28 078	0	28 078
60313	0	26	26	0	16	16	0	13	13	0	23	23
60322	2	0	2	51	0	51	51	0	51	2	0	2
60324	20 640	0	20 640	1 937	0	1 937	1 620	0	1 620	20 323	0	20 323
60601	307 654	0	307 654	483	0	483	4 463	0	4 463	311 634	0	311 634
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61304	562	0	562	68	0	68	64	0	64	558	0	558
70601	359 457	0	359 457	60 127	0	60 127	441 167	0	441 167	740 497	0	740 497
70602	4 058	0	4 058	0	0	0	3 668	0	3 668	7 726	0	7 726
70603	827 501	0	827 501	0	0	0	878 875	0	878 875	1 706 376	0	1 706 376
70604	179 597	0	179 597	0	0	0	151 847	0	151 847	331 444	0	331 444
70613	2 000	0	2 000	2 086	0	2 086	782	0	782	696	0	696
70701	3 330 803	0	3 330 803	0	0	0	0	0	0	3 330 803	0	3 330 803
70702	25 550	0	25 550	0	0	0	0	0	0	25 550	0	25 550
70703	5 834 360	0	5 834 360	0	0	0	0	0	0	5 834 360	0	5 834 360
70704	1 085 956	0	1 085 956	0	0	0	0	0	0	1 085 956	0	1 085 956
70705	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
70715	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
Итого по пассиву (баланс)	21 915 236	3 300 751	25 215 987	41 444 600	6 481 070	47 925 670	43 321 917	6 177 725	49 499 642	23 792 553	2 997 406	26 789 959
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
90901	627 322	0	627 322	12 349	0	12 349	17 391	0	17 391	622 280	0	622 280
90902	911 499	0	911 499	593 990	0	593 990	96 045	0	96 045	1 409 444	0	1 409 444
90907	0	0	0	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480	0	0	0
91202	8 177	0	8 177	411	0	411	525	0	525	8 063	0	8 063
91203	216	0	216	512	0	512	517	0	517	211	0	211
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 708 737	2 610 203	10 318 940	716 915	244 938	961 853	431 660	544 184	975 844	7 993 992	2 310 957	10 304 949
91501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	42 632	0	42 632	2 928	873	3 801	639	873	1 512	44 921	0	44 921
91704	16 047	0	16 047	0	0	0	0	0	0	16 047	0	16 047
91802	13 135	0	13 135	0	0	0	0	0	0	13 135	0	13 135
99998	4 521 830	0	4 521 830	1 309 131	0	1 309 131	1 369 522	0	1 369 522	4 461 439	0	4 461 439
Итого по активу (баланс)	13 853 789	2 610 203	16 463 992	2 637 716	245 811	2 883 527	1 917 779	545 057	2 462 836	14 573 726	2 310 957	16 884 683
Пассив
91003	0	0	0	118 018	0	118 018	118 018	0	118 018	0	0	0
91004	0	0	0	52 097	0	52 097	52 097	0	52 097	0	0	0
91311	12 970	0	12 970	4 679	0	4 679	0	0	0	8 291	0	8 291
91312	3 434 642	54 797	3 489 439	2 085	11 707	13 792	37 369	5 620	42 989	3 469 926	48 710	3 518 636
91315	116 941	13 992	130 933	12 480	2 936	15 416	0	1 344	1 344	104 461	12 400	116 861
91316	3 211	2 230	5 441	0	477	477	43 000	229	43 229	46 211	1 982	48 193
91317	377 372	301 003	678 375	1 103 014	62 030	1 165 044	1 024 432	27 023	1 051 455	298 790	265 996	564 786
91507	204 058	0	204 058	0	0	0	0	0	0	204 058	0	204 058
91508	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
99999	11 942 162	0	11 942 162	1 087 513	0	1 087 513	1 568 595	0	1 568 595	12 423 244	0	12 423 244
Итого по пассиву (баланс)	16 091 970	372 022	16 463 992	2 379 886	77 150	2 457 036	2 843 511	34 216	2 877 727	16 555 595	329 088	16 884 683
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	935 955	935 955	0	85 491	85 491	0	227 986	227 986	0	793 460	793 460
93901	0	78 112	78 112	17 926	3 893 528	3 911 454	17 926	3 594 973	3 612 899	0	376 667	376 667
99996	1 005 497	0	1 005 497	3 981 707	0	3 981 707	3 826 186	0	3 826 186	1 161 018	0	1 161 018
Итого по активу (баланс)	1 005 497	1 014 067	2 019 564	3 999 633	3 979 019	7 978 652	3 844 112	3 822 959	7 667 071	1 161 018	1 170 127	2 331 145
Пассив
96311	927 386	0	927 386	225 899	0	225 899	84 709	0	84 709	786 196	0	786 196
96901	0	78 111	78 111	2 452 770	1 147 516	3 600 286	2 772 643	1 124 354	3 896 997	319 873	54 949	374 822
99997	1 014 067	0	1 014 067	3 840 886	0	3 840 886	3 996 946	0	3 996 946	1 170 127	0	1 170 127
Итого по пассиву (баланс)	1 941 453	78 111	2 019 564	6 519 555	1 147 516	7 667 071	6 854 298	1 124 354	7 978 652	2 276 196	54 949	2 331 145
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	165 000,0000	0	0	405 000,0000	0	0	540 000,0000	0	0	30 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	165 005,0000	0	0	405 000,0000	0	0	540 002,0000	0	0	30 003,0000
Пассив
98050	0	0	165 005,0000	0	0	540 002,0000	0	0	405 000,0000	0	0	30 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	165 005,0000	0	0	540 002,0000	0	0	405 000,0000	0	0	30 003,0000

Страница была полезной?