Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 026	0	1 026	642	0	642	0	0	0	1 668	0	1 668
10610	13 042	0	13 042	0	0	0	0	0	0	13 042	0	13 042
20202	99 594	108 883	208 477	230 055	51 029	281 084	270 134	119 260	389 394	59 515	40 652	100 167
20208	4 539	557	5 096	20 019	1 758	21 777	15 082	1 737	16 819	9 476	578	10 054
20209	0	0	0	48 365	21 966	70 331	48 365	21 966	70 331	0	0	0
30102	195 574	0	195 574	2 949 985	0	2 949 985	2 942 787	0	2 942 787	202 772	0	202 772
30110	4 139	20 947	25 086	14 120	133 374	147 494	13 607	89 124	102 731	4 652	65 197	69 849
30114	0	71 305	71 305	0	867 737	867 737	0	870 718	870 718	0	68 324	68 324
30202	22 078	0	22 078	0	0	0	5 377	0	5 377	16 701	0	16 701
30204	26 154	0	26 154	677	0	677	0	0	0	26 831	0	26 831
30210	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
30221	0	0	0	0	26 888	26 888	0	26 715	26 715	0	173	173
30233	501	0	501	2 653	2 570	5 223	3 019	2 570	5 589	135	0	135
30302	510	0	510	17 779	0	17 779	10 742	0	10 742	7 547	0	7 547
30306	235 950	0	235 950	187 015	0	187 015	106 605	0	106 605	316 360	0	316 360
30413	0	0	0	478 600	0	478 600	478 600	0	478 600	0	0	0
30424	6 106	21	6 127	6 977 746	2	6 977 748	6 981 975	1	6 981 976	1 877	22	1 899
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32201	0	3 908	3 908	0	270	270	0	123	123	0	4 055	4 055
32202	349 018	0	349 018	1 973 783	0	1 973 783	2 322 801	0	2 322 801	0	0	0
32203	0	0	0	751 990	0	751 990	567 146	0	567 146	184 844	0	184 844
45101	3 778	0	3 778	6 536	0	6 536	8 665	0	8 665	1 649	0	1 649
45106	3 270	0	3 270	0	0	0	416	0	416	2 854	0	2 854
45107	239 882	0	239 882	7 121	0	7 121	32 027	0	32 027	214 976	0	214 976
45108	30 746	0	30 746	0	0	0	1 433	0	1 433	29 313	0	29 313
45201	27 024	0	27 024	82 606	0	82 606	99 479	0	99 479	10 151	0	10 151
45203	0	0	0	18 000	0	18 000	6 000	0	6 000	12 000	0	12 000
45204	290 000	111 343	401 343	0	5 217	5 217	271 000	116 560	387 560	19 000	0	19 000
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	46 339	0	46 339	20 000	0	20 000	37 185	0	37 185	29 154	0	29 154
45207	101 877	109 730	211 607	20 000	7 445	27 445	26 865	9 336	36 201	95 012	107 839	202 851
45408	17 864	0	17 864	0	0	0	17 453	0	17 453	411	0	411
45506	45 054	0	45 054	44 577	0	44 577	44 973	0	44 973	44 658	0	44 658
45507	907 988	117 977	1 025 965	68 882	7 996	76 878	111 874	10 580	122 454	864 996	115 393	980 389
45509	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45706	2 621	0	2 621	0	0	0	98	0	98	2 523	0	2 523
45811	1 611	0	1 611	0	0	0	272	0	272	1 339	0	1 339
45812	123 118	32 721	155 839	559	2 259	2 818	12 075	1 030	13 105	111 602	33 950	145 552
45815	28 981	31 429	60 410	1 836	2 362	4 198	2 027	1 182	3 209	28 790	32 609	61 399
45911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45912	876	37	913	632	3	635	1 153	1	1 154	355	39	394
45915	3 091	1 087	4 178	1 464	75	1 539	1 836	34	1 870	2 719	1 128	3 847
47105	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
47404	0	58 728	58 728	1 086 506	6 397 960	7 484 466	1 086 506	6 078 585	7 165 091	0	378 103	378 103
47408	0	0	0	5 782 057	5 922 159	11 704 216	5 782 057	5 922 159	11 704 216	0	0	0
47423	5 540	0	5 540	1 605	0	1 605	4 592	0	4 592	2 553	0	2 553
47427	7 493	656	8 149	24 211	2 623	26 834	21 947	2 673	24 620	9 757	606	10 363
47701	0	6 919	6 919	0	490	490	0	1 473	1 473	0	5 936	5 936
47801	415 291	0	415 291	0	0	0	7 973	0	7 973	407 318	0	407 318
50205	1 915 506	642 785	2 558 291	109 723	47 197	156 920	1 763	21 056	22 819	2 023 466	668 926	2 692 392
50206	55 563	0	55 563	465	0	465	9 297	0	9 297	46 731	0	46 731
50211	0	248 028	248 028	0	18 644	18 644	0	8 524	8 524	0	258 148	258 148
50221	27 976	0	27 976	651	0	651	7 225	0	7 225	21 402	0	21 402
50306	60 502	0	60 502	510	0	510	47	0	47	60 965	0	60 965
50905	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
52503	414	2 770	3 184	0	697	697	114	656	770	300	2 811	3 111
60302	43	0	43	3	0	3	0	0	0	46	0	46
60306	8	0	8	14	0	14	20	0	20	2	0	2
60308	0	0	0	217	0	217	192	0	192	25	0	25
60310	80	0	80	606	0	606	613	0	613	73	0	73
60312	3 722	0	3 722	8 430	0	8 430	6 728	0	6 728	5 424	0	5 424
60314	0	0	0	0	388	388	0	388	388	0	0	0
60323	8 379	0	8 379	1 846	0	1 846	3 868	0	3 868	6 357	0	6 357
60336	556	0	556	203	0	203	634	0	634	125	0	125
60401	178 478	0	178 478	0	0	0	1 658	0	1 658	176 820	0	176 820
60901	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
61002	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61008	308	0	308	253	0	253	330	0	330	231	0	231
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	17 852	0	17 852	17 852	0	17 852	0	0	0
61210	0	0	0	9 418	0	9 418	9 418	0	9 418	0	0	0
61211	0	0	0	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0
61212	0	0	0	9 814	0	9 814	9 814	0	9 814	0	0	0
61214	0	0	0	32 262	0	32 262	32 262	0	32 262	0	0	0
61403	599	0	599	383	0	383	57	0	57	925	0	925
62001	114 682	0	114 682	0	0	0	2 489	0	2 489	112 193	0	112 193
70606	323 835	0	323 835	77 459	0	77 459	570	0	570	400 724	0	400 724
70608	345 407	0	345 407	192 915	0	192 915	0	0	0	538 322	0	538 322
70611	13 115	0	13 115	6 115	0	6 115	0	0	0	19 230	0	19 230
Итого по активу (баланс)	6 324 135	1 569 831	7 893 966	21 292 065	13 521 109	34 813 174	21 452 002	13 306 451	34 758 453	6 164 198	1 784 489	7 948 687
Пассив
10207	1 187 365	0	1 187 365	92 445	0	92 445	92 445	0	92 445	1 187 365	0	1 187 365
10601	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10603	27 976	0	27 976	7 225	0	7 225	651	0	651	21 402	0	21 402
10701	83 928	0	83 928	0	0	0	0	0	0	83 928	0	83 928
10801	798 530	0	798 530	0	0	0	0	0	0	798 530	0	798 530
30126	129	0	129	120	0	120	158	0	158	167	0	167
30232	295	0	295	15 561	6 065	21 626	15 266	6 065	21 331	0	0	0
30236	0	0	0	0	320	320	0	320	320	0	0	0
30301	510	0	510	10 741	0	10 741	17 778	0	17 778	7 547	0	7 547
30305	235 950	0	235 950	106 605	0	106 605	187 015	0	187 015	316 360	0	316 360
30601	5 253	0	5 253	72 804	0	72 804	67 577	0	67 577	26	0	26
32211	134	0	134	0	0	0	152	0	152	286	0	286
405	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
407	697 748	390 023	1 087 771	3 903 766	476 315	4 380 081	3 780 990	512 650	4 293 640	574 972	426 358	1 001 330
408.1	52 470	6 674	59 144	104 858	6 118	110 976	90 356	5 213	95 569	37 968	5 769	43 737
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	2 142	110 408	112 550	1 587	7 632	9 219	1 148	96 327	97 475	1 703	199 103	200 806
40817	216 614	279 929	496 543	660 587	184 142	844 729	777 106	202 529	979 635	333 133	298 316	631 449
40820	885	5 225	6 110	13 266	15 283	28 549	21 766	21 525	43 291	9 385	11 467	20 852
40821	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
40911	0	0	0	3 155	0	3 155	3 155	0	3 155	0	0	0
42102	142 000	0	142 000	796 000	0	796 000	807 000	0	807 000	153 000	0	153 000
42103	21 700	0	21 700	8 900	0	8 900	0	0	0	12 800	0	12 800
42104	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42105	21 400	0	21 400	0	0	0	0	0	0	21 400	0	21 400
42106	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
42110	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	18 062	108 549	126 611	18 550	33 207	51 757	10 274	8 227	18 501	9 786	83 569	93 355
42303	99 934	75 533	175 467	91 467	57 289	148 756	190 527	17 818	208 345	198 994	36 062	235 056
42304	228 963	59 362	288 325	156 608	1 904	158 512	9 498	4 133	13 631	81 853	61 591	143 444
42305	417 241	217 758	634 999	164 533	27 227	191 760	3 973	14 905	18 878	256 681	205 436	462 117
42306	71 520	81 740	153 260	30 099	11 907	42 006	724	5 600	6 324	42 145	75 433	117 578
42307	2 470	275 015	277 485	2 489	10 345	12 834	19	20 096	20 115	0	284 766	284 766
42601	4	3 644	3 648	0	1 911	1 911	0	219	219	4	1 952	1 956
42604	22 219	0	22 219	128	0	128	128	0	128	22 219	0	22 219
42605	8 326	34 227	42 553	8 380	11 567	19 947	54	2 247	2 301	0	24 907	24 907
43806	0	116 799	116 799	0	49 086	49 086	0	6 082	6 082	0	73 795	73 795
45115	2 685	0	2 685	403	0	403	123	0	123	2 405	0	2 405
45215	34 233	0	34 233	13 932	0	13 932	1 079	0	1 079	21 380	0	21 380
45515	92 384	0	92 384	7 370	0	7 370	11 341	0	11 341	96 355	0	96 355
45715	550	0	550	20	0	20	0	0	0	530	0	530
45818	208 800	0	208 800	8 580	0	8 580	4 238	0	4 238	204 458	0	204 458
45918	3 769	0	3 769	637	0	637	606	0	606	3 738	0	3 738
47108	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
47403	0	0	0	2 281 450	0	2 281 450	2 281 450	0	2 281 450	0	0	0
47407	0	0	0	6 019 086	5 685 289	11 704 375	6 019 086	5 685 289	11 704 375	0	0	0
47411	2 977	807	3 784	6 055	413	6 468	4 785	1 848	6 633	1 707	2 242	3 949
47416	33	0	33	15 059	0	15 059	15 032	0	15 032	6	0	6
47422	662	0	662	923	0	923	2 032	0	2 032	1 771	0	1 771
47425	8 895	0	8 895	5 030	0	5 030	1 429	0	1 429	5 294	0	5 294
47426	924	1 606	2 530	1 180	706	1 886	1 120	184	1 304	864	1 084	1 948
47702	208	0	208	32	0	32	2	0	2	178	0	178
47804	83 116	0	83 116	1 373	0	1 373	641	0	641	82 384	0	82 384
50220	1 026	0	1 026	0	0	0	642	0	642	1 668	0	1 668
52303	18 100	0	18 100	18 100	0	18 100	0	0	0	0	0	0
52306	0	222 061	222 061	0	57 619	57 619	0	42 752	42 752	0	207 194	207 194
52307	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
52406	0	41 265	41 265	0	49 629	49 629	0	18 754	18 754	0	10 390	10 390
60301	3 088	0	3 088	7 571	0	7 571	8 806	0	8 806	4 323	0	4 323
60305	13 482	0	13 482	11 160	0	11 160	10 964	0	10 964	13 286	0	13 286
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	2 076	0	2 076	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	2 076	0	2 076
60311	334	0	334	2 750	0	2 750	13 758	0	13 758	11 342	0	11 342
60322	111	0	111	1	0	1	0	0	0	110	0	110
60324	3 788	0	3 788	2 724	0	2 724	3 520	0	3 520	4 584	0	4 584
60335	2 277	0	2 277	2 915	0	2 915	2 807	0	2 807	2 169	0	2 169
60414	70 995	0	70 995	1 975	0	1 975	978	0	978	69 998	0	69 998
60903	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
61301	3	0	3	3	0	3	19	0	19	19	0	19
61701	13 042	0	13 042	0	0	0	0	0	0	13 042	0	13 042
70601	362 661	0	362 661	1	0	1	114 811	0	114 811	477 471	0	477 471
70602	4 558	0	4 558	0	0	0	0	0	0	4 558	0	4 558
70603	349 775	0	349 775	0	0	0	177 087	0	177 087	526 862	0	526 862
70801	135 518	0	135 518	0	0	0	0	0	0	135 518	0	135 518
Итого по пассиву (баланс)	5 863 341	2 030 625	7 893 966	14 681 268	6 693 974	21 375 242	14 757 180	6 672 783	21 429 963	5 939 253	2 009 434	7 948 687
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	696 300	0	696 300	89 542	0	89 542	69 797	0	69 797	716 045	0	716 045
90902	88 027	0	88 027	27 359	0	27 359	30 174	0	30 174	85 212	0	85 212
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	1 566	1 566	0	1 566	1 566	0	0	0
91220	0	0	0	0	1 633	1 633	0	32	32	0	1 601	1 601
91414	4 229 917	1 402 892	5 632 809	676 956	91 022	767 978	1 484 827	492 795	1 977 622	3 422 046	1 001 119	4 423 165
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	993 112	0	993 112	1 114	0	1 114	19 843	0	19 843	974 383	0	974 383
91506	42 594	0	42 594	0	0	0	0	0	0	42 594	0	42 594
91604	81 661	7 250	88 911	3 415	1 258	4 673	4 068	762	4 830	81 008	7 746	88 754
91704	3 930	0	3 930	2 130	0	2 130	2 150	0	2 150	3 910	0	3 910
91802	11 695	0	11 695	4 980	0	4 980	9 215	0	9 215	7 460	0	7 460
91803	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
99998	6 922 286	0	6 922 286	3 615 574	0	3 615 574	4 717 254	0	4 717 254	5 820 606	0	5 820 606
Итого по активу (баланс)	13 085 506	1 410 142	14 495 648	4 421 070	95 479	4 516 549	6 337 328	495 155	6 832 483	11 169 248	1 010 466	12 179 714
Пассив
91311	2 162 974	387 183	2 550 157	265 649	12 360	278 009	96 705	26 842	123 547	1 994 030	401 665	2 395 695
91312	3 220 901	514 069	3 734 970	1 029 216	16 631	1 045 847	366 434	35 784	402 218	2 558 119	533 222	3 091 341
91314	371 454	0	371 454	3 074 051	0	3 074 051	2 899 389	0	2 899 389	196 792	0	196 792
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	19 323	0	19 323	19 323	0	19 323	0	0	0	0	0	0
91317	189 541	56	189 597	298 856	2	298 858	190 415	4	190 419	81 100	58	81 158
91507	55 453	0	55 453	1 165	0	1 165	0	0	0	54 288	0	54 288
91508	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
99999	7 573 362	0	7 573 362	2 090 778	0	2 090 778	876 524	0	876 524	6 359 108	0	6 359 108
Итого по пассиву (баланс)	13 594 340	901 308	14 495 648	6 779 038	28 993	6 808 031	4 429 467	62 630	4 492 097	11 244 769	934 945	12 179 714
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	463 477	463 477	80 352	5 398 217	5 478 569	79 506	5 618 593	5 698 099	846	243 101	243 947
94101	0	0	0	95 083	0	95 083	95 083	0	95 083	0	0	0
99996	466 351	0	466 351	5 565 579	0	5 565 579	5 788 981	0	5 788 981	242 949	0	242 949
Итого по активу (баланс)	466 351	463 477	929 828	5 741 014	5 398 217	11 139 231	5 963 570	5 618 593	11 582 163	243 795	243 101	486 896
Пассив
96901	466 351	0	466 351	5 709 694	79 288	5 788 982	5 485 439	80 141	5 565 580	242 096	853	242 949
99997	463 477	0	463 477	5 793 181	0	5 793 181	5 573 651	0	5 573 651	243 947	0	243 947
Итого по пассиву (баланс)	929 828	0	929 828	11 502 875	79 288	11 582 163	11 059 090	80 141	11 139 231	486 043	853	486 896

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?