Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	458	0	458	142	0	142	0	0	0	600	0	600
10610	10 631	0	10 631	0	0	0	65	0	65	10 566	0	10 566
20202	115 461	93 630	209 091	190 318	132 789	323 107	186 174	108 339	294 513	119 605	118 080	237 685
20208	6 369	579	6 948	14 726	1 466	16 192	14 627	1 461	16 088	6 468	584	7 052
20209	0	0	0	42 635	1 001	43 636	42 635	1 001	43 636	0	0	0
30102	235 470	0	235 470	5 779 857	0	5 779 857	5 754 283	0	5 754 283	261 044	0	261 044
30110	8 349	42 327	50 676	13 350	65 652	79 002	16 057	91 284	107 341	5 642	16 695	22 337
30114	0	50 845	50 845	0	1 996 885	1 996 885	0	1 968 192	1 968 192	0	79 538	79 538
30202	36 959	0	36 959	0	0	0	5 601	0	5 601	31 358	0	31 358
30204	28 728	0	28 728	0	0	0	674	0	674	28 054	0	28 054
30221	0	0	0	0	162 684	162 684	0	162 684	162 684	0	0	0
30233	533	0	533	2 190	0	2 190	2 258	0	2 258	465	0	465
30302	0	0	0	7 420	0	7 420	7 407	0	7 407	13	0	13
30306	99 400	0	99 400	35 002	0	35 002	57 802	0	57 802	76 600	0	76 600
30413	0	0	0	746 000	0	746 000	746 000	0	746 000	0	0	0
30424	2 996	15 361	18 357	5 575 839	462 000	6 037 839	5 574 717	477 322	6 052 039	4 118	39	4 157
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32201	0	4 583	4 583	0	381	381	0	1 365	1 365	0	3 599	3 599
32202	0	0	0	430 170	11 723	441 893	280 171	11 723	291 894	149 999	0	149 999
45101	199	0	199	6 771	0	6 771	2 004	0	2 004	4 966	0	4 966
45106	747	0	747	0	0	0	384	0	384	363	0	363
45107	268 052	0	268 052	20 305	0	20 305	28 747	0	28 747	259 610	0	259 610
45108	36 704	0	36 704	0	0	0	1 490	0	1 490	35 214	0	35 214
45201	35 069	0	35 069	128 398	0	128 398	121 407	0	121 407	42 060	0	42 060
45203	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000
45205	75 300	0	75 300	86 700	0	86 700	0	0	0	162 000	0	162 000
45206	496 677	0	496 677	4 600	0	4 600	354 300	0	354 300	146 977	0	146 977
45207	212 557	477 373	689 930	0	13 851	13 851	32 009	304 482	336 491	180 548	186 742	367 290
45208	19 508	0	19 508	0	0	0	847	0	847	18 661	0	18 661
45408	22 890	0	22 890	0	0	0	1 257	0	1 257	21 633	0	21 633
45506	46 373	0	46 373	0	0	0	343	0	343	46 030	0	46 030
45507	1 055 613	158 369	1 213 982	13	8 101	8 114	53 017	13 610	66 627	1 002 609	152 860	1 155 469
45509	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
45706	5 192	0	5 192	0	0	0	70	0	70	5 122	0	5 122
45811	5 747	0	5 747	2 203	0	2 203	5 587	0	5 587	2 363	0	2 363
45812	231 693	42 516	274 209	847	2 157	3 004	2 008	1 819	3 827	230 532	42 854	273 386
45815	21 597	32 926	54 523	8 249	1 708	9 957	1 408	1 654	3 062	28 438	32 980	61 418
45911	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
45912	2 487	39	2 526	209	2	211	0	2	2	2 696	39	2 735
45915	2 912	1 156	4 068	2 566	134	2 700	2 343	74	2 417	3 135	1 216	4 351
47105	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
47404	0	231 685	231 685	1 309 362	4 924 119	6 233 481	1 309 354	4 994 197	6 303 551	8	161 607	161 615
47408	0	0	0	4 136 373	3 902 607	8 038 980	4 136 373	3 902 607	8 038 980	0	0	0
47423	22 448	2 904	25 352	60 936	2 768	63 704	60 922	5 672	66 594	22 462	0	22 462
47427	10 426	1 455	11 881	31 996	3 173	35 169	31 791	3 953	35 744	10 631	675	11 306
47701	0	11 545	11 545	0	827	827	0	1 734	1 734	0	10 638	10 638
47801	462 542	0	462 542	0	0	0	11 481	0	11 481	451 061	0	451 061
50110	0	40 990	40 990	0	2 308	2 308	0	1 754	1 754	0	41 544	41 544
50121	142	0	142	0	0	0	86	0	86	56	0	56
50205	2 534 550	554 622	3 089 172	8 561 176	2 430 389	10 991 565	8 919 502	1 934 312	10 853 814	2 176 224	1 050 699	3 226 923
50206	106 146	0	106 146	773	0	773	1 539	0	1 539	105 380	0	105 380
50208	30 834	0	30 834	52	0	52	30 886	0	30 886	0	0	0
50211	0	369 966	369 966	0	22 235	22 235	0	18 771	18 771	0	373 430	373 430
50218	172 866	484 777	657 643	8 736 198	1 894 849	10 631 047	8 390 830	2 379 626	10 770 456	518 234	0	518 234
50221	59 552	0	59 552	722	0	722	6 365	0	6 365	53 909	0	53 909
50305	51 129	0	51 129	769 519	0	769 519	604 700	0	604 700	215 948	0	215 948
50306	61 816	0	61 816	520	0	520	1 665	0	1 665	60 671	0	60 671
50318	252 317	0	252 317	605 324	0	605 324	768 303	0	768 303	89 338	0	89 338
50606	8 540	0	8 540	0	0	0	0	0	0	8 540	0	8 540
50905	4	0	4	80	0	80	83	0	83	1	0	1
52503	375	5 802	6 177	0	510	510	17	1 142	1 159	358	5 170	5 528
60302	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
60306	24	0	24	7	0	7	8	0	8	23	0	23
60308	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60310	187	0	187	569	0	569	624	0	624	132	0	132
60312	8 405	0	8 405	6 245	0	6 245	6 357	0	6 357	8 293	0	8 293
60323	3 089	0	3 089	196	0	196	120	0	120	3 165	0	3 165
60336	929	0	929	238	0	238	689	0	689	478	0	478
60401	178 891	0	178 891	0	0	0	0	0	0	178 891	0	178 891
60901	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
61002	21	0	21	37	0	37	41	0	41	17	0	17
61008	644	0	644	189	0	189	298	0	298	535	0	535
61009	221	0	221	12	0	12	203	0	203	30	0	30
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	190 865	0	190 865	190 865	0	190 865	0	0	0
61211	0	0	0	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496	0	0	0
61212	0	0	0	16 718	0	16 718	16 718	0	16 718	0	0	0
61214	0	0	0	10 108	0	10 108	10 108	0	10 108	0	0	0
61403	500	0	500	329	0	329	1	0	1	828	0	828
62001	182 552	0	182 552	0	0	0	0	0	0	182 552	0	182 552
70606	1 817 255	0	1 817 255	88 619	0	88 619	0	0	0	1 905 874	0	1 905 874
70607	1 432	0	1 432	38	0	38	401	0	401	1 069	0	1 069
70608	3 975 487	0	3 975 487	241 586	0	241 586	0	0	0	4 217 073	0	4 217 073
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	125 130	0	125 130	3 651	0	3 651	0	0	0	128 781	0	128 781
Итого по активу (баланс)	13 207 524	2 623 450	15 830 974	37 963 360	16 044 319	54 007 679	37 848 434	16 388 780	54 237 214	13 322 450	2 278 989	15 601 439
Пассив
10207	1 187 365	0	1 187 365	0	0	0	0	0	0	1 187 365	0	1 187 365
10601	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10603	59 552	0	59 552	6 365	0	6 365	722	0	722	53 909	0	53 909
10701	83 928	0	83 928	0	0	0	0	0	0	83 928	0	83 928
10801	798 530	0	798 530	0	0	0	0	0	0	798 530	0	798 530
30126	174	0	174	160	0	160	0	0	0	14	0	14
30232	0	0	0	24 519	14 117	38 636	24 519	14 117	38 636	0	0	0
30236	0	0	0	0	270	270	0	270	270	0	0	0
30301	0	0	0	7 407	0	7 407	7 420	0	7 420	13	0	13
30305	99 400	0	99 400	57 802	0	57 802	35 002	0	35 002	76 600	0	76 600
30601	303	0	303	19 824	0	19 824	20 624	0	20 624	1 103	0	1 103
31502	409 030	472 459	881 489	6 983 483	1 859 827	8 843 310	7 152 134	1 387 368	8 539 502	577 681	0	577 681
31503	0	0	0	1 586 146	458 965	2 045 111	1 586 146	458 965	2 045 111	0	0	0
32211	365	0	365	243	0	243	0	0	0	122	0	122
32901	0	0	0	162 000	0	162 000	162 000	0	162 000	0	0	0
405	50	0	50	10	0	10	0	0	0	40	0	40
407	738 482	165 265	903 747	6 548 843	1 322 541	7 871 384	6 504 664	1 342 579	7 847 243	694 303	185 303	879 606
408.1	41 008	3 838	44 846	239 097	5 796	244 893	245 819	7 792	253 611	47 730	5 834	53 564
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 069	24 643	25 712	6 942	387 954	394 896	7 560	381 831	389 391	1 687	18 520	20 207
40817	379 559	290 625	670 184	985 515	266 957	1 252 472	864 217	232 126	1 096 343	258 261	255 794	514 055
40820	2 257	10 299	12 556	398	617	1 015	4 391	563	4 954	6 250	10 245	16 495
40821	6	0	6	104	0	104	98	0	98	0	0	0
40911	0	0	0	5 935	0	5 935	5 935	0	5 935	0	0	0
42102	183 300	0	183 300	985 000	0	985 000	892 200	0	892 200	90 500	0	90 500
42103	28 600	0	28 600	21 500	0	21 500	6 000	0	6 000	13 100	0	13 100
42104	3 100	0	3 100	0	1 114	1 114	0	27 363	27 363	3 100	26 249	29 349
42105	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
42106	21 700	0	21 700	0	0	0	0	0	0	21 700	0	21 700
42110	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
42112	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	41 033	129 185	170 218	30 208	38 047	68 255	16 861	79 699	96 560	27 686	170 837	198 523
42303	12 395	0	12 395	12 443	0	12 443	11 048	0	11 048	11 000	0	11 000
42304	961 850	0	961 850	75 430	219	75 649	130 633	7 834	138 467	1 017 053	7 615	1 024 668
42305	914 640	270 128	1 184 768	186 491	16 084	202 575	105 761	49 579	155 340	833 910	303 623	1 137 533
42306	331 266	380 952	712 218	15 512	69 609	85 121	3 989	21 702	25 691	319 743	333 045	652 788
42307	2 470	269 240	271 710	21	15 226	15 247	21	23 181	23 202	2 470	277 195	279 665
42601	6	1 953	1 959	0	84	84	0	99	99	6	1 968	1 974
42604	20 988	0	20 988	3 917	0	3 917	129	0	129	17 200	0	17 200
42605	11 067	35 579	46 646	24	1 553	1 577	82	1 836	1 918	11 125	35 862	46 987
42606	0	1 124	1 124	0	48	48	0	59	59	0	1 135	1 135
43805	3 225	0	3 225	0	0	0	0	0	0	3 225	0	3 225
43806	0	121 415	121 415	0	5 194	5 194	0	6 158	6 158	0	122 379	122 379
43906	1 548	0	1 548	0	0	0	0	0	0	1 548	0	1 548
45115	5 052	0	5 052	2 755	0	2 755	706	0	706	3 003	0	3 003
45215	61 668	0	61 668	28 372	0	28 372	1 603	0	1 603	34 899	0	34 899
45515	124 799	0	124 799	13 296	0	13 296	48	0	48	111 551	0	111 551
45715	1 090	0	1 090	14	0	14	0	0	0	1 076	0	1 076
45818	315 618	0	315 618	5 898	0	5 898	4 929	0	4 929	314 649	0	314 649
45918	5 880	0	5 880	634	0	634	708	0	708	5 954	0	5 954
47108	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
47403	0	0	0	8 593 670	2 330 162	10 923 832	8 593 670	2 330 162	10 923 832	0	0	0
47407	0	0	0	4 205 317	3 833 472	8 038 789	4 205 317	3 833 472	8 038 789	0	0	0
47411	13 621	3 713	17 334	18 917	4 750	23 667	15 119	2 260	17 379	9 823	1 223	11 046
47416	3	0	3	1 383	6	1 389	1 918	6	1 924	538	0	538
47422	719	0	719	4 607	0	4 607	4 618	0	4 618	730	0	730
47425	30 990	0	30 990	2 587	0	2 587	2 188	0	2 188	30 591	0	30 591
47426	1 778	1 171	2 949	3 466	268	3 734	3 771	421	4 192	2 083	1 324	3 407
47702	346	0	346	27	0	27	0	0	0	319	0	319
47804	90 637	0	90 637	1 452	0	1 452	138	0	138	89 323	0	89 323
50120	1 744	0	1 744	0	0	0	38	0	38	1 782	0	1 782
50220	458	0	458	0	0	0	142	0	142	600	0	600
50620	1 987	0	1 987	363	0	363	0	0	0	1 624	0	1 624
52305	576	28 936	29 512	0	1 238	1 238	0	1 468	1 468	576	29 166	29 742
52306	0	401 578	401 578	0	17 538	17 538	0	30 301	30 301	0	414 341	414 341
52307	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
52406	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
52501	0	269	269	0	12	12	0	44	44	0	301	301
60301	4 185	0	4 185	5 457	0	5 457	5 549	0	5 549	4 277	0	4 277
60305	10 486	0	10 486	10 954	0	10 954	10 513	0	10 513	10 045	0	10 045
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	278	0	278	559	0	559	560	0	560	279	0	279
60311	5 346	0	5 346	37	0	37	11 616	0	11 616	16 925	0	16 925
60322	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60324	7 292	0	7 292	2 379	0	2 379	2 547	0	2 547	7 460	0	7 460
60335	1 928	0	1 928	2 075	0	2 075	1 959	0	1 959	1 812	0	1 812
60414	69 383	0	69 383	0	0	0	581	0	581	69 964	0	69 964
60903	662	0	662	0	0	0	22	0	22	684	0	684
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	10 631	0	10 631	65	0	65	0	0	0	10 566	0	10 566
62002	22 129	0	22 129	0	0	0	7 640	0	7 640	29 769	0	29 769
70601	1 968 591	0	1 968 591	0	0	0	150 205	0	150 205	2 118 796	0	2 118 796
70602	355	0	355	124	0	124	0	0	0	231	0	231
70603	4 010 465	0	4 010 465	0	0	0	236 896	0	236 896	4 247 361	0	4 247 361
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	28 900	0	28 900	0	0	0	0	0	0	28 900	0	28 900
Итого по пассиву (баланс)	13 218 602	2 612 372	15 830 974	30 870 099	10 651 668	41 521 767	31 050 977	10 241 255	41 292 232	13 399 480	2 201 959	15 601 439
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 280	0	3 280	0	0	0	3 280	0	3 280	0	0	0
90901	755 786	0	755 786	65 084	0	65 084	93 745	0	93 745	727 125	0	727 125
90902	116 108	0	116 108	55 024	0	55 024	52 410	0	52 410	118 722	0	118 722
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 721 994	1 616 671	7 338 665	0	65 167	65 167	981 221	548 293	1 529 514	4 740 773	1 133 545	5 874 318
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	1 100 026	0	1 100 026	378	0	378	23 560	0	23 560	1 076 844	0	1 076 844
91506	42 594	0	42 594	0	0	0	0	0	0	42 594	0	42 594
91604	107 710	15 533	123 243	5 574	1 416	6 990	3 877	1 260	5 137	109 407	15 689	125 096
91704	3 930	0	3 930	0	0	0	0	0	0	3 930	0	3 930
91802	11 695	0	11 695	0	0	0	0	0	0	11 695	0	11 695
91803	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
99998	8 167 641	0	8 167 641	776 170	0	776 170	1 560 815	0	1 560 815	7 382 996	0	7 382 996
Итого по активу (баланс)	16 046 748	1 632 204	17 678 952	902 230	66 583	968 813	2 718 908	549 553	3 268 461	14 230 070	1 149 234	15 379 304
Пассив
91311	2 317 404	437 984	2 755 388	108 240	18 726	126 966	87 880	22 800	110 680	2 297 044	442 058	2 739 102
91312	4 611 652	529 943	5 141 595	856 329	22 642	878 971	36 335	28 401	64 736	3 791 658	535 702	4 327 360
91314	0	0	0	297 878	12 315	310 193	457 322	12 315	469 637	159 444	0	159 444
91315	21 818	0	21 818	0	0	0	0	0	0	21 818	0	21 818
91316	63 409	0	63 409	10 200	0	10 200	0	0	0	53 209	0	53 209
91317	125 924	771	126 695	234 131	33	234 164	131 074	42	131 116	22 867	780	23 647
91507	58 394	0	58 394	320	0	320	0	0	0	58 074	0	58 074
91508	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
99999	9 511 311	0	9 511 311	1 640 265	0	1 640 265	125 262	0	125 262	7 996 308	0	7 996 308
Итого по пассиву (баланс)	16 710 254	968 698	17 678 952	3 147 363	53 716	3 201 079	837 873	63 558	901 431	14 400 764	978 540	15 379 304
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	136	0	136	632 924	2 894 750	3 527 674	524 678	2 769 698	3 294 376	108 382	125 052	233 434
94101	0	0	0	225 708	0	225 708	157 676	0	157 676	68 032	0	68 032
99996	134	0	134	3 746 495	0	3 746 495	3 445 101	0	3 445 101	301 528	0	301 528
Итого по активу (баланс)	270	0	270	4 605 127	2 894 750	7 499 877	4 127 455	2 769 698	6 897 153	477 942	125 052	602 994
Пассив
96901	0	134	134	2 918 478	366 814	3 285 292	3 111 767	406 918	3 518 685	193 289	40 238	233 527
97101	0	0	0	159 809	0	159 809	227 810	0	227 810	68 001	0	68 001
99997	136	0	136	3 452 052	0	3 452 052	3 753 382	0	3 753 382	301 466	0	301 466
Итого по пассиву (баланс)	136	134	270	6 530 339	366 814	6 897 153	7 092 959	406 918	7 499 877	562 756	40 238	602 994

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?