Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 690	0	1 690	0	0	0	233	0	233	1 457	0	1 457
10610	10 194	0	10 194	0	0	0	0	0	0	10 194	0	10 194
20202	79 731	76 122	155 853	313 418	88 306	401 724	311 486	70 028	381 514	81 663	94 400	176 063
20208	8 570	565	9 135	19 063	1 212	20 275	16 875	1 186	18 061	10 758	591	11 349
20209	0	0	0	81 821	5 917	87 738	81 821	5 917	87 738	0	0	0
30102	361 686	0	361 686	6 065 372	0	6 065 372	6 029 366	0	6 029 366	397 692	0	397 692
30110	10 267	115 458	125 725	11 468	466 772	478 240	15 829	547 697	563 526	5 906	34 533	40 439
30114	0	67 294	67 294	0	1 588 749	1 588 749	0	1 587 670	1 587 670	0	68 373	68 373
30202	43 979	0	43 979	0	0	0	665	0	665	43 314	0	43 314
30204	43 034	0	43 034	0	0	0	3 496	0	3 496	39 538	0	39 538
30221	0	0	0	0	35 412	35 412	0	35 412	35 412	0	0	0
30233	1 206	0	1 206	5 922	416	6 338	5 071	416	5 487	2 057	0	2 057
30302	1 003	21	1 024	4 333	2	4 335	5 336	23	5 359	0	0	0
30306	512 249	0	512 249	138 502	0	138 502	434 251	0	434 251	216 500	0	216 500
30413	0	0	0	147 360	0	147 360	147 360	0	147 360	0	0	0
30424	3 618	2	3 620	19 770 386	0	19 770 386	19 770 895	0	19 770 895	3 109	2	3 111
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32201	0	4 085	4 085	0	339	339	0	153	153	0	4 271	4 271
32202	398 936	0	398 936	2 863 928	0	2 863 928	3 262 864	0	3 262 864	0	0	0
32203	0	0	0	1 522 060	0	1 522 060	550 837	0	550 837	971 223	0	971 223
45106	2 257	0	2 257	1 296	0	1 296	714	0	714	2 839	0	2 839
45107	395 932	0	395 932	10 385	0	10 385	49 961	0	49 961	356 356	0	356 356
45108	46 730	0	46 730	0	0	0	3 239	0	3 239	43 491	0	43 491
45201	30 847	0	30 847	84 496	0	84 496	92 997	0	92 997	22 346	0	22 346
45204	33 180	0	33 180	0	0	0	33 180	0	33 180	0	0	0
45205	326 000	0	326 000	0	0	0	0	0	0	326 000	0	326 000
45206	304 277	1 888	306 165	154 409	192	154 601	1 970	561	2 531	456 716	1 519	458 235
45207	772 468	604 321	1 376 789	1 251	58 373	59 624	292 411	51 096	343 507	481 308	611 598	1 092 906
45208	29 376	296 491	325 867	0	24 578	24 578	2 187	15 124	17 311	27 189	305 945	333 134
45408	27 938	0	27 938	0	0	0	1 256	0	1 256	26 682	0	26 682
45506	96 146	0	96 146	0	0	0	534	0	534	95 612	0	95 612
45507	1 181 362	196 614	1 377 976	403	15 974	16 377	18 554	17 461	36 015	1 163 211	195 127	1 358 338
45509	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
45706	8 857	0	8 857	0	0	0	32	0	32	8 825	0	8 825
45811	5 799	0	5 799	111	0	111	138	0	138	5 772	0	5 772
45812	408 656	41 521	450 177	136	3 446	3 582	61 889	1 559	63 448	346 903	43 408	390 311
45815	33 369	31 993	65 362	1 007	2 694	3 701	4 099	1 286	5 385	30 277	33 401	63 678
45912	4 019	38	4 057	2 950	3	2 953	3 192	1	3 193	3 777	40	3 817
45915	3 391	1 189	4 580	2 516	177	2 693	3 169	128	3 297	2 738	1 238	3 976
47105	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
47404	0	850 924	850 924	1 228 622	18 712 148	19 940 770	1 228 619	19 166 148	20 394 767	3	396 924	396 927
47408	0	0	0	18 344 686	17 591 240	35 935 926	18 344 686	17 591 240	35 935 926	0	0	0
47423	1 844	0	1 844	262 694	1 501	264 195	256 023	1 501	257 524	8 515	0	8 515
47427	11 053	1 684	12 737	44 187	8 730	52 917	46 188	8 871	55 059	9 052	1 543	10 595
47701	0	16 667	16 667	0	1 662	1 662	0	1 738	1 738	0	16 591	16 591
47801	498 302	0	498 302	0	0	0	4 605	0	4 605	493 697	0	493 697
50105	4 532	0	4 532	23	0	23	7	0	7	4 548	0	4 548
50110	0	40 212	40 212	0	3 520	3 520	0	2 218	2 218	0	41 514	41 514
50121	484	0	484	0	0	0	78	0	78	406	0	406
50205	2 014 942	1 023 038	3 037 980	366 543	88 907	455 450	97 459	39 323	136 782	2 284 026	1 072 622	3 356 648
50206	116 194	0	116 194	892	0	892	1 825	0	1 825	115 261	0	115 261
50208	29 701	0	29 701	222	0	222	0	0	0	29 923	0	29 923
50211	0	447 386	447 386	0	37 858	37 858	0	76 191	76 191	0	409 053	409 053
50218	105 993	0	105 993	52 842	0	52 842	158 835	0	158 835	0	0	0
50221	65 851	0	65 851	8 904	0	8 904	11 019	0	11 019	63 736	0	63 736
50305	323 602	0	323 602	188 964	0	188 964	207 390	0	207 390	305 176	0	305 176
50306	60 981	0	60 981	552	0	552	45	0	45	61 488	0	61 488
50318	186 538	0	186 538	0	0	0	186 538	0	186 538	0	0	0
50606	8 540	0	8 540	0	0	0	0	0	0	8 540	0	8 540
50905	7	0	7	39	0	39	39	0	39	7	0	7
52503	447	10 441	10 888	0	900	900	17	1 680	1 697	430	9 661	10 091
60302	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
60306	3	0	3	60	0	60	12	0	12	51	0	51
60308	47	0	47	134	0	134	181	0	181	0	0	0
60310	183	0	183	621	0	621	608	0	608	196	0	196
60312	7 674	0	7 674	6 405	0	6 405	6 567	0	6 567	7 512	0	7 512
60314	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
60323	6 291	0	6 291	940	0	940	904	0	904	6 327	0	6 327
60336	496	0	496	298	0	298	251	0	251	543	0	543
60401	179 052	0	179 052	0	0	0	0	0	0	179 052	0	179 052
60901	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
61002	57	0	57	34	0	34	0	0	0	91	0	91
61008	523	0	523	312	0	312	286	0	286	549	0	549
61009	82	0	82	24	0	24	16	0	16	90	0	90
61010	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61209	0	0	0	9 112	0	9 112	9 112	0	9 112	0	0	0
61210	0	0	0	270 160	0	270 160	270 160	0	270 160	0	0	0
61211	0	0	0	1 514	0	1 514	1 514	0	1 514	0	0	0
61212	0	0	0	8 360	0	8 360	8 360	0	8 360	0	0	0
61214	0	0	0	24 297	0	24 297	24 297	0	24 297	0	0	0
61403	1 544	0	1 544	21	0	21	0	0	0	1 565	0	1 565
62001	150 494	0	150 494	4 770	0	4 770	9 419	0	9 419	145 845	0	145 845
70606	823 620	0	823 620	225 127	0	225 127	132	0	132	1 048 615	0	1 048 615
70607	1 724	0	1 724	55	0	55	0	0	0	1 779	0	1 779
70608	2 399 403	0	2 399 403	397 036	0	397 036	0	0	0	2 796 439	0	2 796 439
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	92 008	0	92 008	18 929	0	18 929	0	0	0	110 937	0	110 937
Итого по активу (баланс)	12 283 378	3 827 954	16 111 332	52 670 059	38 739 070	91 409 129	52 081 186	39 224 670	91 305 856	12 872 251	3 342 354	16 214 605
Пассив
10207	1 187 365	0	1 187 365	0	0	0	0	0	0	1 187 365	0	1 187 365
10601	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10603	65 851	0	65 851	11 018	0	11 018	8 903	0	8 903	63 736	0	63 736
10701	83 928	0	83 928	0	0	0	0	0	0	83 928	0	83 928
10801	798 530	0	798 530	0	0	0	0	0	0	798 530	0	798 530
30126	208	0	208	267	0	267	190	0	190	131	0	131
30226	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30232	0	0	0	26 873	10 723	37 596	27 173	10 723	37 896	300	0	300
30236	0	0	0	0	88	88	0	88	88	0	0	0
30301	1 003	21	1 024	5 336	23	5 359	4 333	2	4 335	0	0	0
30305	512 249	0	512 249	434 251	0	434 251	138 502	0	138 502	216 500	0	216 500
30601	2 981	0	2 981	72 935	0	72 935	71 919	0	71 919	1 965	0	1 965
31502	279 999	0	279 999	279 999	0	279 999	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32211	41	0	41	17	0	17	1	0	1	25	0	25
405	552	0	552	1 069	0	1 069	667	0	667	150	0	150
407	743 161	560 531	1 303 692	6 086 305	996 072	7 082 377	6 234 494	1 013 364	7 247 858	891 350	577 823	1 469 173
408.1	53 422	261 840	315 262	195 435	11 408	206 843	236 169	43 054	279 223	94 156	293 486	387 642
408.2	289 188	270 763	559 951	787 986	252 431	1 040 417	782 532	259 733	1 042 265	283 734	278 065	561 799
40911	0	0	0	27 909	0	27 909	27 909	0	27 909	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42102	264 200	0	264 200	707 550	0	707 550	625 200	0	625 200	181 850	0	181 850
42103	234 500	0	234 500	150 000	0	150 000	19 200	0	19 200	103 700	0	103 700
42104	500	0	500	500	0	500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42105	19 000	0	19 000	13 000	0	13 000	11 400	0	11 400	17 400	0	17 400
42106	31 000	0	31 000	15 000	0	15 000	5 700	0	5 700	21 700	0	21 700
42112	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42203	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	13 400	0	13 400	0	0	0	0	0	0	13 400	0	13 400
42301	40 217	139 035	179 252	57 856	117 894	175 750	59 747	82 841	142 588	42 108	103 982	146 090
42303	11 900	0	11 900	11 948	0	11 948	27 548	0	27 548	27 500	0	27 500
42304	77 766	0	77 766	36 795	0	36 795	28 934	0	28 934	69 905	0	69 905
42305	1 788 931	292 913	2 081 844	86 363	23 057	109 420	48 269	25 734	74 003	1 750 837	295 590	2 046 427
42306	2 050 993	637 428	2 688 421	13 959	52 804	66 763	43 295	66 620	109 915	2 080 329	651 244	2 731 573
42307	2 470	245 427	247 897	21	7 284	7 305	21	28 542	28 563	2 470	266 685	269 155
42601	6	3 677	3 683	0	138	138	0	306	306	6	3 845	3 851
42605	13 049	10 230	23 279	24	400	424	97	864	961	13 122	10 694	23 816
42606	0	27 115	27 115	0	2 289	2 289	0	2 728	2 728	0	27 554	27 554
43804	0	100 317	100 317	0	3 766	3 766	0	8 326	8 326	0	104 877	104 877
43805	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
43806	79 824	118 572	198 396	0	4 452	4 452	0	9 841	9 841	79 824	123 961	203 785
43906	1 548	0	1 548	0	0	0	0	0	0	1 548	0	1 548
45115	7 286	0	7 286	1 203	0	1 203	117	0	117	6 200	0	6 200
45215	81 874	0	81 874	4 679	0	4 679	17 782	0	17 782	94 977	0	94 977
45515	86 298	0	86 298	1 637	0	1 637	649	0	649	85 310	0	85 310
45715	1 860	0	1 860	7	0	7	0	0	0	1 853	0	1 853
45818	401 085	0	401 085	31 964	0	31 964	2 787	0	2 787	371 908	0	371 908
45918	7 024	0	7 024	810	0	810	648	0	648	6 862	0	6 862
47108	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
47403	0	0	0	3 824 312	0	3 824 312	3 824 312	0	3 824 312	0	0	0
47407	0	0	0	17 754 045	18 199 017	35 953 062	17 754 045	18 199 017	35 953 062	0	0	0
47411	43 891	1 225	45 116	39 309	1 698	41 007	32 459	2 920	35 379	37 041	2 447	39 488
47416	41	0	41	43 915	0	43 915	43 898	0	43 898	24	0	24
47422	746	0	746	2 483	0	2 483	2 611	0	2 611	874	0	874
47425	12 412	0	12 412	5 927	0	5 927	13 219	0	13 219	19 704	0	19 704
47426	10 036	657	10 693	2 969	47	3 016	3 992	290	4 282	11 059	900	11 959
47702	500	0	500	8	0	8	6	0	6	498	0	498
47804	63 309	0	63 309	605	0	605	997	0	997	63 701	0	63 701
50120	1 807	0	1 807	188	0	188	0	0	0	1 619	0	1 619
50220	1 690	0	1 690	233	0	233	0	0	0	1 457	0	1 457
50620	2 279	0	2 279	0	0	0	56	0	56	2 335	0	2 335
52305	575	33 399	33 974	0	1 254	1 254	0	2 772	2 772	575	34 917	35 492
52306	0	425 848	425 848	0	26 956	26 956	0	36 264	36 264	0	435 156	435 156
52307	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
52406	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
52501	0	114	114	0	4	4	0	40	40	0	150	150
60301	3 977	0	3 977	21 623	0	21 623	23 137	0	23 137	5 491	0	5 491
60305	12 906	0	12 906	21 400	0	21 400	20 279	0	20 279	11 785	0	11 785
60309	285	0	285	706	0	706	699	0	699	278	0	278
60311	323	0	323	5 932	0	5 932	5 645	0	5 645	36	0	36
60322	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60324	8 359	0	8 359	1 800	0	1 800	1 739	0	1 739	8 298	0	8 298
60335	2 829	0	2 829	4 947	0	4 947	4 628	0	4 628	2 510	0	2 510
60414	66 458	0	66 458	0	0	0	600	0	600	67 058	0	67 058
60903	551	0	551	0	0	0	22	0	22	573	0	573
61701	10 194	0	10 194	0	0	0	0	0	0	10 194	0	10 194
62002	16 208	0	16 208	0	0	0	7 665	0	7 665	23 873	0	23 873
70601	990 446	0	990 446	575	0	575	192 011	0	192 011	1 181 882	0	1 181 882
70602	634	0	634	77	0	77	188	0	188	745	0	745
70603	2 369 614	0	2 369 614	0	0	0	447 485	0	447 485	2 817 099	0	2 817 099
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	28 900	0	28 900	0	0	0	0	0	0	28 900	0	28 900
Итого по пассиву (баланс)	12 982 220	3 129 112	16 111 332	30 843 784	19 711 805	50 555 589	30 864 793	19 794 069	50 658 862	13 003 229	3 211 376	16 214 605
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
90901	1 182 736	0	1 182 736	74 114	569 511	643 625	158 087	16 109	174 196	1 098 763	553 402	1 652 165
90902	141 429	0	141 429	112 767	0	112 767	158 763	0	158 763	95 433	0	95 433
91202	1 897 558	411 680	2 309 238	1 788 292	371 221	2 159 513	3 685 849	782 901	4 468 750	1	0	1
91203	1 132	0	1 132	1 784 064	342 924	2 126 988	1 785 191	342 924	2 128 115	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 572 691	2 140 325	10 713 016	0	507 061	507 061	1 238 095	337 694	1 575 789	7 334 596	2 309 692	9 644 288
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	1 200 153	0	1 200 153	9 157	0	9 157	20 962	0	20 962	1 188 348	0	1 188 348
91502	198	0	198	0	0	0	198	0	198	0	0	0
91506	42 594	0	42 594	0	0	0	0	0	0	42 594	0	42 594
91604	104 733	12 642	117 375	18 331	2 643	20 974	9 931	1 401	11 332	113 133	13 884	127 017
91704	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
91802	6 734	0	6 734	0	0	0	0	0	0	6 734	0	6 734
91803	0	0	0	979	0	979	0	0	0	979	0	979
99998	11 283 487	0	11 283 487	5 694 407	0	5 694 407	5 668 707	0	5 668 707	11 309 187	0	11 309 187
Итого по активу (баланс)	24 455 511	2 564 647	27 020 158	9 482 111	1 793 360	11 275 471	12 725 783	1 481 029	14 206 812	21 211 839	2 876 978	24 088 817
Пассив
91311	2 396 978	479 312	2 876 290	15 980	17 785	33 765	15 818	40 263	56 081	2 396 816	501 790	2 898 606
91312	6 546 956	825 498	7 372 454	1 214 286	99 326	1 313 612	450 000	138 651	588 651	5 782 670	864 823	6 647 493
91314	422 912	0	422 912	4 040 528	0	4 040 528	4 651 240	0	4 651 240	1 033 624	0	1 033 624
91315	26 964	0	26 964	8 100	0	8 100	0	0	0	18 864	0	18 864
91316	200 639	105 398	306 037	156 493	14 905	171 398	0	158 694	158 694	44 146	249 187	293 333
91317	213 495	804	214 299	84 634	31	84 665	229 135	138	229 273	357 996	911	358 907
91507	64 245	0	64 245	16 640	0	16 640	10 469	0	10 469	58 074	0	58 074
91508	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
99999	15 736 671	0	15 736 671	8 470 874	0	8 470 874	5 513 833	0	5 513 833	12 779 630	0	12 779 630
Итого по пассиву (баланс)	25 609 146	1 411 012	27 020 158	14 007 535	132 047	14 139 582	10 870 495	337 746	11 208 241	22 472 106	1 616 711	24 088 817
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	683 875	441	684 316	16 853 223	345 432	17 198 655	17 382 971	328 148	17 711 119	154 127	17 725	171 852
94101	0	0	0	224 131	0	224 131	188 666	0	188 666	35 465	0	35 465
99996	680 015	0	680 015	17 468 848	0	17 468 848	17 941 992	0	17 941 992	206 871	0	206 871
Итого по активу (баланс)	1 363 890	441	1 364 331	34 546 202	345 432	34 891 634	35 513 629	328 148	35 841 777	396 463	17 725	414 188
Пассив
96901	446	679 570	680 016	515 607	17 426 386	17 941 993	568 410	16 900 438	17 468 848	53 249	153 622	206 871
99997	684 315	0	684 315	17 899 784	0	17 899 784	17 422 786	0	17 422 786	207 317	0	207 317
Итого по пассиву (баланс)	684 761	679 570	1 364 331	18 415 391	17 426 386	35 841 777	17 991 196	16 900 438	34 891 634	260 566	153 622	414 188

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?