Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 482	0	2 482	616	0	616	2	0	2	3 096	0	3 096
10610	10 999	0	10 999	0	0	0	0	0	0	10 999	0	10 999
11101	65 305	0	65 305	0	0	0	0	0	0	65 305	0	65 305
20202	125 454	124 711	250 165	253 862	117 796	371 658	261 448	144 456	405 904	117 868	98 051	215 919
20208	6 200	1 213	7 413	16 044	1 227	17 271	17 419	1 838	19 257	4 825	602	5 427
20209	0	0	0	58 651	5 894	64 545	58 651	5 894	64 545	0	0	0
30102	473 510	0	473 510	4 559 556	0	4 559 556	4 508 231	0	4 508 231	524 835	0	524 835
30110	14 960	517 229	532 189	5 316	885 766	891 082	12 392	749 870	762 262	7 884	653 125	661 009
30114	0	1 782	1 782	0	1 704 652	1 704 652	0	1 626 374	1 626 374	0	80 060	80 060
30202	41 584	0	41 584	0	0	0	1 559	0	1 559	40 025	0	40 025
30204	63 118	0	63 118	0	0	0	3 860	0	3 860	59 258	0	59 258
30221	0	0	0	0	153 496	153 496	0	153 496	153 496	0	0	0
30233	9	0	9	2 395	3	2 398	2 384	0	2 384	20	3	23
30302	0	0	0	3 533	0	3 533	3 533	0	3 533	0	0	0
30306	583 700	0	583 700	331 052	0	331 052	37 903	0	37 903	876 849	0	876 849
30413	0	0	0	412 000	0	412 000	412 000	0	412 000	0	0	0
30424	7 782	434	8 216	7 439 196	16	7 439 212	7 442 159	19	7 442 178	4 819	431	5 250
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31904	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	4 385	4 385	0	156	156	0	192	192	0	4 349	4 349
32202	0	0	0	5 625 078	0	5 625 078	4 801 734	0	4 801 734	823 344	0	823 344
32203	0	0	0	694 037	0	694 037	694 037	0	694 037	0	0	0
45101	0	0	0	9 241	0	9 241	9 241	0	9 241	0	0	0
45106	3 824	0	3 824	1 100	0	1 100	412	0	412	4 512	0	4 512
45107	508 301	0	508 301	6 835	0	6 835	63 347	0	63 347	451 789	0	451 789
45108	60 053	0	60 053	0	0	0	2 602	0	2 602	57 451	0	57 451
45201	24 662	0	24 662	68 982	0	68 982	63 923	0	63 923	29 721	0	29 721
45205	184 000	0	184 000	0	0	0	110 000	0	110 000	74 000	0	74 000
45206	446 609	3 191	449 800	7 371	118	7 489	149 514	87	149 601	304 466	3 222	307 688
45207	1 208 068	581 345	1 789 413	178 072	66 140	244 212	109 104	36 938	146 042	1 277 036	610 547	1 887 583
45208	57 410	338 850	396 260	0	12 063	12 063	3 597	18 923	22 520	53 813	331 990	385 803
45408	28 886	0	28 886	0	0	0	983	0	983	27 903	0	27 903
45506	121 699	0	121 699	0	0	0	1 748	0	1 748	119 951	0	119 951
45507	1 311 166	279 816	1 590 982	419	9 766	10 185	26 962	20 157	47 119	1 284 623	269 425	1 554 048
45509	0	0	0	121	0	121	114	0	114	7	0	7
45706	9 025	0	9 025	0	0	0	31	0	31	8 994	0	8 994
45811	6 239	0	6 239	0	0	0	156	0	156	6 083	0	6 083
45812	406 143	44 562	450 705	3 000	1 587	4 587	19 737	1 950	21 687	389 406	44 199	433 605
45815	41 586	41 105	82 691	1 215	1 674	2 889	754	1 844	2 598	42 047	40 935	82 982
45912	3 638	41	3 679	3 426	1	3 427	2 803	2	2 805	4 261	40	4 301
45915	4 257	1 184	5 441	2 805	376	3 181	1 331	246	1 577	5 731	1 314	7 045
47105	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
47404	0	722 236	722 236	1 116 826	6 436 692	7 553 518	1 116 826	6 605 693	7 722 519	0	553 235	553 235
47408	0	0	0	5 388 586	5 695 127	11 083 713	5 388 586	5 695 127	11 083 713	0	0	0
47423	795	0	795	8 889	4 602	13 491	6 059	4 602	10 661	3 625	0	3 625
47427	15 853	1 787	17 640	58 394	9 699	68 093	60 216	9 560	69 776	14 031	1 926	15 957
47701	0	23 135	23 135	0	838	838	0	1 897	1 897	0	22 076	22 076
47801	554 692	0	554 692	0	0	0	11 291	0	11 291	543 401	0	543 401
50105	4 593	0	4 593	25	0	25	7	0	7	4 611	0	4 611
50110	0	42 576	42 576	0	1 751	1 751	0	1 863	1 863	0	42 464	42 464
50121	702	0	702	0	0	0	15	0	15	687	0	687
50205	1 083 810	975 391	2 059 201	392 314	168 809	561 123	67 515	48 274	115 789	1 408 609	1 095 926	2 504 535
50206	115 394	0	115 394	991	0	991	57	0	57	116 328	0	116 328
50208	29 866	0	29 866	230	0	230	0	0	0	30 096	0	30 096
50211	0	1 081 220	1 081 220	0	43 827	43 827	0	44 780	44 780	0	1 080 267	1 080 267
50221	51 871	0	51 871	5 767	0	5 767	4 784	0	4 784	52 854	0	52 854
50305	623 967	0	623 967	3 918	0	3 918	19	0	19	627 866	0	627 866
50306	61 817	0	61 817	617	0	617	47	0	47	62 387	0	62 387
50606	8 540	0	8 540	0	0	0	0	0	0	8 540	0	8 540
50905	7	0	7	39	0	39	39	0	39	7	0	7
52503	3 937	34 561	38 498	0	1 236	1 236	279	5 417	5 696	3 658	30 380	34 038
60302	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
60308	6	0	6	15 428	0	15 428	15 433	0	15 433	1	0	1
60310	142	0	142	553	0	553	574	0	574	121	0	121
60312	6 061	0	6 061	4 817	0	4 817	5 135	0	5 135	5 743	0	5 743
60314	0	0	0	0	385	385	0	385	385	0	0	0
60323	4 329	0	4 329	480	0	480	559	0	559	4 250	0	4 250
60336	331	0	331	304	0	304	375	0	375	260	0	260
60401	180 014	0	180 014	0	0	0	0	0	0	180 014	0	180 014
60901	868	0	868	0	0	0	0	0	0	868	0	868
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	474	0	474	143	0	143	148	0	148	469	0	469
61009	74	0	74	35	0	35	1	0	1	108	0	108
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	0	0	0
61210	0	0	0	67 992	0	67 992	67 992	0	67 992	0	0	0
61211	0	0	0	1 517	0	1 517	1 517	0	1 517	0	0	0
61212	0	0	0	14 294	0	14 294	14 294	0	14 294	0	0	0
61214	0	0	0	29 296	0	29 296	29 296	0	29 296	0	0	0
61403	1 453	0	1 453	38	0	38	723	0	723	768	0	768
62001	158 652	0	158 652	7 093	0	7 093	1 228	0	1 228	164 517	0	164 517
70606	2 870 522	0	2 870 522	163 848	0	163 848	2 870 568	0	2 870 568	163 802	0	163 802
70607	0	0	0	363	0	363	0	0	0	363	0	363
70608	13 368 466	0	13 368 466	360 255	0	360 255	13 368 466	0	13 368 466	360 255	0	360 255
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	52 603	0	52 603	2 367	0	2 367	52 603	0	52 603	2 367	0	2 367
70614	371	0	371	0	0	0	371	0	371	0	0	0
70706	0	0	0	2 992 866	0	2 992 866	113 882	0	113 882	2 878 984	0	2 878 984
70708	0	0	0	13 372 315	0	13 372 315	3 850	0	3 850	13 368 465	0	13 368 465
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	52 603	0	52 603	0	0	0	52 603	0	52 603
70714	0	0	0	371	0	371	0	0	0	371	0	371
Итого по активу (баланс)	25 224 886	4 820 754	30 045 640	43 749 132	15 323 697	59 072 829	42 228 061	15 179 884	57 407 945	26 745 957	4 964 567	31 710 524
Пассив
10207	1 187 365	0	1 187 365	0	0	0	0	0	0	1 187 365	0	1 187 365
10601	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10603	51 871	0	51 871	4 784	0	4 784	5 767	0	5 767	52 854	0	52 854
10701	72 553	0	72 553	0	0	0	0	0	0	72 553	0	72 553
10801	730 840	0	730 840	0	0	0	0	0	0	730 840	0	730 840
30126	58	0	58	2	0	2	163	0	163	219	0	219
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	17 658	13 569	31 227	17 658	13 569	31 227	0	0	0
30236	0	0	0	0	3 049	3 049	0	3 192	3 192	0	143	143
30301	0	0	0	3 533	0	3 533	3 533	0	3 533	0	0	0
30305	583 700	0	583 700	37 903	0	37 903	331 052	0	331 052	876 849	0	876 849
30601	7 413	1	7 414	164 653	1	164 654	161 408	0	161 408	4 168	0	4 168
32211	26	0	26	1	0	1	18	0	18	43	0	43
405	70	0	70	230	0	230	311	0	311	151	0	151
407	623 674	536 112	1 159 786	6 091 712	1 235 086	7 326 798	7 020 633	933 660	7 954 293	1 552 595	234 686	1 787 281
408.1	198 127	69 220	267 347	281 959	72 463	354 422	169 737	49 805	219 542	85 905	46 562	132 467
408.2	176 077	197 164	373 241	375 444	109 131	484 575	362 234	177 053	539 287	162 867	265 086	427 953
40911	0	0	0	8 590	0	8 590	8 590	0	8 590	0	0	0
42002	0	0	0	31 020	0	31 020	31 020	0	31 020	0	0	0
42102	162 600	0	162 600	2 284 000	0	2 284 000	2 326 600	0	2 326 600	205 200	0	205 200
42103	32 000	0	32 000	32 000	20 831	52 831	24 500	682 611	707 111	24 500	661 780	686 280
42104	500	291 153	291 653	0	291 153	291 153	0	0	0	500	0	500
42105	9 000	0	9 000	0	0	0	10 000	0	10 000	19 000	0	19 000
42106	15 000	201 987	216 987	0	139 547	139 547	16 000	3 738	19 738	31 000	66 178	97 178
42301	51 937	215 921	267 858	106 432	110 223	216 655	215 765	89 562	305 327	161 270	195 260	356 530
42303	16 900	0	16 900	17 020	0	17 020	5 570	0	5 570	5 450	0	5 450
42304	22 550	0	22 550	13 781	0	13 781	23 040	0	23 040	31 809	0	31 809
42305	1 292 428	425 908	1 718 336	59 033	61 575	120 608	93 363	18 102	111 465	1 326 758	382 435	1 709 193
42306	2 499 150	685 739	3 184 889	139 759	62 522	202 281	70 699	76 219	146 918	2 430 090	699 436	3 129 526
42307	2 470	245 393	247 863	21	6 707	6 728	21	9 100	9 121	2 470	247 786	250 256
42601	6	3 357	3 363	1 793	147	1 940	1 793	128	1 921	6	3 338	3 344
42604	2 000	0	2 000	2 014	0	2 014	14	0	14	0	0	0
42605	9 147	9 813	18 960	1 854	445	2 299	4 054	365	4 419	11 347	9 733	21 080
42606	0	66 323	66 323	0	1 943	1 943	0	2 653	2 653	0	67 033	67 033
43804	472	0	472	472	0	472	0	0	0	0	0	0
43805	30 085	97 355	127 440	878	4 261	5 139	0	3 466	3 466	29 207	96 560	125 767
43806	79 578	169 111	248 689	0	9 308	9 308	246	112 007	112 253	79 824	271 810	351 634
43906	1 548	0	1 548	0	0	0	0	0	0	1 548	0	1 548
44006	0	304 801	304 801	0	13 339	13 339	0	10 851	10 851	0	302 313	302 313
45115	15 604	0	15 604	5 304	0	5 304	136	0	136	10 436	0	10 436
45215	63 997	0	63 997	5 451	0	5 451	10 303	0	10 303	68 849	0	68 849
45415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	106 703	0	106 703	7 533	0	7 533	6 264	0	6 264	105 434	0	105 434
45715	1 895	0	1 895	6	0	6	0	0	0	1 889	0	1 889
45818	440 358	0	440 358	20 753	0	20 753	566	0	566	420 171	0	420 171
45918	5 024	0	5 024	350	0	350	369	0	369	5 043	0	5 043
47108	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
47403	0	0	0	6 083 828	0	6 083 828	6 083 828	0	6 083 828	0	0	0
47407	0	0	0	5 623 374	5 462 058	11 085 432	5 623 374	5 462 058	11 085 432	0	0	0
47411	48 057	2 679	50 736	54 978	2 786	57 764	35 338	3 908	39 246	28 417	3 801	32 218
47416	1 950	0	1 950	4 071	0	4 071	2 121	0	2 121	0	0	0
47422	2 170	0	2 170	4 097	0	4 097	2 522	0	2 522	595	0	595
47425	8 144	0	8 144	7 575	0	7 575	8 812	0	8 812	9 381	0	9 381
47426	4 797	8 465	13 262	1 569	3 927	5 496	2 746	3 126	5 872	5 974	7 664	13 638
47702	694	0	694	40	0	40	8	0	8	662	0	662
47804	67 471	0	67 471	560	0	560	1 042	0	1 042	67 953	0	67 953
50120	2 660	0	2 660	0	0	0	171	0	171	2 831	0	2 831
50220	2 482	0	2 482	2	0	2	616	0	616	3 096	0	3 096
50620	555	0	555	0	0	0	176	0	176	731	0	731
52305	0	5 518	5 518	0	241	241	0	196	196	0	5 473	5 473
52306	37 924	1 029 042	1 066 966	843	69 018	69 861	0	36 397	36 397	37 081	996 421	1 033 502
52307	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
52406	0	68 098	68 098	844	84 253	85 097	844	16 155	16 999	0	0	0
60301	3 966	0	3 966	8 068	0	8 068	6 755	0	6 755	2 653	0	2 653
60305	8 947	0	8 947	26 864	0	26 864	28 718	0	28 718	10 801	0	10 801
60309	277	0	277	572	0	572	573	0	573	278	0	278
60311	59	0	59	444	0	444	421	0	421	36	0	36
60313	0	0	0	0	176	176	0	176	176	0	0	0
60322	5 660	0	5 660	7 013	0	7 013	11 672	0	11 672	10 319	0	10 319
60324	6 922	0	6 922	1 590	0	1 590	1 912	0	1 912	7 244	0	7 244
60335	1 639	0	1 639	7 704	0	7 704	8 684	0	8 684	2 619	0	2 619
60414	64 367	0	64 367	0	0	0	633	0	633	65 000	0	65 000
60903	442	0	442	0	0	0	22	0	22	464	0	464
61301	878	0	878	878	0	878	0	0	0	0	0	0
61701	10 999	0	10 999	0	0	0	0	0	0	10 999	0	10 999
62002	22 030	0	22 030	921	0	921	0	0	0	21 109	0	21 109
70601	3 151 797	0	3 151 797	3 151 798	0	3 151 798	176 613	0	176 613	176 612	0	176 612
70602	4 971	0	4 971	4 971	0	4 971	0	0	0	0	0	0
70603	13 389 847	0	13 389 847	13 389 847	0	13 389 847	367 287	0	367 287	367 287	0	367 287
70605	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	191 784	0	191 784	3 343 592	0	3 343 592	3 151 808	0	3 151 808
70702	0	0	0	0	0	0	4 971	0	4 971	4 971	0	4 971
70703	0	0	0	3 856	0	3 856	13 393 702	0	13 393 702	13 389 846	0	13 389 846
70705	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	25 412 480	4 633 160	30 045 640	38 294 036	7 777 759	46 071 795	40 028 582	7 708 097	47 736 679	27 147 026	4 563 498	31 710 524
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	324	0	324	0	0	0	324	0	324	0	0	0
80801	2	0	2	327	0	327	329	0	329	0	0	0
80901	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по активу (баланс)	326	0	326	334	0	334	660	0	660	0	0	0
Пассив
85101	303	0	303	306	0	306	3	0	3	0	0	0
85501	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	326	0	326	329	0	329	3	0	3	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	142 388	334 083	476 471	844	11 515	12 359	844	30 021	30 865	142 388	315 577	457 965
90901	3 031 683	0	3 031 683	210 636	0	210 636	97 245	0	97 245	3 145 074	0	3 145 074
90902	172 031	0	172 031	79 881	0	79 881	88 859	0	88 859	163 053	0	163 053
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 318 561	2 163 199	11 481 760	404 107	80 152	484 259	600 649	90 312	690 961	9 122 019	2 153 039	11 275 058
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	1 343 772	0	1 343 772	5 446	0	5 446	30 538	0	30 538	1 318 680	0	1 318 680
91501	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
91502	75 145	0	75 145	0	0	0	0	0	0	75 145	0	75 145
91506	42 594	0	42 594	0	0	0	0	0	0	42 594	0	42 594
91604	96 383	10 626	107 009	14 722	2 355	17 077	11 642	1 667	13 309	99 463	11 314	110 777
91704	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
91802	6 734	0	6 734	0	0	0	0	0	0	6 734	0	6 734
99998	13 007 416	0	13 007 416	7 145 399	0	7 145 399	6 583 101	0	6 583 101	13 569 714	0	13 569 714
Итого по активу (баланс)	27 255 674	2 507 908	29 763 582	7 861 035	94 022	7 955 057	7 412 878	122 000	7 534 878	27 703 831	2 479 930	30 183 761
Пассив
91311	2 410 046	620 756	3 030 802	11 672	26 736	38 408	6 326	22 138	28 464	2 404 700	616 158	3 020 858
91312	8 222 328	881 963	9 104 291	319 472	37 476	356 948	98 857	31 499	130 356	8 001 713	875 986	8 877 699
91314	0	0	0	5 830 923	0	5 830 923	6 700 691	0	6 700 691	869 768	0	869 768
91315	39 149	0	39 149	15 239	0	15 239	6 513	0	6 513	30 423	0	30 423
91316	138 130	158 612	296 742	3 455	50 946	54 401	0	4 530	4 530	134 675	112 196	246 871
91317	478 870	1 141	480 011	263 574	243	263 817	251 433	47	251 480	466 729	945	467 674
91507	56 054	0	56 054	23 365	0	23 365	23 365	0	23 365	56 054	0	56 054
91508	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
99999	16 756 166	0	16 756 166	885 521	0	885 521	743 402	0	743 402	16 614 047	0	16 614 047
Итого по пассиву (баланс)	28 101 110	1 662 472	29 763 582	7 353 221	115 401	7 468 622	7 830 587	58 214	7 888 801	28 578 476	1 605 285	30 183 761
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	188 521	283 378	471 899	4 745 315	187 253	4 932 568	4 573 737	470 631	5 044 368	360 099	0	360 099
94101	0	0	0	381 704	130 640	512 344	381 704	130 640	512 344	0	0	0
99996	471 363	0	471 363	5 450 560	0	5 450 560	5 560 437	0	5 560 437	361 486	0	361 486
Итого по активу (баланс)	659 884	283 378	943 262	10 577 579	317 893	10 895 472	10 515 878	601 271	11 117 149	721 585	0	721 585
Пассив
96901	0	471 363	471 363	517 465	4 975 129	5 492 594	517 465	4 865 252	5 382 717	0	361 486	361 486
97101	0	0	0	67 844	0	67 844	67 844	0	67 844	0	0	0
99997	471 899	0	471 899	5 556 712	0	5 556 712	5 444 912	0	5 444 912	360 099	0	360 099
Итого по пассиву (баланс)	471 899	471 363	943 262	6 142 021	4 975 129	11 117 150	6 030 221	4 865 252	10 895 473	360 099	361 486	721 585

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?