Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ДАЛЕТБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	102 171	15 642	117 813	231 929	4 615	236 544	296 900	18 820	315 720	37 200	1 437	38 637
20209	0	0	0	58 600	1 399	59 999	58 600	1 399	59 999	0	0	0
30102	146 072	0	146 072	1 770 248	0	1 770 248	1 765 977	0	1 765 977	150 343	0	150 343
30110	4	911	915	3	8 602	8 605	2	8 591	8 593	5	922	927
30202	3 668	0	3 668	596	0	596	0	0	0	4 264	0	4 264
30204	45	0	45	11	0	11	0	0	0	56	0	56
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	490 000	0	490 000	340 000	0	340 000	150 000	0	150 000
45201	49 954	0	49 954	0	0	0	0	0	0	49 954	0	49 954
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	32 450	0	32 450	10 000	0	10 000	0	0	0	42 450	0	42 450
45207	103 700	0	103 700	0	0	0	0	0	0	103 700	0	103 700
45812	6 820	0	6 820	0	0	0	0	0	0	6 820	0	6 820
45912	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
47408	0	0	0	15 028	0	15 028	15 028	0	15 028	0	0	0
47427	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
51401	0	0	0	46 950	0	46 950	46 950	0	46 950	0	0	0
51402	29 914	0	29 914	2 053	0	2 053	31 967	0	31 967	0	0	0
51403	49 646	0	49 646	28	0	28	49 674	0	49 674	0	0	0
51405	14 470	0	14 470	89	0	89	0	0	0	14 559	0	14 559
60302	752	0	752	148	0	148	142	0	142	758	0	758
60306	14	0	14	486	0	486	493	0	493	7	0	7
60308	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60310	193	0	193	141	0	141	144	0	144	190	0	190
60312	426	0	426	3 204	0	3 204	3 531	0	3 531	99	0	99
60314	0	0	0	0	154	154	0	0	0	0	154	154
60401	14 180	0	14 180	0	0	0	0	0	0	14 180	0	14 180
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61009	171	0	171	31	0	31	31	0	31	171	0	171
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	86 950	0	86 950	86 950	0	86 950	0	0	0
61403	3 674	0	3 674	0	0	0	42	0	42	3 632	0	3 632
70606	402 892	0	402 892	33 270	0	33 270	0	0	0	436 162	0	436 162
70608	28 451	0	28 451	1 549	0	1 549	0	0	0	30 000	0	30 000
70611	528	0	528	106	0	106	0	0	0	634	0	634
Итого по активу (баланс)	1 000 726	16 553	1 017 279	3 251 507	14 770	3 266 277	3 206 489	28 810	3 235 299	1 045 744	2 513	1 048 257
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	75 968	0	75 968	0	0	0	0	0	0	75 968	0	75 968
10801	17 679	0	17 679	0	0	0	0	0	0	17 679	0	17 679
30126	9	0	9	11	0	11	11	0	11	9	0	9
32015	0	0	0	8 400	0	8 400	19 400	0	19 400	11 000	0	11 000
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40702	122 289	58	122 347	847 280	7 474	854 754	852 248	7 475	859 723	127 257	59	127 316
40703	764	0	764	1 480	0	1 480	1 248	0	1 248	532	0	532
40802	100	14	114	628	1	629	600	2	602	72	15	87
40807	27	570	597	0	60	60	0	66	66	27	576	603
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	45 706	0	45 706	45 706	0	45 706	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	95 915	0	95 915	0	0	0	7 462	0	7 462	103 377	0	103 377
45818	6 820	0	6 820	0	0	0	0	0	0	6 820	0	6 820
47407	0	0	0	0	15 105	15 105	0	15 105	15 105	0	0	0
47416	0	0	0	3 170	0	3 170	3 170	0	3 170	0	0	0
47425	120	0	120	0	0	0	3	0	3	123	0	123
51410	940	0	940	865	0	865	70	0	70	145	0	145
52301	850	0	850	5 435	0	5 435	9 420	0	9 420	4 835	0	4 835
52303	0	0	0	224 620	0	224 620	224 620	0	224 620	0	0	0
52305	9 420	0	9 420	9 420	0	9 420	0	0	0	0	0	0
52501	753	0	753	697	0	697	338	0	338	394	0	394
60301	135	0	135	785	0	785	847	0	847	197	0	197
60305	387	0	387	1 795	0	1 795	1 408	0	1 408	0	0	0
60309	113	0	113	156	0	156	43	0	43	0	0	0
60311	13	0	13	671	0	671	674	0	674	16	0	16
60324	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
60601	6 565	0	6 565	0	0	0	88	0	88	6 653	0	6 653
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
70601	428 028	0	428 028	0	0	0	12 722	0	12 722	440 750	0	440 750
70603	29 672	0	29 672	0	0	0	2 042	0	2 042	31 714	0	31 714
Итого по пассиву (баланс)	1 016 636	643	1 017 279	1 151 151	22 640	1 173 791	1 182 121	22 648	1 204 769	1 047 606	651	1 048 257
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	92 445	0	92 445	86	0	86	10 182	0	10 182	82 349	0	82 349
90902	72 195	0	72 195	321	0	321	304	0	304	72 212	0	72 212
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	5	0	5	2	0	2	6	0	6	1	0	1
91207	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91414	206 551	0	206 551	0	0	0	929	0	929	205 622	0	205 622
91604	8 506	0	8 506	1 264	0	1 264	0	0	0	9 770	0	9 770
99998	288 634	0	288 634	0	0	0	17 846	0	17 846	270 788	0	270 788
Итого по активу (баланс)	668 370	0	668 370	1 675	0	1 675	29 269	0	29 269	640 776	0	640 776
Пассив
91312	259 668	0	259 668	17 846	0	17 846	0	0	0	241 822	0	241 822
91315	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
91317	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91507	8 364	0	8 364	0	0	0	0	0	0	8 364	0	8 364
99999	379 736	0	379 736	11 420	0	11 420	1 672	0	1 672	369 988	0	369 988
Итого по пассиву (баланс)	668 370	0	668 370	29 266	0	29 266	1 672	0	1 672	640 776	0	640 776
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	5,0000	0	0	14,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11,0000	0	0	5,0000	0	0	14,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	14,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11,0000	0	0	14,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?