Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционный коммерческий банк "Энтузиастбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 048	3 176	30 224	171 668	3 717	175 385	173 743	4 472	178 215	24 973	2 421	27 394
30102	120 261	0	120 261	651 688	0	651 688	575 975	0	575 975	195 974	0	195 974
30110	13 613	15 033	28 646	11 505	27 811	39 316	1 446	26 373	27 819	23 672	16 471	40 143
30202	2 692	0	2 692	0	0	0	462	0	462	2 230	0	2 230
30204	196	0	196	15	0	15	0	0	0	211	0	211
30233	1 635	0	1 635	3 262	9	3 271	4 870	9	4 879	27	0	27
30235	0	0	0	13 125	0	13 125	13 125	0	13 125	0	0	0
30302	4 466	0	4 466	2 119	0	2 119	6 585	0	6 585	0	0	0
30306	5 499	0	5 499	20	0	20	4 897	0	4 897	622	0	622
45206	89 600	0	89 600	52 000	0	52 000	31 100	0	31 100	110 500	0	110 500
45207	44 020	0	44 020	3 960	0	3 960	15 710	0	15 710	32 270	0	32 270
45504	2 220	0	2 220	0	0	0	1 000	0	1 000	1 220	0	1 220
45505	56 487	0	56 487	9 230	0	9 230	17 109	0	17 109	48 608	0	48 608
45506	58 235	0	58 235	26 250	0	26 250	17 512	0	17 512	66 973	0	66 973
45507	196	0	196	1 300	0	1 300	1	0	1	1 495	0	1 495
45812	12 925	0	12 925	0	0	0	10 140	0	10 140	2 785	0	2 785
45815	10 424	0	10 424	300	0	300	0	0	0	10 724	0	10 724
45912	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45915	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
47408	0	0	0	24 205	27 859	52 064	24 205	27 859	52 064	0	0	0
47415	410	0	410	0	0	0	3	0	3	407	0	407
47423	316	0	316	2	0	2	45	0	45	273	0	273
60302	451	0	451	0	0	0	158	0	158	293	0	293
60306	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
60308	2	0	2	138	0	138	140	0	140	0	0	0
60310	104	0	104	135	0	135	141	0	141	98	0	98
60312	263	0	263	907	0	907	955	0	955	215	0	215
60323	605	0	605	114	0	114	25	0	25	694	0	694
60401	9 197	0	9 197	0	0	0	323	0	323	8 874	0	8 874
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	55	0	55	1	0	1	12	0	12	44	0	44
61008	559	0	559	280	0	280	282	0	282	557	0	557
61009	40	0	40	161	0	161	184	0	184	17	0	17
61209	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
61403	2 536	0	2 536	208	0	208	135	0	135	2 609	0	2 609
70606	159 236	0	159 236	22 773	0	22 773	0	0	0	182 009	0	182 009
70608	8 879	0	8 879	671	0	671	0	0	0	9 550	0	9 550
70611	2 478	0	2 478	157	0	157	0	0	0	2 635	0	2 635
Итого по активу (баланс)	634 813	18 209	653 022	997 337	59 396	1 056 733	901 461	58 713	960 174	730 689	18 892	749 581
Пассив
10208	125 664	0	125 664	0	0	0	0	0	0	125 664	0	125 664
10601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
10701	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
10801	55 784	0	55 784	0	0	0	0	0	0	55 784	0	55 784
30109	282	0	282	1	0	1	0	0	0	281	0	281
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
30223	26	0	26	2 847	0	2 847	2 821	0	2 821	0	0	0
30232	0	77	77	996	561	1 557	1 222	543	1 765	226	59	285
30301	4 466	0	4 466	6 585	0	6 585	2 119	0	2 119	0	0	0
30305	5 499	0	5 499	4 897	0	4 897	20	0	20	622	0	622
31306	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
40602	6 717	0	6 717	21 613	0	21 613	18 256	0	18 256	3 360	0	3 360
40603	1 453	0	1 453	3 906	0	3 906	4 818	0	4 818	2 365	0	2 365
40702	82 795	8 351	91 146	580 102	27 859	607 961	693 602	28 763	722 365	196 295	9 255	205 550
40703	543	0	543	1 144	0	1 144	875	0	875	274	0	274
40802	14 143	0	14 143	37 412	0	37 412	41 624	0	41 624	18 355	0	18 355
40817	10 182	8 206	18 388	11 069	667	11 736	9 507	1 070	10 577	8 620	8 609	17 229
40820	7	132	139	0	5	5	0	138	138	7	265	272
40909	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	5 098	0	5 098	5 098	0	5 098	0	0	0
40912	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
40913	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42301	10 809	78	10 887	33 452	2 551	36 003	26 742	2 553	29 295	4 099	80	4 179
42304	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42305	40 070	1 007	41 077	14 029	29	14 058	584	20	604	26 625	998	27 623
42601	6	4	10	0	0	0	1	0	1	7	4	11
45215	18 364	0	18 364	12 112	0	12 112	9 678	0	9 678	15 930	0	15 930
45515	15 874	0	15 874	6 313	0	6 313	7 792	0	7 792	17 353	0	17 353
45818	23 349	0	23 349	10 140	0	10 140	300	0	300	13 509	0	13 509
45918	139	0	139	36	0	36	6	0	6	109	0	109
47407	0	0	0	27 775	24 073	51 848	27 775	24 073	51 848	0	0	0
47411	817	7	824	588	3	591	179	4	183	408	8	416
47416	18	0	18	1 626	0	1 626	1 612	0	1 612	4	0	4
47425	314	0	314	44	0	44	2	0	2	272	0	272
60301	0	0	0	983	0	983	1 080	0	1 080	97	0	97
60305	0	0	0	2 645	0	2 645	2 645	0	2 645	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	50	0	50	97	0	97	47	0	47	0	0	0
60311	0	0	0	692	0	692	708	0	708	16	0	16
60324	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60601	7 408	0	7 408	324	0	324	73	0	73	7 157	0	7 157
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	70	0	70	10	0	10	0	0	0	60	0	60
70601	154 120	0	154 120	3	0	3	36 820	0	36 820	190 937	0	190 937
70603	9 018	0	9 018	0	0	0	676	0	676	9 694	0	9 694
Итого по пассиву (баланс)	635 160	17 862	653 022	801 549	55 815	857 364	896 692	57 231	953 923	730 303	19 278	749 581
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 545 017	0	1 545 017	2 366	0	2 366	21 981	0	21 981	1 525 402	0	1 525 402
90902	23 401	0	23 401	3 744	0	3 744	4 975	0	4 975	22 170	0	22 170
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	96 900	0	96 900	1 530	0	1 530	26 050	0	26 050	72 380	0	72 380
91604	2 473	0	2 473	48	0	48	213	0	213	2 308	0	2 308
91801	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91803	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
99998	3 069	0	3 069	0	0	0	0	0	0	3 069	0	3 069
Итого по активу (баланс)	1 671 415	0	1 671 415	7 731	0	7 731	53 219	0	53 219	1 625 927	0	1 625 927
Пассив
91312	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
91507	2 751	0	2 751	0	0	0	0	0	0	2 751	0	2 751
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	1 668 346	0	1 668 346	53 219	0	53 219	7 731	0	7 731	1 622 858	0	1 622 858
Итого по пассиву (баланс)	1 671 415	0	1 671 415	53 219	0	53 219	7 731	0	7 731	1 625 927	0	1 625 927

Страница была полезной?