Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 784	0	5 784	0	0	0	2 653	0	2 653	3 131	0	3 131
10901	2 309	0	2 309	0	0	0	0	0	0	2 309	0	2 309
20202	29 874	9 754	39 628	262 524	11 407	273 931	263 397	11 460	274 857	29 001	9 701	38 702
20208	6 301	0	6 301	8 000	0	8 000	8 787	0	8 787	5 514	0	5 514
20209	0	0	0	188 154	1 112	189 266	188 154	1 112	189 266	0	0	0
30102	23 019	0	23 019	4 377 255	0	4 377 255	4 387 754	0	4 387 754	12 520	0	12 520
30110	6 673	4 253	10 926	33 910	15 480	49 390	36 026	15 186	51 212	4 557	4 547	9 104
30202	623	0	623	0	0	0	9	0	9	614	0	614
30204	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30215	1 300	986	2 286	0	64	64	0	50	50	1 300	1 000	2 300
30221	1 016	0	1 016	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	1 016	0	1 016
30233	377	0	377	14 399	2 484	16 883	14 389	2 443	16 832	387	41	428
30302	60 726	114	60 840	14 200	7 678	21 878	12 591	7 187	19 778	62 335	605	62 940
30306	0	0	0	9 407	3 454	12 861	9 407	3 249	12 656	0	205	205
31901	215 000	0	215 000	3 848 000	0	3 848 000	3 863 000	0	3 863 000	200 000	0	200 000
32201	3 289	0	3 289	0	0	0	0	0	0	3 289	0	3 289
44908	1 274	0	1 274	0	0	0	318	0	318	956	0	956
45106	2 917	0	2 917	0	0	0	417	0	417	2 500	0	2 500
45201	17 235	0	17 235	8 727	0	8 727	25 962	0	25 962	0	0	0
45203	0	0	0	13 100	0	13 100	4 280	0	4 280	8 820	0	8 820
45204	14 300	0	14 300	19 000	0	19 000	14 300	0	14 300	19 000	0	19 000
45205	28 000	0	28 000	10 800	0	10 800	11 800	0	11 800	27 000	0	27 000
45206	11 917	0	11 917	0	0	0	1 740	0	1 740	10 177	0	10 177
45207	35 419	0	35 419	0	0	0	1 582	0	1 582	33 837	0	33 837
45208	1 167	0	1 167	0	0	0	584	0	584	583	0	583
45401	0	0	0	4 157	0	4 157	2 236	0	2 236	1 921	0	1 921
45405	7 748	0	7 748	9 093	0	9 093	2 667	0	2 667	14 174	0	14 174
45406	34 700	0	34 700	10 000	0	10 000	6 674	0	6 674	38 026	0	38 026
45407	38 811	0	38 811	2 709	0	2 709	2 766	0	2 766	38 754	0	38 754
45408	2 452	0	2 452	0	0	0	133	0	133	2 319	0	2 319
45505	2 087	0	2 087	0	0	0	513	0	513	1 574	0	1 574
45506	59 619	0	59 619	1 665	0	1 665	5 313	0	5 313	55 971	0	55 971
45507	51 106	0	51 106	1 180	0	1 180	1 475	0	1 475	50 811	0	50 811
45509	0	0	0	96	0	96	81	0	81	15	0	15
45812	651	0	651	0	0	0	5	0	5	646	0	646
45814	4 947	0	4 947	0	0	0	0	0	0	4 947	0	4 947
45815	2 836	0	2 836	262	0	262	286	0	286	2 812	0	2 812
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45914	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45915	241	0	241	40	0	40	52	0	52	229	0	229
47408	0	0	0	4 575	8 771	13 346	4 575	8 771	13 346	0	0	0
47423	188	0	188	60	0	60	53	0	53	195	0	195
47427	1 381	0	1 381	4 818	0	4 818	4 953	0	4 953	1 246	0	1 246
60302	94	0	94	70	0	70	0	0	0	164	0	164
60306	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	0	0	0
60308	50	0	50	102	0	102	152	0	152	0	0	0
60310	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60312	1 215	0	1 215	1 472	0	1 472	1 575	0	1 575	1 112	0	1 112
60323	2 567	1 979	4 546	3	126	129	12	100	112	2 558	2 005	4 563
60336	508	0	508	183	0	183	346	0	346	345	0	345
60401	139 531	0	139 531	0	0	0	0	0	0	139 531	0	139 531
60404	3 641	0	3 641	0	0	0	0	0	0	3 641	0	3 641
60901	5 066	0	5 066	310	0	310	0	0	0	5 376	0	5 376
60906	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	212	0	212	143	0	143	153	0	153	202	0	202
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	0	0	0
61403	304	0	304	2	0	2	12	0	12	294	0	294
62001	1 543	0	1 543	0	0	0	1 145	0	1 145	398	0	398
70606	122 440	0	122 440	11 099	0	11 099	58	0	58	133 481	0	133 481
70608	19 089	0	19 089	1 169	0	1 169	0	0	0	20 258	0	20 258
Итого по активу (баланс)	971 614	17 086	988 700	8 869 576	50 576	8 920 152	8 891 277	49 558	8 940 835	949 913	18 104	968 017
Пассив
10208	214 360	0	214 360	0	0	0	0	0	0	214 360	0	214 360
10601	19 026	0	19 026	0	0	0	0	0	0	19 026	0	19 026
30126	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30223	8 937	0	8 937	81 521	0	81 521	75 657	0	75 657	3 073	0	3 073
30226	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
30232	1	0	1	24 855	4 862	29 717	24 855	4 862	29 717	1	0	1
30236	0	0	0	3	4	7	3	4	7	0	0	0
30301	60 726	114	60 840	12 590	7 187	19 777	14 199	7 678	21 877	62 335	605	62 940
30305	0	0	0	9 407	3 250	12 657	9 407	3 455	12 862	0	205	205
406	8	0	8	6 939	0	6 939	6 932	0	6 932	1	0	1
407	44 901	0	44 901	420 520	0	420 520	410 629	0	410 629	35 010	0	35 010
408.1	26 904	0	26 904	189 743	2 042	191 785	184 633	2 042	186 675	21 794	0	21 794
40807	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	6 564	17	6 581	24 893	2 043	26 936	23 831	2 270	26 101	5 502	244	5 746
40820	15	34	49	0	2	2	0	2	2	15	34	49
40821	616	0	616	37 470	0	37 470	37 586	0	37 586	732	0	732
40905	1	0	1	2 246	118	2 364	2 246	118	2 364	1	0	1
40909	0	0	0	2 853	2 661	5 514	2 853	2 661	5 514	0	0	0
40910	0	0	0	559	182	741	559	182	741	0	0	0
40911	164	0	164	11 941	786	12 727	12 292	786	13 078	515	0	515
40912	0	0	0	3 941	3 197	7 138	3 941	3 197	7 138	0	0	0
40913	0	0	0	3 372	692	4 064	3 372	692	4 064	0	0	0
42106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42114	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42206	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	15 593	595	16 188	17 414	29	17 443	13 646	37	13 683	11 825	603	12 428
42304	6 071	0	6 071	1 029	0	1 029	498	0	498	5 540	0	5 540
42305	10 223	75	10 298	2 818	3	2 821	1 794	4	1 798	9 199	76	9 275
42306	296 358	126	296 484	21 898	6	21 904	18 160	8	18 168	292 620	128	292 748
42307	5 950	0	5 950	2 150	0	2 150	1 270	0	1 270	5 070	0	5 070
42310	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	11	1	12	0	0	0	0	0	0	11	1	12
45115	0	0	0	4	0	4	29	0	29	25	0	25
45215	452	0	452	704	0	704	951	0	951	699	0	699
45415	405	0	405	349	0	349	204	0	204	260	0	260
45515	879	0	879	148	0	148	4	0	4	735	0	735
45818	8 431	0	8 431	143	0	143	117	0	117	8 405	0	8 405
45918	295	0	295	14	0	14	2	0	2	283	0	283
47407	0	0	0	8 797	4 571	13 368	8 797	4 571	13 368	0	0	0
47411	284	0	284	1 639	0	1 639	1 702	0	1 702	347	0	347
47416	12	0	12	3 892	0	3 892	4 151	0	4 151	271	0	271
47422	30	0	30	46	0	46	45	0	45	29	0	29
47425	477	0	477	409	0	409	185	0	185	253	0	253
47426	4	0	4	201	0	201	202	0	202	5	0	5
60301	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
60305	2 781	0	2 781	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	2 781	0	2 781
60309	36	0	36	14	0	14	47	0	47	69	0	69
60311	0	0	0	1 235	0	1 235	1 235	0	1 235	0	0	0
60322	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
60324	4 546	0	4 546	6	0	6	29	0	29	4 569	0	4 569
60335	840	0	840	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076	840	0	840
60414	24 683	0	24 683	0	0	0	238	0	238	24 921	0	24 921
60903	3 000	0	3 000	0	0	0	70	0	70	3 070	0	3 070
61701	2 792	0	2 792	2 653	0	2 653	252	0	252	391	0	391
62002	115	0	115	230	0	230	115	0	115	0	0	0
70601	101 376	0	101 376	1	0	1	9 174	0	9 174	110 549	0	110 549
70603	19 256	0	19 256	0	0	0	1 367	0	1 367	20 623	0	20 623
70615	267	0	267	252	0	252	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	987 738	962	988 700	905 113	31 635	936 748	883 496	32 569	916 065	966 121	1 896	968 017
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90902	665 099	0	665 099	21 835	0	21 835	9 188	0	9 188	677 746	0	677 746
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	1 218 838	0	1 218 838	25 136	0	25 136	47 671	0	47 671	1 196 303	0	1 196 303
91501	12 338	0	12 338	596	0	596	0	0	0	12 934	0	12 934
91604	1 362	0	1 362	80	0	80	24	0	24	1 418	0	1 418
91704	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
91802	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
99998	557 600	0	557 600	111 394	0	111 394	103 995	0	103 995	564 999	0	564 999
Итого по активу (баланс)	2 456 222	0	2 456 222	159 045	0	159 045	160 882	0	160 882	2 454 385	0	2 454 385
Пассив
91311	5 886	0	5 886	0	0	0	0	0	0	5 886	0	5 886
91312	493 542	0	493 542	32 286	0	32 286	38 678	0	38 678	499 934	0	499 934
91316	2 710	0	2 710	2 710	0	2 710	0	0	0	0	0	0
91317	25 825	0	25 825	68 998	0	68 998	72 715	0	72 715	29 542	0	29 542
91507	26 944	0	26 944	0	0	0	0	0	0	26 944	0	26 944
91508	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
99999	1 898 622	0	1 898 622	56 879	0	56 879	47 643	0	47 643	1 889 386	0	1 889 386
Итого по пассиву (баланс)	2 456 222	0	2 456 222	160 873	0	160 873	159 036	0	159 036	2 454 385	0	2 454 385

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?