Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 691	3 253	77 944	358 097	43 889	401 986	383 569	42 655	426 224	49 219	4 487	53 706
20208	7 068	0	7 068	2 500	0	2 500	6 363	0	6 363	3 205	0	3 205
20209	0	0	0	137 573	8 087	145 660	137 573	8 087	145 660	0	0	0
30102	88 598	0	88 598	486 283	0	486 283	506 186	0	506 186	68 695	0	68 695
30110	14 448	7 506	21 954	194 007	33 202	227 209	193 075	29 936	223 011	15 380	10 772	26 152
30202	6 623	0	6 623	0	0	0	1 371	0	1 371	5 252	0	5 252
30204	55	0	55	0	0	0	28	0	28	27	0	27
30210	0	0	0	4 701	0	4 701	4 701	0	4 701	0	0	0
30215	1 900	2 582	4 482	141	610	751	182	413	595	1 859	2 779	4 638
30218	0	0	0	182	390	572	182	390	572	0	0	0
30221	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30233	13	0	13	36 305	2 973	39 278	36 250	2 973	39 223	68	0	68
30302	0	0	0	20 375	4 005	24 380	20 375	3 985	24 360	0	20	20
30306	78 514	14	78 528	134 543	3 007	137 550	91 588	3 021	94 609	121 469	0	121 469
31901	135 000	0	135 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	105 000	0	105 000
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
44908	10 183	0	10 183	0	0	0	108	0	108	10 075	0	10 075
45201	270	0	270	251	0	251	453	0	453	68	0	68
45205	23 041	0	23 041	2 559	0	2 559	12 948	0	12 948	12 652	0	12 652
45206	450	0	450	50 000	0	50 000	78	0	78	50 372	0	50 372
45207	32 695	0	32 695	3 300	0	3 300	6 906	0	6 906	29 089	0	29 089
45208	76 777	0	76 777	0	0	0	194	0	194	76 583	0	76 583
45401	1 840	0	1 840	4 420	0	4 420	2 294	0	2 294	3 966	0	3 966
45404	8 975	0	8 975	12 895	0	12 895	10 370	0	10 370	11 500	0	11 500
45405	2 593	0	2 593	188	0	188	2 273	0	2 273	508	0	508
45406	5 783	0	5 783	0	0	0	1 010	0	1 010	4 773	0	4 773
45407	25 239	0	25 239	0	0	0	1 532	0	1 532	23 707	0	23 707
45408	57 885	0	57 885	5 600	0	5 600	3 654	0	3 654	59 831	0	59 831
45505	2 833	0	2 833	270	0	270	373	0	373	2 730	0	2 730
45506	67 532	0	67 532	4 125	0	4 125	3 620	0	3 620	68 037	0	68 037
45507	133 176	0	133 176	4 418	0	4 418	6 264	0	6 264	131 330	0	131 330
45509	71	0	71	256	0	256	288	0	288	39	0	39
45812	1 961	0	1 961	0	0	0	216	0	216	1 745	0	1 745
45814	12 714	0	12 714	797	0	797	67	0	67	13 444	0	13 444
45815	4 005	0	4 005	328	0	328	189	0	189	4 144	0	4 144
45912	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45914	850	0	850	5	0	5	0	0	0	855	0	855
45915	392	0	392	65	0	65	54	0	54	403	0	403
47406	0	0	0	3 171	384	3 555	3 171	384	3 555	0	0	0
47408	0	0	0	2 141	21 952	24 093	2 141	21 952	24 093	0	0	0
47417	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47423	290	0	290	499	3 409	3 908	568	3 409	3 977	221	0	221
47427	2 092	0	2 092	5 459	0	5 459	5 660	0	5 660	1 891	0	1 891
60302	140	0	140	50	0	50	54	0	54	136	0	136
60306	0	0	0	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	0	0	0
60308	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60310	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60312	412	0	412	1 354	0	1 354	945	0	945	821	0	821
60323	2 529	984	3 513	6	85	91	6	9	15	2 529	1 060	3 589
60401	74 171	0	74 171	0	0	0	0	0	0	74 171	0	74 171
60404	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60701	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	365	0	365	112	0	112	112	0	112	365	0	365
61009	36	0	36	10	0	10	10	0	10	36	0	36
61011	16 903	0	16 903	0	0	0	4 943	0	4 943	11 960	0	11 960
61209	0	0	0	4 942	0	4 942	4 942	0	4 942	0	0	0
61403	4 245	0	4 245	0	0	0	140	0	140	4 105	0	4 105
70606	290 374	0	290 374	17 067	0	17 067	291 948	0	291 948	15 493	0	15 493
70608	16 304	0	16 304	588	0	588	16 304	0	16 304	588	0	588
70706	0	0	0	291 210	0	291 210	291 210	0	291 210	0	0	0
70708	0	0	0	16 304	0	16 304	16 304	0	16 304	0	0	0
70802	0	0	0	307 445	0	307 445	259 864	0	259 864	47 581	0	47 581
Итого по активу (баланс)	1 299 459	14 339	1 313 798	2 181 136	121 993	2 303 129	2 429 250	117 214	2 546 464	1 051 345	19 118	1 070 463
Пассив
10208	194 360	0	194 360	0	0	0	0	0	0	194 360	0	194 360
10601	29 588	0	29 588	0	0	0	0	0	0	29 588	0	29 588
10701	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
10801	13 070	0	13 070	0	0	0	0	0	0	13 070	0	13 070
30223	0	0	0	68 881	0	68 881	69 371	0	69 371	490	0	490
30226	24	0	24	24	0	24	50	0	50	50	0	50
30232	2	0	2	21 229	6 101	27 330	21 229	6 131	27 360	2	30	32
30236	0	0	0	365	225	590	365	225	590	0	0	0
30301	0	0	0	20 375	3 985	24 360	20 375	4 005	24 380	0	20	20
30305	78 514	14	78 528	91 588	3 021	94 609	134 543	3 007	137 550	121 469	0	121 469
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32505	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40602	2 233	0	2 233	14 181	0	14 181	12 171	0	12 171	223	0	223
40701	492	0	492	1 717	0	1 717	1 297	0	1 297	72	0	72
40702	96 494	3	96 497	333 989	1 420	335 409	324 880	1 417	326 297	87 385	0	87 385
40703	2 999	0	2 999	2 585	0	2 585	2 752	0	2 752	3 166	0	3 166
40802	21 931	0	21 931	173 261	0	173 261	168 795	0	168 795	17 465	0	17 465
40817	17 603	464	18 067	52 202	6 435	58 637	49 692	7 659	57 351	15 093	1 688	16 781
40820	274	28	302	254	4 452	4 706	7	4 659	4 666	27	235	262
40821	14	0	14	1 951	0	1 951	1 968	0	1 968	31	0	31
40905	0	0	0	13 085	0	13 085	13 085	0	13 085	0	0	0
40909	0	0	0	5 062	2 921	7 983	5 062	2 921	7 983	0	0	0
40910	0	0	0	13 524	34	13 558	13 524	34	13 558	0	0	0
40911	3	0	3	28 669	0	28 669	29 145	0	29 145	479	0	479
40912	0	0	0	3 317	2 831	6 148	3 317	2 831	6 148	0	0	0
40913	0	0	0	1 648	2 601	4 249	1 648	2 601	4 249	0	0	0
42105	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42106	17 654	0	17 654	0	0	0	0	0	0	17 654	0	17 654
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42206	0	0	0	0	0	0	170	0	170	170	0	170
42301	10 982	4	10 986	12 269	0	12 269	10 650	1	10 651	9 363	5	9 368
42305	201	109	310	1	0	1	132	9	141	332	118	450
42306	297 112	806	297 918	40 002	8	40 010	22 372	426	22 798	279 482	1 224	280 706
42307	65 397	0	65 397	6 202	0	6 202	1 803	0	1 803	60 998	0	60 998
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42601	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
42606	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	2 139	0	2 139	23	0	23	0	0	0	2 116	0	2 116
45215	1 827	0	1 827	55	0	55	44	0	44	1 816	0	1 816
45415	24 019	0	24 019	2 855	0	2 855	2 615	0	2 615	23 779	0	23 779
45515	1 066	0	1 066	46	0	46	24	0	24	1 044	0	1 044
45818	18 568	0	18 568	266	0	266	838	0	838	19 140	0	19 140
45918	1 211	0	1 211	0	0	0	2	0	2	1 213	0	1 213
47405	0	0	0	384	3 171	3 555	384	3 171	3 555	0	0	0
47407	0	0	0	21 938	2 148	24 086	21 938	2 148	24 086	0	0	0
47411	936	10	946	2 594	1	2 595	3 019	3	3 022	1 361	12	1 373
47416	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
47422	0	0	0	1 722	0	1 722	1 722	0	1 722	0	0	0
47425	1 523	0	1 523	2 725	0	2 725	2 110	0	2 110	908	0	908
47426	124	0	124	347	0	347	380	0	380	157	0	157
60301	0	0	0	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607	0	0	0
60305	0	0	0	5 073	0	5 073	5 073	0	5 073	0	0	0
60309	52	0	52	54	0	54	13	0	13	11	0	11
60311	4 070	0	4 070	5 229	0	5 229	1 230	0	1 230	71	0	71
60322	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
60324	4 251	0	4 251	7	0	7	86	0	86	4 330	0	4 330
60601	13 939	0	13 939	0	0	0	254	0	254	14 193	0	14 193
61301	75	0	75	52	0	52	0	0	0	23	0	23
61304	24	0	24	4	0	4	1	0	1	21	0	21
70601	242 835	0	242 835	245 136	0	245 136	16 825	0	16 825	14 524	0	14 524
70603	17 029	0	17 029	17 029	0	17 029	1 728	0	1 728	1 728	0	1 728
70701	0	0	0	242 835	0	242 835	242 835	0	242 835	0	0	0
70703	0	0	0	17 029	0	17 029	17 029	0	17 029	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 312 360	1 438	1 313 798	1 473 895	39 354	1 513 249	1 228 666	41 248	1 269 914	1 067 131	3 332	1 070 463
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 083	0	9 083	43	0	43	48	0	48	9 078	0	9 078
90902	836 472	0	836 472	52 049	0	52 049	25 476	0	25 476	863 045	0	863 045
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	1 016 215	0	1 016 215	52 796	0	52 796	38 804	0	38 804	1 030 207	0	1 030 207
91501	1 868	0	1 868	0	0	0	0	0	0	1 868	0	1 868
91603	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91604	3 255	0	3 255	912	0	912	979	0	979	3 188	0	3 188
91704	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91802	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
99998	791 920	0	791 920	94 256	0	94 256	62 761	0	62 761	823 415	0	823 415
Итого по активу (баланс)	2 659 044	0	2 659 044	200 060	0	200 060	128 072	0	128 072	2 731 032	0	2 731 032
Пассив
91311	10 744	0	10 744	0	0	0	0	0	0	10 744	0	10 744
91312	743 433	0	743 433	27 331	0	27 331	68 687	0	68 687	784 789	0	784 789
91315	13 003	0	13 003	9 449	0	9 449	0	0	0	3 554	0	3 554
91317	18 636	0	18 636	25 981	0	25 981	25 569	0	25 569	18 224	0	18 224
91507	6 104	0	6 104	0	0	0	0	0	0	6 104	0	6 104
99999	1 867 124	0	1 867 124	65 265	0	65 265	105 758	0	105 758	1 907 617	0	1 907 617
Итого по пассиву (баланс)	2 659 044	0	2 659 044	128 026	0	128 026	200 014	0	200 014	2 731 032	0	2 731 032
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?