Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"АМБ Банк" (Публичное Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3036

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 091	114 999	194 090	876 964	94 603	971 567	881 943	79 951	961 894	74 112	129 651	203 763
20207	1 232	2 292	3 524	255	711	966	1 487	3 003	4 490	0	0	0
20208	4 291	0	4 291	18 000	0	18 000	15 764	0	15 764	6 527	0	6 527
20209	0	0	0	75 100	2 905	78 005	75 100	2 905	78 005	0	0	0
30102	957 589	0	957 589	17 394 034	0	17 394 034	17 502 020	0	17 502 020	849 603	0	849 603
30110	17 481	14 105	31 586	29 524	331 607	361 131	22 359	327 819	350 178	24 646	17 893	42 539
30114	0	3 520 839	3 520 839	0	47 642 997	47 642 997	0	47 096 718	47 096 718	0	4 067 118	4 067 118
30202	217 293	0	217 293	0	0	0	9 874	0	9 874	207 419	0	207 419
30204	47 266	0	47 266	10 763	0	10 763	0	0	0	58 029	0	58 029
30213	1 429	329	1 758	6	33	39	560	12	572	875	350	1 225
30219	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
30233	491	0	491	16 317	1 514	17 831	16 169	1 476	17 645	639	38	677
30402	385	0	385	0	0	0	5	0	5	380	0	380
30602	80	5 792 718	5 792 798	0	2 934 808	2 934 808	0	5 037 630	5 037 630	80	3 689 896	3 689 976
31902	0	0	0	7 875 000	0	7 875 000	7 875 000	0	7 875 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	1 850 000	0	1 850 000	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32106	0	1 009 992	1 009 992	0	140 665	140 665	0	35 028	35 028	0	1 115 629	1 115 629
32107	0	1 085 365	1 085 365	0	136 799	136 799	0	38 072	38 072	0	1 184 092	1 184 092
32201	0	1 270	1 270	0	177	177	0	44	44	0	1 403	1 403
32301	0	28 857	28 857	0	167 128	167 128	0	4 734	4 734	0	191 251	191 251
45201	5 231	0	5 231	5 781	0	5 781	11 012	0	11 012	0	0	0
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	29 000	0	29 000	30 000	0	30 000	29 000	0	29 000	30 000	0	30 000
45205	0	0	0	13 400	0	13 400	0	0	0	13 400	0	13 400
45206	1 521 090	0	1 521 090	0	0	0	547 229	0	547 229	973 861	0	973 861
45207	260 000	0	260 000	450 000	0	450 000	50 000	0	50 000	660 000	0	660 000
45505	20 316	8 657	28 973	0	732	732	1 042	3 651	4 693	19 274	5 738	25 012
45506	22 812	0	22 812	1 320	0	1 320	1 154	0	1 154	22 978	0	22 978
45507	9 074	0	9 074	0	0	0	3 025	0	3 025	6 049	0	6 049
45509	30	0	30	120	0	120	145	0	145	5	0	5
45815	0	134	134	7	10	17	0	5	5	7	139	146
45912	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
47404	344	9 522	9 866	6 793 711	7 253 824	14 047 535	6 793 714	7 252 828	14 046 542	341	10 518	10 859
47408	0	3 264 623	3 264 623	151 648 894	1 085 564 193	1 237 213 087	151 648 894	1 085 415 285	1 237 064 179	0	3 413 531	3 413 531
47423	34 145	226	34 371	69 001	3	69 004	69 002	229	69 231	34 144	0	34 144
47427	3 340	19 631	22 971	18 302	21 481	39 783	18 848	1 431	20 279	2 794	39 681	42 475
47901	0	3 135 089	3 135 089	0	436 635	436 635	0	108 730	108 730	0	3 462 994	3 462 994
50108	0	1 580 244	1 580 244	0	635 854	635 854	0	933 278	933 278	0	1 282 820	1 282 820
50109	0	690 225	690 225	0	98 234	98 234	0	23 938	23 938	0	764 521	764 521
50121	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
50706	75 001	0	75 001	0	0	0	0	0	0	75 001	0	75 001
51501	0	0	0	153 309	0	153 309	0	0	0	153 309	0	153 309
51503	152 080	0	152 080	942	0	942	153 022	0	153 022	0	0	0
52503	27 514	4 028	31 542	1 149	561	1 710	3 043	747	3 790	25 620	3 842	29 462
60302	4 574	0	4 574	0	0	0	0	0	0	4 574	0	4 574
60306	2	0	2	7 537	0	7 537	7 537	0	7 537	2	0	2
60308	52	0	52	158	0	158	141	0	141	69	0	69
60310	121	0	121	4 199	0	4 199	4 246	0	4 246	74	0	74
60312	78 551	0	78 551	26 778	0	26 778	26 792	0	26 792	78 537	0	78 537
60314	0	2 078	2 078	0	8	8	0	929	929	0	1 157	1 157
60323	393	0	393	182	0	182	160	0	160	415	0	415
60401	161 499	0	161 499	99	0	99	0	0	0	161 598	0	161 598
60701	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60901	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61002	146	0	146	7	0	7	7	0	7	146	0	146
61008	183	0	183	152	0	152	167	0	167	168	0	168
61009	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61210	0	0	0	0	881 264	881 264	0	881 264	881 264	0	0	0
61403	10 210	0	10 210	54	0	54	425	0	425	9 839	0	9 839
70606	38 660 998	0	38 660 998	7 920 133	0	7 920 133	179	0	179	46 580 952	0	46 580 952
70607	14 654	0	14 654	3 909	0	3 909	1 495	0	1 495	17 068	0	17 068
70608	8 027 861	0	8 027 861	1 444 995	0	1 444 995	0	0	0	9 472 856	0	9 472 856
70611	130 991	0	130 991	16 903	0	16 903	0	0	0	147 894	0	147 894
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10701	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
10801	709 420	0	709 420	0	0	0	0	0	0	709 420	0	709 420
30109	1 136 612	461 525	1 598 137	5 522 433	1 063 825	6 586 258	5 578 679	1 126 779	6 705 458	1 192 858	524 479	1 717 337
30126	63	0	63	0	0	0	3	0	3	66	0	66
30232	13	144	157	45 363	5 018	50 381	45 362	5 332	50 694	12	458	470
30607	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31304	225 000	145 146	370 146	255 000	194 122	449 122	455 000	128 589	583 589	425 000	79 613	504 613
31305	825 000	113 791	938 791	470 000	215 125	685 125	255 000	207 809	462 809	610 000	106 475	716 475
31306	330 000	32 692	362 692	310 000	17 672	327 672	30 000	5 468	35 468	50 000	20 488	70 488
31307	250 000	28 857	278 857	0	1 001	1 001	0	4 019	4 019	250 000	31 875	281 875
31308	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31408	0	144 285	144 285	0	5 004	5 004	0	20 095	20 095	0	159 376	159 376
40502	20	490	510	0	17	17	0	68	68	20	541	561
40602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	1 714 057	0	1 714 057	1 386 179	0	1 386 179	1 466 882	0	1 466 882	1 794 760	0	1 794 760
40702	5 340 795	187 623	5 528 418	5 327 470	734 143	6 061 613	4 631 787	774 840	5 406 627	4 645 112	228 320	4 873 432
40703	364 605	12 089	376 694	112 070	420	112 490	46 530	1 684	48 214	299 065	13 353	312 418
40802	4 838	0	4 838	8 146	0	8 146	4 394	0	4 394	1 086	0	1 086
40807	48 434	1 069	49 503	3 854 541	3 984 532	7 839 073	3 814 885	3 985 216	7 800 101	8 778	1 753	10 531
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	61 272	28 463	89 735	4 229 443	218 375	4 447 818	4 259 203	214 268	4 473 471	91 032	24 356	115 388
40820	351	2 636	2 987	765	1 917	2 682	980	34 156	35 136	566	34 875	35 441
40911	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
41504	0	71 127	71 127	0	2 606	2 606	0	5 255	5 255	0	73 776	73 776
42003	11 000	0	11 000	11 165	0	11 165	165	0	165	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42005	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42103	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42104	76 400	577 138	653 538	0	26 455	26 455	0	405 570	405 570	76 400	956 253	1 032 653
42105	27 150	0	27 150	0	0	0	0	0	0	27 150	0	27 150
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	43 500	0	43 500	30 841	0	30 841	25 841	0	25 841	38 500	0	38 500
42301	70	317	387	0	11	11	0	44	44	70	350	420
42302	53 778	56 268	110 046	54 123	58 923	113 046	16 345	17 318	33 663	16 000	14 663	30 663
42303	50 000	0	50 000	50 323	456	50 779	20 323	43 854	64 177	20 000	43 398	63 398
42304	40 104	119 408	159 512	65 569	4 259	69 828	50 069	16 015	66 084	24 604	131 164	155 768
42305	500 032	839 205	1 339 237	113 706	65 600	179 306	58 325	228 098	286 423	444 651	1 001 703	1 446 354
42306	1 277 764	1 190 844	2 468 608	326 215	64 107	390 322	36 134	202 242	238 376	987 683	1 328 979	2 316 662
42307	3 484 799	0	3 484 799	6 146 261	0	6 146 261	6 146 261	0	6 146 261	3 484 799	0	3 484 799
42601	26	3	29	0	0	0	0	1	1	26	4	30
42603	4 020	75 317	79 337	26	32 325	32 351	26	8 327	8 353	4 020	51 319	55 339
42605	0	16 268	16 268	0	642	642	0	2 344	2 344	0	17 970	17 970
44007	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000
45215	22 952	0	22 952	1 583	0	1 583	106 058	0	106 058	127 427	0	127 427
45515	8 082	0	8 082	1 004	0	1 004	111	0	111	7 189	0	7 189
45818	134	0	134	0	0	0	5	0	5	139	0	139
45918	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
47403	0	0	0	7 235 164	6 789 901	14 025 065	7 235 164	6 789 901	14 025 065	0	0	0
47407	0	0	0	151 398 802	1 084 350 384	1 235 749 186	151 398 802	1 084 350 384	1 235 749 186	0	0	0
47411	23 032	17 484	40 516	53 192	14 403	67 595	54 525	11 949	66 474	24 365	15 030	39 395
47416	0	0	0	2 009	456	2 465	2 025	456	2 481	16	0	16
47422	3	0	3	427	186 660	187 087	471	186 660	187 131	47	0	47
47425	304 815	0	304 815	189 240	0	189 240	36 864	0	36 864	152 439	0	152 439
47426	49 640	10 851	60 491	33 227	3 042	36 269	32 185	6 158	38 343	48 598	13 967	62 565
47902	658 369	0	658 369	369 209	0	369 209	0	0	0	289 160	0	289 160
50120	14 341	0	14 341	1 495	0	1 495	3 909	0	3 909	16 755	0	16 755
50719	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
52301	0	253 941	253 941	50 000	8 807	58 807	118 847	35 367	154 214	68 847	280 501	349 348
52303	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
52304	216 313	0	216 313	0	0	0	0	0	0	216 313	0	216 313
52305	231 254	0	231 254	68 848	0	68 848	10 000	0	10 000	172 406	0	172 406
52306	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
60301	1	0	1	21 148	0	21 148	22 032	0	22 032	885	0	885
60305	9	0	9	24 406	0	24 406	24 406	0	24 406	9	0	9
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	260	0	260	453	0	453	193	0	193	0	0	0
60311	827	0	827	1 327	0	1 327	1 012	0	1 012	512	0	512
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	17 832	0	17 832	0	0	0	1 354	0	1 354	19 186	0	19 186
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61304	192	0	192	67	0	67	242	0	242	367	0	367
70601	39 383 418	0	39 383 418	32	0	32	6 133 170	0	6 133 170	45 516 556	0	45 516 556
70602	9 716	0	9 716	16	0	16	16	0	16	9 716	0	9 716
70603	7 731 617	0	7 731 617	0	0	0	3 252 132	0	3 252 132	10 983 749	0	10 983 749
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	73 174	0	73 174	596 206	0	596 206	596 206	0	596 206	73 174	0	73 174
90901	2 987	0	2 987	523	0	523	520	0	520	2 990	0	2 990
90902	92 978	0	92 978	807	0	807	526	0	526	93 259	0	93 259
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	22	0	22	0	0	0	20	0	20	2	0	2
91414	46 744	0	46 744	0	0	0	0	0	0	46 744	0	46 744
91501	112 027	0	112 027	0	0	0	0	0	0	112 027	0	112 027
91604	0	6	6	0	2	2	0	0	0	0	8	8
99998	2 050 689	0	2 050 689	518 754	0	518 754	680 354	0	680 354	1 889 089	0	1 889 089
Пассив
91004	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
91311	64 839	0	64 839	486 000	0	486 000	486 000	0	486 000	64 839	0	64 839
91312	1 691 053	0	1 691 053	157 564	0	157 564	0	0	0	1 533 489	0	1 533 489
91315	12 228	0	12 228	0	0	0	5 108	0	5 108	17 336	0	17 336
91317	42 505	0	42 505	35 901	0	35 901	26 757	0	26 757	33 361	0	33 361
91507	240 064	0	240 064	0	0	0	0	0	0	240 064	0	240 064
99999	327 939	0	327 939	597 272	0	597 272	597 538	0	597 538	328 205	0	328 205
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	692 566	692 566	16 734 156	151 354 136	168 088 292	13 363 656	143 239 601	156 603 257	3 370 500	8 807 101	12 177 601
93002	10 451 900	1 045 990	11 497 890	139 143 607	718 429 698	857 573 305	138 222 882	680 445 928	818 668 810	11 372 625	39 029 760	50 402 385
93202	0	0	0	0	420 349	420 349	0	420 349	420 349	0	0	0
93301	0	0	0	0	1 478 127	1 478 127	0	1 478 127	1 478 127	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 469 574	1 469 574	0	1 469 574	1 469 574	0	0	0
93306	0	0	0	0	9 735 535	9 735 535	0	9 735 535	9 735 535	0	0	0
93307	0	0	0	0	8 441 733	8 441 733	0	8 441 733	8 441 733	0	0	0
93308	0	2 405 342	2 405 342	0	1 805 779	1 805 779	0	4 211 121	4 211 121	0	0	0
93801	763 219	0	763 219	10 396 781	0	10 396 781	11 093 564	0	11 093 564	66 436	0	66 436
94001	0	0	0	0	92	92	0	92	92	0	0	0
95002	0	7 720 359	7 720 359	0	4 048 358	4 048 358	0	9 064 215	9 064 215	0	2 704 502	2 704 502
95003	333 768	0	333 768	1 788 898	0	1 788 898	1 788 718	0	1 788 718	333 948	0	333 948
Пассив
96001	692 639	0	692 639	9 890 487	146 558 285	156 448 772	9 358 073	158 556 275	167 914 348	160 225	11 997 990	12 158 215
96002	0	11 483 820	11 483 820	6 667 269	813 299 263	819 966 532	10 017 984	848 835 794	858 853 778	3 350 715	47 020 351	50 371 066
96202	0	0	0	0	47 200	47 200	0	47 200	47 200	0	0	0
96301	0	0	0	0	1 477 244	1 477 244	0	1 477 244	1 477 244	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 468 694	1 468 694	0	1 468 694	1 468 694	0	0	0
96306	0	0	0	0	11 747 758	11 747 758	0	14 452 260	14 452 260	0	2 704 502	2 704 502
96307	0	0	0	0	14 067 356	14 067 356	0	14 067 356	14 067 356	0	0	0
96308	0	7 720 359	7 720 359	0	9 819 454	9 819 454	0	2 099 095	2 099 095	0	0	0
96801	1 110 984	0	1 110 984	17 017 451	0	17 017 451	16 357 556	0	16 357 556	451 089	0	451 089
97001	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
97102	0	2 405 342	2 405 342	0	6 646 296	6 646 296	0	4 240 954	4 240 954	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	534 885,0000	0	0	135 000,0000	0	0	280 000,0000	0	0	389 885,0000
Пассив
98040	0	0	62 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62 600,0000
98050	0	0	472 295,0000	0	0	280 000,0000	0	0	135 000,0000	0	0	327 295,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?