Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Холдинг-Кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3030

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 515	0	5 515	556	0	556	480	0	480	5 591	0	5 591
20202	117 569	65 719	183 288	833 514	1 015 527	1 849 041	845 342	1 021 291	1 866 633	105 741	59 955	165 696
20207	10 249	12 172	22 421	167 007	252 014	419 021	169 878	247 247	417 125	7 378	16 939	24 317
20209	0	0	0	129 666	131 129	260 795	129 666	131 129	260 795	0	0	0
30102	37 569	0	37 569	2 565 165	0	2 565 165	2 555 801	0	2 555 801	46 933	0	46 933
30110	1 884	18 791	20 675	14 369	448 793	463 162	14 306	455 826	470 132	1 947	11 758	13 705
30114	0	2 969	2 969	0	80 152	80 152	0	42 875	42 875	0	40 246	40 246
30202	813	0	813	0	0	0	44	0	44	769	0	769
30204	612	0	612	181	0	181	0	0	0	793	0	793
30213	110	0	110	303	0	303	261	0	261	152	0	152
30221	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
30233	0	0	0	10 562	2 553	13 115	10 562	2 553	13 115	0	0	0
30302	9 208	14 623	23 831	7 239	11 644	18 883	10 001	9 197	19 198	6 446	17 070	23 516
30306	5 783	0	5 783	0	0	0	5 123	0	5 123	660	0	660
30402	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
30404	0	0	0	359 076	0	359 076	359 076	0	359 076	0	0	0
30409	0	0	0	182 050	0	182 050	182 050	0	182 050	0	0	0
30602	940	0	940	197 252	0	197 252	190 936	0	190 936	7 256	0	7 256
32002	0	0	0	210 000	0	210 000	175 000	0	175 000	35 000	0	35 000
32003	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
45201	0	0	0	2 879	0	2 879	2 879	0	2 879	0	0	0
45204	0	49 694	49 694	0	2 431	2 431	0	4 806	4 806	0	47 319	47 319
45205	2 500	0	2 500	805	0	805	0	0	0	3 305	0	3 305
45206	268 865	0	268 865	111	0	111	58 099	0	58 099	210 877	0	210 877
45207	15 029	71 932	86 961	0	3 556	3 556	0	6 825	6 825	15 029	68 663	83 692
45208	1 555	0	1 555	0	0	0	90	0	90	1 465	0	1 465
45503	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45504	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
45505	152 396	23 344	175 740	0	1 193	1 193	3 460	2 164	5 624	148 936	22 373	171 309
45506	117 424	0	117 424	22 000	113 328	135 328	2 271	113 328	115 599	137 153	0	137 153
45509	846	4 344	5 190	414	173	587	116	1 280	1 396	1 144	3 237	4 381
45812	3 616	0	3 616	0	0	0	0	0	0	3 616	0	3 616
45815	1 315	100	1 415	0	5	5	0	10	10	1 315	95	1 410
45912	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45915	228	2	230	204	0	204	0	0	0	432	2	434
47406	0	0	0	16 255	11 432	27 687	16 255	11 432	27 687	0	0	0
47408	10 000	0	10 000	1 386 588	1 393 561	2 780 149	1 396 588	1 393 561	2 790 149	0	0	0
47423	6 652	1 208	7 860	11 380	16 788	28 168	11 092	15 708	26 800	6 940	2 288	9 228
47427	19 706	3 210	22 916	9 405	2 255	11 660	5 831	761	6 592	23 280	4 704	27 984
50205	14 321	0	14 321	81	0	81	0	0	0	14 402	0	14 402
50208	10 459	0	10 459	104	0	104	0	0	0	10 563	0	10 563
50605	718	0	718	1 535	0	1 535	1 513	0	1 513	740	0	740
50606	0	0	0	2 210	0	2 210	2 210	0	2 210	0	0	0
50706	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51402	0	0	0	29 823	0	29 823	29 823	0	29 823	0	0	0
51403	0	0	0	29 746	0	29 746	0	0	0	29 746	0	29 746
51404	0	0	0	77 730	0	77 730	77 730	0	77 730	0	0	0
51405	190 643	0	190 643	58 444	0	58 444	86 698	0	86 698	162 389	0	162 389
51406	28 823	0	28 823	56 095	0	56 095	55 852	0	55 852	29 066	0	29 066
52503	3 356	26	3 382	22 350	2 485	24 835	22 868	307	23 175	2 838	2 204	5 042
60302	5 248	0	5 248	1 331	0	1 331	300	0	300	6 279	0	6 279
60306	3	0	3	2 464	0	2 464	2 464	0	2 464	3	0	3
60308	249	146	395	482	7	489	398	14	412	333	139	472
60310	104	0	104	344	0	344	277	0	277	171	0	171
60312	8 255	0	8 255	73 325	0	73 325	9 544	0	9 544	72 036	0	72 036
60314	0	57	57	0	3	3	0	4	4	0	56	56
60323	58	0	58	10	0	10	0	0	0	68	0	68
60401	6 282	0	6 282	465	0	465	81	0	81	6 666	0	6 666
60701	190	0	190	435	0	435	465	0	465	160	0	160
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	265	0	265	31	0	31	75	0	75	221	0	221
61009	1 420	0	1 420	243	0	243	221	0	221	1 442	0	1 442
61209	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61210	0	0	0	206 310	0	206 310	206 310	0	206 310	0	0	0
61403	2 510	18	2 528	398	191	589	184	57	241	2 724	152	2 876
70606	99 678	0	99 678	41 424	0	41 424	435	0	435	140 667	0	140 667
70607	242	0	242	116	0	116	254	0	254	104	0	104
70608	129 583	0	129 583	56 171	0	56 171	0	0	0	185 754	0	185 754
70610	7 129	0	7 129	125	0	125	0	0	0	7 254	0	7 254
70611	411	0	411	206	0	206	0	0	0	617	0	617
70706	485 450	0	485 450	0	0	0	485 450	0	485 450	0	0	0
70707	68	0	68	0	0	0	68	0	68	0	0	0
70708	160 411	0	160 411	0	0	0	160 411	0	160 411	0	0	0
70710	3 765	0	3 765	0	0	0	3 765	0	3 765	0	0	0
70711	1 307	0	1 307	0	0	0	1 307	0	1 307	0	0	0
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	5 428	0	5 428	0	0	0	0	0	0	5 428	0	5 428
10801	26 005	0	26 005	0	0	0	0	0	0	26 005	0	26 005
30109	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
30232	0	0	0	2 229	3 901	6 130	2 249	3 901	6 150	20	0	20
30301	9 208	14 623	23 831	10 003	9 197	19 200	7 240	11 645	18 885	6 445	17 071	23 516
30305	5 783	0	5 783	5 123	0	5 123	0	0	0	660	0	660
30408	0	0	0	177 027	0	177 027	177 027	0	177 027	0	0	0
30601	152	0	152	187 132	0	187 132	187 050	0	187 050	70	0	70
31302	0	0	0	438 500	0	438 500	438 500	0	438 500	0	0	0
31303	22 000	0	22 000	98 000	0	98 000	76 000	0	76 000	0	0	0
40701	131	0	131	1	0	1	0	0	0	130	0	130
40702	184 513	12 967	197 480	2 066 713	25 814	2 092 527	2 133 061	25 560	2 158 621	250 861	12 713	263 574
40703	5 147	0	5 147	7 081	273	7 354	5 729	273	6 002	3 795	0	3 795
40802	14 970	0	14 970	60 559	2 693	63 252	60 175	2 693	62 868	14 586	0	14 586
40807	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40815	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
40817	30 733	1 913	32 646	299 606	5 104	304 710	279 047	7 794	286 841	10 174	4 603	14 777
40820	13	73	86	307	8	315	379	22	401	85	87	172
40905	37	0	37	9 870	0	9 870	9 995	0	9 995	162	0	162
40909	4	5	9	181	3 224	3 405	179	3 295	3 474	2	76	78
40910	0	0	0	20	3 116	3 136	20	3 116	3 136	0	0	0
40911	523	0	523	14 990	54	15 044	14 629	54	14 683	162	0	162
40912	1	49	50	3 011	16 998	20 009	3 011	16 996	20 007	1	47	48
40913	1	156	157	3 169	25 096	28 265	3 179	24 980	28 159	11	40	51
42103	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0
42205	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	29 507	2 823	32 330	133 131	446 022	579 153	114 641	458 337	572 978	11 017	15 138	26 155
42304	16 023	8 889	24 912	0	1 779	1 779	2 343	532	2 875	18 366	7 642	26 008
42305	70 066	83 807	153 873	7 019	11 080	18 099	7 572	4 891	12 463	70 619	77 618	148 237
42306	111 300	244 002	355 302	36 350	30 303	66 653	51 143	56 598	107 741	126 093	270 297	396 390
42307	3 811	6 874	10 685	512	977	1 489	20	352	372	3 319	6 249	9 568
42309	102	504	606	12	65	77	24	24	48	114	463	577
42601	6	165	171	4	40	44	5	92	97	7	217	224
42605	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42606	430	10 102	10 532	0	815	815	3	580	583	433	9 867	10 300
42609	0	7	7	0	1	1	0	4	4	0	10	10
43801	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45215	14 063	0	14 063	3 941	0	3 941	3 155	0	3 155	13 277	0	13 277
45515	14 531	0	14 531	5 327	0	5 327	3 801	0	3 801	13 005	0	13 005
45818	5 031	0	5 031	5	0	5	0	0	0	5 026	0	5 026
45918	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
47405	0	0	0	11 533	16 255	27 788	11 533	16 255	27 788	0	0	0
47407	0	0	0	1 616 201	1 348 980	2 965 181	1 616 201	1 348 980	2 965 181	0	0	0
47411	5 203	8 048	13 251	2 808	4 277	7 085	2 834	4 194	7 028	5 229	7 965	13 194
47416	294	0	294	2 672	437	3 109	2 739	437	3 176	361	0	361
47422	126	352	478	42 519	28 484	71 003	42 393	28 133	70 526	0	1	1
47425	2 514	0	2 514	628	0	628	757	0	757	2 643	0	2 643
47426	47	0	47	142	0	142	95	0	95	0	0	0
50219	105	0	105	0	0	0	1	0	1	106	0	106
50220	4 558	0	4 558	0	0	0	556	0	556	5 114	0	5 114
50620	309	0	309	321	0	321	116	0	116	104	0	104
50720	957	0	957	480	0	480	0	0	0	477	0	477
52302	0	15 706	15 706	0	15 910	15 910	0	204	204	0	0	0
52303	0	0	0	111 600	224	111 824	116 615	3 788	120 403	5 015	3 564	8 579
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	41 734	0	41 734	8 998	1 185	10 183	0	14 127	14 127	32 736	12 942	45 678
52306	0	0	0	95 000	116	95 116	95 000	8 619	103 619	0	8 503	8 503
52406	0	0	0	8 000	15 883	23 883	8 000	15 883	23 883	0	0	0
60301	2 082	0	2 082	3 176	0	3 176	4 114	0	4 114	3 020	0	3 020
60305	2 923	0	2 923	6 717	0	6 717	6 903	0	6 903	3 109	0	3 109
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	413	0	413	724	0	724	311	0	311	0	0	0
60311	199	0	199	212	0	212	69	0	69	56	0	56
60322	39	0	39	177	0	177	180	0	180	42	0	42
60324	257	0	257	7	0	7	3	0	3	253	0	253
60601	3 304	0	3 304	60	0	60	62	0	62	3 306	0	3 306
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	1 082	52	1 134	552	5	557	589	7	596	1 119	54	1 173
70601	103 720	0	103 720	2	0	2	68 098	0	68 098	171 816	0	171 816
70603	108 203	0	108 203	0	0	0	55 161	0	55 161	163 364	0	163 364
70605	1 003	0	1 003	0	0	0	998	0	998	2 001	0	2 001
70701	496 136	0	496 136	496 466	0	496 466	330	0	330	0	0	0
70703	154 303	0	154 303	154 303	0	154 303	0	0	0	0	0	0
70705	615	0	615	615	0	615	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	649 853	0	649 853	651 385	0	651 385	1 532	0	1 532
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	8 106	0	8 106	1 708	0	1 708	1 583	0	1 583	8 231	0	8 231
90902	53 551	0	53 551	18 207	0	18 207	2 058	0	2 058	69 700	0	69 700
91202	50 000	0	50 000	220 000	0	220 000	219 999	0	219 999	50 001	0	50 001
91203	1	0	1	250 010	0	250 010	250 010	0	250 010	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	161 009	0	161 009	30 744	0	30 744	29 787	0	29 787	161 966	0	161 966
91414	929 586	278 262	1 207 848	2 118	15 487	17 605	13 478	27 079	40 557	918 226	266 670	1 184 896
91417	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91604	271	4	275	54	1	55	0	0	0	325	5	330
99998	637 868	0	637 868	154 789	0	154 789	215 735	0	215 735	576 922	0	576 922
Пассив
91004	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
91311	61 814	11 431	73 245	119 600	12 894	132 494	111 600	26 473	138 073	53 814	25 010	78 824
91312	473 167	145	473 312	67 173	14	67 187	6 224	7	6 231	412 218	138	412 356
91315	0	393	393	0	211	211	0	1 893	1 893	0	2 075	2 075
91316	5 075	18 798	23 873	5 075	1 551	6 626	0	1 069	1 069	0	18 316	18 316
91317	22 781	2 733	25 514	8 316	761	9 077	5 414	1 138	6 552	19 879	3 110	22 989
91507	32 533	0	32 533	0	0	0	834	0	834	33 367	0	33 367
91508	8 998	0	8 998	3	0	3	0	0	0	8 995	0	8 995
99999	1 535 794	0	1 535 794	323 985	0	323 985	318 320	0	318 320	1 530 129	0	1 530 129
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	17 860	17 860	390 606	602 031	992 637	390 606	619 891	1 010 497	0	0	0
93301	0	0	0	154 640	281 612	436 252	154 640	281 612	436 252	0	0	0
93302	0	0	0	154 640	309 326	463 966	154 640	309 326	463 966	0	0	0
93303	0	165 181	165 181	200 640	208 368	409 008	154 640	158 792	313 432	46 000	214 757	260 757
93305	0	0	0	17 340	0	17 340	17 340	0	17 340	0	0	0
93505	0	0	0	16 243	0	16 243	15 765	0	15 765	478	0	478
93801	443	0	443	29 107	0	29 107	25 479	0	25 479	4 071	0	4 071
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
95005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	17 860	17 860	601 043	405 047	1 006 090	601 043	387 187	988 230	0	0	0
96301	0	0	0	287 250	149 551	436 801	287 250	149 551	436 801	0	0	0
96302	0	0	0	309 922	154 061	463 983	309 922	154 061	463 983	0	0	0
96303	165 210	0	165 210	149 550	156 635	306 185	203 150	201 577	404 727	218 810	44 942	263 752
96305	0	0	0	14 064	0	14 064	14 496	0	14 496	432	0	432
96505	0	0	0	15 728	0	15 728	15 728	0	15 728	0	0	0
96801	414	0	414	19 999	0	19 999	20 661	0	20 661	1 076	0	1 076
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97102	0	0	0	3 358	0	3 358	3 404	0	3 404	46	0	46
97105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	27,0000	0	0	26,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	689 650 490,0000	0	0	9 628 317,0000	0	0	699 170 846,0000	0	0	107 961,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	689 558 100,0000	0	0	698 932 746,0000	0	0	9 387 887,0000	0	0	13 241,0000
98050	0	0	78 507,0000	0	0	238 132,0000	0	0	240 462,0000	0	0	80 837,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	708 320 633,0000	0	0	708 320 633,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	13 906,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	13 907,0000

Страница была полезной?