Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Яндекс Банк"

Регистрационный номер

3027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 585	0	19 585	0	0	0	0	0	0	19 585	0	19 585
20202	21 446	18 759	40 205	118 332	75 063	193 395	122 505	78 808	201 313	17 273	15 014	32 287
20208	4 028	0	4 028	4 540	0	4 540	5 582	0	5 582	2 986	0	2 986
20209	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
30102	27 798	0	27 798	3 129 220	0	3 129 220	3 084 672	0	3 084 672	72 346	0	72 346
30110	3 064	234	3 298	5 510	3 095	8 605	7 669	2 568	10 237	905	761	1 666
30114	0	103 603	103 603	0	87 421	87 421	0	119 944	119 944	0	71 080	71 080
30202	7 676	0	7 676	0	0	0	251	0	251	7 425	0	7 425
30204	6 219	0	6 219	0	0	0	334	0	334	5 885	0	5 885
30221	0	0	0	5 100	10 230	15 330	5 100	10 230	15 330	0	0	0
30233	539	55	594	13 933	3 962	17 895	14 418	3 976	18 394	54	41	95
30413	12 017	0	12 017	218 196	0	218 196	222 244	0	222 244	7 969	0	7 969
30424	0	0	0	231 220	0	231 220	231 220	0	231 220	0	0	0
31902	133 000	0	133 000	1 951 000	0	1 951 000	1 942 000	0	1 942 000	142 000	0	142 000
31903	0	0	0	479 000	0	479 000	479 000	0	479 000	0	0	0
32201	0	1 124	1 124	0	85	85	0	116	116	0	1 093	1 093
45201	0	0	0	40 260	0	40 260	40 260	0	40 260	0	0	0
45206	22 000	36 345	58 345	21 150	2 741	23 891	20 000	3 744	23 744	23 150	35 342	58 492
45207	211 385	117 747	329 132	10 700	8 879	19 579	146	12 131	12 277	221 939	114 495	336 434
45208	4 294	0	4 294	0	0	0	38	0	38	4 256	0	4 256
45505	1 982	0	1 982	671	0	671	746	0	746	1 907	0	1 907
45506	10 411	0	10 411	650	0	650	1 200	0	1 200	9 861	0	9 861
45507	3 081	45	3 126	0	3	3	383	37	420	2 698	11	2 709
45509	389	0	389	165	0	165	231	0	231	323	0	323
45708	60	0	60	57	0	57	60	0	60	57	0	57
45812	16 105	0	16 105	19 837	0	19 837	20 175	0	20 175	15 767	0	15 767
45814	1 988	0	1 988	0	0	0	0	0	0	1 988	0	1 988
45815	302	0	302	130	0	130	0	0	0	432	0	432
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47404	0	0	0	24 017	0	24 017	24 017	0	24 017	0	0	0
47408	0	0	0	27 460	67 799	95 259	27 460	67 799	95 259	0	0	0
47423	522	0	522	9	0	9	5	0	5	526	0	526
47427	1	0	1	265	0	265	10	0	10	256	0	256
50605	490	0	490	456	0	456	455	0	455	491	0	491
50606	533	0	533	1 513	0	1 513	1 339	0	1 339	707	0	707
50621	10	0	10	42	0	42	52	0	52	0	0	0
52503	0	1 365	1 365	0	57	57	0	935	935	0	487	487
60302	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
60308	29	0	29	82	0	82	76	0	76	35	0	35
60310	28	0	28	38	0	38	15	0	15	51	0	51
60312	2 849	0	2 849	1 970	0	1 970	1 163	0	1 163	3 656	0	3 656
60323	924	0	924	0	0	0	0	0	0	924	0	924
60336	80	0	80	55	0	55	110	0	110	25	0	25
60401	196 191	0	196 191	0	0	0	0	0	0	196 191	0	196 191
60901	896	0	896	92	0	92	0	0	0	988	0	988
60906	90	0	90	2	0	2	92	0	92	0	0	0
61002	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
61008	154	0	154	72	0	72	11	0	11	215	0	215
61009	287	0	287	86	0	86	1	0	1	372	0	372
61210	0	0	0	1 814	0	1 814	1 814	0	1 814	0	0	0
61214	0	0	0	19 847	0	19 847	19 847	0	19 847	0	0	0
61403	2 847	0	2 847	0	0	0	195	0	195	2 652	0	2 652
61905	4 634	0	4 634	0	0	0	0	0	0	4 634	0	4 634
61906	9 656	0	9 656	0	0	0	0	0	0	9 656	0	9 656
61908	39 848	0	39 848	0	0	0	0	0	0	39 848	0	39 848
70606	95 065	0	95 065	14 539	0	14 539	43	0	43	109 561	0	109 561
70607	50	0	50	76	0	76	54	0	54	72	0	72
70608	474 356	0	474 356	46 275	0	46 275	0	0	0	520 631	0	520 631
70611	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
70616	3 634	0	3 634	0	0	0	615	0	615	3 019	0	3 019
Итого по активу (баланс)	1 342 199	279 277	1 621 476	6 405 891	259 335	6 665 226	6 293 108	300 288	6 593 396	1 454 982	238 324	1 693 306
Пассив
10207	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10601	151 419	0	151 419	0	0	0	0	0	0	151 419	0	151 419
10701	26 320	0	26 320	0	0	0	0	0	0	26 320	0	26 320
10801	107 452	0	107 452	0	0	0	4 203	0	4 203	111 655	0	111 655
30126	570	0	570	1 818	0	1 818	1 431	0	1 431	183	0	183
30226	125	0	125	1 252	0	1 252	1 147	0	1 147	20	0	20
30232	0	0	0	14 008	3 800	17 808	14 008	3 800	17 808	0	0	0
30601	11 089	0	11 089	15 075	0	15 075	10 887	0	10 887	6 901	0	6 901
32211	236	0	236	7	0	7	0	0	0	229	0	229
405	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
406	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
407	119 255	2 276	121 531	699 051	77 818	776 869	762 618	75 942	838 560	182 822	400	183 222
408.1	19 402	8	19 410	57 215	14 435	71 650	59 564	17 105	76 669	21 751	2 678	24 429
408.2	3 525	10 843	14 368	32 435	38 914	71 349	31 363	31 459	62 822	2 453	3 388	5 841
40911	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42301	3 515	10 014	13 529	6 956	18 637	25 593	5 943	17 677	23 620	2 502	9 054	11 556
42304	0	919	919	0	87	87	0	58	58	0	890	890
42305	28 821	29 094	57 915	0	19 525	19 525	1 418	2 614	4 032	30 239	12 183	42 422
42306	11 434	5 395	16 829	5 596	1 738	7 334	0	432	432	5 838	4 089	9 927
42307	1 684	0	1 684	0	0	0	0	0	0	1 684	0	1 684
42309	467	653	1 120	51	192	243	6	112	118	422	573	995
42507	0	165 206	165 206	0	17 020	17 020	0	12 458	12 458	0	160 644	160 644
42601	2	54	56	0	5	5	0	4	4	2	53	55
42609	3	108	111	0	11	11	0	8	8	3	105	108
43801	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43805	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
43806	977	0	977	0	0	0	0	0	0	977	0	977
44006	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45215	9 120	0	9 120	977	0	977	706	0	706	8 849	0	8 849
45515	681	0	681	214	0	214	141	0	141	608	0	608
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	17 192	0	17 192	652	0	652	1 282	0	1 282	17 822	0	17 822
45918	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47407	0	0	0	71 285	23 719	95 004	71 285	23 719	95 004	0	0	0
47411	764	644	1 408	4	499	503	152	77	229	912	222	1 134
47416	21	0	21	3 412	0	3 412	3 391	0	3 391	0	0	0
47422	2 816	7	2 823	19 917	2	19 919	19 921	1	19 922	2 820	6	2 826
47425	824	0	824	508	0	508	476	0	476	792	0	792
47426	148	2 069	2 217	148	3 215	3 363	143	1 146	1 289	143	0	143
50620	6	0	6	33	0	33	53	0	53	26	0	26
52305	0	37 745	37 745	0	3 889	3 889	0	2 846	2 846	0	36 702	36 702
52306	0	16 699	16 699	0	14 633	14 633	0	374	374	0	2 440	2 440
60301	232	0	232	1 494	0	1 494	1 948	0	1 948	686	0	686
60305	7 063	0	7 063	5 786	0	5 786	5 077	0	5 077	6 354	0	6 354
60309	498	0	498	770	0	770	316	0	316	44	0	44
60311	0	0	0	1 736	0	1 736	1 736	0	1 736	0	0	0
60313	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60324	809	0	809	0	0	0	115	0	115	924	0	924
60335	1 895	0	1 895	1 671	0	1 671	1 368	0	1 368	1 592	0	1 592
60414	45 439	0	45 439	0	0	0	217	0	217	45 656	0	45 656
60903	97	0	97	0	0	0	21	0	21	118	0	118
61301	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
61701	24 992	0	24 992	615	0	615	0	0	0	24 377	0	24 377
70601	101 385	0	101 385	0	0	0	16 785	0	16 785	118 170	0	118 170
70602	9	0	9	160	0	160	151	0	151	0	0	0
70603	469 697	0	469 697	0	0	0	45 872	0	45 872	515 569	0	515 569
70801	4 203	0	4 203	4 203	0	4 203	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 339 742	281 734	1 621 476	972 225	238 139	1 210 364	1 092 362	189 832	1 282 194	1 459 879	233 427	1 693 306
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	49 917	0	49 917	1 129	0	1 129	2 384	0	2 384	48 662	0	48 662
90902	109 260	0	109 260	3 503	0	3 503	2 165	0	2 165	110 598	0	110 598
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	548 359	32 578	580 937	7 200	2 457	9 657	5 850	3 356	9 206	549 709	31 679	581 388
91501	62 888	0	62 888	0	0	0	0	0	0	62 888	0	62 888
91502	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91604	3 165	0	3 165	114	0	114	43	0	43	3 236	0	3 236
91704	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91802	3 131	0	3 131	0	0	0	0	0	0	3 131	0	3 131
91803	607	0	607	0	0	0	0	0	0	607	0	607
99998	747 671	0	747 671	96 550	0	96 550	136 396	0	136 396	707 825	0	707 825
Итого по активу (баланс)	1 525 868	32 578	1 558 446	108 496	2 457	110 953	146 839	3 356	150 195	1 487 525	31 679	1 519 204
Пассив
91311	0	39 086	39 086	0	4 026	4 026	0	2 948	2 948	0	38 008	38 008
91312	660 844	15 199	676 043	57 552	1 566	59 118	27 907	1 146	29 053	631 199	14 779	645 978
91316	0	0	0	1 371	0	1 371	4 000	0	4 000	2 629	0	2 629
91317	31 946	0	31 946	71 882	0	71 882	60 550	0	60 550	20 614	0	20 614
91507	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
99999	810 775	0	810 775	13 799	0	13 799	14 403	0	14 403	811 379	0	811 379
Итого по пассиву (баланс)	1 504 161	54 285	1 558 446	144 604	5 592	150 196	106 860	4 094	110 954	1 466 417	52 787	1 519 204
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 359	0	3 359	22 133	40 358	62 491	25 492	40 358	65 850	0	0	0
94101	589	0	589	1 404	0	1 404	1 993	0	1 993	0	0	0
99996	1 171	2 755	3 926	42 904	20 922	63 826	44 075	23 677	67 752	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 119	2 755	7 874	66 441	61 280	127 721	71 560	64 035	135 595	0	0	0
Пассив
96901	582	2 755	3 337	42 248	23 677	65 925	41 666	20 922	62 588	0	0	0
97101	589	0	589	1 827	0	1 827	1 238	0	1 238	0	0	0
99997	3 948	0	3 948	27 485	40 358	67 843	23 537	40 358	63 895	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 119	2 755	7 874	71 560	64 035	135 595	66 441	61 280	127 721	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	85 002 488,0000	0	0	47 420 675,0000	0	0	34 232 540,0000	0	0	98 190 623,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 002 495,0000	0	0	47 420 675,0000	0	0	34 232 540,0000	0	0	98 190 630,0000
Пассив
98040	0	0	6 020 952,0000	0	0	214,0000	0	0	1 936 850,0000	0	0	7 957 588,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	181 706 765,0000	0	0	181 706 765,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	78 981 543,0000	0	0	222 441 861,0000	0	0	233 693 360,0000	0	0	90 233 042,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 002 495,0000	0	0	404 148 840,0000	0	0	417 336 975,0000	0	0	98 190 630,0000

Страница была полезной?