Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	348	0	348	0	0	0	9	0	9	339	0	339
20202	51 730	0	51 730	481 029	0	481 029	490 506	0	490 506	42 253	0	42 253
20208	3 755	0	3 755	16 486	0	16 486	16 979	0	16 979	3 262	0	3 262
20209	6 417	0	6 417	411 335	0	411 335	409 401	0	409 401	8 351	0	8 351
30102	156 326	0	156 326	2 426 055	0	2 426 055	2 484 847	0	2 484 847	97 534	0	97 534
30110	69	0	69	10	0	10	0	0	0	79	0	79
30202	9 923	0	9 923	0	0	0	2 176	0	2 176	7 747	0	7 747
30302	71	0	71	7 265	0	7 265	6 436	0	6 436	900	0	900
30306	6 618	0	6 618	12 157	0	12 157	16 160	0	16 160	2 615	0	2 615
45201	900	0	900	750	0	750	950	0	950	700	0	700
45204	450	0	450	0	0	0	450	0	450	0	0	0
45205	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	6 859	0	6 859	6 000	0	6 000	9 859	0	9 859	3 000	0	3 000
45207	8 095	0	8 095	1 559	0	1 559	3 500	0	3 500	6 154	0	6 154
45208	0	0	0	2 500	0	2 500	423	0	423	2 077	0	2 077
45406	313	0	313	1 000	0	1 000	34	0	34	1 279	0	1 279
45408	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45503	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45505	61 559	0	61 559	25 150	0	25 150	20 928	0	20 928	65 781	0	65 781
45506	372 240	0	372 240	37 817	0	37 817	10 698	0	10 698	399 359	0	399 359
45507	210 204	0	210 204	0	0	0	18 636	0	18 636	191 568	0	191 568
45812	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698
45815	30 183	0	30 183	0	0	0	13	0	13	30 170	0	30 170
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	4 711	0	4 711	0	0	0	0	0	0	4 711	0	4 711
47423	7 583	0	7 583	17 570	0	17 570	17 480	0	17 480	7 673	0	7 673
47802	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
60302	1 961	0	1 961	46	0	46	112	0	112	1 895	0	1 895
60306	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
60308	465	0	465	59	0	59	56	0	56	468	0	468
60310	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60312	1 799	0	1 799	2 908	0	2 908	3 142	0	3 142	1 565	0	1 565
60323	312	0	312	245	0	245	0	0	0	557	0	557
60401	19 628	0	19 628	32	0	32	0	0	0	19 660	0	19 660
60701	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	4	0	4	130	0	130	131	0	131	3	0	3
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	441	0	441	6	0	6	41	0	41	406	0	406
61702	2 027	0	2 027	9	0	9	749	0	749	1 287	0	1 287
70606	9 577	0	9 577	38 132	0	38 132	2	0	2	47 707	0	47 707
70706	622 369	0	622 369	90	0	90	622 459	0	622 459	0	0	0
70711	891	0	891	0	0	0	891	0	891	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 615 412	0	1 615 412	3 493 821	0	3 493 821	4 137 549	0	4 137 549	971 684	0	971 684
Пассив
10208	150 500	0	150 500	0	0	0	0	0	0	150 500	0	150 500
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	23 007	0	23 007	0	0	0	0	0	0	23 007	0	23 007
10801	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	34	0	34	11	0	11	10	0	10	33	0	33
30301	71	0	71	6 436	0	6 436	7 265	0	7 265	900	0	900
30305	6 618	0	6 618	16 160	0	16 160	12 157	0	12 157	2 615	0	2 615
40702	203 434	0	203 434	3 078 562	0	3 078 562	3 016 240	0	3 016 240	141 112	0	141 112
40703	6 420	0	6 420	40 315	0	40 315	42 455	0	42 455	8 560	0	8 560
40802	7 368	0	7 368	58 237	0	58 237	57 677	0	57 677	6 808	0	6 808
40821	5	0	5	1 034	0	1 034	1 065	0	1 065	36	0	36
40903	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40907	272	0	272	84 218	0	84 218	84 246	0	84 246	300	0	300
40911	6 370	0	6 370	219 740	0	219 740	221 656	0	221 656	8 286	0	8 286
42107	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
45215	5 045	0	5 045	2 351	0	2 351	1 890	0	1 890	4 584	0	4 584
45415	55	0	55	0	0	0	370	0	370	425	0	425
45515	311 138	0	311 138	19 951	0	19 951	25 177	0	25 177	316 364	0	316 364
45818	31 881	0	31 881	13	0	13	0	0	0	31 868	0	31 868
45918	4 764	0	4 764	0	0	0	0	0	0	4 764	0	4 764
47416	3 242	0	3 242	6 026	0	6 026	2 867	0	2 867	83	0	83
47422	299	0	299	3 906	0	3 906	3 888	0	3 888	281	0	281
47425	4 744	0	4 744	4 298	0	4 298	4 868	0	4 868	5 314	0	5 314
47426	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47804	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
52301	16 108	0	16 108	175	0	175	878	0	878	16 811	0	16 811
52304	16 100	0	16 100	0	0	0	0	0	0	16 100	0	16 100
52305	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
52306	25 561	0	25 561	878	0	878	1 095	0	1 095	25 778	0	25 778
52406	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
52501	3 143	0	3 143	18	0	18	380	0	380	3 505	0	3 505
60301	747	0	747	520	0	520	514	0	514	741	0	741
60305	628	0	628	1 162	0	1 162	1 174	0	1 174	640	0	640
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	4 312	0	4 312	2 132	0	2 132	2 148	0	2 148	4 328	0	4 328
60322	38	0	38	22	0	22	9	0	9	25	0	25
60324	582	0	582	3	0	3	7	0	7	586	0	586
60601	9 809	0	9 809	0	0	0	333	0	333	10 142	0	10 142
61701	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
70601	16 276	0	16 276	0	0	0	38 165	0	38 165	54 441	0	54 441
70701	653 476	0	653 476	653 616	0	653 616	140	0	140	0	0	0
70715	2 375	0	2 375	2 375	0	2 375	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	623 339	0	623 339	655 096	0	655 096	31 757	0	31 757
Итого по пассиву (баланс)	1 615 412	0	1 615 412	4 825 552	0	4 825 552	4 181 824	0	4 181 824	971 684	0	971 684
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	52 166	0	52 166	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	52 166	0	52 166
90901	1 089	0	1 089	133	0	133	132	0	132	1 090	0	1 090
90902	534 364	0	534 364	47 824	0	47 824	37 646	0	37 646	544 542	0	544 542
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	502 621	0	502 621	88 089	0	88 089	47 550	0	47 550	543 160	0	543 160
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	3 569	0	3 569	167	0	167	401	0	401	3 335	0	3 335
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	625 019	0	625 019	106 940	0	106 940	70 369	0	70 369	661 590	0	661 590
Итого по активу (баланс)	1 720 848	0	1 720 848	252 153	0	252 153	165 098	0	165 098	1 807 903	0	1 807 903
Пассив
91311	52 166	0	52 166	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	52 166	0	52 166
91312	509 506	0	509 506	47 519	0	47 519	84 890	0	84 890	546 877	0	546 877
91316	205	0	205	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	205	0	205
91317	4 464	0	4 464	9 450	0	9 450	9 050	0	9 050	4 064	0	4 064
91507	58 678	0	58 678	400	0	400	0	0	0	58 278	0	58 278
99999	1 095 829	0	1 095 829	94 729	0	94 729	145 213	0	145 213	1 146 313	0	1 146 313
Итого по пассиву (баланс)	1 720 848	0	1 720 848	165 098	0	165 098	252 153	0	252 153	1 807 903	0	1 807 903

Страница была полезной?