Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 539	0	38 539	751 698	0	751 698	718 260	0	718 260	71 977	0	71 977
20208	7 187	0	7 187	44 158	0	44 158	45 106	0	45 106	6 239	0	6 239
20209	7 820	0	7 820	249 307	0	249 307	252 967	0	252 967	4 160	0	4 160
30102	230 990	0	230 990	4 260 737	0	4 260 737	4 268 202	0	4 268 202	223 525	0	223 525
30110	628	0	628	227	0	227	339	0	339	516	0	516
30202	7 119	0	7 119	1 414	0	1 414	0	0	0	8 533	0	8 533
30302	44 559	0	44 559	6 095	0	6 095	558	0	558	50 096	0	50 096
30306	52 934	0	52 934	69 643	0	69 643	74 190	0	74 190	48 387	0	48 387
45204	6 795	0	6 795	0	0	0	0	0	0	6 795	0	6 795
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	25 672	0	25 672	0	0	0	200	0	200	25 472	0	25 472
45207	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45406	500	0	500	300	0	300	12	0	12	788	0	788
45407	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45503	25 750	0	25 750	0	0	0	0	0	0	25 750	0	25 750
45504	45 280	0	45 280	20 030	0	20 030	202	0	202	65 108	0	65 108
45505	97 373	0	97 373	7 180	0	7 180	2 256	0	2 256	102 297	0	102 297
45506	225 354	0	225 354	3 285	0	3 285	13 561	0	13 561	215 078	0	215 078
45507	67 874	0	67 874	0	0	0	36	0	36	67 838	0	67 838
45812	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
45815	10 822	0	10 822	0	0	0	22	0	22	10 800	0	10 800
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47408	0	0	0	286 194	0	286 194	286 194	0	286 194	0	0	0
47423	6 688	0	6 688	45 705	0	45 705	45 456	0	45 456	6 937	0	6 937
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51401	0	0	0	377 512	0	377 512	377 512	0	377 512	0	0	0
51402	0	0	0	279 956	0	279 956	279 956	0	279 956	0	0	0
51403	4 268	0	4 268	58 208	0	58 208	62 476	0	62 476	0	0	0
51404	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
60302	689	0	689	652	0	652	148	0	148	1 193	0	1 193
60306	14	0	14	355	0	355	355	0	355	14	0	14
60308	413	0	413	201	0	201	110	0	110	504	0	504
60310	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60312	1 787	0	1 787	3 914	0	3 914	3 926	0	3 926	1 775	0	1 775
60323	8	0	8	0	0	0	5	0	5	3	0	3
60401	15 892	0	15 892	108	0	108	0	0	0	16 000	0	16 000
60701	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61008	2	0	2	195	0	195	179	0	179	18	0	18
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	549 988	0	549 988	549 988	0	549 988	0	0	0
61403	519	0	519	2	0	2	33	0	33	488	0	488
70606	206 106	0	206 106	30 420	0	30 420	60	0	60	236 466	0	236 466
70611	1 783	0	1 783	113	0	113	551	0	551	1 345	0	1 345
Итого по активу (баланс)	1 139 501	0	1 139 501	7 158 327	0	7 158 327	7 093 090	0	7 093 090	1 204 738	0	1 204 738
Пассив
10208	128 500	0	128 500	0	0	0	0	0	0	128 500	0	128 500
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	19 635	0	19 635	0	0	0	0	0	0	19 635	0	19 635
30232	20	0	20	293	0	293	307	0	307	34	0	34
30301	44 559	0	44 559	558	0	558	6 095	0	6 095	50 096	0	50 096
30305	52 934	0	52 934	74 190	0	74 190	69 643	0	69 643	48 387	0	48 387
40702	224 158	0	224 158	6 396 598	0	6 396 598	6 404 191	0	6 404 191	231 751	0	231 751
40703	4 056	0	4 056	8 290	0	8 290	9 502	0	9 502	5 268	0	5 268
40802	9 222	0	9 222	37 574	0	37 574	47 782	0	47 782	19 430	0	19 430
40821	3 056	0	3 056	3 604	0	3 604	739	0	739	191	0	191
40903	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
40905	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
40911	8 699	0	8 699	269 846	0	269 846	266 359	0	266 359	5 212	0	5 212
42107	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	42 600	0	42 600	0	0	0	0	0	0	42 600	0	42 600
45215	15 593	0	15 593	0	0	0	425	0	425	16 018	0	16 018
45415	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45515	237 444	0	237 444	8 840	0	8 840	18 667	0	18 667	247 271	0	247 271
45818	11 521	0	11 521	23	0	23	0	0	0	11 498	0	11 498
45918	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47407	4 268	0	4 268	290 462	0	290 462	286 194	0	286 194	0	0	0
47416	0	0	0	8 729	0	8 729	8 761	0	8 761	32	0	32
47422	1 424	0	1 424	38 272	0	38 272	38 239	0	38 239	1 391	0	1 391
47425	10 714	0	10 714	4 385	0	4 385	4 871	0	4 871	11 200	0	11 200
47426	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
52301	22 612	0	22 612	50	0	50	200	0	200	22 762	0	22 762
52303	0	0	0	20 000	0	20 000	30 406	0	30 406	10 406	0	10 406
52304	0	0	0	0	0	0	9 900	0	9 900	9 900	0	9 900
52305	23 501	0	23 501	10 100	0	10 100	50	0	50	13 451	0	13 451
52307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	24 395	0	24 395	71	0	71	71	0	71	24 395	0	24 395
52501	4 963	0	4 963	9	0	9	363	0	363	5 317	0	5 317
60301	730	0	730	634	0	634	626	0	626	722	0	722
60305	543	0	543	1 198	0	1 198	1 258	0	1 258	603	0	603
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	4 902	0	4 902	2 812	0	2 812	2 662	0	2 662	4 752	0	4 752
60322	8 657	0	8 657	2	0	2	524	0	524	9 179	0	9 179
60324	345	0	345	10	0	10	104	0	104	439	0	439
60601	6 655	0	6 655	0	0	0	234	0	234	6 889	0	6 889
70601	210 339	0	210 339	74	0	74	33 688	0	33 688	243 953	0	243 953
Итого по пассиву (баланс)	1 139 501	0	1 139 501	7 176 955	0	7 176 955	7 242 192	0	7 242 192	1 204 738	0	1 204 738
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0	11 900	0	11 900
90901	1 001	0	1 001	22 652	0	22 652	22 964	0	22 964	689	0	689
90902	455 143	0	455 143	24 904	0	24 904	15 834	0	15 834	464 213	0	464 213
91414	452 866	0	452 866	47 007	0	47 007	31 124	0	31 124	468 749	0	468 749
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	5 370	0	5 370	104	0	104	10	0	10	5 464	0	5 464
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	575 118	0	575 118	75 913	0	75 913	33 327	0	33 327	617 704	0	617 704
Итого по активу (баланс)	1 503 417	0	1 503 417	170 580	0	170 580	103 259	0	103 259	1 570 738	0	1 570 738
Пассив
91003	0	0	0	1 414	0	1 414	1 414	0	1 414	0	0	0
91311	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
91312	503 176	0	503 176	25 687	0	25 687	58 144	0	58 144	535 633	0	535 633
91315	11 990	0	11 990	876	0	876	519	0	519	11 633	0	11 633
91316	6 400	0	6 400	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000	6 900	0	6 900
91317	600	0	600	2 850	0	2 850	12 400	0	12 400	10 150	0	10 150
91507	49 552	0	49 552	0	0	0	436	0	436	49 988	0	49 988
99999	928 299	0	928 299	69 925	0	69 925	94 660	0	94 660	953 034	0	953 034
Итого по пассиву (баланс)	1 503 417	0	1 503 417	103 252	0	103 252	170 573	0	170 573	1 570 738	0	1 570 738
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	115,0000	0	0	117,0000	0	0	3,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	148,0000	0	0	150,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	117,0000	0	0	115,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	117,0000	0	0	115,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?