Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 677	0	56 677	491 967	0	491 967	478 640	0	478 640	70 004	0	70 004
20208	5 060	0	5 060	34 435	0	34 435	33 341	0	33 341	6 154	0	6 154
20209	9 209	0	9 209	209 896	0	209 896	213 319	0	213 319	5 786	0	5 786
30102	85 015	0	85 015	1 818 568	0	1 818 568	1 764 829	0	1 764 829	138 754	0	138 754
30110	635	0	635	299	0	299	422	0	422	512	0	512
30202	2 969	0	2 969	0	0	0	290	0	290	2 679	0	2 679
30302	625 947	0	625 947	42 207	0	42 207	890	0	890	667 264	0	667 264
30306	1 073 611	0	1 073 611	38 500	0	38 500	0	0	0	1 112 111	0	1 112 111
45201	100	0	100	528	0	528	100	0	100	528	0	528
45204	3 344	0	3 344	457	0	457	1 000	0	1 000	2 801	0	2 801
45206	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45407	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
45504	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	165 261	0	165 261	4 170	0	4 170	16 024	0	16 024	153 407	0	153 407
45506	118 871	0	118 871	550	0	550	98	0	98	119 323	0	119 323
45507	45 942	0	45 942	0	0	0	0	0	0	45 942	0	45 942
45812	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
45815	11 393	0	11 393	0	0	0	55	0	55	11 338	0	11 338
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47408	0	0	0	42 912	0	42 912	42 912	0	42 912	0	0	0
47423	9 014	0	9 014	32 989	0	32 989	33 059	0	33 059	8 944	0	8 944
47427	45	0	45	0	0	0	36	0	36	9	0	9
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51401	10 049	0	10 049	98 156	0	98 156	91 240	0	91 240	16 965	0	16 965
51403	0	0	0	19 625	0	19 625	19 625	0	19 625	0	0	0
51509	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
60302	436	0	436	261	0	261	36	0	36	661	0	661
60306	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
60308	208	0	208	75	0	75	74	0	74	209	0	209
60310	4	0	4	95	0	95	96	0	96	3	0	3
60312	1 633	0	1 633	3 484	0	3 484	3 401	0	3 401	1 716	0	1 716
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	10 601	0	10 601	51	0	51	0	0	0	10 652	0	10 652
60701	13	0	13	71	0	71	71	0	71	13	0	13
61008	85	0	85	106	0	106	74	0	74	117	0	117
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	110 865	0	110 865	110 865	0	110 865	0	0	0
61403	127	0	127	2	0	2	19	0	19	110	0	110
70606	92 477	0	92 477	22 609	0	22 609	108	0	108	114 978	0	114 978
70611	113	0	113	777	0	777	0	0	0	890	0	890
Пассив
10208	128 500	0	128 500	0	0	0	0	0	0	128 500	0	128 500
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	9 725	0	9 725	0	0	0	7 647	0	7 647	17 372	0	17 372
30232	24	0	24	18	0	18	0	0	0	6	0	6
30301	625 947	0	625 947	890	0	890	42 207	0	42 207	667 264	0	667 264
30305	1 073 611	0	1 073 611	0	0	0	38 500	0	38 500	1 112 111	0	1 112 111
40702	120 111	0	120 111	1 778 798	0	1 778 798	1 845 849	0	1 845 849	187 162	0	187 162
40703	2 884	0	2 884	4 992	0	4 992	4 850	0	4 850	2 742	0	2 742
40802	12 253	0	12 253	118 028	0	118 028	112 896	0	112 896	7 121	0	7 121
40821	104	0	104	504	0	504	457	0	457	57	0	57
40903	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40905	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
40911	9 332	0	9 332	226 873	0	226 873	223 616	0	223 616	6 075	0	6 075
42106	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	42 600	0	42 600	0	0	0	0	0	0	42 600	0	42 600
45215	2 202	0	2 202	1 084	0	1 084	112	0	112	1 230	0	1 230
45415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	97 744	0	97 744	9 323	0	9 323	16 783	0	16 783	105 204	0	105 204
45818	12 091	0	12 091	55	0	55	0	0	0	12 036	0	12 036
45918	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47407	0	0	0	42 912	0	42 912	42 912	0	42 912	0	0	0
47416	135	0	135	3 773	0	3 773	3 823	0	3 823	185	0	185
47422	731	0	731	44 682	0	44 682	44 689	0	44 689	738	0	738
47425	5 456	0	5 456	153	0	153	459	0	459	5 762	0	5 762
47426	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51510	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
52301	28 000	0	28 000	2 046	0	2 046	1 570	0	1 570	27 524	0	27 524
52304	2 585	0	2 585	1 285	0	1 285	0	0	0	1 300	0	1 300
52305	16 639	0	16 639	497	0	497	0	0	0	16 142	0	16 142
52306	6 428	0	6 428	0	0	0	0	0	0	6 428	0	6 428
52307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	256	0	256	56	0	56	0	0	0	200	0	200
52501	4 143	0	4 143	121	0	121	429	0	429	4 451	0	4 451
60301	705	0	705	1 267	0	1 267	1 219	0	1 219	657	0	657
60305	562	0	562	1 071	0	1 071	1 039	0	1 039	530	0	530
60307	1	0	1	26	0	26	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	5 164	0	5 164	2 493	0	2 493	2 630	0	2 630	5 301	0	5 301
60322	1 630	0	1 630	4	0	4	26	0	26	1 652	0	1 652
60324	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60601	4 154	0	4 154	0	0	0	161	0	161	4 315	0	4 315
70601	94 626	0	94 626	3	0	3	22 731	0	22 731	117 354	0	117 354
70801	7 646	0	7 646	7 646	0	7 646	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	5 429	0	5 429	11 000	0	11 000	0	0	0	16 429	0	16 429
90901	4 518	0	4 518	39 605	0	39 605	39 663	0	39 663	4 460	0	4 460
90902	151 316	0	151 316	6 127	0	6 127	7 051	0	7 051	150 392	0	150 392
91202	113	0	113	62	0	62	25	0	25	150	0	150
91203	70	0	70	25	0	25	16	0	16	79	0	79
91414	175 448	0	175 448	2 183	0	2 183	37	0	37	177 594	0	177 594
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	3 320	0	3 320	117	0	117	2	0	2	3 435	0	3 435
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	461 053	0	461 053	21 633	0	21 633	7 986	0	7 986	474 700	0	474 700
Пассив
91311	5 429	0	5 429	0	0	0	11 000	0	11 000	16 429	0	16 429
91312	373 717	0	373 717	0	0	0	0	0	0	373 717	0	373 717
91315	24 562	0	24 562	0	0	0	533	0	533	25 095	0	25 095
91316	3 839	0	3 839	7 458	0	7 458	10 000	0	10 000	6 381	0	6 381
91317	1 452	0	1 452	528	0	528	100	0	100	1 024	0	1 024
91507	51 990	0	51 990	0	0	0	0	0	0	51 990	0	51 990
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	342 233	0	342 233	46 712	0	46 712	59 037	0	59 037	354 558	0	354 558
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	5,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	3,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?