Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 349	0	73 349	327 290	0	327 290	305 555	0	305 555	95 084	0	95 084
20207	0	0	0	124 440	0	124 440	124 440	0	124 440	0	0	0
20208	4 945	0	4 945	34 340	0	34 340	33 959	0	33 959	5 326	0	5 326
20209	0	0	0	160 356	0	160 356	160 356	0	160 356	0	0	0
30102	87 658	0	87 658	1 002 261	0	1 002 261	1 008 106	0	1 008 106	81 813	0	81 813
30110	232	0	232	78	0	78	102	0	102	208	0	208
30202	2 746	0	2 746	247	0	247	0	0	0	2 993	0	2 993
30302	173 179	0	173 179	41 535	0	41 535	5 654	0	5 654	209 060	0	209 060
30306	616 511	0	616 511	32 900	0	32 900	0	0	0	649 411	0	649 411
45201	477	0	477	556	0	556	441	0	441	592	0	592
45206	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45208	25 850	0	25 850	0	0	0	100	0	100	25 750	0	25 750
45406	13	0	13	0	0	0	6	0	6	7	0	7
45407	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45503	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45504	26 550	0	26 550	17 800	0	17 800	16 800	0	16 800	27 550	0	27 550
45505	46 288	0	46 288	3 420	0	3 420	9 438	0	9 438	40 270	0	40 270
45506	1 491	0	1 491	0	0	0	967	0	967	524	0	524
45507	29 900	0	29 900	0	0	0	0	0	0	29 900	0	29 900
45812	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
45815	14 327	0	14 327	885	0	885	28	0	28	15 184	0	15 184
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	38 181	0	38 181	38 181	0	38 181	0	0	0
47423	6 042	0	6 042	29 628	0	29 628	29 381	0	29 381	6 289	0	6 289
47427	1	0	1	16	0	16	8	0	8	9	0	9
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51401	2 958	0	2 958	113 485	0	113 485	115 450	0	115 450	993	0	993
51402	496	0	496	114 318	0	114 318	109 096	0	109 096	5 718	0	5 718
51403	0	0	0	11 351	0	11 351	7 840	0	7 840	3 511	0	3 511
51509	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
60302	475	0	475	17	0	17	17	0	17	475	0	475
60306	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
60308	187	0	187	25	0	25	93	0	93	119	0	119
60310	1	0	1	98	0	98	92	0	92	7	0	7
60312	694	0	694	3 134	0	3 134	3 115	0	3 115	713	0	713
60323	5	0	5	193	0	193	195	0	195	3	0	3
60401	10 851	0	10 851	306	0	306	1 560	0	1 560	9 597	0	9 597
60701	103	0	103	2 032	0	2 032	1 947	0	1 947	188	0	188
61002	0	0	0	13	0	13	10	0	10	3	0	3
61008	1	0	1	119	0	119	90	0	90	30	0	30
61009	7	0	7	19	0	19	15	0	15	11	0	11
61209	0	0	0	1 737	0	1 737	1 737	0	1 737	0	0	0
61210	0	0	0	232 386	0	232 386	232 386	0	232 386	0	0	0
61403	178	0	178	17	0	17	23	0	23	172	0	172
70606	9 839	0	9 839	16 632	0	16 632	1	0	1	26 470	0	26 470
70611	91	0	91	91	0	91	0	0	0	182	0	182
70706	155 140	0	155 140	26	0	26	0	0	0	155 166	0	155 166
70711	755	0	755	0	0	0	0	0	0	755	0	755
Пассив
10208	77 800	0	77 800	0	0	0	0	0	0	77 800	0	77 800
10601	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
10701	6 626	0	6 626	0	0	0	0	0	0	6 626	0	6 626
30232	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30301	173 179	0	173 179	5 654	0	5 654	41 535	0	41 535	209 060	0	209 060
30305	616 511	0	616 511	0	0	0	32 900	0	32 900	649 411	0	649 411
40602	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
40702	64 080	0	64 080	768 534	0	768 534	786 938	0	786 938	82 484	0	82 484
40703	2 096	0	2 096	2 311	0	2 311	2 403	0	2 403	2 188	0	2 188
40802	4 928	0	4 928	91 030	0	91 030	90 363	0	90 363	4 261	0	4 261
40905	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
40911	1 651	0	1 651	173 016	0	173 016	172 515	0	172 515	1 150	0	1 150
42106	4 570	0	4 570	1 000	0	1 000	0	0	0	3 570	0	3 570
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
45215	2 925	0	2 925	50	0	50	2 700	0	2 700	5 575	0	5 575
45515	22 855	0	22 855	7 977	0	7 977	8 758	0	8 758	23 636	0	23 636
45818	15 025	0	15 025	28	0	28	885	0	885	15 882	0	15 882
45918	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47407	707	0	707	38 591	0	38 591	38 181	0	38 181	297	0	297
47416	12	0	12	985	0	985	973	0	973	0	0	0
47422	1 025	0	1 025	35 763	0	35 763	35 723	0	35 723	985	0	985
47425	3 667	0	3 667	28	0	28	104	0	104	3 743	0	3 743
47426	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51510	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
52301	37 228	0	37 228	3 990	0	3 990	2 905	0	2 905	36 143	0	36 143
52303	1 645	0	1 645	1 645	0	1 645	2 779	0	2 779	2 779	0	2 779
52304	230	0	230	130	0	130	230	0	230	330	0	330
52305	17 857	0	17 857	1 260	0	1 260	1 345	0	1 345	17 942	0	17 942
52306	11 366	0	11 366	0	0	0	0	0	0	11 366	0	11 366
52307	24 781	0	24 781	0	0	0	0	0	0	24 781	0	24 781
52406	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
52501	3 122	0	3 122	132	0	132	573	0	573	3 563	0	3 563
60301	571	0	571	400	0	400	464	0	464	635	0	635
60305	370	0	370	731	0	731	758	0	758	397	0	397
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	7 639	0	7 639	3 761	0	3 761	2 286	0	2 286	6 164	0	6 164
60322	119	0	119	58	0	58	51	0	51	112	0	112
60324	174	0	174	60	0	60	0	0	0	114	0	114
60601	2 366	0	2 366	177	0	177	154	0	154	2 343	0	2 343
70601	10 568	0	10 568	12	0	12	17 369	0	17 369	27 925	0	27 925
70701	159 119	0	159 119	0	0	0	176	0	176	159 295	0	159 295
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	4 120	0	4 120	4 120	0	4 120	0	0	0
90803	35 325	0	35 325	15 438	0	15 438	11 077	0	11 077	39 686	0	39 686
90901	451	0	451	48 847	0	48 847	48 845	0	48 845	453	0	453
90902	159 771	0	159 771	2 945	0	2 945	9 853	0	9 853	152 863	0	152 863
91202	146	0	146	0	0	0	3	0	3	143	0	143
91203	87	0	87	9	0	9	15	0	15	81	0	81
91414	66 664	0	66 664	8 000	0	8 000	1 360	0	1 360	73 304	0	73 304
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	3 661	0	3 661	52	0	52	7	0	7	3 706	0	3 706
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	189 940	0	189 940	20 491	0	20 491	13 940	0	13 940	196 491	0	196 491
Пассив
91003	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
91311	35 325	0	35 325	11 077	0	11 077	15 438	0	15 438	39 686	0	39 686
91312	106 583	0	106 583	2 060	0	2 060	3 601	0	3 601	108 124	0	108 124
91315	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
91317	83	0	83	556	0	556	1 041	0	1 041	568	0	568
91507	47 654	0	47 654	0	0	0	93	0	93	47 747	0	47 747
91508	28	0	28	0	0	0	71	0	71	99	0	99
99999	268 124	0	268 124	75 280	0	75 280	79 411	0	79 411	272 255	0	272 255
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	182,0000	0	0	175,0000	0	0	14,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	175,0000	0	0	175,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	175,0000	0	0	182,0000	0	0	12,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?