Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	545 697	5 749 961	6 295 658	1 580 479	1 369 897	2 950 376	1 726 964	1 513 938	3 240 902	399 212	5 605 920	6 005 132
20208	207 786	5 694	213 480	416 618	8 292	424 910	485 227	8 669	493 896	139 177	5 317	144 494
20209	0	0	0	1 289 087	218 313	1 507 400	1 289 087	218 313	1 507 400	0	0	0
30102	13 706 135	0	13 706 135	178 193 331	0	178 193 331	184 432 706	0	184 432 706	7 466 760	0	7 466 760
30110	155 780	130 323	286 103	4 593 400	214 570	4 807 970	4 604 011	224 483	4 828 494	145 169	120 410	265 579
30114	0	16 572 771	16 572 771	0	674 844 358	674 844 358	0	666 997 064	666 997 064	0	24 420 065	24 420 065
30202	322 273	0	322 273	0	0	0	40 910	0	40 910	281 363	0	281 363
30204	3 350 050	0	3 350 050	0	0	0	471 895	0	471 895	2 878 155	0	2 878 155
30221	0	1 440 298	1 440 298	657 130	101 782 537	102 439 667	657 130	98 611 567	99 268 697	0	4 611 268	4 611 268
30233	11 578	1 660	13 238	992 839	194 550	1 187 389	999 430	195 102	1 194 532	4 987	1 108	6 095
30302	39 613 293	52 339 159	91 952 452	32 790 607	16 705 298	49 495 905	29 714 761	13 462 513	43 177 274	42 689 139	55 581 944	98 271 083
30306	40 648 124	45 174 837	85 822 961	43 980 990	15 560 559	59 541 549	40 317 453	11 200 748	51 518 201	44 311 661	49 534 648	93 846 309
30424	5 761	0	5 761	112 031 771	0	112 031 771	112 034 041	0	112 034 041	3 491	0	3 491
30425	6 000	0	6 000	1 000	3 534	4 534	1 000	150	1 150	6 000	3 384	9 384
32101	0	0	0	39 319	0	39 319	39 319	0	39 319	0	0	0
32102	0	0	0	55 309 000	338 834 747	394 143 747	52 636 000	319 401 347	372 037 347	2 673 000	19 433 400	22 106 400
32103	2 030 000	18 540 060	20 570 060	10 720 000	83 207 617	93 927 617	12 750 000	101 747 677	114 497 677	0	0	0
32201	5 130	0	5 130	0	0	0	0	0	0	5 130	0	5 130
32202	0	0	0	5 233 891	0	5 233 891	5 233 891	0	5 233 891	0	0	0
45107	0	34 411	34 411	0	4 313	4 313	0	38 724	38 724	0	0	0
45108	0	59 840	59 840	0	8 414	8 414	0	8 365	8 365	0	59 889	59 889
45201	858 751	0	858 751	2 121 627	8 788	2 130 415	2 275 026	8 788	2 283 814	705 352	0	705 352
45203	0	0	0	104 000	0	104 000	0	0	0	104 000	0	104 000
45204	0	6 356 592	6 356 592	0	555 014	555 014	0	6 911 606	6 911 606	0	0	0
45205	66 701	88 558	155 259	5 200	11 643	16 843	6 601	20 112	26 713	65 300	80 089	145 389
45206	314 898	4 793 314	5 108 212	200 000	665 944	865 944	19 698	424 846	444 544	495 200	5 034 412	5 529 612
45207	1 200 000	28 023 166	29 223 166	0	5 203 725	5 203 725	0	2 497 728	2 497 728	1 200 000	30 729 163	31 929 163
45208	4 805 279	138 987 748	143 793 027	0	18 022 293	18 022 293	27 153	25 563 595	25 590 748	4 778 126	131 446 446	136 224 572
45505	1 786	0	1 786	7	0	7	501	0	501	1 292	0	1 292
45506	108 878	3 394	112 272	3 461	446	3 907	15 249	474	15 723	97 090	3 366	100 456
45507	16 604 750	5 147 199	21 751 949	650 778	712 391	1 363 169	954 952	502 759	1 457 711	16 300 576	5 356 831	21 657 407
45509	20 088	2 262	22 350	13 648	1 933	15 581	14 508	1 440	15 948	19 228	2 755	21 983
45606	690 286	46 070 796	46 761 082	0	6 187 042	6 187 042	0	4 391 077	4 391 077	690 286	47 866 761	48 557 047
45705	813	0	813	0	0	0	21	0	21	792	0	792
45812	236 543	499 666	736 209	9 153	82 242	91 395	0	69 286	69 286	245 696	512 622	758 318
45815	201 685	314 634	516 319	30 086	54 601	84 687	27 065	33 239	60 304	204 706	335 996	540 702
45912	1 420	0	1 420	0	0	0	0	0	0	1 420	0	1 420
45915	10 266	9 230	19 496	11 773	3 250	15 023	11 043	3 135	14 178	10 996	9 345	20 341
47002	0	0	0	529 826	0	529 826	529 826	0	529 826	0	0	0
47101	2 550	0	2 550	0	0	0	1 000	0	1 000	1 550	0	1 550
47404	0	4 489 873	4 489 873	0	99 568 211	99 568 211	0	99 316 334	99 316 334	0	4 741 750	4 741 750
47408	0	0	0	405 781 842	418 600 866	824 382 708	405 781 842	418 600 866	824 382 708	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	72 233	27 142	99 375	19 401	582 794	602 195	23 923	582 348	606 271	67 711	27 588	95 299
47427	171 794	813 421	985 215	310 697	848 735	1 159 432	350 739	1 289 220	1 639 959	131 752	372 936	504 688
47431	0	532 698	532 698	0	281 215	281 215	0	349 608	349 608	0	464 305	464 305
47801	326	0	326	0	0	0	12	0	12	314	0	314
47803	1 554	0	1 554	0	0	0	0	0	0	1 554	0	1 554
50104	1 103 328	0	1 103 328	2 698	0	2 698	681 577	0	681 577	424 449	0	424 449
50105	1 890 919	0	1 890 919	12 068	0	12 068	102 379	0	102 379	1 800 608	0	1 800 608
50106	1 651 225	0	1 651 225	13 640	0	13 640	0	0	0	1 664 865	0	1 664 865
50107	653 536	0	653 536	4 169	0	4 169	25 295	0	25 295	632 410	0	632 410
50121	723	0	723	448	0	448	0	0	0	1 171	0	1 171
50505	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50905	233	0	233	0	0	0	24	0	24	209	0	209
52503	7 139	2	7 141	751	0	751	2 043	0	2 043	5 847	2	5 849
52601	2 185 273	0	2 185 273	30 682	0	30 682	740 304	0	740 304	1 475 651	0	1 475 651
60202	580 147	0	580 147	0	0	0	0	0	0	580 147	0	580 147
60204	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60302	23 293	0	23 293	5 660	0	5 660	3 993	0	3 993	24 960	0	24 960
60306	4	0	4	73 377	0	73 377	73 361	0	73 361	20	0	20
60308	675	0	675	2 101	0	2 101	1 897	0	1 897	879	0	879
60310	83 370	0	83 370	12 804	0	12 804	36 603	0	36 603	59 571	0	59 571
60312	79 924	0	79 924	152 445	0	152 445	102 480	0	102 480	129 889	0	129 889
60314	9 196	9 582	18 778	493	1 315	1 808	3 148	6 794	9 942	6 541	4 103	10 644
60315	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
60323	180 080	80 047	260 127	1 231	10 970	12 201	2 264	6 828	9 092	179 047	84 189	263 236
60401	891 974	0	891 974	4 716	0	4 716	19 398	0	19 398	877 292	0	877 292
60404	3 424	0	3 424	0	0	0	0	0	0	3 424	0	3 424
60701	31 406	0	31 406	632	0	632	632	0	632	31 406	0	31 406
60901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61002	4 180	0	4 180	1 422	0	1 422	1 646	0	1 646	3 956	0	3 956
61008	6 090	0	6 090	2 368	0	2 368	2 773	0	2 773	5 685	0	5 685
61009	2 149	0	2 149	784	0	784	1 212	0	1 212	1 721	0	1 721
61010	6	0	6	38	0	38	38	0	38	6	0	6
61011	29 652	0	29 652	402	0	402	0	0	0	30 054	0	30 054
61209	0	0	0	16 030	0	16 030	16 030	0	16 030	0	0	0
61210	0	0	0	715 113	0	715 113	715 113	0	715 113	0	0	0
61212	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61401	0	46	46	0	7	7	0	31	31	0	22	22
61403	498 894	0	498 894	10 691	0	10 691	40 709	0	40 709	468 876	0	468 876
61601	0	0	0	291 807	0	291 807	291 807	0	291 807	0	0	0
61702	94 207	0	94 207	0	0	0	0	0	0	94 207	0	94 207
70606	24 710 270	0	24 710 270	5 445 031	0	5 445 031	92 120	0	92 120	30 063 181	0	30 063 181
70607	0	0	0	19 321	0	19 321	19 321	0	19 321	0	0	0
70608	698 133 920	0	698 133 920	98 268 164	0	98 268 164	17 385 145	0	17 385 145	779 016 939	0	779 016 939
70610	1 292	0	1 292	246	0	246	0	0	0	1 538	0	1 538
70611	299 022	0	299 022	59 577	0	59 577	0	0	0	358 599	0	358 599
70614	2 092 288	0	2 092 288	271 839	0	271 839	675 591	0	675 591	1 688 536	0	1 688 536
70616	159 291	0	159 291	0	0	0	0	0	0	159 291	0	159 291
Итого по активу (баланс)	861 620 645	376 298 384	1 237 919 029	963 042 026	1 784 360 426	2 747 402 452	878 510 204	1 774 208 776	2 652 718 980	946 152 467	386 450 034	1 332 602 501
Пассив
10207	1 010 900	0	1 010 900	0	0	0	0	0	0	1 010 900	0	1 010 900
10602	9 658 230	0	9 658 230	0	0	0	0	0	0	9 658 230	0	9 658 230
10701	3 229 435	0	3 229 435	0	0	0	0	0	0	3 229 435	0	3 229 435
10801	18 199 766	0	18 199 766	0	0	0	0	0	0	18 199 766	0	18 199 766
30109	45	5 337	5 382	5	472 363	472 368	8	473 900	473 908	48	6 874	6 922
30111	3 688 402	0	3 688 402	153 513 000	0	153 513 000	150 425 908	0	150 425 908	601 310	0	601 310
30220	0	20 357	20 357	0	743 570	743 570	0	746 773	746 773	0	23 560	23 560
30222	0	0	0	35 324	312 840	348 164	35 324	312 840	348 164	0	0	0
30223	0	0	0	198 343	0	198 343	198 623	0	198 623	280	0	280
30232	932	635	1 567	4 800 332	38 426	4 838 758	4 800 592	37 868	4 838 460	1 192	77	1 269
30236	0	228	228	0	11 533 422	11 533 422	0	11 533 194	11 533 194	0	0	0
30301	39 613 293	52 339 159	91 952 452	29 714 761	13 462 513	43 177 274	32 790 607	16 705 298	49 495 905	42 689 139	55 581 944	98 271 083
30305	40 648 124	45 174 837	85 822 961	40 317 453	11 200 748	51 518 201	43 980 990	15 560 559	59 541 549	44 311 661	49 534 648	93 846 309
30601	15 768	11 420	27 188	32 629	16 295	48 924	18 904	9 093	27 997	2 043	4 218	6 261
30603	6	0	6	805 949	631	806 580	805 949	631	806 580	6	0	6
30606	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31401	0	38 490	38 490	0	577 760	577 760	0	578 056	578 056	0	38 786	38 786
31402	0	0	0	0	2 763 395	2 763 395	0	2 763 395	2 763 395	0	0	0
31408	0	207 646 745	207 646 745	0	37 121 443	37 121 443	0	27 178 674	27 178 674	0	197 703 976	197 703 976
31409	0	39 691 165	39 691 165	0	6 491 361	6 491 361	0	10 911 541	10 911 541	0	44 111 345	44 111 345
40502	194 165	135	194 300	137 255	11	137 266	105 082	18	105 100	161 992	142	162 134
40602	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
40701	99 764	51 648	151 412	162 492	141 256	303 748	233 415	132 529	365 944	170 687	42 921	213 608
40702	11 436 754	8 261 173	19 697 927	183 707 045	106 287 626	289 994 671	183 415 384	109 332 362	292 747 746	11 145 093	11 305 909	22 451 002
40703	293 756	56 012	349 768	112 145	10 185	122 330	64 947	12 613	77 560	246 558	58 440	304 998
40802	54 900	0	54 900	207 111	155	207 266	189 230	155	189 385	37 019	0	37 019
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	184 749	1 512 361	1 697 110	1 032 051	1 245 716	2 277 767	1 701 207	1 062 198	2 763 405	853 905	1 328 843	2 182 748
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	986 273	1 516 224	2 502 497	3 119 610	1 157 175	4 276 785	3 099 624	1 133 725	4 233 349	966 287	1 492 774	2 459 061
40820	88 782	68 587	157 369	68 880	44 871	113 751	67 772	52 002	119 774	87 674	75 718	163 392
40821	94	0	94	1 181	0	1 181	1 485	0	1 485	398	0	398
40901	37 850	11 758	49 608	37 850	311 530	349 380	246 300	312 241	558 541	246 300	12 469	258 769
40902	11 895	532 698	544 593	11 895	141 221	153 116	0	72 828	72 828	0	464 305	464 305
40905	3	0	3	8	0	8	8	0	8	3	0	3
40909	3	58	61	121	964	1 085	121	1 118	1 239	3	212	215
40910	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40911	88	0	88	68 085	318	68 403	68 095	318	68 413	98	0	98
40912	0	4	4	496	8 363	8 859	496	8 416	8 912	0	57	57
40913	0	0	0	3	48 013	48 016	3	48 013	48 016	0	0	0
42002	25 000	0	25 000	275 173	0	275 173	570 173	0	570 173	320 000	0	320 000
42004	123 000	0	123 000	54 627	0	54 627	127	0	127	68 500	0	68 500
42005	235 000	0	235 000	41 875	0	41 875	16 875	0	16 875	210 000	0	210 000
42006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	5 275 498	52 143	5 327 641	58 492 512	602 412	59 094 924	58 214 853	641 214	58 856 067	4 997 839	90 945	5 088 784
42103	2 214 800	151 499	2 366 299	704 824	169 821	874 645	648 344	18 322	666 666	2 158 320	0	2 158 320
42104	140 500	155 399	295 899	139 845	13 193	153 038	300 345	180 088	480 433	301 000	322 294	623 294
42105	100 197	0	100 197	0	0	0	0	0	0	100 197	0	100 197
42106	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	12 200	0	12 200
42202	5 000	0	5 000	5 032	0	5 032	32	0	32	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100
42206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	17 708	73 102	90 810	19 576	37 827	57 403	18 513	30 387	48 900	16 645	65 662	82 307
42303	28 506	0	28 506	17 218	11	17 229	4 792	1 677	6 469	16 080	1 666	17 746
42304	94 509	26	94 535	69 672	28	69 700	1 741	2	1 743	26 578	0	26 578
42305	1 696 459	649 645	2 346 104	472 003	122 449	594 452	361 126	191 745	552 871	1 585 582	718 941	2 304 523
42306	569 203	2 368 599	2 937 802	51 958	329 598	381 556	48 768	419 837	468 605	566 013	2 458 838	3 024 851
42307	8 028	291 380	299 408	573	45 724	46 297	98	49 588	49 686	7 553	295 244	302 797
42309	526	0	526	22	0	22	16	0	16	520	0	520
42310	14	0	14	15	0	15	7	0	7	6	0	6
42311	53	0	53	23	0	23	9	0	9	39	0	39
42312	61	0	61	25	0	25	14	0	14	50	0	50
42313	566	0	566	65	0	65	47	0	47	548	0	548
42314	453	0	453	38	0	38	23	0	23	438	0	438
42315	429	0	429	56	0	56	11	0	11	384	0	384
42502	25 000	0	25 000	129 700	0	129 700	123 000	0	123 000	18 300	0	18 300
42503	20 300	81 047	101 347	20 300	91 937	112 237	35 300	10 890	46 190	35 300	0	35 300
42504	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42601	1 259	135	1 394	4 155	452	4 607	3 306	1 194	4 500	410	877	1 287
42605	12 107	12 912	25 019	81	4 158	4 239	881	1 649	2 530	12 907	10 403	23 310
42606	30 515	45 941	76 456	1 807	4 079	5 886	714	6 571	7 285	29 422	48 433	77 855
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42612	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	943	0	943	470	0	470	126	0	126	599	0	599
45215	2 444 583	0	2 444 583	263 226	0	263 226	339 094	0	339 094	2 520 451	0	2 520 451
45515	1 297 150	0	1 297 150	174 627	0	174 627	264 723	0	264 723	1 387 246	0	1 387 246
45615	424 912	0	424 912	107 061	0	107 061	121 536	0	121 536	439 387	0	439 387
45715	163	0	163	5	0	5	0	0	0	158	0	158
45818	1 248 713	0	1 248 713	125 072	0	125 072	160 519	0	160 519	1 284 160	0	1 284 160
45918	16 789	0	16 789	2 603	0	2 603	2 761	0	2 761	16 947	0	16 947
47403	0	0	0	10 338 378	0	10 338 378	10 338 378	0	10 338 378	0	0	0
47405	6 590	0	6 590	94 545 460	94 257 034	188 802 494	94 572 927	94 259 280	188 832 207	34 057	2 246	36 303
47407	0	0	0	413 361 557	411 393 279	824 754 836	413 361 557	411 393 279	824 754 836	0	0	0
47411	37 460	9 340	46 800	60 482	11 075	71 557	26 739	4 983	31 722	3 717	3 248	6 965
47416	9 716	37	9 753	1 032 299	1 272 187	2 304 486	1 032 437	1 272 534	2 304 971	9 854	384	10 238
47422	9 839	149 438	159 277	29 283	14 215	43 498	28 548	85 505	114 053	9 104	220 728	229 832
47425	252 028	0	252 028	112 799	0	112 799	139 057	0	139 057	278 286	0	278 286
47426	40 003	375 387	415 390	99 821	412 500	512 321	112 009	309 543	421 552	52 191	272 430	324 621
47804	1 556	0	1 556	2	0	2	0	0	0	1 554	0	1 554
50120	166 300	0	166 300	19 321	0	19 321	11 212	0	11 212	158 191	0	158 191
50507	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50908	19 968	0	19 968	0	0	0	1 154	0	1 154	21 122	0	21 122
52301	9 872	7 946	17 818	12 558	685	13 243	18 268	1 068	19 336	15 582	8 329	23 911
52303	8 378	0	8 378	8 378	0	8 378	2 796	0	2 796	2 796	0	2 796
52304	110 360	0	110 360	0	0	0	581	0	581	110 941	0	110 941
52305	62 423	0	62 423	4 991	0	4 991	0	0	0	57 432	0	57 432
52306	34 389	0	34 389	0	0	0	0	0	0	34 389	0	34 389
52307	10 272	701	10 973	0	57	57	2 935	99	3 034	13 207	743	13 950
52406	3 452	0	3 452	3 543	0	3 543	626	0	626	535	0	535
52602	1 544 442	0	1 544 442	667 683	0	667 683	68 733	0	68 733	945 492	0	945 492
60206	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
60301	2 212	0	2 212	118 347	0	118 347	121 183	0	121 183	5 048	0	5 048
60305	0	0	0	204 549	0	204 549	204 549	0	204 549	0	0	0
60307	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
60309	2 612	0	2 612	5 359	0	5 359	3 127	0	3 127	380	0	380
60311	5	0	5	3 029	0	3 029	3 458	0	3 458	434	0	434
60322	155	0	155	10 592	0	10 592	10 620	0	10 620	183	0	183
60324	260 499	0	260 499	9 136	0	9 136	12 229	0	12 229	263 592	0	263 592
60348	470 526	0	470 526	33 703	0	33 703	182 614	0	182 614	619 437	0	619 437
60601	536 383	0	536 383	16 603	0	16 603	14 191	0	14 191	533 971	0	533 971
60903	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
61012	9 429	0	9 429	0	0	0	0	0	0	9 429	0	9 429
61301	35 043	775	35 818	6 503	461	6 964	5 994	109	6 103	34 534	423	34 957
61304	1 984	0	1 984	446	0	446	285	0	285	1 823	0	1 823
70601	30 725 569	0	30 725 569	170 992	0	170 992	4 659 995	0	4 659 995	35 214 572	0	35 214 572
70602	299 248	0	299 248	0	0	0	8 558	0	8 558	307 806	0	307 806
70603	694 271 199	0	694 271 199	17 384 826	0	17 384 826	99 232 624	0	99 232 624	776 118 997	0	776 118 997
70605	2 502	0	2 502	0	0	0	252	0	252	2 754	0	2 754
70613	1 700 279	0	1 700 279	748 213	0	748 213	329 337	0	329 337	1 281 403	0	1 281 403
Итого по пассиву (баланс)	876 554 546	361 364 483	1 237 919 029	1 018 297 600	702 915 353	1 721 212 953	1 108 036 503	707 859 922	1 815 896 425	966 293 449	366 309 052	1 332 602 501
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	12 137	3 544	15 681	12 137	3 544	15 681	0	0	0
90803	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
90901	722 027	0	722 027	249 535	0	249 535	224 296	0	224 296	747 266	0	747 266
90902	1 068 451	0	1 068 451	83 875	0	83 875	103 160	0	103 160	1 049 166	0	1 049 166
90907	37 850	11 758	49 608	246 300	1 667	247 967	37 850	956	38 806	246 300	12 469	258 769
90908	11 895	717 978	729 873	0	101 737	101 737	11 895	58 346	70 241	0	761 369	761 369
91102	0	12	12	0	2	2	0	1	1	0	13	13
91202	16	0	16	2	0	2	3	0	3	15	0	15
91203	11	0	11	3	0	3	4	0	4	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	50 013	50 013	0	61 747	61 747	0	73 820	73 820	0	37 940	37 940
91414	41 900 958	357 276 732	399 177 690	80 853	47 156 074	47 236 927	2 942 528	59 174 777	62 117 305	39 039 283	345 258 029	384 297 312
91418	3 045	0	3 045	0	0	0	13	0	13	3 032	0	3 032
91604	20 511	52 246	72 757	7 986	15 545	23 531	7 703	10 101	17 804	20 794	57 690	78 484
91704	11 259	18 828	30 087	883	2 531	3 414	517	1 622	2 139	11 625	19 737	31 362
91802	289 414	140 789	430 203	9 708	18 922	28 630	3 229	12 144	15 373	295 893	147 567	443 460
91803	269 557	42 459	312 016	2 088	5 708	7 796	1 012	3 658	4 670	270 633	44 509	315 142
99998	165 347 972	0	165 347 972	22 049 622	0	22 049 622	22 823 015	0	22 823 015	164 574 579	0	164 574 579
Итого по активу (баланс)	209 683 146	358 310 815	567 993 961	22 742 992	47 367 477	70 110 469	26 167 362	59 338 969	85 506 331	206 258 776	346 339 323	552 598 099
Пассив
91311	38 799 057	13 209 588	52 008 645	1 756 683	1 178 182	2 934 865	1 354 742	1 813 271	3 168 013	38 397 116	13 844 677	52 241 793
91312	72 463 810	3 939 773	76 403 583	1 299 991	343 390	1 643 381	132 259	535 671	667 930	71 296 078	4 132 054	75 428 132
91314	0	0	0	6 313 281	0	6 313 281	6 313 281	0	6 313 281	0	0	0
91315	9 122 521	5 603 954	14 726 475	302 190	825 153	1 127 343	2 699 254	940 347	3 639 601	11 519 585	5 719 148	17 238 733
91316	100 000	0	100 000	100 000	5 396 340	5 496 340	0	5 396 340	5 396 340	0	0	0
91317	14 483 066	2 220 752	16 703 818	2 497 184	324 544	2 821 728	2 367 591	462 050	2 829 641	14 353 473	2 358 258	16 711 731
91319	5 058 388	0	5 058 388	2 461 225	0	2 461 225	12 650	0	12 650	2 609 813	0	2 609 813
91507	344 659	0	344 659	34 594	0	34 594	31 913	0	31 913	341 978	0	341 978
91508	2 404	0	2 404	5	0	5	0	0	0	2 399	0	2 399
99999	402 645 989	0	402 645 989	62 666 571	0	62 666 571	48 044 102	0	48 044 102	388 023 520	0	388 023 520
Итого по пассиву (баланс)	543 019 894	24 974 067	567 993 961	77 431 724	8 067 609	85 499 333	60 955 792	9 147 679	70 103 471	526 543 962	26 054 137	552 598 099
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 607	966 667	969 274	2 607	966 667	969 274	0	0	0
93302	0	0	0	314 007	1 871 316	2 185 323	2 607	946 113	948 720	311 400	925 203	1 236 603
93303	2 607	882 672	885 279	322 840	992 401	1 315 241	314 007	1 875 073	2 189 080	11 440	0	11 440
93304	314 007	1 765 343	2 079 350	14 167	1 168 844	1 183 011	311 400	1 083 782	1 395 182	16 774	1 850 405	1 867 179
93305	115 881	7 506 689	7 622 570	0	953 511	953 511	3 564	1 518 110	1 521 674	112 317	6 942 090	7 054 407
93306	0	0	0	1 070 788	4 363	1 075 151	1 070 788	4 363	1 075 151	0	0	0
93307	0	0	0	2 037 455	337 461	2 374 916	1 070 788	4 317	1 075 105	966 667	333 144	1 299 811
93308	1 070 788	4 162	1 074 950	1 122 164	365 760	1 487 924	2 037 454	358 817	2 396 271	155 498	11 105	166 603
93309	2 243 980	321 992	2 565 972	1 121 631	20 366	1 141 997	1 122 165	322 528	1 444 693	2 243 446	19 830	2 263 276
93310	28 833 369	5 862 437	34 695 806	1 036	806 364	807 400	1 768 974	509 432	2 278 406	27 065 431	6 159 369	33 224 800
93901	14 514 596	0	14 514 596	401 942 682	288 930	402 231 612	396 596 208	227 409	396 823 617	19 861 070	61 521	19 922 591
93902	0	0	0	179 168	20 759	199 927	179 168	13 007	192 175	0	7 752	7 752
99996	62 349 327	0	62 349 327	409 423 903	0	409 423 903	405 391 738	0	405 391 738	66 381 492	0	66 381 492
Итого по активу (баланс)	109 444 555	16 343 295	125 787 850	817 552 448	7 796 742	825 349 190	809 871 468	7 829 618	817 701 086	117 125 535	16 310 419	133 435 954
Пассив
96301	0	0	0	966 667	4 363	971 030	966 667	4 363	971 030	0	0	0
96302	0	0	0	966 666	4 317	970 983	1 933 333	337 461	2 270 794	966 667	333 144	1 299 811
96303	966 667	4 162	970 829	1 933 334	358 997	2 292 331	966 667	365 940	1 332 607	0	11 105	11 105
96304	1 933 333	321 992	2 255 325	966 667	322 711	1 289 378	966 667	20 549	987 216	1 933 333	19 830	1 953 163
96305	8 260 947	604 232	8 865 179	1 056 535	56 846	1 113 381	0	80 641	80 641	7 204 412	628 027	7 832 439
96306	0	0	0	104 266	966 667	1 070 933	104 266	966 667	1 070 933	0	0	0
96307	0	0	0	104 266	946 113	1 050 379	414 286	1 871 316	2 285 602	310 020	925 203	1 235 223
96308	104 266	882 672	986 938	414 286	1 875 074	2 289 360	473 769	992 402	1 466 171	163 749	0	163 749
96309	617 617	1 765 343	2 382 960	462 510	1 083 782	1 546 292	166 508	1 168 844	1 335 352	321 615	1 850 405	2 172 020
96310	19 011 987	13 308 919	32 320 906	255 475	2 023 857	2 279 332	0	1 752 325	1 752 325	18 756 512	13 037 387	31 793 899
96901	0	14 567 190	14 567 190	223 174	401 344 897	401 568 071	285 634	406 627 537	406 913 171	62 460	19 849 830	19 912 290
96902	0	0	0	5 742	188 966	194 708	5 742	196 759	202 501	0	7 793	7 793
99997	63 438 523	0	63 438 523	401 051 777	0	401 051 777	404 667 716	0	404 667 716	67 054 462	0	67 054 462
Итого по пассиву (баланс)	94 333 340	31 454 510	125 787 850	408 511 365	409 176 590	817 687 955	410 951 255	414 384 804	825 336 059	96 773 230	36 662 724	133 435 954
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 264,0000	0	0	970,0000	0	0	1 050,0000	0	0	8 184,0000
98010	0	0	1 687 134 352,9600	0	0	109 612 272,8900	0	0	442 189 593,7200	0	0	1 354 557 032,1300
98020	0	0	171,0000	0	0	934,0000	0	0	949,0000	0	0	156,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 687 142 787,9600	0	0	109 614 176,8900	0	0	442 191 592,7200	0	0	1 354 565 372,1300
Пассив
98040	0	0	1 681 035 143,9600	0	0	439 090 790,7200	0	0	107 038 375,8900	0	0	1 348 982 729,1300
98050	0	0	1 023 647,0000	0	0	22 590 001,0000	0	0	22 673 116,0000	0	0	1 106 762,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	39 658 192,0000	0	0	39 658 192,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	5 083 986,0000	0	0	753 569,0000	0	0	145 464,0000	0	0	4 475 881,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 687 142 787,9600	0	0	502 092 563,7200	0	0	169 515 147,8900	0	0	1 354 565 372,1300

Страница была полезной?