Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	364 806	451 772	816 578	5 794 914	1 367 474	7 162 388	5 675 477	1 424 937	7 100 414	484 243	394 309	878 552
20207	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
20208	144 933	4 459	149 392	366 554	7 602	374 156	358 478	7 306	365 784	153 009	4 755	157 764
20209	31 572	0	31 572	5 043 752	1 016 588	6 060 340	5 062 263	1 016 588	6 078 851	13 061	0	13 061
30102	6 915 044	2 926	6 917 970	187 169 798	161	187 169 959	191 130 523	84	191 130 607	2 954 319	3 003	2 957 322
30110	102 115	65 871	167 986	1 471 788	1 391 959	2 863 747	1 497 295	1 272 485	2 769 780	76 608	185 345	261 953
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30202	148 991	0	148 991	11 198	0	11 198	0	0	0	160 189	0	160 189
30204	737 239	0	737 239	0	0	0	47 132	0	47 132	690 107	0	690 107
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30221	0	861	861	4 381 067	13 144 111	17 525 178	4 381 067	13 143 198	17 524 265	0	1 774	1 774
30233	7 855	301	8 156	656 712	67 675	724 387	656 319	67 467	723 786	8 248	509	8 757
30302	22 145 557	5 010 831	27 156 388	20 836 106	14 772 182	35 608 288	18 125 665	14 639 685	32 765 350	24 855 998	5 143 328	29 999 326
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50105	443 338	0	443 338	125 547	0	125 547	533	0	533	568 352	0	568 352
50106	275 181	0	275 181	263 779	0	263 779	0	0	0	538 960	0	538 960
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70610	506	0	506	106	0	106	0	0	0	612	0	612
70611	491 842	0	491 842	59 787	0	59 787	0	0	0	551 629	0	551 629
Пассив
10207	1 010 900	0	1 010 900	0	0	0	0	0	0	1 010 900	0	1 010 900
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61304	1 141	756	1 897	238	249	487	272	128	400	1 175	635	1 810
70601	29 190 318	0	29 190 318	24 183	0	24 183	2 475 358	0	2 475 358	31 641 493	0	31 641 493
70602	497 631	0	497 631	112 064	0	112 064	147 334	0	147 334	532 901	0	532 901
70603	185 421 285	0	185 421 285	0	0	0	9 003 321	0	9 003 321	194 424 606	0	194 424 606
70605	231	0	231	0	0	0	1	0	1	232	0	232
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	14 256	0	14 256	2 505	0	2 505	3 357	0	3 357	13 404	0	13 404
80601	151	0	151	20 363	0	20 363	20 178	0	20 178	336	0	336
80801	51	0	51	15 260	0	15 260	14 428	0	14 428	883	0	883
80901	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
Пассив
85101	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
85301	563	0	563	234	0	234	163	0	163	492	0	492
85401	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
85501	4 295	0	4 295	38	0	38	274	0	274	4 531	0	4 531
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	49 877	49	49 926	49 877	49	49 926	0	0	0
90803	742 851	0	742 851	236 562	0	236 562	236 662	0	236 662	742 751	0	742 751
90901	2 063 276	10 940	2 074 216	6 461 107	1 023 439	7 484 546	6 382 378	1 023 111	7 405 489	2 142 005	11 268	2 153 273
90902	4 167 321	516 186	4 683 507	8 414 646	1 064 719	9 479 365	2 370 596	1 015 369	3 385 965	10 211 371	565 536	10 776 907
90907	10 046	0	10 046	13 881	0	13 881	13 592	0	13 592	10 335	0	10 335
90908	516 457	2 354 535	2 870 992	0	101 064	101 064	0	246 425	246 425	516 457	2 209 174	2 725 631
91101	0	366	366	0	99	99	0	465	465	0	0	0
91102	0	246	246	0	503	503	0	19	19	0	730	730
91202	40	0	40	39	0	39	36	0	36	43	0	43
91203	20	0	20	97	0	97	92	0	92	25	0	25
91207	1	0	1	60	0	60	60	0	60	1	0	1
91219	0	11 704	11 704	0	36 331	36 331	0	36 187	36 187	0	11 848	11 848
91414	50 658 331	250 627 842	301 286 173	3 544 861	14 402 757	17 947 618	795 762	6 489 134	7 284 896	53 407 430	258 541 465	311 948 895
91418	178 686	8 671 058	8 849 744	64 392	482 985	547 377	71 881	327 460	399 341	171 197	8 826 583	8 997 780
91501	5 255	0	5 255	0	0	0	0	0	0	5 255	0	5 255
91604	17 830	33 936	51 766	27 672	29 348	57 020	16 143	28 199	44 342	29 359	35 085	64 444
91704	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91802	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	113 505 107	0	113 505 107	51 841 176	0	51 841 176	56 232 719	0	56 232 719	109 113 564	0	109 113 564
Пассив
91311	5 821 808	6 575 367	12 397 175	17 905	200 299	218 204	57 789	490 090	547 879	5 861 692	6 865 158	12 726 850
91312	51 556 395	18 224 039	69 780 434	186 215	543 135	729 350	1 576 079	1 286 295	2 862 374	52 946 259	18 967 199	71 913 458
91314	2 722 238	0	2 722 238	36 707 344	0	36 707 344	34 968 797	0	34 968 797	983 691	0	983 691
91315	1 330 567	577 307	1 907 874	108 037	61 410	169 447	807 970	42 501	850 471	2 030 500	558 398	2 588 898
91316	805 176	8 451 377	9 256 553	344 000	1 514 107	1 858 107	2 882 700	618 248	3 500 948	3 343 876	7 555 518	10 899 394
91317	6 174 943	11 085 276	17 260 219	5 666 148	10 880 306	16 546 454	7 818 204	1 291 602	9 109 806	8 326 999	1 496 572	9 823 571
91507	179 996	0	179 996	3 812	0	3 812	900	0	900	177 084	0	177 084
91508	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
99999	320 587 723	0	320 587 723	8 533 914	0	8 533 914	25 384 905	0	25 384 905	337 438 714	0	337 438 714
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 714 953	1 665 070	5 380 023	136 911 840	51 122 347	188 034 187	137 052 362	51 635 261	188 687 623	3 574 431	1 152 156	4 726 587
93002	252 182	16 776 392	17 028 574	7 304 471	196 475 432	203 779 903	7 355 334	192 942 910	200 298 244	201 319	20 308 914	20 510 233
93303	0	0	0	32 500	0	32 500	0	0	0	32 500	0	32 500
93304	32 500	0	32 500	0	0	0	32 500	0	32 500	0	0	0
93306	0	0	0	10 057 268	11 253 119	21 310 387	10 057 268	11 250 827	21 308 095	0	2 292	2 292
93307	0	0	0	10 057 268	11 272 617	21 329 885	10 057 268	11 270 216	21 327 484	0	2 401	2 401
93308	10 057 268	0	10 057 268	0	778 115	778 115	10 057 268	2 850	10 060 118	0	775 265	775 265
93309	0	755 269	755 269	0	938 232	938 232	0	769 146	769 146	0	924 355	924 355
93310	0	1 830 074	1 830 074	0	62 567	62 567	0	938 468	938 468	0	954 173	954 173
93506	0	0	0	0	2 287	2 287	0	0	0	0	2 287	2 287
93507	0	0	0	0	4 681	4 681	0	2 286	2 286	0	2 395	2 395
93801	246 744	0	246 744	4 609 141	0	4 609 141	4 276 069	0	4 276 069	579 816	0	579 816
Пассив
96001	1 611 270	3 764 368	5 375 638	47 706 898	141 111 802	188 818 700	46 960 452	141 242 590	188 203 042	864 824	3 895 156	4 759 980
96002	0	17 022 339	17 022 339	6 702 696	193 619 801	200 322 497	6 752 387	197 099 479	203 851 866	49 691	20 502 017	20 551 708
96303	0	0	0	0	0	0	0	29 818	29 818	0	29 818	29 818
96304	0	29 049	29 049	0	30 660	30 660	0	1 611	1 611	0	0	0
96306	0	0	0	0	21 258 354	21 258 354	0	21 260 640	21 260 640	0	2 286	2 286
96307	0	0	0	0	21 356 432	21 356 432	0	21 358 827	21 358 827	0	2 395	2 395
96308	0	10 021 836	10 021 836	0	10 021 836	10 021 836	670 230	0	670 230	670 230	0	670 230
96309	670 230	0	670 230	670 230	0	670 230	1 055 240	0	1 055 240	1 055 240	0	1 055 240
96310	2 061 355	0	2 061 355	1 055 240	0	1 055 240	0	0	0	1 006 115	0	1 006 115
96506	0	0	0	0	0	0	0	2 292	2 292	0	2 292	2 292
96507	0	0	0	0	2 292	2 292	0	4 693	4 693	0	2 401	2 401
96801	150 005	0	150 005	4 276 068	0	4 276 068	4 555 902	0	4 555 902	429 839	0	429 839
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	95 036,0000	0	0	58,0000	0	0	35,0000	0	0	95 059,0000
98010	0	0	6 776 498 949,0000	0	0	1 633 403 954,0000	0	0	1 594 852 606,0000	0	0	6 815 050 297,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	27,0000	0	0	24,0000	0	0	4,0000
Пассив
98040	0	0	6 649 737 663,0000	0	0	6 563 356 783,0000	0	0	6 597 133 879,0000	0	0	6 683 514 759,0000
98050	0	0	45 651 346,0000	0	0	321 313 950,0000	0	0	321 032 652,0000	0	0	45 370 048,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 455 433 294,0000	0	0	5 455 433 294,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 264 685,0000	0	0	2 870,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 263 815,0000
98060	0	0	73 596 625,0000	0	0	42 078 072,0000	0	0	46 977 596,0000	0	0	78 496 149,0000
98070	0	0	5 343 667,0000	0	0	510 652,0000	0	0	667 574,0000	0	0	5 500 589,0000

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